易方达龙宝：关于开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告查看PDF公告
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易 方达 基金 管理 有限 公司 关于 易方 达 龙宝 货 币市 场基 金
开 放日 常申 购 、 赎回 、转换 和 定期 定额 投资 业务 的公 告
公告 送 出日期 ：2014 年 9 月 22 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 易方达龙宝货币市场基金
基金简称 易方达龙宝货币
基金主代码 000789
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年9 月 12 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司
公告依据 《 易 方 达 龙宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 、 《 易 方 达
龙宝货币市场基金招募说明书》
申购起始日 2014 年9 月 26 日
赎回起始日 2014 年9 月 26 日
转换转入起始日 2014 年9 月 26 日
转换转出起始日 2014 年9 月 26 日
定期定额投资起始日 2014 年9 月 26 日
下属分级基金的基金简称 易方达龙宝 货币A 易方达龙宝 货币B
下属分级基金的交易代码 000789 000790
该分级基金是否开放申购、
赎回、 转换 、 定期定额投资
是 是
注： 易方达龙宝货币市场基金 B 类基金份额 暂不开通定期定额投资 业务。
2. 日 常申购 、赎 回 、转换 和定 期定额 投资 业务的 办理 时间
（1） 投资者 在开 放日 办理 易 方达龙宝 货 币市 场基金 （以下 简称 “本 基金” ）
的申购 、 赎回、 转换或定期定额投资 业务， 具体办理时间为上海证券交易所、 深
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圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监
会的要求或 《易方达 龙宝货币市场基金基金合同》 （以下简称 “ 《 基金合同》”） 的
规定公告暂停申购、 赎回 、 转换或定期定额投资 时除外。 销售机构可在上述范围
内规定具体的交易时间。
若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金
管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依
照 《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 的有关规
定在指定 媒介上公告。
（2 ） 投 资 者 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、赎回 、 转 换 或 定
期定额投资 申请且注册登记机构确认接受的， 其基金份额申购 、 赎回 、 转换或定
期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、 赎回、 转换或定期定额投资 的价格。
3. 日 常申购 业务
3.1 申购金 额限 制
（1） 投资者通过 非直销销售机构或易方达基金管理有限公司 （以下简称 “本
公司” ） 网上交易系统首次申购 本基金A 类基金份额单笔最低限额为人民币1 元，
追加申购单笔最低限额为人民币 1 元；首次申购本基金 B 类基金份额单笔最低
限额为人民币500 万元， 追加申购单笔最低限额为人民币 10 万元。 投资者通过
本公司直销中心首次申购本基金 A 类基金份额单笔最低限额为人民币 5 万元， 追
加申购单笔最低限额为人民币 1000 元； 首次申购本基金 B 类基金份额单笔最低
限额为人民币500 万元， 追加申购单笔最低限额为人民币 10 万元。 各销售机构
对申购金额及交易级差有其他规定的， 需同时遵循该销售机构的相关规定 。
（2） 当期 分配的 基金 收益 结转 为 基金份 额或 采用定 期定 额投资 计划 时，不
受最低申购金额的限制。
（3） 基金 管理人 可以 规定全 部份 额和某 类基 金份额 的单 个投资 人累 计持有
的基金份额上限、 当日申购金额上限， 本基金的总规模限额， 以及全部份额和某
类基金份额的当日申购金额上限， 具体规定必须在开始实施前依照 《信息披露办
法》 的有关规定在指定 媒介上公告。 基金管理人 也可在不违反法律法规的情况下，
调整上述规定申购金额的数量限制 ， 基金管理人 必须在调整前依照 《信息披露办
法》的有关规定在指定 媒介上公告。
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3.2 申购费 率
本基金不收取申购费用 。
3.3 其他与 申购 相关的事 项
（1） 本基金采用 “金额申购” 方式， 申购价格为每份基金份额净值 1.00 元，
计算公式：申购份额＝申购金额÷基金份额净值 。
（2）本基金申购份额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4. 日 常赎回 业务
4.1 赎回份 额限 制
（1） 投资 者可将 其全 部或部 分基 金份额 赎回 。 本基 金基 金份额 单笔 赎回不
得少于0 份。 各销售机构对赎回份额限制有其他规定的， 需同时遵循该销售机构
的相关规定 。
（2） 基金 管理人 可在 不违反 法律 法规的 情况 下，调 整上 述规定 赎回 份额的
数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒
介 上公告。
4.2 赎回费 率
本基金不收取赎回 费用。
4.3 其他与 赎回 相关的事 项
本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值 1.00 元。赎
回金额的确定分两种情况处理：
（1）部分赎回
投资者部分赎回某类基金份额时， 如该类基金份额其未付收益为正， 或该笔
赎回完成后剩余的该类基金份额按照 1.00 元 人民币为基准计算的价值足以弥补
其累计 至该日 的该 类基 金份额 未付收 益负 值时 ，赎回 金额计 算如 下： 赎回金 额=
赎回份额×1.00。
投资者部分赎回某类基金份额时， 如其该笔赎回完成后剩余的该类基金份额
按照 1.00 元人民币为 基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的该类基金份额
未付收益负值时，则将自动按比例结转该类基金份额当前未付收益。
（2）全部赎回
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投资者在全部赎回某类基金份额时， 基金管理人自动将投资者的该类基金份
额未付收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者， 赎回金额包括赎回份额和未
付收益两部分， 具体的计算方法为： 赎回金额=赎回份额×1.00+该份额对应的未
付收益。
赎回金额以人民币元为单位， 计算结果均按四舍五入， 保留到小数点后 2 位，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5. 日 常转 换业务
5.1 转换费 率
（1）基金转换的计算公式
A=［B×C×(1-D) /(1+G)+F］/E
H=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出
基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转换申请当日转入基
金的基金份额净值；F 为货币市场基金 全部转出时账户当前累计未付收益 （ 仅限
转出基金为易方达货币市场基金、 易方达天天理财货币市场基金 、 易方达 财富快
线 货币市场基金、 易方达天天增利货币市场基金 、 易方达龙宝货币市场基金 ） 或
者短期理财基金转出时 对应的累计未付收益 （ 转出基金为易方达月月利理财债券
型证券 投资基 金、 易方 达双月 利理财 债券 型证 券投资 基金 ） ；G 为对 应的申 购补
差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。
（2）基金转换费
1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
2）转 入基 金时， 从申 购费用 低的 基金向 申购 费用高 的基 金转换 时， 每次收
取申购补差费用； 从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时， 不收取申购
补差费用 （注： 对通过 直销中心申购实施差别申购费率的特定投资群体基金份额
的申购费， 以除通过直销中心申购的特定投资群体之外的其他投资者申购费为比
较标准 ） 。申 购补 差费 用按照 转换金 额对 应的 转出基 金与转 入基 金的 申购费 率差
额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的 申 购 费 率 的 差 异 情 况 而 定 。
3）转 出基 金时， 如涉 及的转 出基 金有赎 回费 用，收 取该 基金的 赎回 费用。
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收取的赎回费按照基金合同、 更 新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归
入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
（3）具体转换费率举例
1）当本基金 A 类份额 为转出基金，易方达策略成长二号混合型证券投资基
金为转入基金时：
①转换对应的本基金赎回费率为 0：
②转换对应的申购补差费率如下：
i 对于直销中心的特定投资群体：
转换金额0-100 万元，申购补差费率为 0.20%；
转换金额100 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0.16%；
转换金额500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0.10%；
转换金额1000 万 （含） 元以上， 申购补差费率为按笔收取，1000 元/笔。
ii 对于其他投资者：
转换金额0-100 万元，申购补差费率为 2.00%；
转换金额100 万（含）-500 万元，申购补差费率为 1.60%；
转换金额500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 1.00%；
转换金额1000 万 （含） 元以上， 申购补差费率为按笔收取，1000 元/笔。
2）当本基金 A 类份额 为转入基金，易方达策略成长二号混合型证券投资基
金为转出基金时：
①转换对应的转出基金即易方达策略成长二号混合型证券投资基金的赎回
费率如下：
持有期限0-364（含）天，赎回费率为 0.50%；
持有期限365 （含）-729（含）天，赎回费率为 0.25%；
持有期限730 （含）天以上，赎回费率为 0。
②转换对应的申购补差费率为 0。
注：投资 者通 过 本公 司网 上 交易 系统 （www.efunds.com.cn ） 等 进 行本 基 金
和本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换费率， 详见本公司网站上的相关说
明。
（4）基金转换份额的计算方法举例
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假设某持有人 （非特定投资群体） 持有本基金 A 类基金份额10,000 份， 持
有100 天， 现欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金； 假设转出基金
T 日的基金份额净值为 1.00 元，转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资
基金T 日的基金份额净值为 1.020 元， 则转出基金的赎回费率为 0 ， 申购补差费
率为2.00%。转换份额计算如下：
转换金额= 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值 =10,000 ×
1.00=10,000.00 元
转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=10,000.00×0.00=0.00 元
申购补 差费= （转 换金 额-转 出基金 赎回 费） ×申购 补差费 率÷ （1 ＋申购补
差费 率）=（10,000.00-0.00）×2.0%÷（1+2.0%）=196.08 元
转换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+196.08=196.08 元
转入金额=转换金额-转换费=10,000.00-196.08=9803.92 元
转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=9803.92÷1.020=9611.69 份
5.2 其他与 转换 相关的事 项
（1）可转换基金
易方达 平稳 增长 证券投 资基金 、易 方达 策略成 长证券 投资 基金、 易方 达 50
指数证券投资基金、 易方达积极成长证券投资基金、 易方达货币市场基金、 易方
达稳健收益债券型证券投资基金、 易方达价值精选股票型证券投资基金、 易方达
策略成长二号混合型证券投资基金、 易方达价值成长混合型证券投资基金、 易方
达科讯股票型证券投资基金、 易方达增强回报债券型证券投资基金、 易方达中小
盘股票型证券投资基金、 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、 易方达科翔
股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深
300 交易型开放式指数发起式 证券投资基金联接基金、 易方达深证 100 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、 易方达消费行业股票型证券投资基金、 易方达医疗保健行业股票型
证券投资基金、 易方达安心回报债券型证券投资基金、 易方达资源行业股票型证
券投资基金、 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 易方达双
债增强债券型证券投资基金、 易方达纯债债券型证券投资基金、 易方达沪深 300
量化增强证券投资基金、 易方达天天理财货币市场基金、 易方达信用债债券型证
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券投资基金、 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 、 易方达高等级信用债债券型
证券投资基金、 易方达投资级信用债债券型证券投资基金、 易方达新兴成长灵活
配置混合型证券投资基金、 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基
金 、 易方达 月月利理财债券型证券投资基金 、 易方达双月利理财债券型证券投资
基金 、 易方达财富快线货币市场基金、 易方达天天增利货币市场基金和 易方达纯
债1 年定期开放债券型 证券投资基金。
（2）转换业务办理地点
办理本基金与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时
代理拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。 具体以销售机
构规定为准。
注： 渤海银行、 杭州银行、 南昌银行、 日照银行、 苏州银行、 威海市商业银
行、晋 商银行 、哈 尔滨 银行、 吉林银 行、 潍坊 银行、 广州农 商银 行、 安信证 券、
渤海证券、 华信证券、 长江证券、 德邦证券、 第一创业证券、 东北证券、 东海证
券、 东莞证券、 东吴证券、 东兴证券、 光大证券、 广州证券、 国都证券、 国金 证
券、 国联证券、 国泰君安证券、 国盛证券、 海通证券、 宏源证券、 华安证券、 华
宝证券、 华龙证券、 华西证券、 华鑫证券、 华融证券、 江海证券、 开源证券、 齐
鲁证券、 日信证券、 山 西证券、 申银万国证券、 世纪证券、 西部证券 、 西南证券、
厦门证券、 信达证券、 招 商证券、 中金公司、 中投证券、 中信证券、 中信证券 （浙
江） 、 中信证券 （山东） 、 泛华普益、 好买基金、 海银基金销售、 和讯信息、 金
观诚、 久富财富、 联合货币、 上海长量、 晟视天下、 数米基金、 同花顺、 万银 财
富、 宜信普泽、 众禄基金 和本公司直销机构开放本基金的转换业务。 其他销售机
构以后如开通本基金的转换业务， 本公司可不再特别公告， 敬请广大投资者关注
各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
（3）转换业务规则
1）基 金转 换是指 基金 份额持 有人 按照《 基金 合同》 和基 金管理 人届 时有效
公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转为基
金管理人管理的、 且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行
为。
2）基 金转 换只能 在同 一销售 机构 进行。 转换 的两只 基金 必须都 是该 销售机
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构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
3）基 金转 换以份 额为 单位进 行申 请。投 资者 可以发 起多 次基金 转换 业务，
基金转换费用按每笔申请单独计算。 转换费用以人民币元为单位， 计算结果按照
四舍五入方法，保留小数点后两位。
4） 基金转换采取未知价法， 即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、
转入基金的份额净值为基准进行计算。
5）基 金转 换后， 转入 的基金 份额 的持有 期将 自转入 的基 金份额 被确 认之日
起重新开始计算。
6）基 金份 额持有 人可 将其全 部或 部分基 金份 额转换 成另 一只基 金， 本基金
每类基金份额单笔转出申请不得少于 1 份 （如该账户在该销售机构托管的某类基
金余额不足 1 份，则必 须一次性转出该类基金全部份额） ；若某笔转换导致投资
者在销售机构托管的该基金余额不足 1 份时， 基金管理人有权将投资者在该销售
机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。
7）由本公司旗下其它开放式基金转换到本基金 B 类基金份额时，单 笔转换
金额不得少于500 万元。
8） 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数 后的余 额) 超过 前一开 放日的 基金 总份 额的 10% ，即认 为是 发 生了巨 额赎
回。 发生巨额赎回时， 基金 转换转出与基金赎回具有相同的优先级， 基金管理人
可根据基金资产组合情况， 决定全额 转换转出或部分 转换转出， 并且对于基金 转
换 转出 和基金 赎回 ，将 采取相 同的比 例确 认（ 除另有 公告外 ） ； 在 转换 转出 申请
得到部分确认的情况下， 未确认的转换转出申请将不予以顺延 。
9）投 资者 办理基 金转 换业务 时， 转出方 的基 金必须 处于 可赎回 状态 ，转入
方的基金必须处于可申购状态。
10） 转换业务遵循 “先进先出” 的业务规则， 即份额注册日期在前的先转换
出， 份额注册日期在后的后转换出， 如果转换申请当日， 同时有赎回申请的情况
下，则遵循先赎回后转换的处理原则。
11） 具体份额以注册登记机构的记录为准， 转入份额的计算结果保留位数依
照各基金更新招募说明书的规定。 其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点
9
后两位， 小数点后两位以后的部分四舍五入， 由此误差产生的损失由基金财产承
担，产生的收益归基金财产所有。
（4）基金转换的注册登记
投资者 T 日申请基金转 换成功后，注册登记机构将在 T＋1 工作日为 投资者
办理减少转出基金份额、 增加转入基金份额的权益登记手续， 一般情况下， 投资
者自T＋2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额。
（5）暂停基金转换的情形及处理
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请：
1）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的转换申请。
2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3）本基金投资的证券交易市场临时停止交易。
4）基 金管 理人接 受某 笔或某 些 转 换转入 申请 可能会 影响 或损害 现有 基金份
额持有人利益时。
5）基 金管 理人继 续接 受 转换 转出 申请将 损害 现有基 金份 额持有 人利 益的情
形时，可暂停接受投资人的 转换转出申请。
6）基 金资 产规模 过大 ，使基 金管 理人无 法找 到合适 的投 资品种 ，或 其他可
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
7）当 一笔 新的 转 换转 入 申请 被确 认成功 ，使 本基金 总规 模超过 基金 管理人
规定的本基金总规模上限时； 或使本基金当日 申购 （含转换转入） 金额超过基金
管理人规定的当日 申购 （含 转换转入） 金额上限时； 或该投资人累计持有的份额
超过单个投资人累计持有的份额上限时； 或该投资人当日 申购 （含 转换转入） 金
额超过单个投资人当日 申购（含转换转入） 金额上限时。
8）基 金管 理人、 基金 托管人 、登 记机构 、销 售机构 、支 付结算 机构 等因异
常情况导致基金销售支付结算系统、 基金登记系统、 基金会计系统等无法正常运
行。
9）本 基金 的资产 组合 中的重 要部 分发生 暂停 交易或 其他 重大事 件， 继续接
受 转换转出可能会影响或损害基金份额持有人利益时。
10）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
11）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
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（6） 本公 司可以 根据 市场情 况在 不违背 有关 法律法 规和 《基金 合同 》的规
定之前提下调整上述转换的收费方式、 费率水平、 业务规则及有关限制， 但应在
调整生效前在至少一种中国证监会指定的 媒介 上予以公告。
6 、定 期定额 投资 业务
（1） 定期 定额投 资业 务是指 投资 者可通 过基 金管理 人指 定的销 售机 构提交
申请， 约定每期扣款时间、 扣款金额， 由指定的销售机构于每期约定扣款日在投
资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购 申 请 的 一 种 长 期 投 资 方 式 。
（2）开通定期定额投资业务的销售机构
华夏银行、 渤海银行、 杭州银行、 南昌银行、 日照银行、 苏州银行、 威海市
商业银行、 晋商银行、 哈尔滨银行、 吉林银行、 潍坊银行、 广州农商银行、 安信
证券、 渤海证 券、 华信 证券、 长江证 券、 德邦 证券、 第一创 业证 券、 东北证 券、
东莞证券、 东吴证券、 光大证券、 广州证券、 国联证券、 国泰君安证券、 国盛证
券、 海通证券、 华安证券、 华宝证券、 华龙证券、 华西证券、 华鑫证券、 华融 证
券、 江海证券、 开源证券、 齐鲁证券、 日信证券、 山西证券、 申银万国证券、 世
纪证券、 西部证券、 西南证券、 厦门证券、 信达证券、 招商证券、 中投证券、 中
信证券、 中信证券 （浙江） 、 中信证券 （山东） 、 泛华普益、 好买基金、 海银基 金
销售、 和讯信息、 金观诚、 久富财富、 联合货币、 上海长量、 晟视天下、 数米 基
金、 同花顺、 万银财富 、 宜信普泽、 众禄基金 和本公司网上交易系统。 其他销售
本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务， 本公司可不再特别公
告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的 公 告 或 垂 询 有 关 销 售 机 构 。
（3）定期定额投资业务的安排
1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。
2）本基金 A 类基金份额的每期扣款金额不低于人民币 100 元，不设金额
级差。 各销售机构可在此基础上规 定自己的最低扣款金额。 销售机构将按照与投
资者申请时所约定的每期约定扣款日、 扣款金额扣款， 并在与基金日常申购业务
相同的受理时间内提交申请。 若遇非基金开放日时， 扣款是否顺延以销售机构的
具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。
3） 本基金的注册登记机构按照基金申购申请日 （T 日） 的基金份额净值为
基准计 算申购 份额 ，申 购份额 通常将 在 T+1 工作日 确认成 功后 直接 计入投 资者
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的基金账户，投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。
4） 当发生限制申购或暂停申购的情形时， 除另有公告外， 定期定额投资与
日 常申购按相同的原则确认。
5）定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵 循 各 销 售 机 构 的 有 关 规 定 。
6） 本公司网上交易系统定期定额投资费率、 业务规则与相关公告请登录本
公司网站查询。
7. 基 金销 售机构
7.1 场外 销售机 构
7.1.1 直销机 构
易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-8 室
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43F
法定代表人：叶俊英
电话：020-85102506
传真：400-881-8099
联系人：温海萍
网址：www.efunds.com.cn
直销机构网点信息：
(1) 易方达基金管理有限公司广州直销中心
地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦40F
邮政编码：510620
传真：400-881-8099
电话：020-85102506
(2) 易方达基金管理有限公司北京直销中心
地址： 北京市西城区金融大街 20 号B 座8 层
邮政编码：100033
传真：400-881-8099
电话：010-63213377
(3) 易方达基金管理有限公司上海直销中心
12
地址：上海市世纪大道 88 号金茂大厦 2706-2708 室
邮政编码：200121
传真：400-881-8099
电话：021-50476668
(4) 易方达基金管理有限公司网上交易系统
网址：www.efunds.com.cn
客户服务传真：020-38798812
客户服务电话：400-881-8088
7.1.2 场 外非 直销机构
(1) 华夏银行
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建
联系人：刘军翔
开放式基金咨询电话：95577
开放式基金业务传真：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn
(2) 杭州银行
注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
联系电话：0571-85108195
客户服务电话：400-888-8508、0571-96523
传真：0571-85106576
网址：www.hzbank.com.cn
(3) 日照银行
注册地址：山东省日照市烟台路 197 号
办公地址：山东省日照市烟台路 197 号
13
法定代表人：王森
联系人：刘慧贤
电话：0633-8081290
传真：0633-8081276
客户服务电话：400-68-96588（全国）0633-96588（日照）
公司网站： http://www.bankofrizhao.com.cn/
(4) 渤海银行
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人：刘宝凤
联系人：王宏
电话：022-58316666
传真：022-58316569
客户服务电话：400-888-8811
公司网站： www.cbhb.com.cn
(5) 威海市商业银行
注册地址：威海市宝泉路 9 号
办公地址：威海市宝泉路 9 号
法定代表人： 谭先国
联系人： 李智颖
电话：0631-5211651
传真：0631-5215726
客户服务电话：山东省内 96636，中国境内 40000-96636
公司网站：www.whccb.com ，www.whccb.com.cn
(6) 广州农商银行
注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
法定代表人：王继康
联系人：黎超雄
14
电话：020-28019593
传真：020-28852692
客户服务电话：020-961111
公司网站：www.grcbank.com
(7) 晋商银行
注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦
办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦
法定代表人：上官永清
联系人：董嘉文
电话：18635189180
传真：0351-6819926
客户服务电话：9510-5588
公司网站：www.jshbank.com
(8) 哈尔滨银行
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人：郭志文
联系人：遇玺
电话：0451-86779018
传真：0451-86779218
客户服务电话：95537
公司网站：www.hrbb.com.cn
(9) 吉林银行
注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号
办公地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号
法定代表人：唐国兴
联系人：孙琦
电话：0431-84999627
传真：0431-84992649
15
客户服务电话：400-88-96666
公司网站： www.jlbank.com
(10) 潍坊银行
注册地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街 5139 号
办公地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街 5139 号
法定代表人：史跃峰
联系人：潘学正
电话：0536-8051910
传真：0536-8051916
客户服务电话：400-61-96588
公司网站：www.wfccb.com
(11) 苏州银行
注册地址：江苏省苏州市吴中区东吴北路 143 号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人：王兰凤
联系人：熊志强
电话：0512-69868390
传真：0512-69868370
客户服务电话：96067
公司网站：www.suzhoubank.com
(12) 南昌银行
注册地址：江西省南昌市东湖区中山路 159 号
办公地址：江西省南昌市东湖区中山路 159 号
法定代表人：陈晓明
联系人：陈云波
电话：0791-86796029
传真：0791-86771100
客户服务电话：96266
公司网站：www.nccbank.com.cn
16
(13) 安信证券
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
客户服务电话：4008001001
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
(14) 渤海证券
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：杜庆平
联系人：胡天彤
联系电话：022-28451709
客户服务电话: 400-651-5988
传真：022-28451892
网址：www.bhzq.com
(15) 长江证券
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：李良
联系电话：027-65799999
客户服务电话：95579、4008-888-999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
(16) 德邦证券
17
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：朱磊
联系电话：021-68761616-8507
客户服务电话：4008888128
传真：021-68767880
网址：www.tebon.com.cn
(17) 第一创业证券
注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场B 座 25、26 层
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦18 楼
法定代表人：刘学民
联系人: 毛诗莉
联系电话: 0755-23838750
客户服务电话: 4008881888
网址：www.firstcapital.com
(18) 东北证券
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：杨树财
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
客户服务电话：4006-000-686、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
(19) 东海证券
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
联系人：梁旭
18
联系电话：021-20333333
客户服务电话：95531；400-888-8588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
(20) 东莞证券
注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人：张运勇
联系人：乔芳
联系电话：0769-22100155
开放式基金咨询电话：0769-961130
开放式基金业务传真：0769-22100155
网址：www.dgzq.com.cn
(21) 东吴证券
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
联系电话：0512-65581136
客户服务电话：4008601555
传真：0512-65588021
网址：www.dwzq.com.cn
(22) 东兴证券
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12-15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12-15 层
法定代表人：魏庆华
联系人：汤漫川
联系电话：010-66555316
客户服务电话：400-8888-993
19
传真：010-66555133
网址：www.dxzq.net
(23) 光大证券
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
联系电话：021-22169999
客户服务电话：95525、400-8888-788 、10108998
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
(24) 广州证券
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20
楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
联系电话：020-88836999
客户服务电话: 020-961303
传真：020-88836654
网址：www.gzs.com.cn
(25) 国都证券
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层 10 层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
联系电话：010-84183333
客户服务电话：400-818-8118
开放式基金业务传真：010-84183311-3389
20
网址：www.guodu.com
(26) 国金证券
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址： 成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人： 冉云
联系人：刘一宏
联系电话：028-86690070
客户服务电话：4006 600109
传真：028-86690126
网址： www.gjzq.com.cn
(27) 国联证券
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
客户服务电话：95570
开放式基金业务传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn
(28) 国泰君安证券
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
开放式基金咨询电话：021-38676161
客户服务电话：400-8888-666
传真：021-38670666
网址: www.gtja.com
(29) 国盛证券
注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
21
办公地址： 江西省南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
法定代表人： 曾小普
联系人：周欣玲
联系电话：0791-86281305
客户服务电话：4008222111
传真：0791-86288690
网址：www.gsstock.com
(30) 海通证券
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
联系电话：021-23219000
客户服务电话：95553、400-8888-001
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com
(31) 宏源证券
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
联系电话：010-88085858
客户服务电话：4008-000-562
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
(32) 华安证券
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座
法定代表人：李工
22
联系人：甘霖
联系电话：0551-65161666
客户服务电话：96518（省内） 、400-80-96518（全国）
开放式基金业务传真：0551-65161672
网址：www.hazq.com
(33) 华宝证券
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
联系电话：021-68778790
客户服务电话：400-820-9898
传真：021-68777992
网址：www.cnhbstock.com
(34) 华龙证券
注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
联系电话：0931-4890208
客户服务电话：400-689-8888、0931-96668
传真：0931-4890628
网址：www.hlzqgs.com
(35) 华西证券
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：张曼
联系电话：010-68716150
23
客户服务电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
(36) 华信证券
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心9 楼
法定代表人：杨锐敏
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人：倪丹
客户服务电话：68777877
网址：www.cf-clsa.com
(37) 华鑫证券
注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦28 层A01、B01 （b） 单元
办公地址： 上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人：俞洋
联系人：陈敏
联系电话：021-64316642
客户服务电话：021-32109999；029-68918888 ；4001099918
传真：021-54653529
网址： www.cfsc.com.cn
(38) 华融证券
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座三层、五层
法定代表人：祝献忠
联系人：黄恒
联系电话：010-58568235
客户服务电话：010-58568118
传真：010-58568062
网址：www.hrsec.com.cn
(39) 江海证券
24
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：张背北
联系电话：0451-85863696
传真：0451-82287211
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
(40) 金元证券
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
联系电话:0755-83025022
客户服务电话：400-8888-228
传真：0755-83025625
网址：www.jyzq.cn
(41) 开源证券
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之 门B 座5 层
法定代表人：李刚
联系人：王姣
联系电话：029-68633210
客户服务电话：400-860-8866
传真：029-88447322
网址： www.kysec.cn
(42) 齐鲁证券
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
25
联系人：吴阳
联系电话：0531-68889155
客户服务电话：95538
传真：0531-68889185
网址：www.qlzq.com.cn
(43) 日信证券
注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈文彬
联系电话：010-83991716
客户服务电话：400-660-9839
传真：010-66412537
网址：www.rxzq.com.cn
(44) 山西证券
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
联系电话：0351-8686659
客户服务电话：95573 或400-666-1618
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
(45) 申银万国证券
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层
法定代表人：储晓明
联系人：曹晔
联系电话：021-33389888
客户服务电话：95523、4008895523
26
传真：021-33388214
网址：www.sywg.com
(46) 世纪证券
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层
法定代表人：姜昧军
联系人：雷新东
联系电话：0755-83199511
开放式基金咨询电话：0755-83199511
开放式基金业务传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
(47) 西部证券
注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
办公地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：刘莹
联系电话：029-87406649
客户服务电话：029-95582
传真：029-87406710
网址：www.westsecu.com.cn
(48) 西南证券
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
联系电话：023-63786633
客户服务电话：4008096096
传真：023-63786212
网址：www.swsc.com.cn
27
(49) 厦门证券
注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：赵钦
联系电话：0592-5161642
客户服务电话：0592-5163588
传真：0592-5161140
网址：www.xmzq.cn
(50) 信达证券
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
客户服务电话：400-800-8899
传真：010-63080978
网址：www.cindasc.com
(51) 招商证券
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
联系电话：0755-82943666
客户服务电话：95565、400-8888-111
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
(52) 中金公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼27 层及 28 层
28
法定代表人：金立群
联系人：蔡宇洲
联系电话：0755-82548240
网址：www.cicc.com.cn
(53) 中投证券
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18-21
层及第04 层01、02 、03、05、11、12、13 、15 、16、18、19、20、21 、22、23
单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超 商务中心 A 栋第 04、18 层至
21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
联系电话：0755-82023442
客户服务电话：400-600-8008、95532
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
(54) 中信证券
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：顾凌
联系电话：010-60838696
传真：010-60833739
网址：www.cs.ecitic.com
(55) 中信证券（浙江）
注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座22 层
办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座22 层
法定代表人：沈强
联系人：李珊
29
联系电话：0571-85776114
客户服务电话：95548
传真：0571-85783771
网址：www.bigsun.com.cn
(56) 中信证券（山东）
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办 公 地 址 ： 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼 20 层
（266061）
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客户服务电话：95548
传真：0532-85022605
网址：www.citicssd.com
(57) 泛华普益
注册地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心1101 室
办公地址： 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心1101 室
法定代表人：于海锋
联系人：邓鹏
联系电话：028-82000996-828
客户服务电话：4008588588
传真：028-82000996-805
公司网址：www.pyfund.cn
(58) 海银基金销售
注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼B 单元
办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼
法定代表人：刘世谨
联系人：刘艳妮
电话：021-80133827
30
传真：021-80133413
客户服务电话：4008081016
公司网站：www.fundhaiyin.com
(59) 好买基金
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼2 楼41 号
办公地址：上海浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906 室
上海市虹口区欧阳路 196 号 （法兰桥创意园）26 号楼 2 楼
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
联系电话：021-20613999
客户服务电话：400-700-9665
传真：021-68596916
网址：www.ehowbuy.com
(60) 和讯信息
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦10 层
法定代表人：王莉
联系人：于杨
电话：021-20835779
传真：021-20835879
客户服务电话：400-920-0022
公司网站：http://licaike.hexun.com/
(61) 金观诚
注册地址：浙江杭州西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼（D 区）801 室
办公地址：杭州拱墅区登云路 43 号金诚集团（锦昌大厦）
法定代表人：陆彬彬
联系人：邓秀男
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31
客户服务电话：4000680058
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(62) 久富财富
注册地址：上海市浦东新区莱阳路 2819 号1 幢109 室
办公地址： 上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦1215 室
法定代表人： 赵惠蓉
联系人： 徐金华
电话：021-68685825
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客户服务电话：400-021-9898
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(63) 联合货币
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管
理局综合办公楼A 栋 201 室
办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心2405
法定代表人：王清照
联系人：刘勇
电话：0755-88607645
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(64) 上海长量
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
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法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
电话：021-20691832
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32
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(65) 深圳新兰德
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006#
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国企大厦C 座9 层
法定代表人：陈操
联系人：刘宝文
电话：010-58325395
传真：010-58325282
客户服务电话：4008507771
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(66) 晟视天下
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号03 室
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心D 座28 层
法定代表人： 蒋煜
联系人：徐长征、崔乐乐
电话：01058170943 、01058170949
传真：01058170800
客户服务电话：4008188866
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(67) 数米基金
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号1 栋202 室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：张裕
联系电话：021-60897840
客户服务电话：4000-766-123
传真：0571-26697013
网址：http://www.fund123.cn/
(68) 同花顺
33
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园2 号楼2 楼
法定代表人：凌顺平
联系人：胡璇
联系电话：0571-88911818
客户服务电话：0571-88920897、4008-773-772
传真：0571-88910240
网址：www.5ifund.com
(69) 万银财富
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼3201 内3201 单元
办公地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号院盘古大观3201
法定代表人：王斐
联系人：廉亮
电话：010-59393923
传真：010-59393074
客服电话：400-081-6655
公司网站： http://www.wy-fund.com/
(70) 宜信普泽
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼15 层1809
办公地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城C 座1809
法定代表人： 沈伟桦
联系人： 程刚
电话：010-52855713
传真：010-85894285
客户服务电话：400-6099-200
公司网站：www.yixinfund.com
(71) 众禄基金
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 层 IJ 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 层 IJ 单元
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法定代表人： 薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
公司网站： www.zlfund.cn
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8. 基 金份额 净值 公告的披 露安 排
本公司 根据 《基金 合同 》和 《 易方 达 龙宝 货币 市场基 金招 募说明 书》 （以下
简称“ 《招募 说明 书》 ”） 的有 关规定 ，通过 中 国证监 会指定 的信息 披 露 媒介 、基
金管理人的客户服务电话、 基金管理人网站等媒介及时公布 各类基金份额每万份
基金已实现收益和七日年化收益率。 敬请投资者留意。
9. 其 他需要 提示 的事项
（1） 本公 告仅对 本基 金开放 日常 申购 、 赎回 、转换 和定 期定额 投资 业务有
关的事 项予以 说明 。投 资者欲 了解本 基金 的详 细情况 ，请仔 细阅 读《 基金合 同》
和《招募说明书》 。
（2） 基金 管理人 应以 开放日 开放 时间结 束前 受理的 有效 申购 、 赎回 和转换
申请的 当天作 为申 购 、 赎回和 转换 申 请日 （T 日） ， 在正常 情况 下， 本基金 登记
机构在T+1 日 （包括该日） 内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交的有效申请，
投资者可在T+2 日后 （包括该日） 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式
查询申请的确认情况。
销售机构对申购、 赎回 和转换 申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代
表销售机构确实接收到申购、 赎回 和转换申请。 申购、 赎回 和转换的确认以登记
机构的确认结果为准。 对于申购申请及申购份额的确认情况， 投资者应及时查询
并妥善行使合法权利。
（3）投资者可通过以下途径咨询有关详情 ：
易方达基金管理有限公司
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
（4） 风险 提示： 本公 司承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金
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资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认
真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
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2014 年9 月22 日
