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国投中高A(000069)

国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告

国 投瑞银 基金管理 有限公 司 
关 于旗下 基金估值 调整的 公告 
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中
国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与
基金托管人中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和中国工
商银行股份有限公司协商一致,自 2014 年9 月 15 日起,国投瑞银基金管理有
限公司(简称本公司)以 AMAC 行业指数作为计算依据,对旗下国投瑞银融华债
券型证券投资基金和国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)持有的因特
殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响在 0.25 %以上
的股票三星电气(证券 代码601567)采用“指数收益法”进行估值调整。同时
根据估值政策和程序的一贯性原则,本公司对旗下管理的国投瑞银景气行业证
券投资基金、国投瑞银创新动力股票型证券投资基金和国投瑞银稳健增长灵活
配置混合型证券投资基金持有的上述相关股票也进行估值调整。 
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股
票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,
届时不再另行公告。 
特此公告。 
国投瑞银基金管理有限公司 
2014 年9 月 16 日