长盛同辉:办理定期份额折算业务期间同辉100A份额停复牌的公告查看PDF公告
长 盛同 辉深 证 100 等 权重 指数 分级 证券 投资 基金 办理 定期 份额 折 算业 务期 间 同辉 100A 份额停 复牌 的公 告 因长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金 ” )于 2014 年 9 月 12 日对在 该日登记在册的 长盛 同辉份额(代码:160809) 、同辉 100A 份额 (代码:150108) 办理定期份额折算业务 , 本基金同辉 100A 份 额将于 2014 年 9 月 15 日暂停交易, 并将于 2014 年 9 月 16 日 10:30 恢复交易 。 其中,长盛同辉 份额 和同辉 100A 份额即为基金合同中约定的长盛同辉深 100 等权重份额和长盛同 辉深 100 等权重 A 份额。 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 《 关 于 分 级 基 金 份 额 折 算 后 次 日 前 收 盘 价 调 整 的 通 知 》 , 2014 年 9 月 16 日同辉 100A 份额复牌首日即 时行情显示的前收盘价为 2014 年 9 月 15 日同辉 100A 份额的参考净值(四舍五入至 0.001 元) 。由于 同辉 100A 份额折算 前可能存在折溢价交易情形,且折算前(2014 年 9 月 12 日)的收盘价扣除分级运 作期第 2 年约定应得收益后与 2014 年 9 月 16 日的前收盘价可能有较大差异,9 月 16 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ,但 不保证基金一定盈利 ,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
长盛基金管理有限公司
2014 年 9 月 15 日