信诚基金:关于调整所持有停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
信诚基金管 理有限公司 关于 调整旗下部 分基金所持 有停牌股票 估值方法的 提示性 公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008 】38 号文) , 并参照中国证券业协会 《关于停牌股票估值的参考方法》 (以下简称 “ 《参考方法》 ” ) , 信诚基金管理有限公司 (以下简称 “ 本公司” ) 自 2008 年 9 月起, 采用中国证券业协会基 金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法, 对所管理的基金持有的长期停牌股票 的公允价值进行估值。 经与托管人协商一致,自 2014 年 9 月 2 日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌 股票“立思辰(证券代码:300010 )”采用" 指数收益法" 进行估值。 待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复采用当日收盘价格进行估值, 届时 不再另行公告。 本公司旗下 基金将严格 按照《企业 会计准则》 、 指导意见、 中国证监会 相关规定和 基 金 合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com )或拨打客 户服务电话 400-666-0066 咨询有关信息。 特此公告。 信诚基金管理有限公司
2014 年 9 月 3 日