诺安稳健：关于所持停牌股票东华软件（002065）估值调整的公告查看PDF公告
诺 安基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 所持 停牌股 票 东 华软件 （002065 ） 估值 调 整 的公 告 根据中 国证 监会 《 关于 进一 步规范 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （[2008]38 号文 ） 的相关 规定 ， 并 与基 金托 管人协 商一 致， 自 2014 年9 月 4 日起 ， 诺 安基 金管 理 有限公 司 （ 以 下简称 “本 公司 ” ） 对 旗下 部分基金 所 持有 的停 牌股 票- 东 华软 件 （ 股票 代码：002065 ） 采用 “指数 收益 法” 进行 估值 。 2014 年 9 月 4 日 ，经 本公 司计算 并由 基金 托管 人复 核， 东 华软 件 采 用“ 指数 收益法 ” 进行估 值核 算而 导致 的基 金资产 净值 较上 一估 值日 的调整 幅度 如下 ： 基金名称 基金资产净值变化的 比例 诺安股票 证 券投 资基 金 0.05% 诺安价 值增 长股 票证 券投 资基金 0.01% 诺安中 证创 业成 长指 数分 级证券 投资 基金 0.27% 自 东华 软件 复牌 之日 起且 其交易 体现 了活 跃市 场交 易特征 后 ， 本 公司 将按 市场 价格进 行 估值， 届时 不再 另行 公告 。 特此公 告 。
诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 九月 五日
