华富恒富：恒富A份额折算方案的公告查看PDF公告
华富 恒富分级债券 型 证券投资基金 之恒富A 份额折算方 案 的 公告 根据 《 华 富恒富 分级债 券型证 券投资 基金基金 合同》 （以下 简称 “ 基金合 同” ） 、 《 华富恒 富分级 债券型 证券投 资基金 招募说 明书 》 的规 定， 华富恒 富分 级债券型 证券投资 基金 （ 以下简 称“ 本 基金”） 分级 运作周 期内， 恒富A 自基 金 合同生效 之日起每6 个 月进行 一次基 金份额 折算。 现将折 算的具 体事宜 公告如 下 ： 一、 折算 频率
自基金合 同生效 日起的 基金份 额分级 运作存 续期内 ， 恒 富 A 的每个 开放 日折 算一次。
二、 折算 对象 折算基准 日登记 在册的 所有恒 富 A 份额 。 三、 折算 基准日 恒富 A 的每 个 开放 日。 本次恒富 A 的基 金份额 折算基 准日 为 2014 年 9 月 19 日。 四、 折算 方式
折算日日 终， 恒富 A 的基 金份额 净值调 整为 1.000 元 ， 折算 后， 基 金份 额持 有人持有 的恒富 A 的份 额数按 照折算 比例相 应增减 。恒富 A 的基 金份 额折算公 式如下： 恒富 A 的折 算比例 ＝折算 日折算 前恒 富 A 的 基金份 额净值 ／1.000 恒富 A 经折 算后的 份额数 ＝折算 前恒 富 A 的 份额数 ×恒 富 A 的折算 比 例 恒富 A 经折 算后的 份额数 采用四 舍五入 的方式 保留到小 数点 后 2 位 ， 由 此误 差产生的 收益或 损失由 基金财 产承担 。 在实施基 金份额 折算时 ， 折 算日折 算前恒 富A 的基金 份额净 值、 恒富A 的 折算 比例的具 体计算 见基金 管理人 届时发 布的相 关公告 。 五、 投资 者可通 过以下 途径了 解或咨 询相关 情况： 华富基金 管理有 限公司 ： 网站：www.hffund.com 客户服务 电话：(021)50619688 ，400-700-8001 六、 风险提 示： 本基 金管理 人承诺 以诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则管 理和 运用 基金资产， 但不保 证基金 一定盈 利， 也不 保证最 低收益。 敬 请投资 者于 投资前认 真阅读本 基金的 《基金 合同》 和《招 募说明 书》 。
华富 基金 管理有 限公司
2014 年9 月16 日
