华富基金：华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告 根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 （2008 年 38 号 公告） ， 以 及中 国证 券业 协 会基金 估值 工作 小组 《关 于停牌 股票 估值 的参 考方 法》 （ 以下 简称 方法 ） 内 容和 有关 要求 ， 华富基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “本 公司” ） 于 2008 年 9 月 17 日 发 布 了 《 华富 基 金 管 理有 限 公 司 关 于长 期 停 牌 股票 等 无 市 价 投资 品 种 调 整估 值 方 法 的公 告》 ， 说明 本公 司于 2008 年 9 月 16 日 起对 旗下 基 金持有 的停 牌股 票等 估值 日无市 价且 对 基金净 值影 响超 过 0.25% 的投资 品种 的公 允价 值按 照“指 数收 益法 ”估 值确 定。 2014 年 6 月 19 日 ， 本 公司旗 下基 金持 有的 股票 “ 贝因美 ” （ 股票 代码 002570 ） 停 牌， 本公司 依据 指导 意见 等法 规规定 ，经 与托 管银 行协 商一致 ，决 定于 2014 年 9 月 4 日 起对 本公司 旗下 基金 所持 有的 该股票 采用 “指 数收 益法 ”进行 估值 。 本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 指导 意见、中 国证 监会相 关规 定和基 金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 ，请 广大 投资 者关 注。 特此公 告。 华富基 金管 理有 限公 司 2014 年 9 月 5 日
