华富基金：关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
华 富基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 持有 的股票 停牌 后估值 方法 变更的 提示 性 公告 根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 （2008 年 38 号 公告） ， 以 及中 国证 券业 协 会基金 估值 工作 小组 《关 于停牌 股票 估值 的参 考方 法》 （ 以下 简称 方法 ） 内 容和 有关 要求 ， 华富基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “本 公司” ） 于 2008 年 9 月 17 日 发 布 了 《 华富 基 金 管 理有 限 公 司 关 于长 期 停 牌 股票 等 无 市 价 投资 品 种 调 整估 值 方 法 的公 告》 ， 说明 本公 司于 2008 年 9 月 16 日 起对 旗下 基 金持有 的停 牌股 票等 估值 日无市 价且 对 基金净 值影 响超 过 0.25% 的投资 品种 的公 允价 值按 照“指 数收 益法 ”估 值确 定。 2014 年 7 月 22 日 ， 本 公司旗 下基 金持 有的 股票 “合 众思 壮” （股 票代 码 002383）停 牌， 本公 司依 据指 导意 见 等法规 规定 ， 经与 托管 银 行协商 一致 ， 决定 于 2014 年 9 月 12 日 起对本 公司 旗下 基金 所持 有的该 股票 采用 “指 数收 益法” 进行 估值 。 本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 指导 意见、中 国 证 监会相 关规 定和基 金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 ，请 广大 投资 者关 注。 特此公 告。 华富基 金管 理有 限公 司 2014 年 9 月 13 日
