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国 金 通用 基 金管 理 有限 公 司更 正 公告
国金通用基金管理有限公司(以下简称“本公司” )于 2014 年 8 月 29 日在
指定媒体 和本公 司网站 上公告了 《国金 通用 鑫 利分级债 券型 证 券投资 基金 2014
年 半年度 报告》 ,报告中相关数据更正如下:
更 正前 的数据 为:
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况;
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 , 其他变 量不 变;
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2014 年6 月30 日 )
上年度 末( 2013 年12 月
31 日 )
- -1,463,912.90 -
- 1,476,212.06
更 正后 的数据 为:
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况;
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 , 其他变 量不 变;
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2014 年6 月30 日 )
上年度 末( 2013 年12 月
31 日 )
+25 个 基点 -1,463,912.90 -
-25 个 基点 1,476,212.06
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除以上内容需更正以外, 其他内容不变。 由此 给投资者带来不便, 本公司深
表歉意!
特此公告。
国金通用基金管理有限公司
二〇一四年九 月五日