对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 
 
招商基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “我 公司 ” ) 旗 下 基金所 持有 的大 禹节 水 ( 证券代 码:
300021 )与 闽福 发 A (证 券代码 :000547 )分 别 于 2014 年 9 月 1 日、2014 年 4 月 17
日起停 牌。 









根 据中 国证 券监 督管 理委员 会 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见 》 (第[2008]38 号 )和 基金 合同的 相关 约定 ,本 公司 经与基 金托 管人 、会 计师 事务所 协商 一 致, 决 定自 2014 年 9 月 5 日起, 对旗 下证 券投 资基 金 所持有 的该 只股 票采 用 “ 指 数收益 法” 进行估 值。








待 该股 票复 牌且 其交 易体现 了活 跃市 场交 易特 征后 , 将 恢复 按市 价估 值方 法进行 估 值,届 时不 再另 行公 告。 敬请投 资者 予以 关注 。

















风 险提 示:








基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定盈 利, 也不 保证 最低 收益。 投资 者投 资于 本公 司管理 的基 金时 应认 真阅 读基金 合同 和招 募说明 书。











特 此公 告并 提示 。











招商基 金管 理有 限公 司


2014 年 9 月 6 日