华富基金：关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
华富 基金 管理有 限公司 关于旗 下基金 持有的 股票停 牌后 估值方 法变更的 提示性 公告 根据中国 证监会 《关于 进一步 规范证 券投资 基金估 值业务 的指导 意见 》 （2008 年 38 号公告 ） ， 以及 中国证 券业协 会基金 估值工 作小组 《关 于停牌 股票 估值的参 考方法 》 （以 下简称 方法） 内容和 有关要 求， 华 富基金 管理有 限公司 （ 以下简称 “本公司 ” ） 于 2008 年 9 月 17 日 发布了 《华富 基金管 理有限 公司关 于长期停 牌股票等 无市价 投资品 种 调整 估值方法 的公 告 》 ， 说明 本公司 于 2008 年 9 月 16 日起对旗 下基金 持有的 停牌股 票等估 值日无 市价且 对基金 净值影 响超 过 0.25% 的投资品 种的公 允价值 按照“ 指数收 益法” 估值确 定。 2014 年 7 月 15 日， 本公司 旗下基 金持有 的股票 “东华 软件 ” （股 票 代码 002065 ） 停牌， 本公司依据 指导意 见等法 规规定， 经与托 管银行 协商一 致， 决定 于 2014 年 9 月 11 日起 对本公 司旗下 基金所 持有的 该股票 采用“ 指 数收益法 ” 进行估值 。 本公司旗 下基金 将严格 按照《 企业会 计准则 》 、 指导意 见、中 国证监 会 相关 规定和基 金合同 中关于 估值的 约定对 基金所 持有的 投资品 种进行 估值， 请广大投 资者关注 。 特此公告 。 华富基金 管理有 限公司
2014 年9 月12 日
