易基进取：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 易 方达中 小板 指数分 级证 券投资 基金 定期份 额折 算结果 及恢 复交易 的公 告 根据易方达中小板指数分级证券投资基金（以下简称 “ 本基金” ）基金合同、 招募说明书， 以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务 规定， 易方达基金管理有限公司 （以下简称 “ 本公司”）以 2014 年 9 月 19 日为份 额折算基准日，对易基中小板份额（基金代码为：161118 ，场内简称 为 “ 易基中 小 ” ）的场外份额、场内份额以及易基中小板 A 类份额（基金代码为：150106 ， 场内简称为 “ 易基稳健 ” ）实施了定期份额折算。 现将相关事项公告如下： 一 、份 额折算 结果 2014 年 9 月 19 日， 易基中小板份额的场外份额经折算后的份额数按截位法 保留到小数点后两位， 舍去部分计入基金财产； 易基中小 份额、 易基稳健 份额经 折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 不足 1 份的零碎份加总后保留至 整数位（最小单位为 1 份） ，按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序， 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份， 直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 新增份额折算比例按四舍五入精确到小数点后第 9 位， 折算前后场外易基中 小板份额、 易基中小份额、 易基稳健份额的份额余额， 新增份额折算比例， 以及 折算 后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示： 份额名 称 折算前 份额 新增份 额折 算 比例 折算后 份额 折算后 基金 份额 净值 （或 基金 份额 参考净 值） 场外易 基中 小板 份额 18,989,142.25 0.029630255 19,551,790.32 1.1846 易基中 小份 额 670,888 0.029630255 1,866,378 1.1846 易基稳 健份 额 19,838,034 0.059260510 19,838,034 1.0000 注：易基中小板份额场外份额经份额折算后产生新增的易基中小板份额 的场外份额；易基中小经份额折算 后产生新增的易基中小份额；易基稳健经份额折算后产生新增的易基中小份额。 投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后 份额。
二 、恢 复交易 自 2014 年 9 月 23 日起 ，本基金恢复申购（含定期定额投资） 、赎回、转托 管（包括场外转托管和跨系统转托管） 、转换 和配对转换业务，易基稳健份额将 于 2014 年 9 月 23 日上 午 10：30 复牌。 三 、重 要提示 （一） 根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的 通知》 ， 2014 年 9 月 23 日即时行情显示的易基稳健份额的前收盘价 将调整 为 2014 年 9 月 22 日的易基稳健 份额的基金份额参考 净值 （四舍五入至 0.001 元） ，即 1.001 元 。 由于易基稳健份额折算前存在溢价交易情形， 2014 年 9 月 19 日的 收盘价 1.250 元， 在扣除上一分级运作周年约定收益后 为 1.180 元，与 2014 年 9 月 23 日的前 收盘价可能存在较大差异， 2014 年 9 月 23 日 当日可能出现交易价格大幅波动的 情形。敬请投资者注意投资风险。 （二） 易基稳健 份额上一分级运作周年期末的约定应得收益折算为易基中小 份额分配给 易基稳健 份额的持有人， 而易基中小份 额为跟踪中小板价格指数 （指 数代码：399005 ） 的基础份额， 其份额净值将随市场涨跌而变化。 因此 易基稳健 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性， 其可能会承担因市场下跌而遭 受损失的风险。 （三） 易基稳健 份额和易基中小份额经折算产生的新增 易基中小份额的份额 数保留至整数位 （ 最小单位为 1 份） ，不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位 （最小单位为 1 份） ， 按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序， 依次向相 应的基金份额持有人记增 1 份， 直到所有零碎 份的合计份额分配完毕。 持有极 小数量 易基稳健份额或易基中小份额的持有人存在无 法获得新增易基中小份额 的情况。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2014 年 9 月 23 日
