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嘉实基金:关于旗下基金持有的“正海磁材”股票估值调整的公告查看PDF公告

嘉 实 基 金 管 理 有限 公 司 
关 于 旗 下 基 金 持有 的 “ 正海磁材 ” 股 票 估 值 调 整 的公 告 



根据中 国证 券监 督管 理委 员会公 告[2008] 38 号《 关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务的 指导 意见 》等 有关 规定, 以 及 2014 年 7 月 18 日《 烟台 正海 磁性 材料 股份有 限公 司 重大事 项停 牌公 告》 ,公 司股票 自 2014 年 7 月 21 日上午 开市 起停 牌。 嘉实 基金管 理有 限 公司与 基金 托管 人协 商一 致, 自 2014 年 9 月 12 日 起,对 嘉实 基金 管理 有限 公司旗 下证 券 投资基 金持 有的 “ 正海 磁材( 代码: 300 224)” 采用“ 指数 收益法 ” 予以 估值 。 投资者 可登 录基 金管 理人 网站(www.jsfund.cn) 或 拨 打客户 服务 电 话 400-600-8800 了 解、咨 询有 关信 息。 特此公 告。


嘉实基 金管 理有 限公 司 2014 年 9 月 13 日