农银汇理基金:关于旗下基金资产估值方法调整的公告查看PDF公告
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方 法调整的公告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中国证券监督 管理委员会公告[2008 ]38 号)的 规定,经与托管行分别协商,我公司决定自 2014 年 09 月 05 日起, 采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票凯利泰(代码 :300326) 进 行估值 , 在凯利泰复牌且其交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复按市价估值方法进行估值, 届时不 再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。 基金简称 停牌股票 估值结果对前一日基金资产 净值的影响 农银行业成长股票 凯利泰 0.05% 农银策略精选股票 凯利泰 0.20% 农银行业轮动股票 凯利泰 0.26%
自 2014 年 09 月 05 日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算 的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年九月六日