平安大华基金:关于旗下基金所持停牌股票美盈森(002303)估值调整的公告查看PDF公告
平安大华基金管理有 限公 司关于旗下基金所持 停牌 股票美盈森(002303 )估值调整的 公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值 小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,自 2014 年 09 月 15 日起,平安大华基金管理有限公司(简称本公司)以中证协 SAC 行业指数作为计算依 据,对旗下平安大华行业先锋股票型证券投资基金持有的股票美盈森(002303 )采用" 指 数收益法" 进行估 值调整。 经本公司计算并由基金托管人复核,美盈森采用" 指数收益法" 进行估值核算而导致平安大华行业先锋股票 型证券投资基金的基金资产净值较上一 估值日的调整幅度为 0.28% 。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特 征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 平安大华基金管理有限公司 二〇一四年九月十六日