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国投瑞银基金:关于估值调整的公告

 
 
国投瑞银 基金管 理有限公 司 
关于旗下 基金估 值调整的 公告 
 









根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》 的相关规定, 经 与基金托管人 中国光大 银行股份有限公司、 中国工商银行股份有限公司 、 中国银 行股份有限公司 和中国建设银行股份有限公司 协商一致, 国投瑞银基金管理有限 公司(简称本公司)以 AMAC 行业指数作 为计算依据,对 旗下国投瑞银融华债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 中 证 下 游 消 费 与 服 务 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 持有的因特殊 事项而停牌且 潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的 影响在 0.25%以上的股票 天广消防 (证券代码 002509)以及百视通 (证券代码 600637 ) 采用 “指数收益法” 进行估值调整 。 同时根据估值政策和程序的一贯性 原则, 本公司对旗下管理 的国投瑞银景气行业证券投资基金 、 国投瑞银创新动力 股票型证券投资基金 、 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 、 国投瑞银瑞和沪 深 300 指数 分级证 券 投资基金 、国投 瑞银策 略精选灵 活配置 混合型 证券投资基 金 、 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 和国投瑞银新兴产业混合型 证券投资基金(LOF) 持 有的 上述相关股票 也进行估值调整。 本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商, 自 上 述 相 关 股 票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进行估值, 届 时不再另行公告。








特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2014 年 9 月 24 日