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广发7天A(000037)

广发基金:关于所持凯利泰(300326)估值调整的公告

关 于旗 下基金 所持 凯利泰(300326) 估 值调整 的公 告 
 
鉴于凯 利泰 (股 票代 码:300326 ) 股票 因重 大事 项 连续停 牌, 为使 本基 金管 理人旗 下
相关基 金的 估值 公平 、合 理,根 据中 国证 券监 督管 理委员 会《 关于 进一 步规 范证券 投资 基
金估值 业务 的指 导意 见》 ([2008]38 号公 告) 的要 求,经 与托 管行 和会 计师 事务所 协调 一
致,广 发基 金管 理有 限公 司决定 自 2014 年 9 月 15 日起对 公司 旗下 基金 持有 的凯利 泰股 票
按指数 收益 法进 行调 整。 



待 上述 股票 复牌 且交 易体现 活跃 市场 交易 特征 后,将 恢复 为采 用当 日收 盘价格 进行 估 值,届 时不 再另 行公 告。


特 此公 告。


广 发基 金管 理有 限公 司


2014-9-16