浦银日日盈：关于基金于中秋节假期前两个工作日暂停A类、B类份额申购、定投及转入业务的公告查看PDF公告
关于浦 银安 盛日 日盈 货币市 场基 金于 中秋 节假期 前两 个工 作日 暂停 A
类、B 类 份额 申购 、 定投及 转换 转入 业务 的公 告
1 公告 基本 信息
2 其他 需要 提示 的事 项
1 、本 基金 A 类份 额及 B 类份 额暂 停申 购、 转换转 入、 定期 定额 投资 业务期 间， 其
转换转 出 、 赎 回等 其他 业务 以及本 基 金D 类 份额 及本 公司管 理的 其他 开放 式基 金的各 项交 易
业务仍 照常 办理 。自2014 年9 月 9 日起， 本基 金所 有销售 网点 恢复 办理 本基 金A 类份额 及
B 类份 额的 正常 申购 、转 换转入 、定 期定 额投 资业 务，届 时将 不再 另行 公告 。
2 、 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 货 币 市 场 基 金 投 资 等 相 关 问 题 的 通 知 》( 证 监 基 金 字
[2005]41 号)有关 条款的 规定“当 日申 购的基 金份 额自下一 工作 日起享 有基 金的分配 权益；
当日赎 回的 基金 份额 自下 一工作 日起 不享 有基 金的 分配权 益” ，投 资者 于2014 年 9 月 5 日
赎回或 转换 转出 的本 基金 的基金 份额 将 于 2014 年9 月 9 日起 不再 享受 本基 金 的分配 权益 ，
仍享有 赎回 当日 和整 个节 假日期 间本 基金 的收 益。 假期前 未确 认的 交易 申请 、 未到 账的 赎回
款项等 ，将 于2014 年9 月9 日 起继 续处 理。
3 、 如 有 疑 问 ， 请 拨 打 客 户 服 务 热 线 ：400-882-8999 ， 或 登 陆 公 司 网 站
www.py-axa.com 获 取相 关 信息。
风 险提 示： 本公 司承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 ， 投 资者 购买 货币市 场基 金并 不等 于将 资金作 为存 款存
放在银 行或 存款 类金 融机 构。 敬 请投 资者 于投 资前 认真阅 读基 金的 《基 金合 同》 和 《招 募说
明书》 等法 律文 件， 提请 投资者 注意 投资 风险 。
特 此公 告。
浦 银安 盛基 金管 理有限 公司
2014 年 9 月2 日
