融通基金：关于旗下基金持有的“12达投资”和“13雅发投”债券估值调整的公告查看PDF公告
融通基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 持有 的“12 达 投资 ”和 “13 雅发 投”债 券估 值调 整的 公告 2014 年9 月3 日， 融通 基 金管理 有限 公司 （ 以下 简 称 “ 本公 司 ” ） 旗下 基金 持 有的 “12 达投资 ” （证 券代 码：124098 ） 和 “13 雅发 投” （ 证券代 码：124384 ） 收 盘 价异常 。 根 据 中国证 券监 督管 理委 员公 告[2008] 38 号《 关于 进一 步规范 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意 见》及 本公 司相 关制 度等 规定， 本公 司经 与基 金托 管人协 商一 致， 决定 自2014 年 9 月 3 日 起，对 持有 的“12 达 投资 ”和“13 雅 发投 ”按 照中 央国债 登记 结算 公司 提供 的收益 率曲 线 及估值 价确 定公 允价 值。
本公司 将综合参考各 项相关影响 因素并与基金 托管人协 商 ，自上述债券 当日收盘价 能 反映其 公允 价值 之日 起， 对其恢 复按 交易 所当 日收 盘价进 行估 值。 届时 不再 另行公 告。
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风险提 示：本公司承 诺以诚实信 用、勤勉尽责 的原则管理 和运用基金资 产，但不保 证 基金一 定盈 利 ， 也不 保证 最低收 益 。 基 金的过 往业 绩并不 预示 其未 来表 现。 投资者 投资 于 本 公司管 理的 基金 时应 认真 阅读 《基 金合 同》 、 《 招募 说明书 》 等法 律文 件， 并注 意投资 风 险 。
融通基 金管 理有 限公 司 2014 年 9 月4 日
