农银基金：关于旗下基金资产估值方法调整的公告（立思辰）查看PDF公告
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方 法调整的公告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （中国证券监督 管理委员会公告［2008 ］38 号）的 规定，经与托管行分别协商，我公司决定自 2014 年 09 月 01 日起， 采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票立思辰(代码 ：300010) 进 行估值 ， 在立思辰复牌且其交易体现活跃市场交易特征后， 将恢复按市价估值方法进行估值， 届时不 再另行公告。
因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。 基金简称 停牌股票 估值结果对前一日基金资产 净值的影响 农银行业成长股票 立思辰 0.17% 农银策略价值股票 立思辰 0.19% 农银中小盘股票 立思辰 0.01% 农银策略精选股票 立思辰 0.26% 农银消费主题股票 立思辰 0.01% 农银行业轮动股票 立思辰 0.19% 农银行业领先股票 立思辰 0.17%
自 2014 年 09 月 01 日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算 的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年九月二日
