中海惠祥：封闭期周净值公告查看PDF公告
中海惠祥分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告 估值日期：2014-08-29
公告送出日期：2014-08-30 基金名称 中海惠祥分级债券型证券投资基金 基金简称 中海惠祥分级债券 基金主代码 000674 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 1,057,588,280.90 基金份额净值 （单位： 人民币元） 1.000 基金份额累计净值 （单 位：人民币元） 1.000 下属两级基金的基金 简称 中海惠祥分级债券A 中海惠祥分级债券 B 下属两级基金的交易 代码 000675 000676 下属两级基金的份额 参考净值 （单位： 人民 币元） 1.000 1.000 下属两级基金的份额 累计参考净值（单位： 人民币元） 1.000 1.000 基金实施分红或份额 折算等事项的特别说 明 -
