博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
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博时 宏观 回报 债券 型证 券投 资基 金
更新 招募 说明 书 摘要
2014 年 第 2 号
博时 宏观回报债券型证券投资基金 （以下简称“本基金”） 经中国证监 会证监许可
[2010]665 号 文核准（核准日期 2010 年 5 月 24 日）募集。本基金的基金合同于 2010 年 7
月 27 日正式 生效。本基金为契约型开放式基金。
【 重 要 提 示 】
博时基金管 理有限公司 （以下简称 “本基金管 理人”或“ 管理人” ）保 证招募说明 书 的
内容真实、 准确、 完整。 本 摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准，
但中国证监会对本基金作出的任何决定， 均不表明其 对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表
明其对基金 合同的承认 和接受，并 按照《基金 法》 、 《运作办法》 、基金 合同及其他 有 关规定
享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合
同。
本招募说明 书 （更新） 所载内容截 止日为2014 年7 月27日，有关财务数 据和净值表 现 截
止日为2014 年6 月30 日（ 财务数据未经审计）。
博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
第 一 部分
基 金 管 理 人
（一） 基 金 管 理人概 况
名称： 博时基金管理有限公司
住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
法定代表人：杨鶤
成立时间： 1998 年 7 月13 日
注册资本： 2.5 亿元人民 币
存续期间： 持续经营
联系人：
沈康
联系电话：
（0755）8316 9999
博时基金管 理有限公司 （以下简称 “公司”） 经中国证监 会证监基字[1998]26 号文 批
准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49% ；中国 长城资产管理公司，
持有股份 25% ；天津港（集团）有限公司，持有股份 6 ％；璟安股权投资有限公司，持有股
份 6 ％； 上海 盛业股权投资基金有限公司， 持有股份 6 ％； 上 海丰益股权投资基金有限公司，
持有股份 6％； 广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2%。 注册资本为 2.5 亿元人民 币。
公司设立了 投资决策委员会。 投资决策委员会负责指导基金资产的运作、 确定基本的投
资策略和投资组合的原则。
公司下设三大总部和十二个直属部门， 分别是： 权益投资总部、 固定收益总部、 市场销
售总部以及宏观策略部、 交易部、 产品规划部、 互联网金融部、 董事长办公室、 总裁办公室、
人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。
权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。 权益投资总部下设股票
投资部 （含各投资风格小组） 、 特定 资产管理部、 研究部和国际组。 股票投资部负责进行股
票选择和组合管理。 特定资产管理部负责 特定资产的管理和客户咨询服务。 研究部负责完成
对宏观经济、 投资策略、 行业上市公司及市场的研究。 国际组负责公司海外投资业务中与权
益类资产管理和研究相关的工作。 固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及
相关工作。 固定收益总部下设现金管理组、 公募基金组、 专户组、 国际组和研究组， 分别 负
责各类固定收益资产的研究和投资工作。 市场销售总部负责公司全国范围内的客户、 销售和
服务工作。 市场销售总部下设机构与零售两大业务线和营销服务部。 机构业务线含战略客户
部、 机构- 上海、 机构- 南方三大区域和养老金部、 券商业务部两个部门。 战 略客户部负责北
方地区由国 资委和财政 部直接管辖 企业以及该 区域机构客 户的销售与 服务工作。 机构-上海
和机构- 南方 分别主要负 责华东地区 、华南地区 以及其他指 定区域的机 构客户销售 与服务工
作。 养老金业务部负责养老金业务的研究、 拓展和服务等工作。 券商业务部负责券商渠道的
开拓和销售 服务。零售 业务线含零 售- 北京、零 售- 上海、零 售- 南方三大 区域，以及 客户服博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
务中心。 其中， 零售三大区域负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。 客户服务中
心负责零售客户的服务和咨询工作。 营销服务部负责营销策划、 总行渠道维护和销售支持等
工作。
宏观策略 部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。 交易部负责
执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。 产品规划部负责新产品设计、 新产品
报批、 主管部门沟通维护、 产品维护以及年金方案设计等工作。 互联网金融部负责公司互联
网金融战略规划的设计和实施， 公司互联网金融的平台建设、 业务拓展和客户运营， 推动公
司相关业务在互联网平台的整合与创新。 董事长办公室专门负责股东会、 董事会、 监事会及
董事会各专业委员会各项会务工作； 股东关系管理与董、 监事的联络、 沟通及服务； 基金 行
业政策、 公司治理、 战略发展研究； 与公司治理及 发展战略等相关的重大信息披露管理； 政
府公共关系管理； 党务工作； 博时慈善基金会的管理及运营等。 总裁办公室负责公司的战略
规划研究、 行政后勤支持、 会议及文件管理、 公司文化建设、 品牌传播、 对外媒体宣传、 外
事活动管理、 档案管理及工会工作等。 人力资源部负责公司的人员招聘、 培训发展、 薪酬 福
利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、
成本控制、 财务分析等 工作。信息 技术部负责 信息系统开 发、网络运 行及维护、IT 系统安
全及数据备份等工作。 基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。 风险管理部负 责建
立和完善公司投资风险管理制度与流程， 组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作， 确保
公司各类投资风险得到良好监督与控制。 监察法律部负责对公司投资决策、 基金运作、 内部
管理、 制度执行等方面进行监察， 并向公司管理层和有关机构提供独立、 客观、 公 正的意见
和建议。
另设北京分公司、 上海分公司、 沈阳分公司 、 郑州分公司和成都分公司 ， 分别负责对 驻
京、 沪、 沈阳 、 郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、 沪、 沈阳和郑州处理公务人员给予
协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）
有限公司。
截止到 2014 年 6 月30 日 ， 公司总人数为 389 人 ， 其中研究员和基金经理超过 94%拥有
硕士及以上学位。
公司已经建立健全投资管理制度、 风险控制制度、 内部监察制度、 财务管理制度、 人 事
管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
（二） 主 要 成 员情况
1 、 基金管理人董事会成员
杨鶤女士， 硕士， 董事长， 深圳市五届人大代表， 中国红十字会第九届理事会常务理事。
1983 年起历 任中国银行 国际金融研 究所助理研 究员，香港 中银集团经 济研究部副 研究员 ，
招商银行证券部总经理， 深圳中大投资管理公司常务副总经理， 长盛基金管理公司副总经理，
中 信 基 金 管 理 公 司 总 经 理 ， 招 商 银 行 独 立 董 事 ， 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 、 总 裁 。2008博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
年 7 月起， 任 博时基金管理有限公司董事会董事长。 现任公司董事长， 兼博时基金 （国际）
有限公司董事会主席、博时资本管理有限公司董事长，招商证券股份有限公司董事。
桑自国先生 ，博士后， 副董事长。1993 年起历任山东证券 投资银行部 副总经理、 副 总
经理、泰安营业部副总经理，中经信投资公司总经理助理、中经证券有限公司筹备组组长，
永汇信用担保有限公司董事长、 总经理， 中国华融资产管理公司投资事业部总经理助理、 副
总经理。2011 年5 月进入 中国长城资产管理 公司， 历任投资投行事业部副总经理、 总经理 。
2011 年 7 月 起，任博时基金管理有限公司董事会董事。2013 年 8 月起，任博时基金管理有
限公司董事会副董事长。
吴姚东先生， 博士， 北京 大学光华管理学院 EMBA， 董事。1990 年至1996 年曾任职于湖
北省鄂城钢 铁厂，历任 团委干部、 下属合资公 司副总经理 等职。2002 年进入招商 证券股 份
有限公司， 历任国际业 务部分析师 、招商证券 武汉营业部 副总经理（ 主持工作） 、 招商证券
（香港）公司副总经理（主持工作）兼国际业务部董事、总裁办公室总经理、董事总经理，
公司总裁助理。2013 年5 月加入博时 基金管理有限公司， 任公司总经理。 现任公司总经理 ，
兼任博时基金 （国际） 有 限公司董事会副主席兼总裁 （CEO ） 、 博时资本管理有限公司副董事
长兼总经理。
孔德伟先生 ，硕士，董 事。2001 年起，历任瑞 银集团（香 港分行，日 本有限公司 ） 亚
太区 IT 主管、首席营运官、首席财务官，法国巴黎银行（香港）总裁办公室董事总经理，
瑞银集团 （香港） 瑞银企业管理 （上海） 董事总经理。2012 年11 月加 入招商证券股份有限
公司， 现任招商证券股份有限公司总裁助理， 协助公司总裁管理固定收益总部、 证券投资部
及国际业务部（招证国际） 。
王金宝先生， 硕士， 董事。1988 年 起在上海同济大学数学系工作， 任教师。1995 年 4
月进入招商证券股份有限公司， 历任上海澳门路营业部总经理、 上海地区总部副总经理 （主
持工作） 、 证 券投资部总经理、 投资部总经理兼固定收益部总经理、 股票销售交易部总经理。
现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公
司董事会董事。
杨林峰先生，硕士，董事。1988 年 8 月就职于国家纺织工业部，1992 年 起历任华源集
团控股之上市公司董秘、 副总经理、 常务副总经理， 上海市国资委直属上海大盛资产有限公
司战略投资部副总经 理。现任上海盛业资产管理有限公司执行董事、总经理。2013 年 8 月
起，任博时基金管理有限公司董事会董事。
何迪先生， 硕士，独立 董事。1971 年起，先后 在北京西城 区半导体器 件厂、北京 东 城
区电子仪器一厂、 中共北京市委党校、 社科院美国研究所、 加州大学伯克利分校、 布鲁津 斯
学会、标准国际投资管理公司工作。1997 年 9 月至今任瑞士银行投资银行部副主席。2008
年 1 月， 何 迪先生建立了资助、 支持中国经济、 社会与国际关系领域中长期问题研究的非营
利公益组织 “博源基金会” ， 并担任该基金会总干事。2012 年 7 月起， 任博时基金管理有限博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
公司董事会独立董事。
李南峰先生 ，学士，独 立董事。1969 年起先后在中国人民 解放军酒泉 卫星基地、 四 川
大学经济系、 中国人民银行、 深圳国际信托投资公司、 华润深国投信托有限公司工作， 历 任
中国人民银行总行金融研究所研究院、 深圳特区人行办公室主任， 深圳国际信托投资公司副
总 经 理 、 总 经 理 、 董 事 长 、 党 委 书 记 ， 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 总 经 理 、 副 董 事 长 。1994
年至 2008 年 曾兼任国信证券股份有限公司董事、 董事长。2010 年退休。2013 年8 月起 ， 任
博时基金管理有限公司董事会独立董事。
骆小元 女士 ，学士，注 册会计师（ 非执业） 、高 级经济师， 独立董事， 兼任中信银 行 外
部监事。1982 年起，先后在北京市 委进出口委 员会外经处 、政财部财 政科学研究 所、中 国
注册会计师协会工作， 历任中国财政学会会刊 《财政研究》 杂志副主编、 编辑部主任， 中国
会计学会会 刊《会计研 究》 、中国注 册会计师协 会会刊《中 国注册会计 师》编辑部 主任、考
试办公室主任兼全国注册会计师考试委员会委员、 财务部主任、 注册中心主任、 总会计师等。
2009 年 3 月 退休。
2 、基金管理 人监事会成员
车晓昕女士 ，硕士，监 事。1983 年起历任郑州 航空工业管 理学院助教 、讲师、珠 海 证
券有限公司经理、 招商证券股份 有限公司投资银行总部总经理。 现任招商证券股份有限公司
财务管理董事总经理。2008 年7 月起 ，任博时基金管理有限公司监事会监事。
彭毛字先生，学士，监事。1982 年 8 月起历任中国农业银行总行农贷部国营农业信贷
处科员、 副处长， 中国农业发展银行开发信贷部扶贫信贷处处长， 中国农业银行信贷管理三
部扶贫贷款管理处处长， 中国农业银行总行项目评估部副总经理、 金桥金融咨询公司副总经
理。1999 年 12 月至 2011 年 1 月在中国长城资产管理公司工作，先后任评估咨询部副总经
理，债权管 理部（法律 事务部）副 总经理，南 宁办事处副 总经理（党 委 委员） ，监 察审计部
（纪委办公室） 总经理。 2007 年12 月 至今兼任新疆长城金融租赁有限公司监事会主席。 2011
年 1 月至今 任中国长城资产管理公司控股子公司专职监事 （总经理级） 。2011 年7 月起， 任
博时基金管理有限公司监事会监事。
赵兴利先生， 硕士， 监事。1987 年至 1995 年就职于 天津港务局计财处。1995 年至2012
年 5 月先后 任天津港贸易公司财务科科长、 天津港货运公司会计主管、 华夏人寿保险股份有
限公司财务部总经理、 天津港财务有限公司常务副总经理。2012 年5 月筹备天津港 （集团）
有限公司金融事业部， 2011 年 11 月至 今任天津港 （集团） 有限公司金融事业部副部长。 2013
年 3 月起， 任博时基金管理有限公司监事会监事。
郑波先生， 博士，监事 。2001 年起先后在中国 平安保险公 司总公司、 博时基金管 理 有
限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008 年 7 月起，任博时基金
管理有限公司监事会监事。
林琦先生， 硕士，监事 。1998 年起历任南天信 息系统集成 公司任软件 工程师、北 京 万博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
豪力霸电子科技公司任技术经理、 博时基金管理有限公司 MIS 系统分析员 、 东方基金管理有
限公司总经理助理、 博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。 现任 博时基金管理有限公
司信息技术部总经理。2010 年4 月起 ，任博时基金管理有限公司监事会监事。
赵卫平先生 ，硕士，监 事。1996 年起先后在山 东国际信托 投资公司、 大鹏证券公 司 、
北京证券公司、 博时基金管理有限公司工作。 现任博时基金管理有限公司交易部总经理。 2013
年 8 月起， 任博时基金管理有限公司监事会监事。
3 、高级管理 人员
杨鶤女士，简历同上。
吴姚东先生，简历同上。
王德英先生 ，硕士，副 总经理。1995 年起先后在北京清华 计算机公司 任开发部经 理 、
清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年 加入博时基金 管理有限公司，历
任行政管理部副经理， 电脑部副经理 、 信息技术部总经理。 现任公司副总经理， 兼任博时 基
金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
董良泓先生 ，CFA，MBA ，副总经理 。1993 年起先后在中国 技术进出口 总公司、中 技 上
海投资公司、 融通基金管理有限公司、 长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005 年 2
月加入博时基金管理有限公司， 历任社保股票基金经理， 特定资产高级投资经理， 研究部总
经理兼特定资产高级投资经理、 社保股票基金经理、 特定资产管理部总经理。 现任公司副总
经理兼高级投资经理、 社保组合投资经理 ， 兼任博时基金 （国际） 有限 公司董事、 博时资本
管理有限公司董事。
邵凯先生， 经济学硕士， 副总经理。1997 年至1999 年在河 北省经济开发投资公司从事
投资管理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组
合经理、 社保债券 基金基金经理、 固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、 固定收益
部总经理、 固定收益投资总监。 现任公司副总经理兼社保组合投资经理、 兼任博时基金 （ 国
际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
孙麒清女士 ，商法学硕 士，督察长 。曾供职于 广东深港律 师事务所。2002 年加入博 时
基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长。
4 、 本 基 金 基 金 经 理
张勇先生，学士。2001 年毕业于南京审计学院金融学专业，获工学学士学位。2001 年
至 2002 年于 南京市商业银行北清支行任信贷员。2002 年至 2003 年，于 南京市商业银行资
金营运中心任债券交易员。2003 年12 月加入博 时基金管理有限公司， 历任债券交易员、 债
券交易员兼任博时现金收益货币基金经理助理、 固定收益部副总经理、 博时稳定价值债券基
金经理 （2010 年8 月3 日至 2014 年2 月 13 日） 。 现任固定收益总部现金管理组投资总监 ，
兼任博时现金收益货币（2006 年 7 月至今）、博时策略混合（2009 年 08 月11 日至 今）、
博时安盈债券基金的基金经理（2013 年 04 月 23 日至今）、博时宏观回报债券型证券投资博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
基金的基金经理（2014 年 2 月13 日 至今）。
历任基金经理： 皮敏先生，2010 年7 月27 日至 2014 年 2 月13 日。
5 、投资决策 委员会成员
委员：吴姚东、董良泓、邵凯、邓晓峰、黄健斌、魏凤春、聂挺进。
吴姚东先生，简历同上。
董良泓先生，简历同上。
邵凯先生，简历同上。
邓晓峰先生，工商管理硕士。1996 年至 1999 年 在深圳市银业工贸有限公司任工程师。
1999 年至 2001 年在清华 大学学习，获硕士学位。2001 年至 2005 年在国 泰君安证券股份有
限公司资产管理部。2005 年 4 月加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部单独账户小
组基金经理 助理、社保 股票基金经 理、博时主 题行业股票 （LOF）基金经理。现任 权益投资
总部董事总经理兼股票投资部总经理、 股票投资部价值组投资总监、 博时主题行业股票 （LOF ）
基金基金经理、社保组合投资经理。
黄健斌先生 ，工商管理 硕士。1995 年起先后在 广发证券有 限公司、广 发基金管理 有 限
责任公司投 资管理部、 中银国际基 金管理有限 公司基金管 理部工作。2005 年加入博时基金
管理公司， 历任固定收益部基金经理、 博时平衡配置混合型基金基金经理、 固定收益部副总
经理、 社 保组合投资经理、 固定收益部总经理。 现任 固定收益总部董事总经理 兼高级投资经
理。
魏凤春先生 ，经济学博 士。1993 年起先后在山 东经济学院 、江南证券 、清华大学 、 江
南证券、中 信建投证券 公司工作。2011 年加入博时基金管 理有限公司 。现任宏观 策略部总
经理兼投资经理。
聂挺进先生，硕士。2004 年起在招商局国际有限公司工作。2006 年加入博 时基金管理
有限公司， 历任研究部研究员、 研究部研究员 兼基金经理助理、 研究部资本品组主管兼基金
经理助理、 特定资产管理部投资经理、 裕泽证券投资基金基金经理。 现任研究部总经理兼股
票投资部 GARP 组投资总监 、博时卓越品牌股票基金、博时价值增长混合基金基金经理。
6 、 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 。
第 二 部分
基 金 托 管 人
（ 一 ） 基本情 况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行” ）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾万陆仟叁佰叁拾元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管业务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：王永民
客服电话：95566
传真： （010 ）66594942
（ 二 ） 基金托 管 部 门及主 要 人 员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年 ， 现有员工 110 余人， 大 部分员工具有丰富的银行、
证券、 基金、 信托从业经验， 且具有海外工作、 学习或培训经历，60％ 以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务， 中国银行已在境内、 外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投资基金、 基
金 （一对多、 一对一） 、 社保基金、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三类机构银行间债
券、 券商资产管理计划 、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金
托管等门类齐全、 产品丰富的托管产品体系。 在国内， 中国银行是首家开展绩效评估、 风 险
管理等增值服务， 为各类客户提供个性化的托管增值服务， 是国内领先的大型中资托管银行。
（ 三 ） 证券投 资 基 金托管 情 况
截至 2014 年6 月30 日， 中国银行已托管 276 只 证券投资基金，其中境内基金 251 只，
QDII 基金 25 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金， 满
足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
第 三 部分
相 关 服 务 机 构
一 、 基 金份额 销 售 机构
1 、直销机构
（1 ）博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心
名称： 博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心
地址：
北京 市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层
电话： 010-65187055 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
传真：
010-65187032
联系人： 尚继源
全国统一服务热线 ： 95105568 （ 免长途 话费）
（2 ）博时基金管理有限公司上海分公司
名称： 博时基金管理有限公司上海分公司
地址：
上海市黄浦区中山南路 28 号久事大厦 25 层
电话： 021-33024909
传真：
021-63305180
联系人： 周明远
（3 ）博时基金管理有限公司总公司
名称： 博时基金管理有限公司总公司
地址：
深圳市福田区深南大道 7088 号招商 银行大厦 35 层
电话： 0755-83169999
传真：
0755-83199450
联系人： 陈晓君
2 、 代销机构
(1) 中 国工 商 银行 股 份有 限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人： 姜建清
联系人： 王均山
传真： 010－66107914
客户服务电话： 95588
网址： http://www.icbc.com.cn/
(2) 中国 农 业银 行 股份 有限公 司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址： 北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人： 蒋超良
客户服务电话： 95599
网址： http://www.abchina.com
(3) 中国 银 行股 份 有限 公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街1 号 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
法定代表人： 田国立
联系人： 高越
电话： 010-66594973
客户服务电话： 95566
网址： http://www.boc.cn/
(4) 中国 建 设银 行 股份 有限公 司
注册地址： 北京市西城区金融大街25 号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
法定代表人： 王洪章
联系人： 张静
传真： 010－66275654
客户服务电话： 95533
网址： http://www.ccb.com/
(5) 交通 银 行股 份 有限 公司
注册地址： 上海市银城中路188 号
办公地址： 上海市银城中路188 号
法定代表人： 牛锡明
联系人： 曹榕
电话： 021-58781234
传真： 021-58408483
客户服务电话： 95559
网址： http://www.bankcomm.com/
(6) 招商 银 行股 份 有限 公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道7088 号
办公地址： 深圳市福田区深南大道7088 号
法定代表人： 傅育宁
联系人： 邓炯鹏
电话： 0755－83198888
传真： 0755－83195049
客户服务电话： 95555
网址： http://www.cmbchina.com/
(7) 中信 银 行股 份 有限 公司
注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
法定代表人： 孔丹
联系人： 丰靖
传真： 010－65550828
客户服务电话： 95558
网址： http://bank.ecitic.com/
(8) 上海 浦 东发 展 银行 股份有 限 公司
注册地址： 上海市中山东一路12 号
办公地址： 上海市北京东路689 号东银 大厦25 楼
法定代表人： 吉晓辉
联系人： 吴斌
电话： 021－61618888
传真： 021－63602431
客户服务电话： 95528
网址： http://www.spdb.com.cn
(9) 中国 光 大银 行 股份 有限公 司
注册地址： 北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦
办公地址： 北京市西城区太平桥大街25 号光大中心
法定代表人： 唐双宁
联系人： 朱红
电话： 010－63636153
传真： 010－63636157
客户服务电话： 95595
网址： http://www.cebbank.com
(10) 中 国 民生 银 行股 份有限 公 司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街2 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人： 董文标
联系人： 董云巍
电话： 010－58560666
传真： 010－57092611
客户服务电话： 95568
网址： http://www.cmbc.com.cn/
博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
(11) 中 国 邮政 储 蓄银 行股份 有 限公 司
注册地址： 北京市西城区金融大街3 号
办公地址： 北京市西城区金融大街3 号
法定代表人： 李国华
联系人： 陈春林
传真： 010－68858117
客户服务电话： 95580
网址： http://www.psbc.com
(12) 北 京 银行 股 份有 限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街甲17 号首层
办公地址： 北京市西城区金融大街丙17 号
法定代表人： 闫冰竹
联系人： 谢小华
电话： 010－66223587
传真： 010－66226045
客户服务电话： 95526
网址： http://www.bankofbeijing.com.cn/
(13) 华 夏 银行 股 份有 限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街22 号
办公地址： 北京市东城区建国门内大街22 号
法定代表人： 吴建
联系人： 郑鹏
电话： 010－85238667
传真： 010－85238680
客户服务电话： 95577
网址： http://www.hxb.com.cn/
(14) 上 海 银行 股 份有 限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路168 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路168 号
法定代表人： 范一飞
联系人： 汤征程
电话： 021-68475521
传真： 021-68476497
客户服务电话： 021-95594 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
网址： http://www.bankofshanghai.com
(15) 平 安 银行 股 份有 限公司
注册地址： 深圳市深南东路5047 号
办公地址： 深圳市深南东路5047 号
法定代表人： 孙建一
联系人： 张莉
电话： 021-38637673
传真： 021-50979507
客户服务电话： 95511-3
网址： http://bank.pingan.com
(16) 宁 波 银行 股 份有 限公司
注册地址： 宁波市鄞州区宁南南路700 号
办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路700 号
法定代表人： 陆华裕
联系人： 胡技勋
电话： 0574-89068340
传真： 0574-87050024
客户服务电话： 96528（上海、北京地区962528）
网址： http://www.nbcb.com.cn
(17) 上 海 农村 商 业银 行股份 有 限公 司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路8 号15-20 楼、22-27 楼
办公地址： 上海市浦东新区银城中路8 号15-20 楼、22-27 楼
法定代表人： 胡平西
联系人： 吴海平
电话： 021－38576666
传真： 021－50105124
客户服务电话： 021-962999;400962999
网址： http://www.srcb.com/
(18) 北 京 农村 商 业银 行股份 有 限公 司
注册地址： 北京市西城区阜成门内大街410 号
办公地址： 北京市西城区金融大街9 号 金融街中心B 座
法定代表人： 乔瑞
联系人： 王薇娜 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
电话： 010-63229475
传真： 010-63229478
客户服务电话： 96198
网址： http://www.bjrcb.com
(19) 青 岛 银行 股 份有 限公司
注册地址： 青岛市市南区香港中路68 号
办公地址： 青岛市市南区香港中路68 号
法定代表人： 郭少泉
联系人： 谭长臻
电话： 0532-85709732
传真： 0532-85709725
客户服务电话： 96588（青岛） 400-66-96588（全国）
网址： http://www.qdccb.com
(20) 徽 商 银行 股 份有 限公司
注册地址： 合肥市安庆路79 号
办公地址： 合肥市安庆路79 号
法定代表人： 王晓昕
联系人： 叶卓伟
电话： 0551-2667635
传真： 0551-2667857
客户服务电话： 4008896588( 安徽省外)、96588(安徽省内)
网址： http://www.hsbank.com.cn
(21) 浙 商 银行 股 份有 限公司
注册地址： 浙江省杭州市庆春路288 号
办公地址： 浙江省杭州市庆春路288 号
法定代表人： 张达洋
联系人： 毛真海
电话： 0571-87659546
传真： 0571-87659188
客户服务电话： 95527
网址： http://www.czbank.com
(22) 东 莞 银行 股 份有 限公司
注册地址： 东莞市莞城区体育路21 号 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
办公地址： 东莞市莞城区体育路21 号
法定代表人： 廖玉林
联系人： 巫渝峰
电话： 0769－22119061
传真： 0769－22117730
客户服务电话： 4001196228;0769-96228
网址： http://www.dongguanbank.cn
(23) 杭 州 银行 股 份有 限公司
注册地址： 杭州市庆春路46 号杭州银行大厦
办公地址： 杭州市庆春路46 号杭州银行大厦
法定代表人： 吴太普
联系人： 严峻
电话： 0571－85108195
传真： 0571－85106576
客户服务电话： 4008888508;0571-96523
网址： http://www.hzbank.com.cn
(24) 南 京 银行 股 份有 限公司
注册地址： 南京市白下区淮海路50 号
办公地址： 南京市玄武区中山路288 号
法定代表人： 林复
联系人： 刘晔
电话： 025－86775335
传真： 025－86775376
客户服务电话： 4008896400
网址： http://www.njcb.com.cn
(25) 温 州 银行 股 份有 限公司
注册地址： 温州市车站大道196 号
办公地址： 温州市车站大道196 号
法定代表人： 邢增福
联系人： 林波
电话： 0577-88990082
传真： 0577-88995217
客户服务电话： （0577）96699
网址： http://www.wzbank.cn
博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
(26) 汉 口 银行 股 份有 限公司
注册地址： 武汉市江汉区建设大道933 号汉口银行大厦
办公地址： 武汉市江汉区建设大道933 号汉口银行大厦
法定代表人： 陈新民
联系人： 王磊
电话： 027-82656867
传真： 027-82656236
客户服务电话： 027-96558 （武汉）;4006096558（全国）
网址： http://www.hkbchina.com
(27) 渤 海 银行 股 份有 限公司
注册地址： 天津市河西区马场道201-205 号
办公地址： 天津市河西区马场道201-205 号
法定代表人： 刘宝凤
联系人： 王宏
电话： 022-58316666
传真： 022-58316569
客户服务电话： 400-888-8811
网址： http://www.cbhb.com.cn
(28) 江 苏 张家 港 农村 商业银 行 股份 有限公 司
注册地址： 张家港市杨舍镇人民中路66 号
办公地址： 张家港市杨舍镇人民中路66 号
法定代表人： 王自忠
联系人： 孙瑜
电话： 0512-58236370
传真： 0512-58236370
客户服务电话： 0512-96065
网址： http://www.zrcbank.com
(29) 深 圳 农村 商 业银 行股份 有 限公 司
注册地址： 广东省深圳市罗湖区深南东路3038 号合作 金融大厦
办公地址： 广东省深圳市罗湖区深南东路3038 号合作 金融大厦
法定代表人： 李伟
联系人： 宋永成
电话： 0755-25188266 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
传真： 0755-25188785
客户服务电话： 961200，4001961200
网址： http://www.4001961200.com
(30) 洛 阳 银行 股 份有 限公司
注册地址： 洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
办公地址： 洛阳市洛龙区开元大道256 号
法定代表人： 王建甫
联系人： 董鹏程
电话： 0379-65921977
传真： 0379-65921869
客户服务电话： 0379-96699
网址： http://www.bankofluoyang.com.cn
(31) 烟 台 银行 股 份有 限公司
注册地址： 山东省烟台市芝罘区海港路25 号
办公地址： 山东省烟台市芝罘区海港路25 号
法定代表人： 叶文君
联系人： 王淑华
电话： 0535-6699660
传真： 0535-6699884
客户服务电话： 4008-311-777
网址： http://www.yantaibank.net/
(32) 齐 商 银行 股 份有 限公司
注册地址： 淄博市张店区中心路105 号
办公地址： 淄博市张店区中心路105 号
法定代表人： 杲传勇
联系人： 肖 斌
电话： 0533-2178888
传真： 0533-2180303
客户服务电话： 0533-96588
网址： http://www.qsbank.cc
(33) 大 连 银行 股 份有 限公司
注册地址： 大连市中山区中山路88 号天 安国际大厦49 楼
办公地址： 大连市中山区中山路88 号天 安国际大厦9 楼 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
法定代表人： 陈占维
联系人： 李鹏
电话： 0411-82311256
客户服务电话： 4006640099
网址： http://www.bankofdl.com
(34) 哈 尔 滨银 行 股份 有限公 司
注册地址： 哈尔滨市道里区尚志大街160 号
办公地址： 哈尔滨市道里区尚志大街160 号
法定代表人： 郭志文
联系人： 武艳凤
电话： 0451-86779018
传真： 0451-86779218
客户服务电话： 95537
网址： http://www.hrbb.com.cn
(35) 重 庆 银行 股 份有 限公司
注册地址： 重庆市渝中区邹容路153 号
办公地址： 重庆市渝中区邹容路153 号
法定代表人： 马千真
联系人： 孔文超
电话： 023- 63792212
传真： 023- 63792412
客户服务电话： 96899（重庆）、400-70-96899（其他地区）
网址： http://www.cqcbank.com
(36) 浙 江 稠州 商 业银 行股份 有 限公 司
注册地址： 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址： 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人： 金子军
联系人： 董晓岚
电话： 0571-87117617
传真： 0571-87117616
客户服务电话： 4008096527 、（0571）96527
网址： http://www.czcb.com.cn
(37) 东 莞 农村 商 业银 行股份 有 限公 司
博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路2 号
办公地址： 广东省东莞市东城区 鸿福东路2 号东莞农 商银行大厦
法定代表人： 何沛良
联系人： 何茂才
电话： 0769-22866255
传真： 0769-22320896
客户服务电话： 961122
网址： http://www.drcbank.com/
(38) 河 北 银行 股 份有 限公司
注册地址： 河北省石家庄市平安北大街28 号
办公地址： 河北省石家庄市平安北大街28 号
法定代表人： 乔志强
联系人： 王栋
电话： 0311-88627522
传真： 0311-88627027
客户服务电话： 400-612-9999
网址： http://www.hebbank.com
(39) 嘉 兴 银行 股 份有 限公司
注册地址： 嘉兴市建国南路409 号
办公地址： 嘉兴市建国南路409 号
法定代表人： 许洪明
联系人： 顾晓光
电话： 0573-82099660
传真： 0573-82099660
客户服务电话： 0573-96528
网址： http://www.bojx.com
(40) 江 苏 常熟 农 村商 业股份 有 限公 司
注册地址： 江苏省常熟市新世纪大道58 号
办公地址： 江苏省常熟市新世纪大道58 号
法定代表人： 吴建亚
联系人： 马勋
电话： 0512-52909125
传真： 0512-52909122
客户服务电话： 0512-962000 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
网址： http://www.csrcbank.com
(41) 金 华 银行 股 份有 限公司
注册地址： 浙江省金华市光南路668 号
办公地址： 浙江省金华市光南路668 号
法定代表人： 徐雅清
联系人： 徐晓峰
电话： 0579-83207775
传真： 0579-82178321
客户服务电话： 400-711-6668
网址： http://www.jhccb.com.cn
(42) 江 苏 江南 农 村商 业银行 股 份有 限公司
注册地址： 常州市延陵中路668 号
办公地址： 常州市延陵中路668 号
法定代表人： 陆向阳
联系人： 包静
电话： 0519-89995066
传真： 0519-89995170
客户服务电话： 0519-96005
网址： http://www.jnbank.cc
(43) 江 苏 江阴 农 村商 业银行 股 份有 限公司
注册地址： 江苏省江阴市澄江中路1 号
办公地址： 江苏省江阴市澄江中路1 号
法定代表人： 李仁法
联系人： 陆建生
电话： 0510-86823403
传真： 0510-86805815
客户服务电话： 0510-96078
网址： http://www.jybank.com.cn/
(44) 郑 州 银行 股 份有 限公司
注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路22 号
办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路22 号
法定代表人： 王天宇
联系人： 田雪燕 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
电话： 0371-67009919
传真： 0371-67009908
客户服务电话： 967585
网址： http://www.zzbank.cn
(45) 威 海 市商 业 银行 股份有 限 公司
注册地址： 威海市宝泉路9 号
办公地址： 威海市宝泉路9 号
法定代表人： 谭先国
联系人： 李智颖
电话： 0631-5208116
传真： 0631-5208116
客户服务电话： 96636（省内）、40000-96636（境内）
网址： http://www.whccb.com 、http://www.whccb.com.cn
(46) 天 相 投资 顾 问有 限公司
注册地址： 北京市西城区金融街19 号富 凯大厦B 座
办公地址： 北京市西城区新街口外大街28 号C 座5 层
法定代表人： 林义相
联系人： 尹伶
电话： 010-66045529
传真： 010－66045500
客户服务电话： 010-66045678
网址： http://www.txsec.com
(47) 深 圳 市新 兰 德证 券投资 咨 询有 限公司
注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006#
办公地址： 北京市西城区金融大街35 号 国企大厦C 座 9 层
法定代表人： 马令海
联系人： 邓洁
电话： 010-58321105
传真： 010-58325282
客户服务电话： 4008507771
网址： http://t.jrj.com
(48) 和 讯 信息 科 技有 限公司
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街22 号 泛利大厦10 层 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街22 号 泛利大厦10 层
法定代表人： 王莉
联系人： 李延鹏
电话： 0755-82721122-8625
传真： 0755-82029055
客户服务电话： 4009200022
网址： http://Licaike.hexun.com
(49) 诺 亚 正行 （ 上海 ）基金 销 售投 资顾问 有 限公 司
注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650 号205 室
办公地址： 上海浦东新区银城中路68 号 时代金融中心8 楼801 室
法定代表人： 汪静波
联系人： 方成
电话： 021-38602377
传真： 021-38509777
客户服务电话： 400-821-5399
网址： http://www.noah-fund.com
(50) 深 圳 众禄 基 金销 售有限 公 司
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼I、J 单元
办公地址： 深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼I、J 单元
法定代表人： 薛峰
联系人： 张玉静
电话： 0755-33227953
传真： 0755-82080798
客户服务电话： 400-6788-887
网址： https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com
(51) 上 海 天天 基 金销 售有限 公 司
注册地址： 上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼2 层
办公地址： 上海市徐汇区龙田 路195 号3C 座9 楼
法定代表人： 其实
联系人： 潘世友
电话： 021-54509998
传真： 021-64385308
客户服务电话： 400-1818-188
网址： http://www.1234567.com.cn
博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
(52) 上 海 好买 基 金销 售有限 公 司
注册地址： 上海市虹口区场中路685 弄37 号4 号楼449 室
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903～906 室
法定代表人： 杨文斌
联系人： 蒋章
电话： 021-58870011
客户服务电话： 400-700-9665
网址： http://www.ehowbuy.com
(53) 杭 州 数米 基 金销 售有限 公 司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2 号
办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生 大厦12 楼
法定代表人： 陈柏青
联系人： 周嬿旻
电话： 0571-28829790 ，021-60897869
传真： 0571-26698533
客户服务电话： 4000-766-123
网址： http://www.fund123.cn
(54)上 海 长量 基 金销 售投资 顾 问有 限公司
注册地址： 上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室
办公地址： 上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座16 层
法定代表人： 张跃伟
联系人： 敖玲
电话： 021-58788678-8201
传真： 021—58787698
客户服务电话： 400-089-1289
网址： http://www.erichfund.com
(55) 浙 江 同花 顺 基金 销售有 限 公司
注册地址： 杭州市西湖区文二西路1 号 元茂大厦903 室
办公地址： 浙江省杭州市 翠柏路7 号杭 州电子商务产业园2 楼
法定代表人： 凌顺平
联系人： 杨翼
电话： 0571-88911818
传真： 0571-86800423 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
客户服务电话： 0571-88920897 、4008-773-776
网址： http://www.5ifund.com
(56) 北 京 展恒 基 金销 售有限 公 司
注册地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号
办公地址： 北京市朝阳区德胜门外华严北里2 号民建 大厦6 层
法定代表人： 闫振杰
联系人： 焦琳
电话： 010--62020088-8288
传真： 010—62020088-8802
客户服务电话： 4008886661
网址： http://www.myfund.com
(57) 中 期 时代 基 金销 售有限 公 司
注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路16 号 1 幢11 层
办公地址： 北京市朝阳区建国门外光华路16 号 1 幢11 层
法定代表人： 路瑶
联系人： 朱剑林
电话： 010-59539866
传真： 010-59539866
客户服务电话： 95162，4008888160 ，010-65807110
网址： http://www.cifcofund.com/
(58) 泛 华 普益 基 金销 售有限 公 司
注册地址： 四川省成都市成华区建设路9 号高地中心1101 室
办公地址： 四川省成都市成华区建设路9 号高地中心1101 室
法定代表人： 于海锋
联系人： 邓鹏
电话： 028-66980977
传真： 028-82000996-805
客户服务电话： 028-82000996
网址： http://www.pyfund.cn
(59) 宜 信 普泽 投 资顾 问( 北京) 有限 公司
注册地址： 北京市朝阳区 建国路88 号 9 号楼15 层1809
办公地址： 北京市朝阳区建国路88 号 9 号楼15 层1809
法定代表人： 沈伟桦 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
联系人： 王巨明
电话： 010-52858244
传真： 010-85894285
客户服务电话： 400-6099-500
网址： http://www.yixinfund.com
(60) 万 银 财富( 北京)基 金销 售 有限 公司
注册地址： 北京市朝阳区北四环中路27 号院5 号楼3201 内
办公地址： 北京市朝阳区北四环中路27 号院5 号楼3201 内
法定代表人： 李招弟
联系人： 刘媛
电话： 010-59393923
传真： 010-59393074
客户服务电话： 4008080069
网址： http://www.wy-fund.com
(61) 北 京 增财 基 金销 售有限 公 司
注册地址： 北京市西城区南礼士路66 号 1 号楼12 层1208 号
办公地址： 北京市西城区南礼士路66 号 建威大厦1208 室
法定代表人： 王昌庆
联系人： 罗细安
电话： 010-67000988
传真： 010-67000988-6000
客户服务电话： 400-001-8811
网址： http://www.zcvc.com.cn
(62) 北 京 晟视 天 下投 资管理 有 限公 司
注册地址： 北京市怀柔区九渡河证黄坎村735 号03 室
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街甲6 号万通中心D 座28 层
法定代表人： 蒋煜
联系人： 徐长征
电话： 010-58170900
传真： 010-58170800
客户服务电话： 400-818-8866
网址： http://shengshiview.com/
(63) 国 泰 君安 证 券股 份有限 公 司
博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
注册地址： 上海市浦东新区商城路618 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路168 号
法定代表人： 万建华
联系人： 芮敏祺
电话： 021－38676666
传真： 021－38670161
客户服务电话： 95521
网址： http://www.gtja.com/
(64) 中 信 建投 证 券股 份有限 公 司
注册地址： 北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼
办公地址： 北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人： 王常青
联系人： 权唐
电话： 010－85130588
传真： 010－65182261
客户服务电话： 4008888108
网址： http://www.csc108.com/
(65) 国 信 证券 股 份有 限公司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人： 何如
联系人： 齐晓燕
电话： 0755－82130833
传真： 0755－82133952
客户服务电话： 95536
网址： http://www.guosen.com.cn/
(66) 招 商 证券 股 份有 限公司
注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45 层
办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45 层
法定代表人： 宫少林
联系人： 林生迎
电话： 0755-82960223
传真： 0755－82943636
客户服务电话： 4008888111 ；95565 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
网址： http://www.newone.com.cn/
(67) 广 发 证券 股 份有 限公司
注册地址： 广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38 、39 、41、42、43 、44
楼
法定代表人： 孙树明
联系人： 黄岚
电话： 020－87555888
传真： 020－87555305
客户服务电话： 95575 或致电各地营业网点
网址： http://www.gf.com.cn/
(68) 中 信 证券 股 份有 限公司
注册地址： 深圳市深南路7088 号招商银行大厦A 层
办公地址： 北京朝阳区新源南路6 号京 城大厦
法定代表人： 王东明
联系人： 陈忠
电话： 010－84588888
传真： 010－84865560
客户服务电话： 010-84588888
网址： http://www.cs.ecitic.com/
(69) 中 国 银河 证 券股 份有限 公 司
注册地址： 北京市西城区金融大街35 号 国际企业大厦C 座
办公地址： 北京市西城区金融大街35 号 国际企业大厦C 座2－6 层
法定代表人： 陈有安
联系人： 田薇
电话： 010-66568430
传真： 010-66568990
客户服务电话： 4008888888
网址： http://www.chinastock.com.cn/
(70) 海 通 证券 股 份有 限公司
注册地址： 上海市淮海中路98 号
办公地址： 上海市广东路689 号海通证券大厦
法定代表人： 王开国 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
联系人： 李笑鸣
电话： 4008888001
传真： 021－63602722
客户服务电话： 95553
网址： http://www.htsec.com/
(71) 申 银 万国 证 券股 份有限 公 司
注册地址： 上海市常熟路171 号
办公地址： 上海市常熟路171 号
法定代表人： 丁国荣
联系人： 黄维琳、曹晔
电话： 021－54033888
传真： 021－54038844
客户服务电话： 95523
网址： http://www.sywg.com/
(72) 兴 业 证券 股 份有 限公司
注册地址： 福州市湖东路99 号标力大厦
办公地址： 上海市浦东民生路1199 弄五 道口广场1 号楼21 层
法定代表人： 兰荣
联系人： 谢高得
电话： 021－38565785
传真： 021－38565783
客户服务电话： 4008888123
网址： http://www.xyzq.com.cn/
(73) 长 江 证券 股 份有 限公司
注册地址： 武汉市新华路特8 号长江证 券大厦
办公地址： 武汉市新华路特8 号长江证 券大厦
法定代表人： 胡运钊
联系人： 李良
电话： 027-65799999
传真： 027-85481900
客户服务电话： 95579;4008-888-999
网址： http://www.95579.com/
(74) 安 信 证券 股 份有 限公司
博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
注册地址： 深圳市福田区金田路4018 号 安联大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址： 深圳市福 田区金田路4018 号 安联大厦35 层、28 层A02 单元
法定代表人： 牛冠兴
联系人： 陈剑虹
电话： 0755－82825551
传真： 0755－82558355
客户服务电话： 4008001001
网址： http://www.essences.com.cn
(75) 西 南 证券 股 份有 限公司
注册地址： 重庆市江北区桥北苑8 号
办公地址： 重庆市江北区桥北苑8 号西 南证券大厦
法定代表人： 余维佳
联系人： 张煜
电话： 023-63786633
传真： 023-63786212
客户服务电话： 4008096096
网址： http://www.swsc.com.cn
(76) 中 信 证券 （ 浙江 ）有限 责 任公 司
注册地址： 浙江省杭州市解放东路29 号 迪凯银座22、23 层
办公地址： 浙江省杭州市解放东路29 号 迪凯银座22、23 层
法定代表人： 沈强
联系人： 姚锋
电话： 0571-86087713
传真： 0571-85783771
客户服务电话： 0571-95548
网址： http://www.bigsun.com.cn/
(77) 湘 财 证券 股 份有 限公司
注册地址： 湖南省长沙市黄兴中路63 号 中山国际大厦12 楼
办公地址： 湖南省长沙市黄兴中路63 号 中山国际大厦12 楼
法定代表人： 林俊波
联系人： 钟康莺
电话： 021－68634518 －8503
传真： 021－68865938
客户服务电话： 4008881551 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
网址： http://www.xcsc.com/
(78) 万 联 证券 有 限责 任公司
注册地址： 广州市天河区珠江东路11 号 高德置地广场F 栋18、19 层
办公地址： 广州市天河区珠江 东路11 号 高德置地广场F 栋18、19 层
法定代表人： 张建军
联系人： 刘世验
电话： 020-38286686
传真： 020－22373718 －1013
客户服务电话： 4008888133
网址： http://www.wlzq.com.cn
(79) 国 元 证券 股 份有 限公司
注册地址： 安徽省合肥市寿春路179 号
办公地址： 安徽省合肥市寿春路179 号
法定代表人： 凤良志
联系人： 李蔡
电话： 0551－2272101
传真： 0551－2272100
客户服务电话： 全国统一热线4008888777，安徽省内热线96888
网址： http://www.gyzq.com.cn
(80) 渤 海 证券 股 份有 限公司
注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街42 号写字 楼101 室
办公地址： 天津市南开区宾水西道8 号
法定代表人： 杜庆平
联系人： 胡天彤
电话： 022－28451861
传真： 022－28451892
客户服务电话： 4006515988
网址： http://www.bhzq.com
(81) 华 泰 证券 股 份有 限公司
注册地址： 江苏省南京市中山东路90 号 华泰证券大厦
办公地址： 江苏省南京市中山东路90 号 华泰证券大厦
法定代表人： 吴万善
联系人： 庞晓芸 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
电话： 025－84457777
传真： 025－84579763
客户服务电话： 95597
网址： http://www.htsc.com.cn/
(82) 山 西 证券 股 份有 限公司
注册地址： 太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址： 太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人： 侯巍
联系人： 郭熠
电话： 0351－8686659
传真： 0351－8686619
客户服务电话： 4006661618
网址： http://www.i618.com.cn/
(83) 中 信 证券 （ 山东 ）有限 责 任公 司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路222 号 青岛国际金融广场1 号楼20 层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路222 号 青岛国际金融广场1 号楼20 层
法定代表人： 杨宝林
联系人： 吴忠超
电话： 0532-85022326
传真： 0532-85022605
客户服务电话： 95548
网址： http://www.citicssd.com
(84) 东 兴 证券 股 份有 限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街5 号 新盛大厦B 座12-15 层
办公地址： 北京市西城区金融大街5 号 新盛大厦B 座12-15 层
法定代表人： 徐勇力
联系人： 汤漫川
电话： 010-66555316
传真： 010-66555246
客户服务电话： 4008888993
网址： http://www.dxzq.net
(85) 东 吴 证券 股 份有 限公司
注册地址： 江苏省苏州市翠园路181 号 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
办公地址： 江苏省苏州市星阳街5 号
法定代表人： 吴永敏
联系人： 方晓丹
电话： 0512－65581136
传真： 0512－65588021
客户服务电话： 4008601555
网址： http://www.dwjq.com.cn
(86) 信 达 证券 股 份有 限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼
办公地址： 北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼
法定代表人： 张志刚
联系人： 唐静
电话： 010－63080985
传真： 010－63080978
客户服务电话： 4008008899
网址： http://www.cindasc.com
(87) 东 方 证券 股 份有 限公司
注册地址： 上海市中山南路318 号 2 号楼22 层－29 层
办公地址： 上海市中山南路318 号 2 号楼21 层－29 层
法定代表人： 潘鑫军
联系人： 胡月茹
电话： 021－63325888
传真： 021－63326729
客户服务电话： 95503
网址： http://www.dfzq.com.cn
(88) 方 正 证券 股 份有 限公司
注册地址： 湖南长沙芙蓉中路2 段华侨 国际大厦22-24 层
办公地址： 湖南长沙芙蓉中路2 段华侨 国际大厦22-24 层
法定代表人： 雷杰
联系人： 郭军瑞
电话： 0731-85832503
传真： 0731-85832214
客户服务电话： 95571
网址： http://www.foundersc.com
博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
(89) 长 城 证券 有 限责 任公司
注册地址： 深圳市深南大道6008 号特区 报业大厦14、16、17 层
办公地址： 深圳市深南大道6008 号特区 报业大厦14、16、17 层
法定代表人： 黄耀华
联系人： 高峰
电话： 0755－83516094
传真： 0755－83516199
客户服务电话： 4006666888
网址： http://new.cgws.com/
(90) 光 大 证券 股 份有 限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人： 刘晨
电话： 021－22169081
传真： 021－22169134
客户服务电话： 4008888788 ；95525
网址： http://www.ebscn.com/
(91) 广 州 证券 有 限责 任公司
注册地址： 广州市先烈中路69 号东山广 场主楼十七楼
办公地址： 广州市天河区珠江新城珠江西路5 号广州 国际金融中心19、20 楼
法定代表人： 吴志明
联系人： 林洁茹
电话： 020－88836999
传真： 020－88836654
客户服务电话： 020-961303
网址： http://www.gzs.com.cn
(92) 南 京 证券 股 份有 限公司
注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8 号
办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8 号
法定代表人： 步国旬
联系人： 潘月
电话： 025－52310569 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
传真： 025－52310586
客户服务电话： 4008285888
网址： http://www.njzq.com.cn
(93) 上 海 证券 有 限责 任公司
注册地址： 上海市西藏中路336 号
办公地址： 上海市西藏中路336 号
法定代表人： 龚德雄
联系人： 张瑾
电话： 021-53519888
传真： 021-63608830
客户服务电话： 4008918918 、021-962518
网址： www.962518.com
(94) 大 同 证券 经 纪有 限责任 公 司
注册地址： 大同市城区迎宾街15 号桐城 中央21 层
办公地址： 太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12 、F13
法定代表人： 董祥
联系人： 薛津
电话： 0351－4130322
传真： 0351－4192803
客户服务电话： 4007121212
网址： http://www.dtsbc.com.cn
(95) 国 联 证券 股 份有 限公司
注册地址： 无锡市县前东街168 号
办公地址： 江苏省无锡市 太湖新城金融一街8 号国联 金融大厦702 室
法定代表人： 范炎
联系人： 沈刚
电话： 0510－82831662
传真： 0510－82830162
客户服务电话： 4008885288 （全国），0510-82588168（无锡）
网址： http://www.glsc.com.cn
(96) 浙 商 证券 股 份有 限公司
注册地址： 杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座6－7 楼
办公地址： 杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座6－7 楼 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
法定代表人： 吴承根
联系人： 毛亚莉
电话： 021-64318893
传真： 0571－87901913
客户服务电话： 0571-967777
网址： http://www.stocke.com.cn/
(97) 平 安 证券 有 限责 任公司
注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
法定代表人： 杨宇翔
联系人： 郑舒丽
电话： 0755－22626172
传真： 0755－82400862
客户服务电话： 4008816168
网址： http://www.pingan.com/
(98) 华 安 证券 股 份有 限公司
注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号
办公地址： 安徽省合肥市南二环959 号 财智中心B1 座
法定代表人： 李工
联系人： 甘霖
电话： 0551－65161821
传真： 0551－65161672
客户服务电话： 0551-96518/4008096518
网址： http://www.hazq.com/
(99) 国 海 证券 股 份有 限公司
注册地址： 广西桂林市辅星路13 号
办公地址： 深圳市福田区竹子林四路 光大银行大厦3 楼
法定代表人： 张雅锋
联系人： 武斌
电话： 0755－83707413
传真： 0755－83700205
客户服务电话： 4008888100 （全国），96100（广西）
网址： http://www.ghzq.com.cn
博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
(100) 财 富证券 有 限责 任公司
注册地址： 长沙市芙蓉中路二段80 号顺 天国际财富中心26 楼
办公地址： 长沙市芙蓉中路二段80 号顺 天国际财富中心26 楼
法定代表人： 蔡一兵
联系人： 郭磊
电话： 0731-84403319
传真： 0731-84403439
客户服务电话： 0731-84403360
网址： http://www.cfzq.com/
(101) 东 莞证券 有 限责 任公司
注册地址： 东莞市莞城区可园南路1 号 金源中心30 楼
办公地址： 东莞市莞城区可园南路1 号 金源中心30 楼
法定代表人： 张运勇
联系人： 梁健伟
电话： 0769-22119341
传真： 0769-22116999
客户服务电话： 0769-961130
网址： http://www.dgzq.com.cn
(102) 中 原证券 股 份有 限公司
注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路10 号
办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路10 号
法定代表人： 菅明军
联系人： 程月艳
电话： 0371—65585670
传真： 0371--65585665
客户服务电话： 0371-967218;4008139666
网址： http://www.ccnew.com/
(103) 东 海证券 股 份有 限公司
注册地址： 江苏省常州延陵西路23 号投 资广场18 层
办公地址： 上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦
法定代表人： 刘化军
联系人： 汪汇
电话： 021-20333333
传真： 021-50498825 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
客户服务电话： 95531; 4008888588
网址： http://www.longone.com.cn
(104) 中 银国际 证 券有 限责任 公 司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39 层
办公地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39 层
法定代表人： 许刚
联系人： 王炜哲
电话： 021－68604866
传真： 021－50372474
客户服务电话： 4006208888 ；021-61195566
网址： http://www.bocichina.com
(105) 恒 泰证券 股 份有 限公司
注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号
办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号
法定代表人： 刘汝军
联系人： 张同亮
电话： 0471－4913998
传真： 0471－4930707
客户服务电话： 0471-4961259
网址： http://www.cnht.com.cn/
(106) 国 盛证券 有 限责 任公司
注册地址： 江西省南昌市永叔路15 号
办公地址： 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
法定代表人： 管荣升
联系人： 徐美云
电话： 0791－6285337
传真： 0791－6289395
客户服务电话： 0791-96168
网址： http://www.gsstock.com/
(107) 华 西证券 有 限责 任公司
注册地址： 四川省成都市陕西街239 号
办公地址： 四川省成都市陕西街239 号
法定代表人： 杨炯阳 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
联系人： 张曼
电话： 010-68716150
传真： 028-86150040
客户服务电话： 4008888818
网址： http://www.hx168.com.cn
(108) 宏 源证券 股 份有 限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐文艺路233 号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街19 号
法定代表人： 汤世生
联系人： 李巍
电话： 010－88085338
传真： 010－88085240
客户服务电话： 4008000562
网址： http://www.hysec.com
(109) 齐 鲁证券 有 限公 司
注册地址： 山东省济南市经十路20518 号
办公地址： 山东省济南市经七路86 号23 层
法定代表人： 李玮
联系人： 吴阳
电话： 0531－81283938
传真： 0531－81283900
客户服务电话： 95538
网址： http://www.qlzq.com.cn/
(110) 世 纪证券 有 限责 任公司
注册地址： 深圳市深南大道7088 号招商 银行大厦40－42 楼
办公地址： 深圳市深南大道7088 号招商 银行大厦40－42 楼
法定代表人： 卢长才
联系人： 袁媛
电话： 0755－83199511
传真： 0755－83199545
客户服务电话： 0755-83199599
网址： http://www.csco.com.cn/
(111) 第 一创业 证 券股 份有限 公 司
博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
注册地址： 深圳市福田区福华一路115 号投行大厦18 楼
办公地址： 深圳市福田区福华一路115 号投行大厦18 楼
法定代表人： 刘学民
联系人： 毛诗莉
电话： 0755-25831754
传真： 0755-23838750
客户服务电话： 0755-25832852
网址： www.fcsc.com
(112) 中 航证券 有 限公 司
注册地址： 南昌市抚河北路291 号
办公地址： 南昌市抚河北路291 号
法定代表人： 王宜四
联系人： 余雅娜
电话： 0791-6768763
传真： 0791-6789414
客户服务电话： 400-8866-567
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(113) 华 林证券 有 限责 任公司
注册地址： 深圳市福田区民田路178 号 华融大厦5、6 楼
办公地址： 深圳市福 田区民田路178 号 华融大厦5、6 楼
法定代表人： 薛荣年
联系人： 杨玲
电话： 0755－82707855
传真： 0755－23613751
客户服务电话： 全国统一客服热线4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888
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(114) 德 邦证券 有 限责 任公司
注册地址： 上海市普陀区曹杨路510 号 南半幢9 楼
办公地址： 上海市浦东新区福山路500 号城建国际中心26 楼
法定代表人： 方加春
联系人： 罗芳
电话： 021-68761616
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客户服务电话： 4008888128 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
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(115) 西 部证券 股 份有 限公司
注册地址： 陕西省西安市东新街232 号 陕西信托大厦16-17 楼
办公地址： 西安市西五路海惠大厦4 层422 室
法定代表人： 刘建武
联系人： 冯萍
电话： 029-87406488
传真： 029-87406387
客户服务电话： 95582
网址： http://www.westsecu.com/
(116) 华 福证券 有 限责 任公司
注册地址： 福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层
办公地址： 福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层
法定代表人： 黄金琳
联系人： 张腾
电话： 0591－87383623
传真： 0591－87383610
客户服务电话： 96326（福建省外请加拨0591）
网址： http://www.hfzq.com.cn
(117) 华 龙证券 有 限责 任公司
注册地址： 甘肃省兰州市静宁路308 号
办公地址： 甘肃省兰州 市城关区东岗西路638 号财富 大厦
法定代表人： 李晓安
联系人： 李昕田
电话： 0931－8888088
传真： 0931－4890515
客户服务电话： 0931-4890619 4890618 4890100
网址： http://www.hlzqgs.com/
(118) 财 通证券 股 份有 限公司
注册地址： 杭州市解放路111 号
办公地址： 杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心1602 室
法定代表人： 沈继宁
联系人： 董卿 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
电话： 0571－87822359
传真： 0571－87925100
客户服务电话： 96336（上海地区962336）
网址： http://www.ctsec.com
(119) 五 矿证券 有 限公 司
注册地址： 深圳市福田区金田路4028 号 荣超经贸中心办公楼47 层01 单元
办公地址： 深圳市福田区金田路4028 号 荣超经贸中心47-49 楼
法定代表人： 张永衡
联系人： 赖君伟
电话： 0755-23902400
传真： 0755-82545500
客户服务电话： 4001840028
网址： http://www.wkzq.com.cn
(120) 华 鑫证券 有 限责 任公司
注册地址： 深圳市福田区金田路4018 号 安联大厦28 层 A01、B01 （b）单元
办公地址： 深圳市福田区金田路4018 号 安联大厦28 层 A01、B01 （b）单元
法定代表人： 洪家新
联系人： 陈敏
电话： 021-64316642
传真： 021-64333051
客户服务电话： 021-32109999,029-68918888
网址： http://www.cfsc.com.cn
(121) 中 国中投 证 券有 限责任 公 司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层-21 层 及第
04 层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单
元
办公地址： 深圳市福田区益田路6003 号 荣超商务中心A 栋第04 、18 层至21 层
法定代表人： 龙增来
联系人： 刘毅
电话： 0755-82023442
传真： 0755-82026539
客户服务电话： 4006008008
网址： http://www.cjis.cn/
博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
(122) 中 山证券 有 限责 任 公司
注册地址： 深圳市福田区益田路6009 号 新世界中心29 层
办公地址： 深圳市福田区益田路6009 号 新世界中心29 层
法定代表人： 吴泳良
联系人： 李珍
电话： 0755－82943755
传真： 0755－82940511
客户服务电话： 4001022011
网址： http://www.zszq.com.cn
(123) 日 信证券 有 限责 任公司
注册地址： 呼和浩特市新城区锡林南路18 号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街1 号长安兴融中心西楼11 层
法定代表人： 孔佑杰
联系人： 陈韦杉
电话： 010-88086830
传真： 010-66412537
客户服务电话： 010-66413306
网址： http://www.rxzq.com.cn
(124) 联 讯证券 股 份有 限公司
注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人： 徐刚
联系人： 陈思
电话： 021-33606736
传真： 021-33606760
客户服务电话： 95564
网址： http://www.lxzq.com.cn
(125) 江 海证券 有 限公 司
注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号
办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号
法定代表人： 孙名扬
联系人： 张背北
电话： 0451-85863696
传真： 0451－82287211 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
客户服务电话： 4006662288
网址： http://www.jhzq.com.cn
(126) 天 源证券 有 限公 司
注册地址： 青海省西宁市长江路53 号汇 通大厦六 楼
办公地址： 深圳市民田路新华保险大厦18 楼
法定代表人： 裴东平
联系人： 关键
电话： 0755-33331188
传真： 0755-33329815
客户服务电话： 4006543218
网址： http://www.tyzq.com.cn
(127) 国 金证券 股 份有 限公司
注册地址： 四川省成都市东城根上街95 号
办公地址： 四川省成都市东城根上街95 号
法定代表人： 冉云
联系人： 刘一宏
电话： 028-86690070
传真： 028-86690126
客户服务电话： 4006-600109
网址： http://www.gjzq.com.cn
(128) 中 国民族 证 券有 限责任 公 司
注册地址： 北京西城区金融大街5 号新 盛大厦A 座
办公地址： 北京西城区金融大街5 号新 盛大厦A 座613
法定代表人： 赵大建
联系人： 李微
电话： 010-59355941
传真： 010-66553791
客户服务电话： 400-889-5618
网址： http://www.e5618.com
(129) 华 宝证券 有 限责 任公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心57 楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心57 楼
法定代表人： 陈林 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
联系人： 汪明丽
电话： 021-68777222
传真： 021－68777822
客户服务电话： 4008209898;021-38929908
网址： http://www.cnhbstock.com
(130) 厦 门证券 有 限公 司
注册地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人： 傅毅辉
联系人： 卢金文
电话： 0592－5161816
传真： 0592－5161102
客户服务电话： 0592-5163588
网址： http://www.xmzq.cn
(131) 爱 建证券 有 限责 任公司
注册地址： 上海市南京西路758 号23 楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道1600 号32 楼
法定代表人： 宫龙云
联系人： 戴莉丽
电话： 021－32229888
传真： 021- 68728703
客户服务电话： 021-63340678
网址： http://www.ajzq.com
(132) 英 大证券 有 限责 任公司
注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人： 吴骏
联系人： 吴尔晖
电话： 0755-83007159
传真： 0755-83007034
客户服务电话： 4000-188-688
网址： http://www.ydsc.com.cn
(133) 财 达证券 有 限责 任公司
博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35 号庄家金 融大厦23 至26 层
办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35 号庄家金 融大厦23 至26 层
法定代表人： 翟建强
联系人： 刘亚静
电话： 0311-66006393
传真： 0311-66006249
客户服务电话： 4006128888
网址： http://www.S10000.com
(134) 大 通证券 股 份有 限公司
注册地址： 辽宁省大连市中山区人民路24 号
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路129 号大连 期货大厦39 层
法定代表人： 于宏民
联系人： 谢立军
电话： 0411-39673202
传真： 0411-39673219
客户服务电话： 4008169169
网址： http://www.daton.com.cn
(135) 太 平洋证 券 股份 有限公 司
注册地址： 云南省昆明市青年路389 号 志远大厦18 层
办公地址： 北京市西城区北展北街九号华远企业号D 座三单元
法定代表人： 李长伟
联系人： 陈征
电话： 0871-68885858
传真： 0871-68898100
客户服务电话： 400-665-0999
网址： http://www.tpyzq.com
二、登 记机构
名称：
博时基金管 理有限公司
住所：
广东省 深圳市福田区深南大道 7088 号招商 银行大厦 29 层
办公地址： 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层
法定代表人： 杨鶤
电话：
010-65171166
传真：
010-65187068 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
联系人：
许鹏
三 、 律 师事务 所 和 经办律 师
名称：
通力律师事 务所
注册地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
电话：
021- 31358666
传真：
021- 31358600
联系人： 安冬
经办律师： 黎明、安冬
四 、 会 计师事 务 所 和经办 注 册 会计师
机构名称： 普华永道中天会计师事 务所( 特殊普通合伙)
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 6 楼
办公地址： 上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道 中心 11 楼
法人代表： 杨绍信
电话： 021-23238888
传真： 021-23238800
联系人： 沈兆杰
经办注册会计师： 薛竞、沈兆杰
第 四 部分
基 金 的 名 称
博时宏观回报债券型证券 投资基金
第 五 部分
基金的 类型
契约型开放式
第 六 部分
基 金 的 投 资
本基金 通过一定范围内固定收益类与权益类资产， 以及不同久期固定收益类资产的灵活
配置，获取不同时期各子类资产的市场收益 ，力争获取高于业绩比较基准的投资收益 。
第 七 部分
投 资 范 围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行和上市的股票和债券以及
法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于固定收益类证券， 包括国债、 央行票据、 公司债、 企业债、 短期融资
券、 政府机构债、 政策性金融机构金融债、 商业银行金融债、 资产 支持证券、 次级债、 可转
换债券及可分离转债、 回购及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他 固定收益类金融
工具。其中 ，对债券 等 固定收益 类 资产的投资 比例不低于 基金资产的 80% ，对现 金或者到博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。
本基金还可以参与一级市场新股申购， 以及在二级市场上投资股票、 权证等权益类证券。
本基金投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20% 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
第 八 部分
投 资 策 略
1 、 本基金资产配置策略
（1 ）大类资产配置策略
本基金对债 券等固定收 益类资产的 投资比例不 低于基金资 产的 80% ， 对股票、权 证 等
权益类资产 投资比例不 超过基金资 产的 20% ， 并保持现金 或者到期日 在一年以内 的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。
本基金采用以自上而下分析为主， 自下而上分析为辅， 定性分析、 定量分析等各种分析
手段有效结合的方法进行大类资产配置。 分析的内容有： 影响经济中长期运行的变量， 包括
经济增长模式、 中长期经济增长动力等； 影响宏观经济的周期性变量， 包括宏观政策、 货 币
供应、 CPI 等 ； 市场自身的指标， 包括信用 利差、 期限利差、 远期利率等。 在资产配置方面，
采用自上而下的两层资产配置方法， 在确定基金资产在固定收益类资产 （债券、 可 转债、 货
币）与权益类资产（股票）之间的配置比例后，再确定不同年期债券的配置比例。
债券投资必须依赖于对宏观经济未来运行趋势的判断， 而对宏观经济运行趋势的把握也
十分有利于判断股票市场的整体走势。 本基金将根据主要的经济信号指标对国内外经济形势
进行分析， 判断经济所处的经济周期阶段、 景气循环状况和未来运行趋势。 参考所处的不同
经济周期阶段，选择适合的资产类别。如判断经济处于衰退期，则资产类别中以债券为主 。
如判断经济处于复苏期，则尽量提高权益类资产的投资比例。
（2 ）不同年期债券的配置策略
本基金对不同年期债券的配置， 主要采取期限结构策略。 通过预测收益率曲线的形状和
变化趋势， 对各类不同年期的债券进行久期配置， 力争组合收益超过业绩比较基准收益。 具
体来看， 包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、 杠铃策略及梯
式策略。本基金主要通过以下方法来确定不同年期的债券配置比例：
方法一：博时收益率领先指标模型。
该方法主要通过将影响债券收益率的指标进行定量化处理， 结合我国的宏观经济监测指
标体系以及债券 市场自身的特性， 本基金选取制造业新订单、 股票指数、M2 等指 标作为编
制收益率领先指数的指标库， 计算出一个债券收益率的领先指数。 从历史检验结果看， 该指
数的波动领先于无风险利率的波动， 通过计算该领先指数的运行趋势， 能够预测利率产品的
整体走势。
方法二：宏观经济指标评价体系。 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
该评价体系的理念： 通过预测宏观经济指标未来的趋势， 并与现在进行比较， 得出债券
收益率在现在基础上的运行趋势。 本基金将考察的时间分为短期与中长期， 确定每个宏观经
济指标的评分范围， 依据这些指标与收益率的关系进行评分， 计算出收益率在未来短期与中
长期的趋势与压力。 本基金再根据中长期趋势与短期趋势得分的差异进行不同期限的债券配
置。
方法三：收益率曲线预测模型。
该模型由两部分组成， 第一部分为远期的即期利率预测， 第二部分为未来考察期限内的
即期利率运行趋势预测。 将这两部分结合就能构建考察期限内， 相应时点的收益率曲线。 本
基金将这些预测的收益率曲线与当前收益率曲线进行比较， 为当前投资不同期限的债券指数
提供支持。
2 、 本基金固定收益类资产的主要投资策略
本基金固定收益类资产 （由于投资对象和投资方法的特殊性， 不含可转债） 的主要投资
策略如下：
在以上大类资产以及不同年期固定 收益类资产的比例确定的基础上， 本基金主要采取通
过抽样复制技术模拟中证分年期债券系列指数的走势； 同时， 灵活应用期限结构策略、 信用
策略、互换策略以及息差策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。
（1 ） 通过抽样复制模拟分年期债券指数走势
债券市场的交易习惯与股票市场有很大差异， 在复制债券市场指数时， 本基金将采用抽
样复制的方法， 综合考虑指数中样本的发行规模、 流动性、 代表性及抽样组合与对应指数的
相关性选择成份债券。
分层抽样法将标的指数所有成分证券按某种标准分为若干层， 每一层为总体中的一个子
集， 各子集所包 含的个体互不重叠， 且至少拥有一种共同的特性。 然后， 再按一定的抽样 方
式在各层中抽出若干样本，各层抽出的样本，统一组成一个足够多的总样本。
能否找到合适的标准对标的指数全部成分证券进行分层， 使得各层的样本至少有一个与
其他各层不同的属性， 是分层抽样法的一个关键。 分层抽样的标准或方法可以有多种， 对于
国内债券市场， 本基金将以指数样本券的剩余年限和信用级别作为一个二维分类标准， 即将
剩余年限与信用级别作为两个坐标轴， 根据坐标轴的数值， 将指数成份证券划分到坐标系的
不同区域中， 按每个区域所含证券总数或总权数分配各区域抽样比例 。 在每一个区域内， 本
基金将通过评分的方法对样本进行抽样， 评分指标体系包括： 债券久期、 债券收益率、 债 券
发行规模、债券流动性、债券发行人属性等因素。
（2 ） 适当的主动投资
本基金的固定收益类资产主要采取分层抽样的方法模拟相应年期的债券指数， 在个券投
资上，主要运用信用策略、互换策略和息差策略，进行适当的主动投资，以增强收益。
1 ） 信用策略 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
信用利差收益率主要受两个方面的影响， 一是债券对应信用水平的市场信用利差曲线走
势； 二是债券本身的信用变化。 本基金依靠内部评级系统分析债券的相对信用水平、 违约风
险及理论信用利差，分析信用利差 曲线整体及分行业走势，确定各类债券投资比例。
2 ） 互换策略
不同券种在利息、 违约风险、 久期、 流动性、 税收和衍生条款等方面存在差别， 投资管
理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益率差。
3 ） 息差策略
通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。
3 、 可转债投资策略
本基金采取参考天相可转债指数的方法进行可转债投资。 由于可转换债券兼具债性和股
性特征， 本基金将在参考天相可转债指数的基础上， 采用自上而下的宏观、 行业分析和自下
而上的转债特性分析相结合的方法投资可转债。
4 、 权益类品种投资策略
（1 ）一级市场申购策略
本基金权益类品种 申购决策主要考虑一、 二级市场溢价率、 中签率和申购机会成本三个
方面。 一级市场申购策略的关键是选取合适的定价模型和参数， 在定价过程中充分考虑对应
市场的平均估值水平和近期发行的证券的估值水平，以契合当期的投资环境。
（2 ）二级市场股票投资策略
本基金的股票类资产作为整体基金投资组合管理的辅助工具， 为投资者提供适度参与股
票市场、获取市场收益的机会。
本基金 的股票投资将主要遵循三个步骤： 一是 重点关注我们研究团队长期跟踪并且有良
好业绩记录的公司， 并将此类公司作为本基金的基 本股票池， 同时关注不同时期的主题 ； 二
是对股票的基本面素质进行筛选。 应用基本面分析方法， 确定 实际的估值水平 ， 筛选出投资
股票池名单 ； 三是通过预设指令的方法， 在市场的相应时机以我们认同的具备一定安全边际
的价格，对个股予以动态配置 ，追求在可控风险前提下的稳健回报。
5 、 投资决策流程
投资决策委员会是本基金的最高决策机构， 定期或遇重大事件时就投资管理业务的重大
问题进行讨论， 并对本基金投资做方向性指导。 基金经理、 研究员、 交易员 等各司其责， 相
互制衡。具体的投资流程为：
（1 ）投资决策委员会定期召开会议，确定本基金的总投资思路 和投资原则。
（2 ）研究部宏观策略分析师基于自上而下的研究为本基金提供总的资产配置建议；研
究部行业研究员为信用债的信用分析提供研究支持 ； 固定收益部数量及信用分析员为固定收
益类投资决策提供依据。
（3 ）固定收益部、股票投资部 定期召开投资例会，根据投资决策委员会的决定，结合博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
市场、个股 和个券的变化，制定具体的投资策略。
（4 ）基金经理依据投委会的决定，参考研究员的投资建议，结合风险控制和业绩评估
的反馈意见，根据市场情况，制定并实施具体的投资组合方案。
（5 ）基金经理向交易员下达指令，交易员执行后向基金经理反馈。
（6 ）监察法律部对投资的全过程进行 合规风险监控。
（7 ） 风险管理部通过行使风险管理职能， 测算、 分析和监控投资风险, 根据风险限额管
理政策防范超预期风险 。
（8 ）风险管理部对基金投资进行风险调整业绩评估，定期与基金经理讨论收益和风险
预算。
第 九 部分
业 绩 比 较 基 准
本基金的业绩比较基准为： 中证全债指数收益率
中 证 全 债 指 数 是 中 证 指 数 公 司 编 制 的 综 合 反 映 银 行 间 债 券 市 场 和 沪 深 交 易 所 债 券 市 场
的跨市场债券指数。 该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、 金融债券及企业
债券组成 ， 对异常价格和无价情况下使用了模型价， 能更为 真实地反映债券的实际价值和收
益率特征。 由于本基金为债券型基金， 在综合考虑了指数的权威性和代表性、 指数的编制方
法以及指数与本基金投资范围、 投资理念的吻合度后， 本基金选择市场认同度较高的中证全
债指数收益率作为业绩比较基准。
如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准， 或者指数编制单位停止编制该指数， 或
有更具权威、 更科学的复合指数权重比例， 在与基金托管人协商一致后， 本基金管理人可以
在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。
第 十 部分
风 险 收 益 特 征
本基金 为债券型基金， 预期收益和风险高于货币市场基金， 但 低于 混合型基金、 股票型
基金，属于中低风险/ 收益的产品。
第 十一部分
基 金 投 资 组 合 报 告
博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2014 年 6 月30 日 ，本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基 金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 6,821,242.43 4.37 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
其中：股票 6,821,242.43 4.37
2 固定收益投资 134,835,357.10 86.40
其中：债券 134,835,357.10 86.40
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 2,300,000.00 1.47
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 7,342,570.91 4.71
7 其他资 产 4,757,148.22 3.05
8 合计 156,056,318.66 100.00
2 报告期末按 行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,618,377.43 7.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,174,000.00 1.51
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,865.00 0.04
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,821,242.43 8.78
3 报告期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元 ）
占基金资产净
值比例（% ）
1 600038 哈飞股份 146,000 4,063,180.00 5.23
2 002318 久立特材 87,333 1,546,667.43 1.99
3 600674 川投能源 100,000 1,174,000.00 1.51 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
4 300386 飞天诚信 500 28,865.00 0.04
5 002726 龙大肉食 500 8,530.00 0.01
4 报告期末按 债券品种分类的债券投资组合
序号 债 券 品 种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 70,640,651.50 90.95
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 64,194,705.60 82.65
8 其他 - -
9 合计 134,835,357.10 173.61
5 报告期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 110023 民生转债 169,450 15,724,960.00 20.25
2 113003 重工转债 121,740 13,824,794.40 17.80
3 110024 隧道转债 107,090 11,555,011.00 14.88
4 122009 08 新湖债 87,060 8,788,707.00 11.32
5 124161 13 瑞水泥 84,610 8,257,936.00 10.63
6 报告期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支 持证券。
7 报告期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10 报告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11 投资组合 报告附注
11.1 报告期内基金投资 的前十名证 券的发行主 体没有被监 管部门立案 调查，或在 报 告博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2 基金投 资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他资 产构成
11.4 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产的
净值比例(%)
1
110023 民生转债 15,724,960.00 20.25
2
113003 重工转债 13,824,794.40 17.80
3
110024 隧道转债 11,555,011.00 14.88
4
113005 平安转债 7,735,904.40 9.96
5
110016 川投转债 6,567,551.80 8.46
6
110018 国电转债 5,155,384.00 6.64
7
110015 石化转债 3,239,100.00 4.17
11.5 报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.6 投资组 合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第 十二部分 基 金 的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ：
序号 名称 金额（ 人民币元）
1 存出保证金 47,314.14
2 应收证券清算款 2,191,793.04
3 应收股利 -
4 应收利息 2,504,158.04
5 应收申购款 13,883.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,757,148.22 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
1 、 博时宏观回报债券A/B 类：
阶段
净值增长
率①
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2010 年 7 月27 日
-2014 年6 月 30 日
-3.81% 0.54% 12.72% 0.10% -16.53% 0.44%
2014 年 1 月1 日
-2014 年6 月 30 日
5.37% 0.35% 5.68% 0.07% -0.31% 0.28%
2013 年 1 月1 日
-2013 年12 月 31 日
-15.35% 0.99% -1.07% 0.10% -14.28% 0.89%
2012 年 1 月1 日
-2012 年12 月 31 日
5.10% 0.12% 3.52% 0.07% 1.58% 0.05%
2011 年 1 月1 日
-2011 年12 月 31 日
3.22% 0.22% 5.88% 0.14% -2.66% 0.08%
2010 年 7 月27 日
-2010 年12 月 31 日
-0.6% 0.31% -1.64% 0.11% 1.04% 0.20%
2 、博时宏观 回报债券 C 类：
阶段
净值增长
率①
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2010 年 7 月27 日
-2014 年6 月 30 日
-5.06% 0.53% 12.72% 0.10% -17.78% 0.43%
2014 年 1 月1 日
-2014 年6 月 30 日
5.17% 0.34% 5.68% 0.07% -0.51% 0.27%
2013 年 1 月1 日
-2013 年12 月 31 日
-15.40% 0.98% -1.07% 0.10% -14.33% 0.88%
2012 年 1 月1 日
-2012 年12 月 31 日
4.62% 0.12% 3.52% 0.07% 1.10% 0.05%
2011 年 1 月1 日
-2011 年12 月 31 日
2.82% 0.22% 5.88% 0.14% -3.06% 0.08%
2010 年 7 月27 日
-2010 年12 月 31 日
-0.8% 0.32% -1.64% 0.11% 0.84% 0.21%
第 十 三 部 分
基 金 费 用 与 税 收
一、与 基金运 作 有 关的费 用
（ 一 ） 基金费 用 的 种类 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
1 、基金管理人的管理费；
2 、基金托管人的托管费；
3 、销售服务费：本基金从 C 类基金份额的基金资产中计提销售服务费；
4 、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、
过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的 费用等）；
5 、基金合同生效以后的信息披露费用；
6 、基金份额持有人大会费用；
7 、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
8 、基金资产的资金汇划费用；
9 、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（ 二 ） 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式
1 、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按 基金资产 净值的 0.70% 年费率计提。
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基金资产 净值的 0.70% 年费率计提。计算方 法如
下：
H ＝E× 0.70%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管理费 每日计提， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管
人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产 中一次性支付给基金管理人。
2 、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按 基金资产 净值的 0.20% 年费率计提。
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基金资产 净值的 0.20% 年费率计提。计算方 法如
下：
H=E× 0.20%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日 的 基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管
人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产 中一次性支付给基金托管人。
3 、销售服务费 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
本基金 A 类/B 类 基 金 份额 不 收 取 销 售 服 务 费 ，C 类基金份额的销售服务费年费 率 为
0.35% 。
本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.35% 年费率计提。
计算方法如下：
H ＝E× 0.35%÷ 当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基 金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管
人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产 中一次性支付给基金管理人。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务 等各项费用。
4 、 本条第 一款第 4 至第 9 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议
的规定，列入当期基金费用。
二 、 与 基金销 售 有 关的费 用
1 、申购费用
表： 本 基金的 申 购 费率结 构
A 类 基 金 份额
申购金额 M 前端申购费率
M<100 万元 0.80%
100 万元≤M <30 0 万元 0.50%
300 万元≤M <50 0 万元 0.30%
500 万元≤M 按笔收取，1000 元/ 笔
B 类 基 金 份额
持有年限 Y 后端申购费率
Y <1 年 1.00%
1 年≤Y<2 年 0.70%
2 年≤Y<3 年 0.30%
3 年≤Y 0%
C 类 基 金 份额
申购费率 0%
注：1 年指 365 天。
2 、赎回费用 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
表： 本 基金的 赎 回 费率结 构
A 类/B 类 基金 份 额
持有年限 Y 赎回费率
Y<1 年 0.10%
1 年≤Y<3 年 0.05%
3 年≤Y 0%
C 类 基 金 份额
赎回费率
持有期限 少于 30 日的基金份额，赎回费率为
0.75% ； 持有期限 不少于 30 日 （含 30 日） 的基
金份额，不收取赎回费用。
注：1 年指 365 天。
3 、转换费用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成， 其中： 申购费补差具体收取
情况， 视每次转 换时的两只基金的申购费率的差异情况而定 。 基金转换费用由基金持有人承
担。
基金管理人可根据有关法律规定和市场情况， 调整申购金额、 赎回份额和账户最低持有
余额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前 2 日在至少一种指定媒体上公告。
三 、 不 列入基 金 费 用的项 目
本条第 一款约定以外的其他费用， 以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行
义务导致的费用支出或 基金资产的损失不列入基金费用。
四 、 基 金管理 费 和 基金托 管 费 的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费， 无须召开基金份额
持有人大会。
五 、 税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
第 十 四 部 分
对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金运作管理办法》 、
《证券投资基金销售管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的
要求， 对本基金管理人于2014 年3 月13 日刊登的本基金原招募说明书 （ 《博 时宏观回报债券型
证券投资基金招募说明书更新2014 年第1 号》 ） 进行了更新，主要更新的内容如下： 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2014 年第2 号
1. 在 “三、 基金管理人” 中， 对本公司股东、 部门设置、 人员结构及投资决 策委员会成
员进行了更新 ；
2. 在 “ 四 、 基 金 托 管 人 ” 中 ， 对 基 金 托 管 人 的 基 本 情 况 、 主 要 人 员 情 况 及 相 关 业 务 经
营情况进行了更新；
3. 在 “五、 相关服务机构” 中， 更新了相关服务机构的内容： 增加了新增的代销机构 ；
4. 在“八、 基金的投资”中，更新了本基金截止时间为 2014 年 6 月 30 日的基金股票
及其它资产投资组合的数据及列表；
5. 在 “九、 基金的业绩” 中， 更新了本基金截止时间为 2014 年6 月30 日的基金业绩
表现数据及列表；
6. 在 “二十一 、 其它应披露的事项” 中， 根据最新情况对相关应披露事项进行了更新 ：
博 时 基 金管理 有 限 公司
2014 年 9 月10 日
