南 方基 金关 于旗 下基 金 2014 年 半年度 最后 一个 市场 交易 日基 金
资 产净 值和 基金 份额 净值 的公 告
日期 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值（元）
基金份额累计净值
（元）
20140630 202001 南方稳健 3,377,676,621.45 0.8349 2.6699
20140630 202101 南方宝元 1,177,058,125.37 1.3338 2.6538
20140630 202202 南方避险 8,274,041,816.28 2.5697 3.2387
20140630 160105 南方积配 1,304,927,189.49 0.9906 2.5032
20140630 160106 南方高增 2,709,900,464.5 1.3832 3.0202
20140630 202102 南方多利 C 1,178,495,692.14 1.0781 1.3994
20140630 202103 南方多利 A 1,002,088,257.18 1.0794 1.4159
20140630 202002 南稳贰号 3,201,560,694.7 0.4578 1.7383
20140630 202003 南方绩优 6,770,285,680.57 1.2041 2.1408
20140630 202005 南方成份 7,154,037,832.77 0.8125 0.8325
20140630 202801 南方全球 10,479,815,162.05 0.779 0.779
20140630 202007 南方隆元 3,376,531,071.81 0.466 0.466
20140630 202009 南方盛元 1,498,851,633.43 0.81 0.908
20140630 202011 南方价值 1,398,239,406.59 1.205 1.725
20140630 202211 南方恒元 1,978,015,855.46 1.066 1.276
20140630 202015 南方 300 联接 1,281,242,434.88 0.7736 0.9336
20140630 184698 基金天元( 已退市) 2,733,569,389.33 0.9112 4.1332
20140630 159925 南方 300(ETF) 1,693,915,425.05 0.849 0.7443
20140630 160119 南方 500 4,472,010,611.07 0.9616 1.0316
20140630 510500 500ETF 5,006,211,211.82 1.1017 1.1017
20140630 202019 南方策略 438,411,463.59 0.658 0.678
20140630 202017 南方深成 1,020,838,036.8 0.5976 0.5976
20140630 159903 深成 ETF 1,573,878,186.07 0.7725 0.57
20140630 202105 南方广利 A/B 658,095,657.56 1.117 1.157
20140630 202107 南方广利 C 292,423,711.75 1.101 1.141
20140630 160121 南方金砖 124,638,970.13 0.822 0.842
20140630 202023 南方成长 1,086,620,160.5 1.063 1.063
20140630 160123 南方 50 债 A 40,575,194.64 1.0817 1.1117
20140630 160124 南方 50 债 C 51,029,317.47 1.0687 1.0987
20140630 202212 南方保本 713,867,950.16 1.003 1.115
20140630 202021 南方小康 152,257,732.19 0.6559 0.6759 20140630 510160 小康 ETF 179,944,055.01 0.2911 0.7242
20140630 160125 南方中国 46,898,178.74 1.0714 1.1614
20140630 160127 南方消费 107,648,025.75 0.955 1.01
20140630 150049 南方消费收益 0 1.019 1.149
20140630 150050 南方消费进取 0 0.891 0.873
20140630 160128 南方金利 A 1,046,649,740.76 1.059 1.133
20140630 160129 南方金利 C 709,659,787.53 1.054 1.127
20140630 202108 南方润元 A/B 509,965,971.2 1.049 1.059
20140630 202110 南方润元 C 366,673,408.7 1.041 1.051
20140630 202027 南方高端装备 43,641,117.63 0.985 1.035
20140630 202213 南方安心 1,686,460,844.67 1.055 1.055
20140630 202025 南方 380 157,475,954.61 0.9238 0.9238
20140630 510290 380ETF 178,317,311.44 0.9266 0.9266
20140630 160130 南方永利 A 333,395,358.37 1.061 1.077
20140630 000022 南方中票 A 267,297,855.55 1.0609 1.0609
20140630 000023 南方中票 C 64,798,769.16 1.0569 1.0569
20140630 000086 南方稳利 A 865,914,658.68 1.066 1.086
20140630 000355 南方丰元 A 236,194,346.93 1.075 1.075
20140630 000356 南方丰元 C 153,783,219.57 1.073 1.073
20140630 160131 南方聚利 309,000,721.68 1.049 1.049
20140630 000452 南方医保 1,293,730,701.33 1.017 1.017
20140630 000527 南方新优享 2,039,666,902.72 1.014 1.014
20140630 000563 南方通利 A 368,739,431.97 1.004 1.004
20140630 000564 南方通利 C 302,908,624.96 1.003 1.003
20140630 160132 南方永利 C 1,641,132.11 1.059 1.075
20140630 000554 中国梦基金 1,195,819,989.58 1.001 1.001
日期 基金代码 基金名称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率 （% ）
20140630 202301 南方现金 A 68,820,474,221.35 1.25721 4.455
20140630 202302 南方现金 B 32,003,837,752.28 1.32506 4.702
20140630 202303 南方理财 14 天 A 2,853,219,451.27 2.0363 4.659
20140630 202304 南方理财 14 天 B 519,350,419.18 2.116 4.952
20140630 202305 南方理财 60 天 A 902,820,723.01 1.0851 4.112
20140630 202306 南方理财 60 天 B 55,651,991.32 1.1633 4.399
20140630 202307 南方理财 30 天 A 202,343,672.21 1.1005 4.054 20140630 202308 南方理财 30 天 B 24,150,548.87 1.1802 4.345
20140630 000493 南方现金通 A 24,769,534.51 1.5206 4.083
20140630 000494 南方现金通 B 70,721,349.39 1.5466 4.145
20140630 000495 南方现金通 C 992,751,523.81 1.5685 4.145
20140630 000687 南方薪金宝 272,139,626.03 1.1203 4.159
