华宝现金宝：关于基金收益结转的公告查看PDF公告
华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业现金宝货币市场基金 收益结转的公告 1 公 告基 本信 息 基金名 称 华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金
基金简 称 华宝兴 业现 金宝 货币
基金主 代码 240006
基金合 同生 效日 2005 年 3 月 31 日
基金管 理人 名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《华宝 兴业 现金 宝货 币市 场基金 基金 合同 》 、 《华 宝兴 业现金 宝货 币市 场基 金招募 说明 书》
收益集 中支 付并 自动 结转 为基金 份额 的日 期 2014 年 8 月 29 日
收益累 计期 间 自 2014 年 7 月 31 日至 2014 年 8 月 28 日 止
2 与 收益 支付 相关 的其 他 信息 累计收 益计 算公 式 投资人累 计收益= ∑投资 人 日收益（ 即投资 人日收益 逐日累加 ） 注: 本次 累计 收益 计算 期间 为 2014 年 7 月 31 日至 2014 年 8 月 28 日
收益结 转的 基金 份额 可赎 回起始 日 2014 年 9 月 1 日
收益支 付对 象 收益支 付日 在华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 （ 以下 简称 “本 基金 管理 人” ） 登记在 册的 本基 金全 体基 金份额 持有 人
收益支 付办 法 本基金 收益 支付 方式 默认 为收益 再投 资方 式 ， 投 资者 收益结 转的 基金 份额将 于 2014 年 8 月 29 日直接 计入 其基 金账 户，2014 年 9 月 1 日 起可 查询 及赎回
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 《关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税 收 问题的 通知 》 （ 财税 字[2002]128 号） ，对 投资 人（ 包 括个人 和机 构投 资者 ）从 基金分 配中 取 得的收 入， 暂不 征收 个人 所得税 和企 业所 得税
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 收益 分配 免收 分红手 续费 和再 投资 手续 费
3 其 他需 要提 示的 事项 1 、 本基 金投 资人 的收 益每 日进行 分配 ，并 于每 月最 后一 个 工作 日集 中 按 1 元 面值自 动 转为基 金份 额。 累计 收益 的计算 期间 为上 次收 益结 转日至 当月 收益 结转 日的 前一日 ， 特 殊情 况将另 行公 告。 2 、另 外，本 基金 管理人 提 请广大 本基金 基金份 额持 有人定 期核查 自己的 账户 余额。 根据本基 金基 金合 同的 规定 ，本基 金按 日进 行收 益分 配，当 日收 益的 精度 为 0.01 元 ，小 数点 第三位 采用 去尾 的方 式， 因此， 当账 户余 额过 低时 ， 将出 现无 收益 分配 的情 形。 此 时， 基金 份额持 有人 可选 择追 加基 金份额 或者 全部 赎回 等方 式避免 自身 资产 的损 失。 具体内 容， 请参 见本基 金基 金合 同中 的相 关章节 。 3 、投资者如有 其它疑问，请拨打本公 司客户 服务电话（400-700-5588 、021-38924558) 或登陆 本公 司网 站(WWW.FSFUND.COM) 获 取相 关信 息。 特此公 告。 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 2014 年 9 月 1 日
