民生月度债：2014年“中秋节”假期暂停申购、转换转入的公告查看PDF公告
民生 加 银家盈 理财 月度债 券型 证券投 资基金 2014 年“ 中秋 节”假期 暂停 申购、 转换 转入的 公告 公告送出日期：2014 年9 月2 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 民生 加银 家 盈理 财月度 债券型证 券投资基金 基金简称 民生加银家盈理财月度 基金主代码 000089 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 公告依据 《 民生 加 银 家盈 理财 月度 债券型 证 券 投资 基金 基金 合同》 、 《民生 加 银 家盈 理 财月度 债 券型 证 券 投 资基金招募说明书》 、 国 务院办公 厅 《关于2014 年部分节 假日安排 的通知》 （国办发明电 〔2013〕28 号）及沪深证券交易所休市安排 暂停相关业务 的起始日、 金额 及原因说明 暂停申购起始日 2014-09-04 暂停大额申购起始日 - 暂停转换转入起始日 2014-09-04 暂停大额转换转入起始日 - 暂停赎回起始日 - 暂停转换转出起始日 - 暂停定期定额投资起始日 - 暂 停 （ 大 额 ） 申 购 （ 转 换 转 入 、 赎 回 、 转 换 转 出 、 定 期 定 额 投 资 ） 的 原 因 说 明 保护基金份额持有人利益 下属分级基金的基金简称 民生加银家盈理 财月度A 民生加银家 盈理财 月度B 下属分级基金的交易代码 000089 000090 该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（、 转换转入、 赎回、 转换 转出、 定期定额投资） 是 是 2. 其 他需 要提示 的事 项 1）根据 国务院办公厅《关于 2014 年部分节 假日安排的通知》 （国办发明电 〔2013〕28 号） 及沪深证券交易所休市安排 ，2014 年9 月6 日(星期六)至2014 年9 月 8 日(星期一)休市3 天,2014 年9 月 9 日(星期二)起照常开市。 为保证本基金的稳定运作, 保护基金份额持有人利益, 根 据 法 律 法 规 和 基 金合同的规定,本公司决定于2014 年9 月4 日起 暂停接受本基金的申购业务 及转换 转入业务。 本基金转换为其他基金的转换业务、 赎回业务等其他业务仍照常办理 。 2014 年 9 月 9 日起恢 复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基 金的业务,届时不再另行公告。 2） 根据中国证监会 《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金 字[2005]41 号)第十款的规定 “当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的 分配权益 ； 当日 赎回的 基金份额 自下一 工作日 起不享有 基金的 分配权 益”,投资 者于 2014 年 9 月 3 日申购或转换转入本基金自下一工作日（即 2014 年 9 月 4 日） 起享有基金的分配权益； 投资者于 9 月5 日赎回或转换转出本基金的份额享 有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即 2014 年 9 月 9 日)起不享受 本基金的分配权益。 3） 投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间 并提前足 够时间 提出赎 回申请。 敬请投 资者提 前做好交 易安排,避免 因假期原因 带来不便。 4） 投资者可以登录本司网站 （www.msjyfund.com.cn） 或拨打客户服务电话 400-8888-388 咨询相关信息。 特此公告。
民生加银基金管理有限公司 2014 年9 月2 日
