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招商安润(000126)

招商基金:关于估值变更的公告

招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 估值 变更 的公 告 
2014-09-11 









招商基金 管理有限公司 ( 以下简称 “我公司” ) 旗下基金所持有的雅化集团 (证券代码: 002497 ) 于 2014 年 7 月 16 日起停牌。








根据中国 证券监督管理委 员会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (第[2008]38 号) 和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自 2014 年 9 月 10 日起, 对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。








待该股票 复牌且其交易体 现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行 公告。 敬请投资者予以关注。








风险提示 :








基金管理 人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。








特此公告 并提示。 招商基金管理有限公司 2014 年 9 月 11 日