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工银目标收益一年定 开债 券基金 2014 年 08 月 29 日资产净值公告 
2014-08-29



工银瑞信基金管理有限公司__ 工银目标收益一年定开债券__ 专用表 
经基金托管人核准，截至 2014 年08 月29 日工银目标收益一年定开债券资产净值如下： 
单位：人民币元 
基金代码： 000728



基金名称： 工银目标收益一年定开债券



基金资产净值： 808,643,874.78



基金份额净值： 1.001



管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 
托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司 
2014 年 08 月29 日 2014 年08 月29 日