民生加银：关于旗下基金持有的股票“正海磁材”停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 持有 的股 票 “正 海磁 材” 停 牌后 估值 方法变 更的 提 示性公 告 根据证 监会[2008]38 号 公 告 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见 》 的 有 关规定 及中国 证券业 协会 基金估 值工作 小组《 关于 停牌股 票估值 的参考 方法 》的指 导意见 ， 基金持有 已停牌 股票且 潜 在估值调 整对前 一估值 日 的基金资 产净值 的影响 在 0.25% 以 上的， 相应股 票应 参考 应用 上述 有关规 定中 的行 业估 值指 数确定 其公 允价 值。 民生加 银基 金管 理有 限 公 司 （以 下简 称 “ 本公 司” ） 经与托 管行 协商 一致 ， 决 定于 2014 年 9 月 3 日 起对 本公 司旗 下基金 所持 有的 股票 “ 正 海磁材 ” （股 票代 码 300224 ） 采 用 “指 数 收益法 ” 进 行估 值， 其中 所用指 数为 中基 协基 金行 业股票 估值 指数 。 经 托管 行复核 ， 本 次估 值 调 整 对 民 生 加 银 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 调 整 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 比 例 为 0.25% ， 按照 有关规 定和本 公司的估 值政策 民生加 银 品牌蓝筹 灵活配 置混合 型 证券投资 基金 持有的 上述 证券 的估 值方 法也一 并进 行了 调整 。 该股票 复牌 后 ， 本 公司 将综 合参考 各项 相关 影响 因素 并与托 管行 协商 后确 定对 该股票 恢 复按 市 价估 值法 进行 估值 。届时 不再 另行 公告 。 本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 指导 意见、中 国证 监会相 关规 定和基 金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 ，请 广大 投资 者关 注。 投资者可登陆我公司网站（http://www. msjyfund.com.cn ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400-8888-388 咨询 或查阅 相关信 息。
特此 公告 。 民生加 银基 金管 理有 限公 司 2014 年 9 月 4 日
