交银现金宝:2014年“国庆节”假期前暂停大额申购公告查看PDF公告
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交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 交银 施罗 德现 金宝 货币 市场
基金 于 2014 年“国 庆节 ”假 期前 暂停 大额 申购 公告
公 告送 出日期 :2014 年 9 月 24 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 交银施罗德现金宝货币市场基金
基金简称 交银现金宝 货币
基金主代码 000710
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
公告依据
《 交 银 施 罗 德 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 、 《 交银施罗
德现金宝货币市场基金 招募说明书》等
暂停相关业务的起始日、 金
额及原因说明
暂停大额申购起始日 2014 年 9 月 29 日
限 制 大 额 申 购 金 额 ( 单 位:
元)
50,000
暂停大额申购的原因说明
根据中国证监会《关于 2014
年 部 分 节 假 日 放 假 和 休 市 安
排有关问题的通知》 (证监办
发〔 2013〕 105 号) 精神 , 2014
年 10 月 1 日 (星期三) 至 2014
年 10 月 7 日 (星期二) 上海
证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易
所休市七天, 2014 年 10 月 8
日 ( 星 期 三 ) 起 照 常 开 市 。
为 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利
益 , 根 据 有 关 法 律 法 规 和 基
金 合 同 的 相 关 规 定 , 决 定 对
本基金暂停大额申购。
注:除了对单笔金额在人民币 5 万元以上( 不含 5 万元) 的申购申请进行限制外,
对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币 5 万元以上 (不含 5 万元) 的申购
申请,本基金管理人也有权拒绝,不予确认。
2.其 他需 要提示 的事 项
本基金暂停大额申购期间, 其他 交易业务仍 照常办理, 详情请查阅相关公告。
自 2014 年 10 月 8 日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购业务。
根据中国证监会《关于 货币市场基金投资等相 关问题的通知》( 证监基金字
[2005]41 号) 有关条款 的规定,投资者于 2014 年 9 月 30 日赎回的 本基金基金份
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额将于 2014 年 10 月 8 日起不再享受本基金的分配权益, 但仍享有赎回当日和整
个节假日期间本基金的收益。 投资者于 2014 年 9 月 30 日提交的申购有效申请将
于 2014 年 10 月 8 日进行确认, 并自确认成功日 起享有本基金的分配权益 。 假期
前未确认的交易申请、 未到账的赎回款项等, 将于 2014 年 10 月 8 日起继续处理。
特别提示:
(一)投资者于 2014 年 9 月 26 日赎回的本 基金基金份额将于 2014 年 9 月
29 日起不再享受本基 金的分配权益,赎回资金将于 2014 年 9 月 30 日从基金资
产划出, 但由于资金划转周期, 有可能 2014 年 10 月 8 日之后才能到账。 投资者
于 2014 年 9 月 29 日赎回的本基金基金份额将于 2014 年 9 月 30 日起不再享受本
基金的分配权益,但赎 回资金将于 2014 年 10 月 8 日从基金资产划出。
(二) 请投资者及早做好交易安排, 避免因交易跨越 “ 国庆节” 假期带来不
便及资金在途的损失。
如有疑问, 请拨打客户服务热线: 400-700-5000 (免长途话费) , 021-61055000 ,
或登陆公司网站 www.fund001.com ,www.bocomschroder.com 获取相 关信息。
风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未
来表现。 投资有风险, 敬请投资者认真阅 读基金的相关法律文件, 并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。