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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金持有的股票估值变更的公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值变更的公
告 
招商基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “ 我公 司” ) 旗下 基金所 持有 的华 策影 视 ( 证券代 码:
300133 )于 2014 年 7 月 10 日 起停 牌。 
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第
[2008]38 号) 和基 金合同 的相关 约定 , 本 公司 经与 基金托 管人 、 会 计师 事务 所协商 一致 , 决
定自 2014 年 9 月 4 日 起, 对旗下 证券 投资 基金 (除 深证电 子信 息传 媒产 业 (TMT )50 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金外) 所持 有的 该只 股票 采用 “ 指数 收益 法” 进行 估值。 同时 , 对
招商深证电子信息传媒产业(TMT )50 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金持有的深
证电子信息传媒产业(TMT )50 交易型开放式指数 证券投资基金,在当日份额净值的基础
上考虑 上述 股票 的 调 整因 素进行 估值 。 
待该股票 复牌 且其交 易体 现了活跃 市场 交易特 征后 ,将恢复 按市 价估值 方法 进行估值 。
同时,对招商深证电子信息传媒产业(TMT )50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金
持有的深证电子信息传媒产业(TMT )50 交易型开 放式指数证券投资基金恢复按估值日的
份额净 值进 行估 值, 届时 不再另 行公 告。 敬请 投资 者予以 关注 。 
风险提 示: 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定
盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说
明书。 
投 资 者 可 登 录 基 金 管 理人网站(http://www.cmfchina.com/) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
400-887-9555 咨询 有关信 息。 
招商基 金管 理有 限公 司 
2014 年 9 月 5 日