国富恒利：关于恒利A份额首个开放日后约定年基准收益率的公告查看PDF公告
关于 富 兰 克 林 国海 恒 利 分 级 债 券型 证 券 投 资 基 金 之 恒利 A
份额首 个 开 放 日后 约 定 年 基准收益 率 的 公 告
根据 《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金 基金合同》 中约定年基准
收益率 的相关规定 ， 在 恒利 A 份额的每个开放日 （ 本次开放日为 2014 年 9 月 9
日） ，基 金管理 人将根 据该日中 国人民 银行执 行的金融 机构人 民币一 年期银行定
期存款基准利率重新设定恒利 A 的约定年基准收益率 ， 该收益率即为恒利 A 接
下来 6 个月的约定年基准收益率 ，适用于该开放日（不含）到下个开放日（含）
的时间段， 计算公式如下:
恒利 A 份额的约定年基准收益率=1.4 ×人民 币一年期银行定期存款利率
基金管理人可以根据市场情况， 保留将恒利 A 份额的约定年基准收益率在此
基础上上调不超过 20% 的权利。
为保护基金份额持有人利益， 基金管理人根据市场情况， 决定 将恒利 A 份额
自 第一个开放日后的 约定年基准收益率在此基础上上调 ， 上调幅度为 19% 。 约定
年基准收益率的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
假设 2014 年 9 月 9 日中国人民银行执行的金融机构人民币 一年期银行定期
存款基准利率 为 3% ， 则恒利 A 份额在第一个开放日 （不含） 至下一开放日 （含）
的约定年基准收益率为：1.4 ×3% ×(1+19%)=5.00%
如届时法 律法规 或 其他规定 对 人民 币一 年 期银行定期 存款 利息征 收利息税，
则恒利 A 的年收益率的计算公式中 “ 人民币一 年期银行定期存款利率” 指征税后
的利率。
恒利 A 份额的基金份额 净值以开放日恒利 A 折 算后的 1 元为基准采用 约定
年基准收益率单利进行计算。
基金管理人并不承诺或保证恒利 A 份额的本金安全或约定收益， 在极端亏损
的情况下，恒利 A 份 额的持有人可能面临无 法足额取得约定收益乃 至本金损失
的风险。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
国海富兰克林基金管理有限公司网址:
www.ftsfund.com
国海富兰克林基金管理有限公司客服中心电话: 400 700 4518 / 9510 5680
风险提示 ： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真
阅读本基金的 《基金合同》 和 《招募说明书》 等相关法律文件 ， 了解所投资基金
的风险收益特征， 并根据自身风险承 受能力选择适合自己的基金产品。 敬请投资
者注意投资风险。
特此公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
2014 年 9 月 3 日
