中海惠祥：封闭期周净值公告查看PDF公告
中海惠祥分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告 估值日期：2014-09-05 公告送出日期：2014-09-06 基金名称 中海惠祥分级债券型证券投资基金 基金简称 中海惠祥分级债券 基金主代码 000674 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 1,057,748,460.41 基金份额净值 （单位：人民币 元） 1.000 基金份额累计净值 （单位：人 民币元） 1.000 下属两级基金的基金简称 中海惠祥分级债券 A 中海惠祥分级债券 B 下属两级基金的交易代码 000675 000676 下属两级基金的份额参考净值 （单位：人民币元） 1.001 0.998 下属两级基金的份额累计参考 净值（单位：人民币元） 1.001 0.998 基金实施分红或份额折算等事 项的特别说明 -
