国富恒利:截至2014年8月29日资产净值公告查看PDF公告
截至 2014 年 8 月 29 日国 富恒利 分级 债券 资产 净值 公告 2014/08/29 经基金托管人核准,截止 2014 年 08 月 29 日国富恒利分级 债券资产净值如下: 单位:人民币元 基金主代码: 164509 基金名称: 国富恒利分级债券 基金资产净值: 395,581,768.36 基金份额净值: 1.041 基金份额累计净值: 1.041 下属基金简称: 国富恒利分级债券 A 国富恒利分级债券 B 下属基金交易代码: 164510 150166 下属基金份额净值: 1.023 1.081 下属基金份额累计净值: 1.023 1.081 管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人: 中国银行
国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行 2014 年 08 月 29 日 2014 年 08 月 29 日