国投基金：关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
国投瑞银基金管理有限公司 关于旗下基金估值调整的公告 根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 及 《 中国证 券业 协会基 金估 值小 组关 于停 牌股票 估值 的参 考方 法》 的相关 规定 ， 经 与基 金托 管人中 国银 行股 份有限 公司 和中 国工 商银 行股份 有限 公司 、 中 国光 大银行 股份 有限 公司 、 中 国建设 银行 股份 有限公 司协 商一 致， 自 2014 年 9 月 3 日起 ，国 投瑞 银基金 管理 有限 公司 （简 称 本公 司） 以 AMAC 行业 指数作 为计 算 依据， 对旗 下国 投瑞 银新 机遇灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金和 国投 瑞 银 医 疗 保 健行 业 灵 活 配置 混 合 型 证 券投 资 基 金 持有 的 因 特 殊 事项 而 停 牌 且潜 在 估 值 调整 对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响 在 0.25 ％以 上的 股票中 国电 建 （证 券代 码 601669 ） ， 以及 信邦制 药（ 证券 代码 002390 ）采 用“ 指数 收益法 ” 进行估 值调 整， 同时 根据 估值政 策和 程 序的一 贯性 原则 ， 本公 司 对旗下 管理 的国 投瑞 银瑞 和沪 深 300 指 数分 级证 券 投资基 金 、 国 投 瑞银核 心企 业股 票型 证券 投资基 金、 国投 瑞银 成长 优选股 票型 证券 投资 基金 、 国投 瑞银 稳健 增长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 国投 瑞银 创新 动力股 票型 证券 投资 基金 、 国投 瑞银 新兴 产 业 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 及 国投 瑞银 策略 精选灵 活 配置 混合 型证 券投 资基 金 持有 的上 述相关 股票 也进 行估 值调 整。 本公司 将综 合参 考各 项相 关影响 因素 并与 基金 托管 人协商 ， 自上 述相 关股 票复 牌且其 交 易体现 了活 跃市 场交 易特 征后， 恢复 按市 价估 值方 法进行 估值 ，届 时不 再另 行公告 。 特此公 告。 国投瑞 银基 金管 理有 限公 司 2014 年 9 月 4 日
