摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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摩 根士 丹利 华鑫 纯债 稳定 添利18 个月 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金
基 金合 同生 效公 告
公告送 出日期：2014 年 9 月3 日
1. 公 告基 本信息
基金名 称
摩根士 丹利 华鑫 纯债 稳定 添利18 个月 定期 开放 债券 型证券 投资
基金
基金简 称 大摩添 利 18 个 月开 放债 券
基金主 代码 000415
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月2 日
基金管 理人 名称 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 名称 中国民 生银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《 中 华人 民共 和国 证 券投资 基 金法 》 、 《 证 券投 资基金 运 作管 理
办法》 、 《 摩根 士 丹 利华 鑫 纯债稳 定添 利 18 个 月定 期 开放债 券型
证 券 投资 基 金 基 金合 同 》以 及 《 摩 根 士丹 利华 鑫 纯债 稳 定添 利
18 个 月定 期开 放债 券型 证 券投资 基金 招募 说明 书》
下属分 级基 金的 基金 简称 大摩添 利 18 个 月开 放债 券 A 大摩添 利 18 个 月开 放债 券C
下属分 级基 金的 交易 代码 000415 000416
注：自 基金 合同 生效 之日 起，本 基金 管理 人开 始正 式管理 本基 金。
2. 基 金募 集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号
中 国 证 券 监 督 管 理 委
员会证 监许 可 【2013】
1363 号文， 中国 证券
监 督 管 理 委 员 会 证券
基 金 机 构 监 管 部 部 函
【2014 】921 号 文
基金募 集期 间
自 2014 年 8 月 4 日
至 2014 年8 月29 日
止
验资机 构名 称
普 华 永 道 中 天 会 计 师
事 务 所 （ 特 殊 普 通 合
伙）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2014 年9 月2 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 12,847
份额级 别
大摩添 利 18 个月
开放债 券A
大摩添 利 18 个 月开
放债 券C
合计 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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募集期 间净 认购 金额 （单 位 ：
元 ）
774,819,500.10 1,323,234,803.83 2,098,054,303.93
认购资 金在募集期间 产生的
利息（ 单位 ：元 ）
519,111.42 902,182.92 1,421,294.34
募 集 份 额
（单位 ： 份）
有效认购份
额
774,819,500.10 1,323,234,803.83 2,098,054,303.93
利息结转的
份额
519,111.42 902,182.92 1,421,294.34
合计 775,338,611.52 1,324,136,986.75 2,099,475,598.27
其 中 ： 募 集
期 间 基 金 管
理 人 运 用 固
有 资 金 认 购
本基金 情况
认购的基金
份额 （单 位：
份）
0 0 0
占基金总份
额比例
0% 0% 0%
其他需要说
明的事 项
无 无 无
其 中 ： 募 集
期 间 基 金 管
理 人 的 从 业
人 员 认 购 本
基金情 况
认购的基金
份额（ 单位 ：
份 ）
0 0 0
占基金总份
额比例
0% 0% 0%
募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的办 理基 金备案 手续 的条 件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2014 年9 月2 日
注：1. 本基 金募 集期 间的 信息披 露费 、会 计师 费、 律师费 以及 其他 费用 ，不 从基金 财产 中列 支。
2.本公司高级 管理人员 、 基金投资和研 究部门负 责 人未认购本基 金；本基 金 的基金经理 未认购本
基金。
3. 其 他需 要提示 的事 项
1. 基金份额持 有人可以 在 本基金合同生 效之日后 及 时到各销售网 点进行交 易 确认单的查询 和
打印，也可以通过本公司 的网站（www.msfunds.com.cn ）或客户服务电话 （400-8888-668）查 询
交易确 认情 况。
2. 本 基金 封闭 期为 自基 金 合同生 效日 起 18 个 月（ 包 括基金 合同 生效 日） 或自 每一开 放期 结
束之日 次日 起 （ 包括 该日 ）18 个月 的期 间。 本 基金 首个封 闭期 结束 之后 的第 一个工 作日 起进 入 首
个开放期，开 始办理申 购 和赎回等业务 。本基金 每 个封闭期结束 之后第一 个 工作日起进 入下一个
开放期 。 每个 开放 期间 原则 上为 5 至 20 个 工作 日 ， 具 体时间 由基 金管 理人 在每 一开放 期前 依照 《 信
息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上予 以公 告。 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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特此公 告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2014 年9 月3 日
