农银基金:关于资产估值方法调整的公告(数字政通)查看PDF公告
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方 法调整的公告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中国证券监督 管理委员会公告[2008 ]38 号)的 规定,经与托管行分别协商,我公司决定自 2014 年 09 月 02 日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票数字政通(代码:300075) 进行估 值,在数字政通复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值, 届时不再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。 基金简称 停牌股票 估 值结果对前一日基金资产 净值的影响 农银平衡双利混合 数字政通 0.18% 农银行业轮动股票 数字政通 0.10% 农银高增长股票 数字政通 0.23% 农银区间收益混合 数字政通 0.15% 农银研究精选混合 数字政通 0.25%
自 2014 年 09 月 02 日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算 的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年九月三日