国金鑫安保本:封闭期周净值公告查看PDF公告
国金通用鑫安保本混合型证券投资基金封闭期周净值公告
估值日期: 2014-08-29 公告送出日期:2014-08-30 基金名称 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 基金简称 国金通用鑫安保本 基金主代码 000749 基金管理人 国金通用基金管理有限公司 基金管理人代码 50690000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值(单位: 人民币元) 1,443,525,515.77 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0000 国金通用基金管理有限公司 2014 年 8 月 30 日