招商招 利 1 个月 期理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同生效 公告
2014-09-26
1. 公告 基本 信息
基金名 称 招商招 利 1 个 月期 理财 债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 招商招 利 1 个 月期 理财 债 券
基金主 代码 000808
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 25 日
基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《公 开募 集 证券投 资
基金运 作管 理办 法 》 以 及 《 招商招 利 1 个 月期 理财 债 券型证
券投资 基金 基金 合同 》( 以 下简称 “ 基金 合同 ”) 、 《 招商招
利 1 个月 期理 财债 券型 证 券投资 基金 招募 说明 书》
下属分 级基 金的 基金 简称 招商招 利 1 个 月期 理财 债 券
A
招商招 利 1 个 月期 理财 债 券
B
下属分 级基 金的 交易 代码 000808 000809
注：自 基金 合同 生效 之日 起，本 基金 管理 人正 式开 始管理 本基 金。
2. 基 金募 集情 况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的
文号
证监许 可[2014]929 号 基金募 集期 间
自 2014 年 9 月 23 日
至 2014 年 9 月 23 日 止
验资机 构名 称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2014 年 9 月 24 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 368
份额级 别
招 商 招 利 1
个月期理财
债券 A
招商招 利 1 个月
期理财 债 券 B
合计
募集期 间净 认购 金额 （ 单 位： 人民 币
元）
- 203,989,849.95 203,989,849.95
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （ 单
位：人 民币 元）
- - -
募集份 额 （ 单位： 份）
有 效 认 购 份
额
- 203,989,849.95 203,989,849.95
利 息 结 转 的
份额
- - -
合计 - 203,989,849.95 203,989,849.95
募 集 期 间 基 金 管 理
人 运 用 固 有 资 金 认
购本基 金情 况
认 购 的 基 金
份额（ 单位 ：
份）
- - - 占 基 金 总 份
额比例
- - -
其 他 需 要 说
明的事 项
- - -
募 集 期 间 基 金 管 理
人 的 从 业 人 员 认 购
本基金 情况
认 购 的 基 金
份额（ 单位 ：
份）
- 91,273.99 91,273.99
占 基 金 总 份
额比例
- 0.0447% 0.0447%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法
规规定 的办 理基 金备 案手 续的条 件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获
得书面 确认 的日 期
2014 年 9 月 25 日
注：1 、 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、 基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金， 本基 金
的基金 经理 未持 有本 基金 ；
2 、 本 次基 金募 集期 间所 发 生的信 息披 露费 、 律师 费 和会计 师费 等费 用由 基金 管理人 承
担，不 另从 基金 资产 支付 。
3. 其 他需 要提 示的 事项
1 、 基 金份 额持 有人 可以 到 销售机 构的 网点 进行 交易 确认单 的查 询和 打印 ， 也 可以通 过
本基金 管理 人的 网站 （http://www.cmfchina.com ） 或客 户服 务电 话 （400-887-9555）查
询交易 确认 情况 。
2 、 招商 招利 1 个月 期理 财 债券 A （000808 ） 自 基金 合同生 效日 起开 放日 常申 购、 赎 回
业务。 招商 招 利 1 个月 期 理财债 券 B （000809 ） 的 日常申 购、 赎回 业务 自基 金合同 生效 后
不超过 三个 月开 始办 理， 具体业 务办 理时 间， 本基 金管理 人将 在申 购、 赎回 开放日 前 2 日在
中国证 监会 指定 的信 息披 露媒体 上刊 登公 告。
招商基 金管 理有 限公 司
2014 年 9 月 26 日
