交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 交银 施罗 德 现 金宝 货币 市场
基金 基 金合 同生 效公 告
公 告送 出日 期：2014 年 9 月 13 日
1.公 告基 本信息
基金名称 交银施罗德 现金宝货币市场 基金
基金简称 交银现金宝货币
基金主代码 000710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 12 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《 交 银 施 罗 德 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 、 《 交 银 施 罗
德现金宝货币市场 基金招募说明书》等
2.基 金募 集情况
基金募 集申请获中国证监会核准的文号
证监许可 【2014】 595
号
基金募集期间
自 2014 年 8 月 18 日
至 2014 年 9 月 5 日
止
验资机构名称
普华永道中天会计
师事务所 （特殊普通
合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2014 年 9 月 11 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 920
募集期间净认购金额（单位：元） 375,064,369.28
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 58,475.55
募集份额（单位：份）
有效认购份额 375,064,369.28
利息结转的份额 58,475.55
合计 375,122,844.83
其中： 募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额 （单位：份） 20,001,800.00
占基金总份额比例
5.33%
其他需要说明的事项
基金管理人于 9 月 4
日运用固有资金认
购本基金 2 千万元人
民币， 本基金无认购
费。
其中： 募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 3,924.77
占基金总份额比例 0.001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014 年 9 月 12 日
注：1 、本基 金合 同生 效前发 生的与 基金 募集 活动有 关的费 用， 包括 会计师 费、
律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
2、本 基金 管理人 的高 级管理 人员 、基金 投资 和研究 部门 负责人 、本 基金基
金经理未认购本基金。
3.其 他需 要提示 的事 项
（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销 售机构
的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站
（www.fund001.com ，www.bocomschroder.com ）查询交易确认情况。
（2） 本基 金的申 购、 赎回自 基金 合同生 效之 日起三 个月 内开始 办理 。办理
申购、 赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、 赎回开放日前依照 《证券投
资基金信息披露管理办法》的有关规定在 指定媒体上 公告。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 购买
货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构， 不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资
有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风险，
并选择 适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
