国金鑫安保本:基金封闭期周净值公告查看PDF公告
封闭期内国金通用鑫安保本混合型证券投资基金周净值公告
估值日期: 2014-09-05 公告送出日期:2014-09-06 基金名称 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 基金简称 国金通用鑫安保本 基金主代码 000749 基金管理人 国金通用基金管理有限公司 基金管理人代码 50690000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值(单位: 人民币元) 1,444,434,614.98 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.001 基金实施分 红等事项 的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10 份 基金份额) 其他事项说明 - (场内) - (场外) - - 注: -