博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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博时现金收益证券投资基金
更新招募说明书
2014 年 第 2 号
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2014 年 9 月
博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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重要提示
博时现金收益证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 经中国证券监督管理委
员会于 2003 年 12 月 5 日证监基金字〔2003〕134 号文批准公开发行。本基金
的基金合同于 2004 年1 月16 日正式生效。本基金为契约型开放式。
博时基金管理有限公司 （以下简称 “本基金管理人” 或 “ 管理人” ） 保证 招
募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书 经中国证监会核准， 但中国
证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险 。
投资者在办理基金业务时提交的资料信息须真实、 有效。 于交易日 （T 日）
提交的申请， 投资者应在T+2 日到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况， 投资者提交的申请经 登记机构确认 （或不被确认） 的后果
由投资者承担。
基 金 管 理人 依 照 恪 尽职守 、 诚 实信用 、 谨 慎勤勉 的 原 则管理 和 运 用基 金 财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投 资 有 风险， 过 往 业绩并 不 代 表将来 业 绩 。基金 管 理 人 管理 的 其 他基 金 的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。
基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6 个 月更新一次，并于每 6 个月
结束之日后的 45 日内公告，更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2014 年 7 月 16 日，有关财务数
据和净值表现截止日为 2014 年 6 月30 日(财务数据未经审计)。
根据基金管理人 2014 年 5 月 29 日发布的《博时基金管理有限公司关于博
时 现 金 收 益 证 券 投 资 基 金 实 施 基 金 份 额 分 类 以 及 调 整 收 益 结 转 方 式 的 公 告 》 ，
博时现金收益证券投资基 金自 2014 年 6 月 3 日实施基金份额分类以及调整收
益结转方式,具体内容请查阅 指定报刊上 的各项相关公告。 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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一 一. .
基金管理人
（一） 基 金 管 理 人概 况
名
称：
博时基金管理有限公司
注册地址：
广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
办公地址：
广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
法定代表人：
杨鶤
成立时间：
1998 年7 月 13 日
注册资本：
2.5 亿元人民币
存续期间：
持续经营
联系人：
沈康
联系电话：
（0755）8316 9999
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公司” ） 经 中 国 证 监 会 证 监 基 字
[1998]26 号 文 批 准 设 立 。 目 前 公 司 股 东 为 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ， 持 有 股 份
49％； 中国长城资产管理公司， 持有股份 25％； 天津港 （集团） 有限公司， 持
有股份 6％；璟安股权投资有限公司，持有股份 6％；上海盛业股权投资基金
有限公司，持有股份 6％；上海丰益股权投资基金有限公司，持有股份 6％；
广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2％。注册资本为2.5 亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、
确定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设三大总部和 十二 个直属部门， 分别是： 权益投资总部、 固定收益
总部、市场销售总部以及宏观策略部、交易部、产品规划部、 互联网金融部、
董事长办公室、 总裁办公室、 人力资源部、 财务部、 信息技术部、 基金运作部 、
风险管理部和监察法律部。
权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。 权益投资
总 部 下 设 股 票 投 资 部 （ 含 各 投 资 风 格 小 组 ） 、 特 定 资 产 管 理 部 、 研 究 部 和 国 际
组。 股票投资部负责进行股票选择和组合管理。 特定资产管理部负责特定资产博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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的管理和客户咨询服务。 研究部负责完成对宏观经济、 投资策略、 行业上市公
司及市场的研究。 国际组负责公司海外投资业务中与权益类资产管理和研究相
关 的 工 作 。 固 定 收 益 总 部 负 责 公 司 所 管 理 资 产 的 固 定 收 益 投 资 管 理 及 相 关 工
作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组，
分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。 市场销售总部负责公司全国范
围内的客户、 销售和服务工作。 市场销售总部下设机构与零售两大业务线和营
销服务部。 机构业务线含战略客户部、 机构-上海、 机构-南方三大区域和养老
金部、 券商业务部两个部门。 战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接
管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。 机构-上海和机构-南方分别
主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。
养老金业务部负责养老金业务的研究、 拓展和服务等工作。 券商业务部负责券
商 渠 道 的 开 拓 和 销 售 服 务 。 零 售 业 务 线 含 零 售- 北 京 、 零 售- 上 海 、 零 售- 南方
三大区域， 以及客户服务中心。 其中， 零售三大区域负责公司全国范围内零售
客户的渠道销售和服务。 客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。 营销
服务部负责营销策划、总行渠道维护和销售支持等工作。
宏 观 策 略 部 负 责 为 投 委 会 审 定 资 产 配 置 计 划 提 供 宏 观 研 究 和 策 略 研 究 支
持。 交易部负责执行基金经理的交易指令并 进行交易分析和交易监督。 产品规
划部负责新产品设计、 新产品报批、 主管部门沟通维护、 产品维护以及年金方
案设计等工作。 互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施， 公
司互联网金融的平台建设、 业务拓展和客户运营， 推动公司相关业务在互联网
平台的整合与创新。 董事长办公室专门负责股东会、 董事会、 监事会及董事会
各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；
基金行业政策、 公司治理、 战略发展研究； 与公司治理及发展战略等相关的重
大信息披露管理； 政府公共关系管理； 党务工作； 博时慈善基金会的管理及运
营等。 总裁办公室负责公司的战略规划研究、 行政后勤支持、 会议及文件管理、
公司文化建设、 品牌传播、 对外媒体宣传、 外事活动管理、 档案管理及工会工
作等。 人力资源部负责公司的人员招聘、 培训发展、 薪酬福利、 绩效评估、 员
工沟通、 人力资源信息管理工作。 财务部负责公司预算管理、 财务核算、 成本
控制、 财务分析等工作。 信息技术部负责信息系统开发、 网络运行及维护、IT博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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系 统 安 全 及 数 据 备 份 等 工 作 。 基 金 运 作 部 负 责 基 金 会 计 和 基 金 注 册 登 记 等 业
务。 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程， 组织实施公司
投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类 投资风险得到良好监督与控制。
监察法律部负责对公司投资决策、 基金运作、 内部管理、 制度执行等方面进行
监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。
另设北京分公司、 上海分公司、 沈阳分公司 、 郑州分公司和成都分公司 ， 分别负责对
驻京、 沪、 沈阳、 郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、 沪、 沈阳 和郑州处理公务人员
给予协助。 此外， 还设有全资子公司博时资本管理有限公司， 以及境外子公司博时基金 （国
际）有限公司。
截止到 2014 年 6 月 30 日， 公司总人数为 389 人， 其中研究员和基金经理超过 94%
拥有硕士及以上学位。
公司已经建立健全投资管理制度、 风险控制制度、 内部监察制度、 财务管
理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
（ 二 ） 主 要成 员 情 况
1、基金管理人董事会成员
杨鶤女士， 硕士， 董事长， 深圳市五届人大代表， 中国红十字会第九届理
事会常务理事。1983 年起历任中国银行国际金融研究所助理研究员， 香港中银
集团经济研究部副研究员， 招商银行证券部总经理， 深圳中大投资管理公司常
务副总经理， 长盛基金管理公司副总经理， 中信基金管理公司总经理， 招商银
行独立董事， 招商证券股份有限公司董事、 总裁。2008 年7 月起， 任博时基 金
管理有限公司董事会董事长。 现任公司董事长， 兼博时基金 （国际） 有限公
司董事会主席、博时资本管理有限公司董事长，招商证券股份有限公司董事。
桑自国先生， 博士后， 副董事长。1993 年起历任山东证券投资银行部副总
经理、 副总经理、 泰安营业部副总经理， 中经信投资公司总经理助理、 中经证
券有限公司筹备组组长， 永汇信用担保有限公司董事长、 总经理， 中国华融资
产管理公司投资事业部总经理助理、 副总经理。2011 年5 月进入中国长城资产
管理公司， 历任投资投行事业部副总经理、 总经理。2011 年 7 月起， 任博时 基博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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金管理有限公司 董事会董事。2013 年8 月起， 任博时基金管理有限公司董事会
副董事长。
吴姚东先生，博士，北京大学光华管理学院 EMBA，董事。1990 年至 1996
年曾任职于湖北省鄂城钢铁厂，历任团委干部、下属合资公司副总经理等职。
2002 年进入招商证券股份有限公司， 历任国际业务部分析师、 招商证券武汉营
业 部 副 总 经 理 （ 主 持 工 作 ） 、 招 商 证 券 （ 香 港 ） 公 司 副 总 经 理 （ 主 持 工 作 ） 兼
国际业务部董事、 总裁办公室总经理、 董事总经理， 公司总裁助理。2013 年5
月加入博时基金管理有限公司， 任公司总经理。 现任公司总经理， 兼任博时基
金 （国际） 有限公司董 事会副主席兼总裁 （CEO） 、 博时资本管理有限公司副董
事长兼总经理。
孔德伟先生， 硕士， 董事。2001 年起， 历任瑞银集团 （香港分行， 日本有
限公司）亚太区 IT 主管、首席营运官、首席财务官，法国巴黎银行（香港）
总裁办公室董事总经理， 瑞银集团 （香港） 瑞 银企业管理 （上海） 董 事总经理。
2012 年 11 月加入招商证券股份有限公司，现任招商证券股份有限公司总裁助
理， 协助公司总裁管理固定收益总部、 证券投资部及国际业务部 （招证国际） 。
王金宝先生，硕士， 董事。1988 年起在上海同济大学数学系工作，任教
师。1995 年4 月进入招商证券股份有限公司，历任上海澳门路营业部总经理、
上 海 地 区 总 部 副 总 经 理 （ 主 持 工 作 ） 、 证 券 投 资 部 总 经 理 、 投 资 部 总 经 理 兼 固
定收益部总经理、 股票销售交易部总经理。 现任招商证券股份有限公司机构业
务董事总经理。2008 年7 月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。
杨林峰先生，硕士，董事。1988 年 8 月就职于国家纺织工业部，1992 年
起历任华源集团控股之上市公司董秘、 副总经理、 常务副总经理， 上海市国资
委直属上海大盛资产有限公司战略投资部副总经理。 现任上海盛业资产管理有
限公司执行董事、 总经理。2013 年8 月起， 任博时基金管理 有限公司董事会董
事。
何迪先生， 硕士， 独立董事。1971 年起， 先后在北京西城区半导体器件厂 、
北京东城区电子仪器一厂、 中共北京市委党校、 社科院美国研究所、 加州大学博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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伯克利分校、 布鲁津斯学会、 标准国际投资管理公司工作。1997 年9 月至今任
瑞士银行投资银行部副主席。2008 年1 月， 何迪先生建立了资助、 支持中国经
济 、 社 会 与 国 际 关 系 领 域 中 长 期 问 题 研 究 的 非 营 利 公 益 组 织 “ 博 源 基 金 会 ” ，
并担任该基金会总干事。2012 年7 月起， 任博时基金管理有限公司董事会独立
董事。
李南峰先生， 学士， 独立董事。1969 年起先后在中国人民解放军 酒泉卫星
基地、 四川大学经济系、 中国人民银行、 深圳国际信托投资公司、 华润深国投
信托有限公司工作， 历任中国人民银行总行金融研究所研究院、 深圳特区人行
办公室主任，深圳国际信托投资公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，
华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994 年至 2008 年曾兼任国信证
券股份有限公司董事、董事长。2010 年退休。2013 年 8 月起，任博时基金管
理有限公司董事会独立董事。
骆 小 元 女 士 ， 学 士 ， 注 册 会 计 师 （ 非 执 业 ） 、 高 级 经 济 师 ， 独 立 董 事 ， 兼
任中信银行外部监事。1982 年起， 先后在北京市委进出口委员会 外经处、 政财
部财政科学研究所、 中国注册会计师协会工作， 历任中国财政学会会刊 《财政
研 究 》 杂 志 副 主 编 、 编 辑 部 主 任 ， 中 国 会 计 学 会 会 刊 《 会 计 研 究 》 、 中 国 注 册
会计师协会会刊 《中国注册会计师》 编辑部主任、 考试办公室主任兼全国注册
会计师考试委员会委员、 财务部主任、 注册中心主任、 总会计师等。2009 年3
月退休。
2、基金管理人监事会成员
车晓昕女士， 硕士， 监 事。1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、 讲
师、 珠海证券有限公司经理、 招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。 现
任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008 年7 月起， 任博时基金管
理有限公司监事会监事。
彭毛字先生， 学士， 监事。1982 年8 月起历任中国农业银行总行农贷部国
营农业信贷处科员、副处长，中国农业发展银行开发信贷部扶贫信贷处处长，
中国农业银行信贷管理三部扶贫贷款管理处处长， 中国农业银行总行项目评估博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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部副总经理、 金桥金融咨询公司副总经理。1999 年12 月至 2011 年1 月在中国
长城资产管理公司工作， 先后任评估咨询部副总经理， 债权管理部 （法律事务
部） 副总经理， 南宁办事处副总经理 （党委委员） ， 监察审计部 （纪委办公室 ）
总经理。2007 年 12 月 至今兼任新疆长城金融租赁有 限公司监事会主席。2011
年 1 月至今任中国长城资产管理公司控股子公司专职监事（总经理级） 。2011
年7 月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。
赵兴利先生，硕士，监事。1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。
1995 年至 2012 年 5 月 先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会
计主管、 华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、 天津港财务有限公司常务
副总经理。2012 年 5 月筹备天津港（集团）有限公司金融事业部，2011 年 11
月至今任天津港 （集团） 有限公司金融事业部副部长。2013 年3 月起， 任博 时
基金管理 有限公司监事会监事。
郑波先生， 博士， 监事。2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、 博 时
基金管理有限公司工作。 现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008
年7 月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。
林琦先生， 硕士， 监事。1998 年起历任南天信息系统集成公司任软件工程
师、 北京万豪力霸电子科技公司任技术经理、 博时基金管理有限公司 MIS 系统
分析员、 东方基金管理有限公司总经理助理、 博时基金管理有限公司信息技术
部副总经理。现任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。2010 年4 月起，
任博时基金管理有限公司监事 会监事。
赵卫平先生， 硕士， 监 事。1996 年起先后在山东国际信托投资公司、 大鹏
证券公司、 北京证券公司、 博时基金管理有限公司工作。 现任博时基金管理有
限公司交易部总经理。2013 年 8 月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。
3、高级管理人员
杨鶤女士，简历同上。
吴姚东先生，简历同上。 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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王德英先生， 硕士， 副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司 任开
发部经理、 清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时
基金管理有限公司， 历任行政管理部副经理， 电脑部副经理 、 信息技术部总经
理。 现任公司副总经理， 兼任博时基金 （国际） 有限公司董事、 博时资本管 理
有限公司董事。
董良泓先生，CFA，MBA ， 副总经理。1993 年起先后在中国技术进出口总公
司、 中技上海投资公司、 融通基金管理有限公司、 长城基金管理有限公司从事
投资管理工作。2005 年2 月加入博时基金管理有限公司， 历任社保股票基金经
理， 特定资产高级投资经理， 研究部总经理兼特定资产高级投资经理、 社保股
票基金经理、 特定资产管理部总经理。 现任公司副总经理 兼高级投资经理、 社
保组合投资经理， 兼任博时基金 （国际） 有限公司董事、 博时资本管理有限公
司董事。
邵凯先生，经济学硕 士，副总经理。1997 年至 1999 年在河北省经济开发
投资公司从事投资管理工作。2000 年8 月加入博时基金管理有限公司， 历任债
券组合经理助理、 债券组合经理、 社保债券 基金基金经理、 固定收益部副总经
理兼社保债券基金基金经理、 固定收益部总经理、 固定收益投资总监。 现任公
司副总经理兼社保组合投资经理、 兼任博时基金 （国际） 有限公司董事、 博时
资本管理有限公司董事。
孙麒清女士， 商法学硕士， 督察长。 曾供职于广东深港律师事务所。2002
年加入博时基金管理有限公司， 历任监察法律部法律顾问、 监察法律部总经理。
现任公司督察长。
4、本基金基金经理
张勇先生， 学士。2001 年毕业于南京审计学院金融学专业， 获工学学士学
位。2001 年至 2002 年于南京市商业银行北清支行任信贷员。2002 年至 2003
年，于南京市商业银行资金营运中心任债券交易员。2003 年 12 月 加入博时基
金管理有限公司， 历任债券交易员、 债券交易员兼任博时现金收益货币基金经
理助理、固定收益部副总经理 、博时稳定价值债券基金经理（2010 年 8 月 3
日至 2014 年 2 月 13 日） 。现任固定收益总部现金管理组投资总监，兼任博时
现金收益货币 （2006 年7 月至今） 、 博时策略混合 （2009 年 08 月11 日至今） 、博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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博时安盈债券基金的基金经理（2013 年 04 月 23 日至今） 、博时宏观回报债券
型证券投资基金的基金经理（2014 年2 月13 日至今） 。
本基金历任基金经理：芮颖女士，2004 年 01 月 16 日至 2006 年 7 月任本
基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
委员：吴姚东、董良泓、邵凯、邓晓峰、黄健斌、魏凤春、聂挺进。
吴姚东先生，简历同上。
董良泓先生，简历同上。
邵凯先生，简历同上。
邓晓峰先生，工商管理硕士。1996 年至 1999 年在深圳市银业工贸有限公
司任工程师。1999 年至2001 年在清华大学学习， 获硕士学位。2001 年至2005
年在国泰君安证券股份有限公司资产管理部。 2005 年4 月加入博时基金管理有
限公司， 历任股票投资部单独账户小组基金经理助理、 社保股票基金经理、 博
时 主 题 行 业 股 票 （LOF ） 基 金 经 理 。 现 任 权 益 投 资 总 部 董 事 总 经 理 兼 股 票 投 资
部 总 经 理 、 股 票 投 资 部 价 值 组 投 资 总 监 、 博 时 主 题 行 业 股 票 （LOF ） 基 金 基 金
经理、社保组合投资经理。
黄健斌先生， 工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司、 广发基
金 管 理 有 限 责 任 公 司 投 资 管 理 部 、 中 银 国 际 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管理部工
作。2005 年加入博时基金管理公司， 历任固定收益部基金经理、 博时平衡配置
混合型基金基金经理、 固定收益部副总经理、 社保组合投资经理、 固定收益部
总经理。现任固定收益总部董事总经理兼高级投资经理。
魏凤春先生， 经济学博士。1993 年起先后在山东经济学院、 江南证券、 清
华大学、 江南证券、 中信建投证券公司工作。2011 年加入博时基金管理有限公
司。现任宏观策略部总经理兼投资经理。
聂挺进先生，硕士。2004 年起在招商局国际有限公司工作。2006 年加入
博时基金管理有限公司，历任研究部研究员、研究部研究员 兼基金经理助理、
研究部资本品组主管兼基金经理助理、 特定资产管理部投资经理、 裕泽证券投
资基金基金经理。现任研究部总经理兼股票投资部 GARP 组投资总监、博时卓
越品牌股票基金、博时价值增长混合基金基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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二 ． 基 金 托管 人
（ 一 ） 、 基金 托 管 人 基本 情 况
1、基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新 区银城中路188号
邮政编码：200120
注册时间：1987年3月30 日
注册资本：742.62亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：王涛
电话：021-95559
交通银行始建于1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国
发 钞 行 之 一 。 交 通 银 行 先 后 于2005 年6 月和2007 年5 月 在 香 港 联 交 所 、 上 交 所
挂 牌 上 市 ， 是 中 国2010 年 上 海 世 博 会 唯 一 的 商 业 银 行 全 球 合 作 伙 伴 。 交 通 银
行 连 续 五 年 跻 身 《 财 富 》(FORTUNE) 世界500 强 ， 营 业 收 入 排 名 第243 位，较上
年提升83 位 ； 列 《 银 行 家 》 杂 志 全 球1,000 家 最 大 银 行 一 级 资 本 排 名 第23 位，
较 上 年 提 升7 位。截至2014 年3 月31 日 ， 交 通 银 行 资 产 总 额 达 到 人 民 币5.97 万
亿元， 实现净利润人民币186.90 亿元。
交 通 银 行 总 行 设 资产 托 管 部 。 现 有 员 工 具 有 多 年 基 金 、 证 券 和 银 行 的 从
业经验， 具 备 基 金 从 业 资 格 ，以及经 济 师 、 会 计 师 、 工 程 师 和 律 师 等 中高级
专业技术 职 称 ， 员 工 的 学 历 层 次 较 高 ， 专 业 分 布 合 理 ， 职 业 技 能 优 良 ， 职 业
道 德 素 质 过 硬 ， 是 一 支 诚 实 勤 勉 、 积 极 进 取 、 开 拓 创 新 、 奋 发 向 上 的 资产托
管从业人员队伍。
2、主要人员情况
牛锡明先生，董事长、执行董事。 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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牛先生2013 年10 月 至 今 任 本 行 董 事 长 、 执 行 董 事 ，2013 年5 月至2013 年10
月任本行董事长、执行董事、行长，2009 年12 月至2013 年5 月 任 本 行 副 董 事
长 、 执 行 董 事 、 行 长 。 牛 先 生1983 年 毕 业 于 中 央 财 经 大 学 金 融 系 ， 获 学 士 学
位，1997 年 毕 业 于 哈 尔 滨 工 业 大 学 管 理 学 院 技 术 经 济 专 业 ， 获 硕 士 学 位 ，
1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。
彭先生2013 年11 月 起 任 本 行 副 董 事 长 、 执 行 董 事 ，2013 年10 月 起 任 本 行
行长；2010 年4 月至2013 年9 月 任 中 国 投 资 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 兼 中 央 汇 金
投 资 有 限 责 任 公 司 执 行 董 事 、 总 经 理 ；2005 年8 月至2010 年4 月 任 本 行 执 行 董
事 、 副 行 长 ；2004 年9 月至2005 年8 月 任 本 行 副 行 长 ；2004 年6 月至2004 年9 月
任 本 行 董 事 、 行 长 助 理 ；2001 年9 月至2004 年6 月 任 本 行 行 长 助 理 ；1994 年至
2001 年 历 任 本 行 乌 鲁 木 齐 分 行 副 行 长 、 行 长 ， 南 宁 分 行 行 长 ， 广 州 分 行 行
长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
钱文挥先生，执行董事、副行长。
钱先生2007 年8 月 起 任 本 行 执 行 董 事 、 副 行 长 ，2004 年10 月至2007 年8 月
任 本 行 副 行 长 （ 其 中 ：2005 年7 月至2006 年11 月 兼 任 本 行 上 海 分 行 行 长 ） 。 钱
先生1998 年于上海财经大学获工商管理硕士学位。
刘树军先生，交通银行资产托管部总经理。
刘先生2012 年5 月 起 任 交 通 银 行 资 产 托 管 部 总 经 理 。2011 年10 月 起 任 交 通
银 行 资 产 托 管 部 副 总 经 理 ， 曾 任 中 国 农 业 银 行 长 春 分 行 办 公 室 主 任 、 农 行 总
行 办 公 室 正 处 级 秘 书 ， 农 行 总 行 信 贷 部 工 业 信 贷 处 处 长 ， 农 行 总 行 托 管 部 及
养 老 金 中 心 副 总 经 理 ， 交 通 银 行 内 蒙 古 分 行 副 行 长 。 刘 先 生 管 理 学 硕 士 ， 高
级 经 济 师 。2011 年10 月 起 任 交 通 银 行 资 产 托 管 部 副 总 经 理 ，2012 年5 月起任交
通银行资产托 管部总经理。
3、基金托管业务经营情况
截止 2014 年二季度末，交通银行共托管证券投资基金 108 只。此外，还
托 管 了 全 国 社 会 保 障 基 金 、 保 险 资 产 、 企 业 年 金 、QFII 、QDII 、 信 托 计 划 、
证券公司集合资产计划、ABS 、产业基金、专户理财等 12 类产品。 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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三. 相关服务机构
（一） 基金管理人
名称： 博时基金 管 理有限公 司
注册地址 ：
广东省深 圳 市福田区 深 南大道7088 号招商银 行 大厦29层
法定代表 人 ：
杨鶤
成立日期 ： 1998年7 月13 日
批 准 设 立 机 关 及 批 准
设立文号 ：
中国证监 会 证监基金 字 【1998 】26 号
组织形式 ：
有限责任 公 司
实收资本 ：
2.5亿元人民币
存续期间 ：
持续经营
博时一线 通 ：
95105568 （免长途话费）
公司电话 ： 0755-83169999
公司传真 ： 0755-83195270
（二） 注册登记人
名称：
博时基金管 理有限公 司
住所：
广东省深圳市福 田 区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
办公地址 ： 北京市建 国 门内大街 18 号恒基中心 1 座23 层
法定代表 人 ：杨鶤
电话：
010-65171166
传真：
010-65187068
联系人：
许鹏
（三） 基金托管人
公司法定 中 文 名称： 交通银行 股 份有限公 司 （简称： 交 通银行）
公司法定 英 文名称：
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD
法定代表 人 ：
牛锡明
住所：
上海市浦 东 新区银城 中 路188号
办公地址 ：
邮编：
上海市浦东新区银城中路188号
200120 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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注册时间 ：
1987年3 月30日
注册资本 ：
618.85 亿 元
基 金 托 管 资 格 批 文 及
文号：
中国证监 会 证监基字 （1998 ）25号
联系人：
裴学敏
电话：
021-32169999
（四） 代销机构
(1) 中 国工 商 银行 股 份有 限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人： 姜建清
联系人： 王均山
传真： 010－66107914
客户服务电话： 95588
网址： http://www.icbc.com.cn/
(2) 中国 农 业银 行 股份 有限公 司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址： 北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人： 蒋超良
客户服务电话： 95599
网址： http://www.abchina.com
(3) 中国 银 行股 份 有限 公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人： 田国立
联系人： 高越
电话： 010-66594973
客户服务电话： 95566
网址： http://www.boc.cn/
(4) 中国 建 设银 行 股份 有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街25 号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
法定代表人： 王洪章
联系人： 张静
传真： 010－66275654
客户服务电话： 95533
网址： http://www.ccb.com/
(5) 交通 银 行股 份 有限 公司
注册地址： 上海市银城中路188 号 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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办公地址： 上海市银城中路188 号
法定代表人： 牛锡明
联系人： 曹榕
电话： 021-58781234
传真： 021-58408483
客户服务电话： 95559
网址： http://www.bankcomm.com/
(6) 招商 银 行股 份 有限 公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道7088 号
办公地址： 深圳市福田区深南大道7088 号
法定代表人： 傅育宁
联系人： 邓炯鹏
电话： 0755－83198888
传真： 0755－83195049
客户服务电话： 95555
网址： http://www.cmbchina.com/
(7) 中信 银 行股 份 有限 公司
注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
法定代表人： 孔丹
联系人： 丰靖
传真： 010－65550828
客户服务电话： 95558
网址： http://bank.ecitic.com/
(8) 上海 浦 东发 展 银行 股份有 限 公司
注册地址： 上海市中山东一路12 号
办公地址： 上海市北京东路689 号东银 大厦25 楼
法定代表人： 吉晓辉
联系人： 吴斌
电话： 021－61618888
传真： 021－63602431
客户服务电话： 95528
网址： http://www.spdb.com.cn
(9) 中国 光 大银 行 股份 有限公 司
注册地址： 北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦
办公地址： 北京市西城区太平桥大街25 号光大中心
法定代表人： 唐双宁
联系人： 朱红
电话： 010－63636153
传真： 010－63636157
客户服务电话： 95595
网址： http://www.cebbank.com
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(10) 中 国 民生 银 行股 份有限 公 司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街2 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人： 董文标
联系人： 董云巍
电话： 010－58560666
传真： 010－57092611
客户服务电话： 95568
网址： http://www.cmbc.com.cn/
(11) 北 京 银行 股 份有 限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街甲17 号首层
办公地址： 北京市西城区金融大街丙17 号
法定代表人： 闫冰竹
联系人： 谢小华
电话： 010－66223587
传真： 010－66226045
客户服务电话： 95526
网址： http://www.bankofbeijing.com.cn/
(12) 华 夏 银行 股 份有 限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街22 号
办公地址： 北京市东城区建国门内大街22 号
法定代表人： 吴建
联系人： 郑鹏
电话： 010－85238667
传真： 010－85238680
客户服务电话： 95577
网址： http://www.hxb.com.cn/
(13) 上 海 银行 股 份有 限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路168 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路168 号
法定代表人： 范一飞
联系人： 汤征程
电话： 021-68475521
传真： 021-68476497
客户服务电话： 021-95594
网址： http://www.bankofshanghai.com
(14) 广 发 银行 股 份有 限公司
注册地址： 广州市越秀区农林下路83 号
办公地址： 广州市越秀区农林下路83 号
法定代表人： 董建岳
联系人： 李静筠
电话： 020－38321739
传真： 020－87311780 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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客户服务电话： 4008308003
网址： http://www.cgbchina.com.cn/
(15) 平 安 银行 股 份有 限公司
注册地址： 深圳市深南东路5047 号
办公地址： 深圳市深南东路5047 号
法定代表人： 孙建一
联系人： 张莉
电话： 021-38637673
传真： 021-50979507
客户服务电话： 95511-3
网址： http://bank.pingan.com
(16) 宁 波 银行 股 份有 限公司
注册地址： 宁波市鄞州区宁南南路700 号
办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路700 号
法定代表人： 陆华裕
联系人： 胡技勋
电话： 0574-89068340
传真： 0574-87050024
客户服务电话： 96528（上海、北京地区962528）
网址： http://www.nbcb.com.cn
(17) 上 海 农村 商 业银 行股份 有 限公 司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路8 号15-20 楼、22-27 楼
办公地址： 上海市浦东新区银城中路8 号15-20 楼、22-27 楼
法定代表人： 胡平西
联系人： 吴海平
电话： 021－38576666
传真： 021－50105124
客户服务电话： 021-962999;400962999
网址： http://www.srcb.com/
(18) 北 京 农村 商 业银 行股份 有 限公 司
注册地址： 北京市西城区阜成门内大街410 号
办公地址： 北京市西城区金融大街9 号 金融街中心B 座
法定代表人： 乔瑞
联系人： 王薇娜
电话： 010-63229475
传真： 010-63229478
客户服务电话： 96198
网址： http://www.bjrcb.com
(19) 青 岛 银行 股 份有 限公司
注册地址： 青岛市市南区香港中路68 号
办公地址： 青岛市市南区香港中路68 号
法定代表人： 郭少泉 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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联系人： 谭长臻
电话： 0532-85709732
传真： 0532-85709725
客户服务电话： 96588（青岛） 400-66-96588（全国）
网址： http://www.qdccb.com
(20) 徽 商 银行 股 份有 限公司
注册地址： 合肥市安庆路79 号
办公地址： 合肥市安庆路79 号
法定代表人： 王晓昕
联系人： 叶卓伟
电话： 0551-2667635
传真： 0551-2667857
客户服务电话： 4008896588( 安徽省外)、96588(安徽省内)
网址： http://www.hsbank.com.cn
(21) 浙 商 银行 股 份有 限公司
注册地址： 浙江省杭州市庆春路288 号
办公地址： 浙江省杭州市庆春路288 号
法定代表人： 张达洋
联系人： 毛真海
电话： 0571-87659546
传真： 0571-87659188
客户服务电话： 95527
网址： http://www.czbank.com
(22) 东 莞 银行 股 份有 限公司
注册地址： 东莞市莞城区体育路21 号
办公地址： 东莞市莞城区体育路21 号
法定代表人： 廖玉林
联系人： 巫渝峰
电话： 0769－22119061
传真： 0769－22117730
客户服务电话： 4001196228;0769-96228
网址： http://www.dongguanbank.cn
(23) 杭 州 银行 股 份有 限公司
注册地址： 杭州市庆春路46 号杭州银行大厦
办公地址： 杭州市庆春路46 号杭州银行大厦
法定代表人： 吴太普
联系人： 严峻
电话： 0571－85108195
传真： 0571－85106576
客户服务电话： 4008888508;0571-96523
网址： http://www.hzbank.com.cn
(24) 南 京 银行 股 份有 限公司
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注册地址： 南京市白下区淮海路50 号
办公地址： 南京市玄武区中山路288 号
法定代表人： 林复
联系人： 刘晔
电话： 025－86775335
传真： 025－86775376
客户服务电话： 4008896400
网址： http://www.njcb.com.cn
(25) 温 州 银行 股 份有 限公司
注册地址： 温州市车站大道196 号
办公地址： 温州市车站大道196 号
法定代表人： 邢增福
联系人： 林波
电话： 0577-88990082
传真： 0577-88995217
客户服务电话： （0577 ）96699
网址： http://www.wzbank.cn
(26) 汉 口 银行 股 份有 限公司
注册地址： 武汉市江汉区建设大道933 号汉口银行大厦
办公地址： 武汉市江汉区建设大道933 号汉口银行大厦
法定代表人： 陈新民
联系人： 王磊
电话： 027-82656867
传真： 027-82656236
客户服务电话： 027-96558 （武汉）;4006096558（全国）
网址： http://www.hkbchina.com
(27) 江 苏 银行 股 份有 限公司
注册地址： 南京市洪武北路55 号
办公地址： 南京市洪武北路55 号
法定代表人： 黄志伟
联系人： 田春慧
电话： 025-58587018
传真： 025-58587038
客户服务电话： 96098，400-86-96098
网址： http://www.jsbchina.cn
(28) 渤 海 银行 股 份有 限公司
注册地址： 天津市河西区马场道201-205 号
办公地址： 天津市河西区马场道201-205 号
法定代表人： 刘宝凤
联系人： 王宏
电话： 022-58316666
传真： 022-58316569 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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客户服务电话： 400-888-8811
网址： http://www.cbhb.com.cn
(29) 江 苏 张家 港 农村 商业银 行 股份 有限公 司
注册地址： 张家港市 杨舍镇人民中路66 号
办公地址： 张家港市杨舍镇人民中路66 号
法定代表人： 王自忠
联系人： 孙瑜
电话： 0512-58236370
传真： 0512-58236370
客户服务电话： 0512-96065
网址： http://www.zrcbank.com
(30) 深 圳 农村 商 业银 行股份 有 限公 司
注册地址： 广东省深圳市罗湖区深南东路3038 号合作 金融大厦
办公地址： 广东省深圳市罗湖区深南东路3038 号合作 金融大厦
法定代表人： 李伟
联系人： 宋永成
电话： 0755-25188266
传真： 0755-25188785
客户服务电话： 961200 ，4001961200
网址： http://www.4001961200.com
(31) 洛 阳 银行 股 份有 限公司
注册地址： 洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
办公地址： 洛阳市洛龙区开元大道256 号
法定代表人： 王建甫
联系人： 董鹏程
电话： 0379-65921977
传真： 0379-65921869
客户服务电话： 0379-96699
网址： http://www.bankofluoyang.com.cn
(32) 烟 台 银行 股 份有 限公司
注册地址： 山东省烟台市芝罘区海港路25 号
办公地址： 山东省烟台市芝罘区海港路25 号
法定代表人： 叶文君
联系人： 王淑华
电话： 0535-6699660
传真： 0535-6699884
客户服务电话： 4008-311-777
网址： http://www.yantaibank.net/
(33) 齐 商 银行 股 份有 限公司
注册地址： 淄博市张店区中心路105 号
办公地址： 淄博市张店区中心路105 号
法定代表人： 杲传勇 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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联系人： 肖 斌
电话： 0533-2178888
传真： 0533-2180303
客户服务电话： 0533-96588
网址： http://www.qsbank.cc
(34) 大 连 银行 股 份有 限公司
注册地址： 大连市中山区中山路88 号天 安国际大厦49 楼
办公地址： 大连市中山区中山路88 号天 安国际大厦9 楼
法定代表人： 陈占维
联系人： 李鹏
电话： 0411-82311256
客户服务电话： 4006640099
网址： http://www.bankofdl.com
(35) 哈 尔 滨银 行 股份 有限公 司
注册地址： 哈尔滨市道里区尚志大街160 号
办公地址： 哈尔滨市道里区尚志大街160 号
法定代表人： 郭志文
联系人： 武艳凤
电话： 0451-86779018
传真： 0451-86779218
客户服务电话： 95537
网址： http://www.hrbb.com.cn
(36) 重 庆 银行 股 份有 限公司
注册地址： 重庆市渝中区邹容路153 号
办公地址： 重庆市渝中区邹容路153 号
法定代表人： 马千真
联系人： 孔文超
电话： 023- 63792212
传真： 023- 63792412
客户服务电话： 96899（重庆）、400-70-96899（其他地区）
网址： http://www.cqcbank.com
(37) 浙 江 稠州 商 业银 行股份 有 限公 司
注册地址： 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址： 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人： 金子军
联系人： 董晓岚
电话： 0571-87117617
传真： 0571-87117616
客户服务电话： 4008096527 、（0571）96527
网址： http://www.czcb.com.cn
(38) 东 莞 农村 商 业银 行股份 有 限公 司
注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路2 号 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路2 号东莞农 商银行大厦
法定代表人： 何沛良
联系人： 何茂才
电话： 0769-22866255
传真： 0769-22320896
客户服务电话： 961122
网址： http://www.drcbank.com/
(39) 河 北 银行 股 份有 限公司
注册地址： 河北省石家庄市平安北大街28 号
办公地址： 河北省石家庄市平安北大街28 号
法定代表人： 乔志强
联系人： 王栋
电话： 0311-88627522
传真： 0311-88627027
客户服务电话： 400-612-9999
网址： http://www.hebbank.com
(40) 嘉 兴 银行 股 份有 限公司
注册地址： 嘉兴市建国南路409 号
办公地址： 嘉兴市建国南路409 号
法定代表人： 许洪明
联系人： 顾晓光
电话： 0573-82099660
传真： 0573-82099660
客户服务电话： 0573-96528
网址： http://www.bojx.com
(41) 江 苏 常熟 农 村商 业股份 有 限公 司
注册地址： 江苏省常熟市新世纪大道58 号
办公地址： 江苏省常熟市新世纪大道58 号
法定代表人： 吴建亚
联系人： 马勋
电话： 0512-52909125
传真： 0512-52909122
客户服务电话： 0512-962000
网址： http://www.csrcbank.com
(42) 金 华 银行 股 份有 限 公司
注册地址： 浙江省金华市光南路668 号
办公地址： 浙江省金华市光南路668 号
法定代表人： 徐雅清
联系人： 徐晓峰
电话： 0579-83207775
传真： 0579-82178321
客户服务电话： 400-711-6668 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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网址： http://www.jhccb.com.cn
(43) 江 苏 江南 农 村商 业银行 股 份有 限公司
注册地址： 常州市延陵中路668 号
办公地址： 常州市延陵中路668 号
法定代表人： 陆向阳
联系人： 包静
电话： 0519-89995066
传真： 0519-89995170
客户服务电话： 0519-96005
网址： http://www.jnbank.cc
(44) 江 苏 江阴 农 村商 业银行 股 份有 限公司
注册地址： 江苏省江阴市澄江中路1 号
办公地址： 江苏省江阴市澄江中路1 号
法定代表人： 李仁法
联系人： 陆建生
电话： 0510-86823403
传真： 0510-86805815
客户服务电话： 0510-96078
网址： http://www.jybank.com.cn/
(45) 威 海 市商 业 银行 股份有 限 公司
注册地址： 威海市宝泉路9 号
办公地址： 威海市宝泉路9 号
法定代表人： 谭先国
联系人： 李智颖
电话： 0631-5208116
传真： 0631-5208116
客户服务电话： 96636（省内）、40000-96636（境内）
网址： http://www.whccb.com 、http://www.whccb.com.cn
(46) 南 充 市商 业 银行 股份有 限 公司
注册地址： 四川省南充市顺庆区涪江路1 号
办公地址： 四川省南充市滨江中路一段97 号26 栋泰和 尚渡南充市商业银行
法定代表人： 黄光伟
联系人： 李俊辉
电话： 0817-7118079
传真： 0817-7118322
客户服务电话： 400-16-96869
网址： http://www.cgnb.cn
(47) 渣 打 银行 （ 中国 ）有限 公 司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道201 号渣打银行大厦
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道201 号渣打银行大厦
法定代表人： 林清德
联系人： 郑毓栋 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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电话： 021-38513988
传真： 021-58769989
客户服务电话： 800-820-8088
网址： https://www.sc.com/cn
(48) 晋 商 银行 股 份有 限公司
注册地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦
办公地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦
法定代表人： 上官永清
联系人： 董嘉文
电话： 0351-6819579
传真： 0351-6819926
客户服务电话： 9510-5588
网址： www.jshbank.com
(49) 无 锡 农村 商 业银 行股份 有 限公 司
注册地址： 无锡市解放北路一号
办公地址： 无锡市解放北路一号
法定代表人： 华瑞其
联系人： 平佳新
电话： 0510-82830530 、0510-82830557
传真： 0510-82830557
客户服务电话： 0510-96058
网址： http://www.wrcb.com.cn
(50) 天 相 投资 顾 问有 限公司
注册地址： 北京市西城区金融街19 号富 凯大厦B 座
办公地址： 北京市西城区新街口外大街28 号C 座5 层
法定代表人： 林义相
联系人： 尹伶
电话： 010-66045529
传真： 010－66045500
客户服务电话： 010-66045678
网址： http://www.txsec.com
(51) 深 圳 市新 兰 德证 券投资 咨 询有 限公司
注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006#
办公地址： 北京市西城区金融大街35 号 国企大厦C 座 9 层
法定代表人： 马令海
联系人： 邓洁
电话： 010-58321105
传真： 010-58325282
客户服务电话： 4008507771
网址： http://t.jrj.com
(52) 和 讯 信息 科 技有 限公司
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街22 号 泛利大厦10 层 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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办公地址： 北京市朝阳区朝外大街22 号 泛利大厦10 层
法定代表人： 王莉
联系人： 李延鹏
电话： 0755-82721122-8625
传真： 0755-82029055
客户服务电话： 4009200022
网址： http://Licaike.hexun.com
(53) 诺 亚 正行 （ 上海 ）基金 销 售投 资顾问 有 限公 司
注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650 号205 室
办公地址： 上海浦东新区银城中路68 号 时代金融中心8 楼801 室
法定代表人： 汪静波
联系人： 方成
电话： 021-38602377
传真： 021-38509777
客户服务电话： 400-821-5399
网址： http://www.noah-fund.com
(54) 深 圳 众禄 基 金销 售有限 公 司
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼I、J 单元
办公地址： 深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼I、J 单元
法定代表人： 薛峰
联系人： 张玉静
电话： 0755-33227953
传真： 0755-82080798
客户服务电话： 400-6788-887
网址： https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com
(55) 上 海 天天 基 金销 售有限 公 司
注册地址： 上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼2 层
办公地址： 上海市徐汇区龙田路195 号3C 座9 楼
法定代表人： 其实
联系人： 潘世友
电话： 021-54509998
传真： 021-64385308
客户服务电话： 400-1818-188
网址： http://www.1234567.com.cn
(56) 上 海 好买 基 金销 售有限 公 司
注册地址： 上海市虹口区场中路685 弄37 号4 号楼449 室
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903～906 室
法定代表人： 杨文斌
联系人： 蒋章
电话： 021-58870011
客户服务电话： 400-700-9665
网址： http://www.ehowbuy.com
博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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(57) 杭 州 数米 基 金销 售有限 公 司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2 号
办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生 大厦12 楼
法定代表人： 陈柏青
联系人： 周嬿旻
电话： 0571-28829790 ，021-60897869
传真： 0571-26698533
客户服务电话： 4000-766-123
网址： http://www.fund123.cn
(58) 上 海 长量 基 金销 售投资 顾 问有 限公司
注册地址： 上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室
办公地址： 上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座16 层
法定代表人： 张跃伟
联系人： 敖玲
电话： 021-58788678-8201
传真： 021—58787698
客户服务电话： 400-089-1289
网址： http://www.erichfund.com
(59) 浙 江 同花 顺 基金 销售有 限 公司
注册地址： 杭州市西湖区文二西路1 号 元茂大厦903 室
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路7 号杭 州电子商务产业园2 楼
法定代表人： 凌顺平
联系人： 杨翼
电话： 0571-88911818
传真： 0571-86800423
客户服务电话： 0571-88920897 、4008-773-776
网址： http://www.5ifund.com
(60) 北 京 展恒 基 金销 售有限 公 司
注册地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号
办公地址： 北京市朝阳区德胜门外华严北里2 号民建 大厦6 层
法定代表人： 闫振杰
联系人： 焦琳
电话： 010--62020088-8288
传真： 010—62020088-8802
客户服务电话： 4008886661
网址： http://www.myfund.com
(61) 中 期 时代 基 金销 售有限 公司
注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路16 号 1 幢11 层
办公地址： 北京市朝阳区建国门外光华路16 号 1 幢11 层
法定代表人： 路瑶
联系人： 朱剑林
电话： 010-59539866
传真： 010-59539866 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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客户服务电话： 95162，4008888160 ，010-65807110
网址： http://www.cifcofund.com/
(62) 泛 华 普益 基 金销 售有限 公 司
注册地址： 四川省成都市成华区建设路9 号高地中心1101 室
办公地址： 四川省成都市成华 区建设路9 号高地中心1101 室
法定代表人： 于海锋
联系人： 邓鹏
电话： 028-66980977
传真： 028-82000996-805
客户服务电话： 028-82000996
网址： http://www.pyfund.cn
(63) 宜 信 普泽 投 资顾 问( 北京) 有限 公司
注册地址： 北京市朝阳区建国路88 号 9 号楼15 层1809
办公地址： 北京市朝阳区建国路88 号 9 号楼15 层1809
法定代表人： 沈伟桦
联系人： 王巨明
电话： 010-52858244
传真： 010-85894285
客户服务电话： 400-6099-500
网址： http://www.yixinfund.com
(64) 万 银 财富( 北京)基 金销 售 有限 公司
注册地址： 北京市朝阳区北四环中路27 号院5 号楼3201 内
办公地址： 北京市朝阳区北四环中路27 号院5 号楼3201 内
法定代表人： 李招弟
联系人： 刘媛
电话： 010-59393923
传真： 010-59393074
客户服务电话： 4008080069
网址： http://www.wy-fund.com
(65) 北 京 增财 基 金销 售有限 公 司
注册地址： 北京市西城区南礼士路66 号 1 号楼12 层1208 号
办公地址： 北京市西城区南礼士路66 号 建威大厦1208 室
法定代表人： 王昌庆
联系人： 罗细安
电话： 010-67000988
传真： 010-67000988-6000
客户服务电话： 400-001-8811
网址： http://www.zcvc.com.cn
(66) 北 京 恒天 明 泽基 金销售 有 限公 司
注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路10 号 5 层5122 室
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路20 号乐成中心A 座23 层
法定代表人： 黄永伟 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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联系人： 杨宇
电话： 010-56810777
传真： 010-57756199
客户服务电话： 010-56810777
网址： http://www.chtfund.com
(67) 北 京 晟视 天 下投 资管理 有 限公 司
注册地址： 北京市怀柔区九渡河证黄坎村735 号03 室
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街甲6 号万通中心D 座28 层
法定代表人： 蒋煜
联系人： 徐长征
电话： 010-58170900
传真： 010-58170800
客户服务电话： 400-818-8866
网址： http://shengshiview.com/
(68) 国 泰 君安 证 券股 份有限 公 司
注册地址： 上海市浦东新区商城路618 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路168 号
法定代表人： 万建华
联系人： 芮敏祺
电话： 021－38676666
传真： 021－38670161
客户服务电话： 95521
网址： http://www.gtja.com/
(69) 中 信 建投 证 券 股 份有限 公 司
注册地址： 北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼
办公地址： 北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人： 王常青
联系人： 权唐
电话： 010－85130588
传真： 010－65182261
客户服务电话： 4008888108
网址： http://www.csc108.com/
(70) 国 信 证券 股 份有 限公司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人： 何如
联系人： 齐晓燕
电话： 0755－82130833
传真： 0755－82133952
客户服务电话： 95536
网址： http://www.guosen.com.cn/
(71) 招 商 证券 股 份有 限公司
博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45 层
办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45 层
法定代表人： 宫少林
联系人： 林生迎
电话： 0755-82960223
传真： 0755－82943636
客户服务电话： 4008888111 ；95565
网址： http://www.newone.com.cn/
(72) 广 发 证券 股 份有 限公司
注册地址： 广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36 、38、39 、41、42、43 、44
楼
法定代表人： 孙树明
联系人： 黄岚
电话： 020－87555888
传真： 020－87555305
客户服务电话： 95575 或致电各地营业网点
网址： http://www.gf.com.cn/
(73) 中 信 证券 股 份有 限公司
注册地址： 深圳市深南路7088 号招商银行大厦A 层
办公地址： 北京朝阳区新源南路6 号京 城大厦
法定代表人： 王东明
联系人： 陈忠
电话： 010－84588888
传真： 010－84865560
客户服务电话： 010-84588888
网址： http://www.cs.ecitic.com/
(74) 中 国 银河 证 券股 份有限 公 司
注册地址： 北京市西城区金融大街35 号 国际企业大厦C 座
办公地址： 北京市西城区金融大街35 号 国际企业大厦C 座2－6 层
法定代表人： 陈有安
联系人： 田薇
电话： 010-66568430
传真： 010-66568990
客户服务电话： 4008888888
网址： http://www.chinastock.com.cn/
(75) 海 通 证券 股 份有 限公司
注册地址： 上海市淮海中路98 号
办公地址： 上海市广东路689 号海通证券大厦
法定代表人： 王开国
联系人： 李笑鸣
电话： 4008888001
传真： 021－63602722 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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客户服务电话： 95553
网址： http://www.htsec.com/
(76) 申 银 万国 证 券股 份有限 公 司
注册地址： 上海市常熟路171 号
办公地址： 上海市常熟路171 号
法定代表人： 丁国荣
联系人： 黄维琳、曹晔
电话： 021－54033888
传真： 021－54038844
客户服务电话： 95523
网址： http://www.sywg.com/
(77) 兴 业 证券 股 份有 限公司
注册地址： 福州市湖东路99 号标力大厦
办公地址： 上海市浦东民生路1199 弄五 道口广场1 号楼21 层
法定代表人： 兰荣
联系人： 谢高得
电话： 021－38565785
传真： 021－38565783
客户服务电话： 4008888123
网址： http://www.xyzq.com.cn/
(78) 长 江 证券 股 份有 限公司
注册地址： 武汉市新华路特8 号长江证 券大厦
办公地址： 武汉市新华路特8 号长江证 券大厦
法定代表人： 胡运钊
联系人： 李良
电话： 027-65799999
传真： 027-85481900
客户服务电话： 95579;4008-888-999
网址： http://www.95579.com/
(79) 安 信 证券 股 份有 限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路4018 号 安联大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址： 深圳市福田区金田路4018 号 安联大厦35 层、28 层A02 单元
法定代表人： 牛冠兴
联系人： 陈剑虹
电话： 0755－82825551
传真： 0755－82558355
客户服务电话： 4008001001
网址： http://www.essences.com.cn
(80) 西 南 证券 股 份有 限公司
注册地址： 重庆市江北区桥北苑8 号
办公地址： 重庆市江北区桥北苑8 号西 南证券大厦
法定代表人： 余维佳 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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联系人： 张煜
电话： 023-63786633
传真： 023-63786212
客户服务电话： 4008096096
网址： http://www.swsc.com.cn
(81) 中 信 证券 （ 浙江 ）有限 责 任公 司
注册地址： 浙江省杭州市解放东路29 号 迪凯银座22、23 层
办公地址： 浙江省杭州市解放东路29 号 迪凯银座22、23 层
法定代表人： 沈强
联系人： 姚锋
电话： 0571-86087713
传真： 0571-85783771
客户服务电话： 0571-95548
网址： http://www.bigsun.com.cn/
(82) 湘 财 证券 股 份有 限公司
注册地址： 湖南省长沙市黄兴中路63 号 中山国际大厦12 楼
办公地址： 湖南省长沙市黄兴中路63 号 中山国际大厦12 楼
法定代表人： 林俊波
联系人： 钟康莺
电话： 021－68634518 －8503
传真： 021－68865938
客户服务电话： 4008881551
网址： http://www.xcsc.com/
(83) 万 联 证券 有 限责 任公司
注册地址： 广州市天河区珠江东路11 号 高德置地广场F 栋18、19 层
办公地址： 广州市天河区珠江东路11 号 高德置地广场F 栋18、19 层
法定代表人： 张建军
联系人： 刘世验
电话： 020-38286686
传真： 020－22373718 －1013
客户服务电话： 4008888133
网址： http://www.wlzq.com.cn
(84) 国 元 证券 股 份有 限公司
注册地址： 安徽省合肥市寿春路179 号
办公地址： 安徽省合肥市寿春路179 号
法定代表人： 凤良志
联系人： 李蔡
电话： 0551－2272101
传真： 0551－2272100
客户服务电话： 全国统一热线4008888777，安徽省内热线96888
网址： http://www.gyzq.com.cn
(85) 渤 海 证券 股 份有 限公司
博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街42 号写字 楼101 室
办公地址： 天津市南开区宾水西道8 号
法定代表人： 杜庆平
联系人： 胡天彤
电话： 022－28451861
传真： 022－28451892
客户服务电话： 4006515988
网址： http://www.bhzq.com
(86) 华 泰 证券 股 份有 限公司
注册地址： 江苏省南京市中山东路90 号 华泰证券大厦
办公地址： 江苏省南京市中山东路90 号 华泰证券大厦
法定代表人： 吴万善
联系人： 庞晓芸
电话： 025－84457777
传真： 025－84579763
客户服务电话： 95597
网址： http://www.htsc.com.cn/
(87) 山 西 证券 股 份有 限公司
注册地址： 太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址： 太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人： 侯巍
联系人： 郭熠
电话： 0351－8686659
传真： 0351－8686619
客户服务电话： 4006661618
网址： http://www.i618.com.cn/
(88) 中 信 证券 （ 山东 ）有限 责 任公 司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路222 号 青岛国际金融广场1 号楼20 层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路222 号 青岛国际金融广场1 号楼20 层
法定代表人： 杨宝林
联系人： 吴忠超
电话： 0532-85022326
传真： 0532-85022605
客户服务电话： 95548
网址： http://www.citicssd.com
(89) 东 兴 证券 股 份有 限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街5 号 新盛大厦B 座12-15 层
办公地址： 北京市西城区金融大街5 号 新盛大厦B 座12-15 层
法定代表人： 徐勇力
联系人： 汤漫川
电话： 010-66555316
传真： 010-66555246 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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客户服务电话： 4008888993
网址： http://www.dxzq.net
(90) 东 吴 证券 股 份有 限公司
注册地址： 江苏省苏州市翠园路181 号
办公地址： 江苏省苏州市星阳街5 号
法定代表人： 吴永敏
联系人： 方晓丹
电话： 0512－65581136
传真： 0512－65588021
客户服务电话： 4008601555
网址： http://www.dwjq.com.cn
(91) 信 达 证券 股 份有 限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口 大街9 号院1 号楼
办公地址： 北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼
法定代表人： 张志刚
联系人： 唐静
电话： 010－63080985
传真： 010－63080978
客户服务电话： 4008008899
网址： http://www.cindasc.com
(92) 东 方 证券 股 份有 限公司
注册地址： 上海市中山南路318 号 2 号楼22 层－29 层
办公地址： 上海市中山南路318 号 2 号楼21 层－29 层
法定代表人： 潘鑫军
联系人： 胡月茹
电话： 021－63325888
传真： 021－63326729
客户服务电话： 95503
网址： http://www.dfzq.com.cn
(93) 方 正 证券 股 份有 限公司
注册地址： 湖南长沙芙蓉中路2 段华侨 国际大厦22-24 层
办公地址： 湖南长沙芙蓉中路2 段华侨 国际大厦22-24 层
法定代表人： 雷杰
联系人： 郭军瑞
电话： 0731-85832503
传真： 0731-85832214
客户服务电话： 95571
网址： http://www.foundersc.com
(94) 长 城 证券 有 限责 任公司
注册地址： 深圳市深南大道6008 号特区 报业大厦14、16、17 层
办公地址： 深圳市深南大道6008 号特区 报业大厦14、16、17 层
法定代表人： 黄耀华 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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联系人： 高峰
电话： 0755－83516094
传真： 0755－83516199
客户服务电话： 4006666888
网址： http://new.cgws.com/
(95) 光 大 证券 股 份有 限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人： 刘晨
电话： 021－22169081
传真： 021－22169134
客户服务电话： 4008888788 ；95525
网址： http://www.ebscn.com/
(96) 广 州 证券 有 限责 任公司
注册地址： 广州市先烈中路69 号东山广 场主楼十七楼
办公地址： 广州市天河区珠江新城珠江西路5 号广州 国际金融中心19、20 楼
法定代表人： 吴志明
联系人： 林洁茹
电话： 020－88836999
传真： 020－88836654
客户服务电话： 020-961303
网址： http://www.gzs.com.cn
(97) 东 北 证券 股 份有 限公司
注册地址： 吉林省长春市自由大路1138 号
办公地址： 吉林省长春市自由大路1138 号
法定代表人： 矫正中
联系人： 潘锴
电话： 4006-000-686
传真： 0431-85096795
客户服务电话： 0431-85096709
网址： http://www.nesc.cn
(98) 南 京 证券 股 份有 限公司
注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8 号
办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8 号
法定代表人： 步国旬
联系人： 潘月
电话： 025－52310569
传真： 025－52310586
客户服务电话： 4008285888
网址： http://www.njzq.com.cn
(99) 上 海 证券 有 限责 任公司
博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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注册地址： 上海市西藏中路336 号
办公地址： 上海市西藏中路336 号
法定代表人： 龚德雄
联系人： 张瑾
电话： 021-53519888
传真： 021-63608830
客户服务电话： 4008918918 、021-962518
网址： www.962518.com
(100) 大 同证券 经 纪有 限责任 公 司
注册地址： 大同市城区迎宾街15 号桐城 中央21 层
办公地址： 太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12 、F13
法定代表人： 董祥
联系人： 薛津
电话： 0351－4130322
传真： 0351－4192803
客户服务电话： 4007121212
网址： http://www.dtsbc.com.cn
(101) 国 联证券 股 份有 限公司
注册地址： 无锡市县前东街168 号
办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街8 号国联 金融大厦702 室
法定代表人： 范炎
联系人： 沈刚
电话： 0510－82831662
传真： 0510－82830162
客户服务电话： 4008885288 （全国），0510-82588168（无锡）
网址： http://www.glsc.com.cn
(102) 浙 商证券 股 份有 限公司
注册地址： 杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座6－7 楼
办公地址： 杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座6－7 楼
法定代表人： 吴承根
联系人： 毛亚莉
电话： 021-64318893
传真： 0571－87901913
客户服务电话： 0571-967777
网址： http://www.stocke.com.cn/
(103) 平 安证券 有 限责 任公司
注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
法定代表人： 杨宇翔
联系人： 郑舒丽
电话： 0755－22626172
传真： 0755－82400862 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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36
客户服务电话： 4008816168
网址： http://www.pingan.com/
(104) 华 安证券 股 份有 限公司
注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号
办公地址： 安徽省合肥市南二环959 号 财智中心B1 座
法定代表人： 李工
联系人： 甘霖
电话： 0551－65161821
传真： 0551－65161672
客户服务电话： 0551-96518/4008096518
网址： http://www.hazq.com/
(105) 国 海证券 股 份有 限公司
注册地址： 广西桂林市辅星路13 号
办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3 楼
法定代表人： 张雅锋
联系人： 武斌
电话： 0755－83707413
传真： 0755－83700205
客户服务电话： 4008888100 （全国），96100（广西）
网址： http://www.ghzq.com.cn
(106) 财 富证券 有 限责 任公司
注册地址： 长沙市芙蓉中路二段80 号顺 天国际财富中心26 楼
办公地址： 长沙市芙蓉中路二段80 号顺 天国际财富中心26 楼
法定代表人： 蔡一兵
联系人： 郭磊
电话： 0731-84403319
传真： 0731-84403439
客户服务电话： 0731-84403360
网址： http://www.cfzq.com/
(107) 东 莞证券 有 限责 任公司
注册地址： 东莞市莞城区可园南路1 号 金源中心30 楼
办公地址： 东莞市莞城区可园南路1 号 金源中心30 楼
法定代表人： 张运勇
联系人： 梁健伟
电话： 0769-22119341
传真： 0769-22116999
客户服务电话： 0769-961130
网址： http://www.dgzq.com.cn
(108) 中 原证券 股 份有 限公司
注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路10 号
办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路10 号
法定代表人： 菅明军 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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37
联系人： 程月艳
电话： 0371—65585670
传真： 0371--65585665
客户服务电话： 0371-967218;4008139666
网址： http://www.ccnew.com/
(109) 东 海证券 股 份有 限公司
注册地址： 江苏省常州延陵西路23 号投 资广场18 层
办公地址： 上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦
法定代表人： 刘化军
联系人： 汪汇
电话： 021-20333333
传真： 021-50498825
客户服务电话： 95531; 4008888588
网址： http://www.longone.com.cn
(110) 中 银国际 证 券有 限责任 公 司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39 层
办公地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39 层
法定代表人： 许刚
联系人： 王炜哲
电话： 021－68604866
传真： 021－50372474
客户服务电话： 4006208888 ；021-61195566
网址： http://www.bocichina.com
(111) 恒 泰证券 股 份有 限公司
注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号
办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号
法定代表人： 刘汝军
联系人： 张同亮
电话： 0471－4913998
传真： 0471－4930707
客户服务电话： 0471-4961259
网址： http://www.cnht.com.cn/
(112) 国 盛证券 有 限责 任公司
注册地址： 江西省南昌市永叔路15 号
办公地址： 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
法定代表人： 管荣升
联系人： 徐美云
电话： 0791－6285337
传真： 0791－6289395
客户服务电话： 0791-96168
网址： http://www.gsstock.com/
(113) 华 西证券 有 限责 任公司
博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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注册地址： 四川省成都市陕西街239 号
办公地址： 四川省成都市陕西街239 号
法定代表人： 杨炯阳
联系人： 张曼
电话： 010-68716150
传真： 028-86150040
客户服务电话： 4008888818
网址： http://www.hx168.com.cn
(114) 宏 源证券 股 份有 限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐文艺路233 号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街19 号
法定代表人： 汤世生
联系人： 李巍
电话： 010－88085338
传真： 010－88085240
客户服务电话： 4008000562
网址： http://www.hysec.com
(115) 齐 鲁证券 有 限公 司
注册地址： 山东省济南市经十路20518 号
办公地址： 山东省济南市经七路86 号23 层
法定代表人： 李玮
联系人： 吴阳
电话： 0531－81283938
传真： 0531－81283900
客户服务电话： 95538
网址： http://www.qlzq.com.cn/
(116) 世 纪证券 有 限责 任公司
注册地址： 深圳市深南大道7088 号招商 银行大厦40－42 楼
办公地址： 深圳市深南大道7088 号招商 银行大厦40－42 楼
法定代表人： 卢长才
联系人： 袁媛
电话： 0755－83199511
传真： 0755－83199545
客户服务电话： 0755-83199599
网址： http://www.csco.com.cn/
(117) 第 一创业 证 券股 份有限 公 司
注册地址： 深圳市福田区福华一路115 号投行大厦18 楼
办公地址： 深圳市福田区福华一路115 号投行大厦18 楼
法定代表人： 刘学民
联系人： 毛诗莉
电话： 0755-25831754
传真： 0755-23838750 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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39
客户服务电话： 0755-25832852
网址： www.fcsc.com
(118) 中 航证券 有 限公 司
注册地址： 南昌市抚河北路291 号
办公地址： 南昌市抚河北路291 号
法定代表人： 王宜四
联系人： 余雅娜
电话： 0791-6768763
传真： 0791-6789414
客户服务电话： 400-8866-567
网址： http://www.avicsec.com/
(119) 华 林证券 有 限责 任公司
注册地址： 深圳市福田区民田路178 号 华融大厦5、6 楼
办公地址： 深圳市福田区民田路178 号 华融大厦5、6 楼
法定代表人： 薛荣年
联系人： 杨玲
电话： 0755－82707855
传真： 0755－23613751
客户服务电话： 全国统一客服热线4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888
网址： http://www.chinalions.com/
(120) 德 邦证券 有 限责 任公司
注册地址： 上海市普陀区曹杨路510 号 南半幢9 楼
办公地址： 上海市浦东新区福山路500 号城建国际中心26 楼
法定代表人： 方加春
联系人： 罗芳
电话： 021-68761616
传真： 021-68767981
客户服务电话： 4008888128
网址： http://www.tebon.com.cn
(121) 西 部证券 股 份有 限公司
注册地址： 陕西省西安市东新街232 号 陕西信托大厦16-17 楼
办公地址： 西安市西五路海惠大厦4 层422 室
法定代表人： 刘建武
联系人： 冯萍
电话： 029-87406488
传真： 029-87406387
客户服务电话： 95582
网址： http://www.westsecu.com/
(122) 华 福证券 有 限责 任公司
注册地址： 福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层
办公地址： 福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层
法定代表人： 黄金琳 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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联系人： 张腾
电话： 0591－87383623
传真： 0591－87383610
客户服务电话： 96326（福建省外请加拨0591）
网址： http://www.hfzq.com.cn
(123) 华 龙证券 有 限责 任公司
注册地址： 甘肃省兰州市 静宁路308 号
办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路638 号财富 大厦
法定代表人： 李晓安
联系人： 李昕田
电话： 0931－8888088
传真： 0931－4890515
客户服务电话： 0931-4890619 4890618 4890100
网址： http://www.hlzqgs.com/
(124) 中 国国际 金 融有 限公司
注册地址： 中国北京建国门外大街1 号 国贸大厦2 座28 层
办公地址： 中国北京建国门外大街1 号 国贸大厦2 座28 层
法定代表人： 李剑阁
联系人： 王雪筠
电话： 010－65051166
传真： 010－65051156
客户服务电话： (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址： http://www.cicc.com.cn/
(125) 财 通证券 股 份有 限公司
注册地址： 杭州市解放路111 号
办公地址： 杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心1602 室
法定代表人： 沈继宁
联系人： 董卿
电话： 0571－87822359
传真： 0571－87925100
客户服务电话： 96336（上海地区962336）
网址： http://www.ctsec.com
(126) 五 矿证券 有 限公 司
注册地址： 深圳市福田区金田路4028 号 荣超经贸中心办公楼47 层01 单元
办公地址： 深圳市福田区金田路4028 号 荣超经贸中心47-49 楼
法定代表人： 张永衡
联系人： 赖君伟
电话： 0755-23902400
传真： 0755-82545500
客户服务电话： 4001840028
网址： http://www.wkzq.com.cn
(127) 华 鑫证券 有 限责 任公司
博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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注册地址： 深圳市福田区金田路4018 号 安联大厦28 层 A01 、B01（b）单元
办公地址： 深圳市福田区金田路4018 号 安联大厦28 层 A01 、B01（b）单元
法定代表人： 洪家新
联系人： 陈敏
电话： 021-64316642
传真： 021-64333051
客户服务电话： 021-32109999,029-68918888
网址： http://www.cfsc.com.cn
(128) 瑞 银证券 有 限责 任公司
注册地址： 北京市西城区金融大街7 号 英蓝国际金融中心12 层、15 层
办公地址： 北京市西城区金融大街7 号 英蓝国际金融中心12 层、15 层
法定代表人： 程宜荪
联系人： 牟冲
电话： 010-5832 8112
传真： 010-5832 8748
客户服务电话： 4008878827
网址： http://www.ubssecurities.com
(129) 中 国中投 证 券有 限责任 公 司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层-21 层 及第
04 层01 、02、03、05、11、12、13、15、16、18 、19、20、21、22、23 单
元
办公地址： 深圳市福田区益田路6003 号 荣超商务中心A 栋第04、18 层至21 层
法定代表人： 龙增来
联系人： 刘毅
电话： 0755-82023442
传真： 0755-82026539
客户服务电话： 4006008008
网址： http://www.cjis.cn/
(130) 中 山证券 有 限责 任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路6009 号 新世界中心29 层
办公地址： 深圳市福田区益田路6009 号 新世界中心29 层
法定代表人： 吴泳良
联系人： 李珍
电话： 0755－82943755
传真： 0755－82940511
客户服务电话： 4001022011
网址： http://www.zszq.com.cn
(131) 日 信证券 有 限责 任公司
注册地址： 呼和浩特市新城区锡林南路18 号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街1 号长安兴融中心西楼11 层
法定代表人： 孔佑杰
联系人： 陈韦杉
电话： 010-88086830 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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42
传真： 010-66412537
客户服务电话： 010-66413306
网址： http://www.rxzq.com.cn
(132) 联 讯证券 股 份有 限公司
注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人： 徐刚
联系人： 陈思
电话： 021-33606736
传真： 021-33606760
客户服务电话： 95564
网址： http://www.lxzq.com.cn
(133) 江 海证券 有 限公 司
注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号
办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号
法定代表人： 孙名扬
联系人： 张背北
电话： 0451-85863696
传真： 0451－82287211
客户服务电话： 4006662288
网址： http://www.jhzq.com.cn
(134) 天 源证券 有 限公 司
注册地址： 青海省西宁市长江路53 号汇 通大厦六楼
办公地址： 深圳市民田路新华保险大厦18 楼
法定代表人： 裴东平
联系人： 关键
电话： 0755-33331188
传真： 0755-33329815
客户服务电话： 4006543218
网址： http://www.tyzq.com.cn
(135) 国 金证券 股 份有 限公司
注册地址： 四川省成都市东城根上街95 号
办公地址： 四川省成都市东城根上街95 号
法定代表人： 冉云
联系人： 刘一宏
电话： 028-86690070
传真： 028-86690126
客户服务电话： 4006-600109
网址： http://www.gjzq.com.cn
(136) 中 国民族 证 券有 限责任 公 司
注册地址： 北京西城区金融大街5 号新 盛大厦A 座
办公地址： 北京西城区金融大街5 号新 盛大厦A 座613 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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法定代表人： 赵大建
联系人： 李微
电话： 010-59355941
传真： 010-66553791
客户服务电话： 400-889-5618
网址： http://www.e5618.com
(137) 华 宝证券 有 限责 任公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心57 楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心57 楼
法定代表人： 陈林
联系人： 汪明丽
电话： 021-68777222
传真： 021－68777822
客户服务电话： 4008209898;021-38929908
网址： http://www.cnhbstock.com
(138) 厦 门证券 有 限公 司
注册地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人： 傅毅辉
联系人： 卢金文
电话： 0592－5161816
传真： 0592－5161102
客户服务电话： 0592-5163588
网址： http://www.xmzq.cn
(139) 爱 建证券 有 限责 任公司
注册地址： 上海市南京西路758 号23 楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道1600 号32 楼
法定代表人： 宫龙云
联系人： 戴莉丽
电话： 021－32229888
传真： 021- 68728703
客户服务电话： 021-63340678
网址： http://www.ajzq.com
(140) 英 大证券 有 限责 任公司
注册地址： 深圳市福田 区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人： 吴骏
联系人： 吴尔晖
电话： 0755-83007159
传真： 0755-83007034
客户服务电话： 4000-188-688
网址： http://www.ydsc.com.cn
博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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(141) 财 达证券 有 限责 任公司
注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35 号庄家金 融大厦23 至26 层
办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35 号庄家金 融大厦23 至26 层
法定代表人： 翟建强
联系人： 刘亚静
电话： 0311-66006393
传真： 0311-66006249
客户服务电话： 4006128888
网址： http://www.S10000.com
(142) 大 通证券 股 份有 限公司
注册地址： 辽宁省大连市中山区人民路24 号
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路129 号大连 期货大厦39 层
法定代表人： 于宏民
联系人： 谢立军
电话： 0411-39673202
传真： 0411-39673219
客户服务电话： 4008169169
网址： http://www.daton.com.cn
(143) 太平 洋证 券 股份 有限公 司
注册地址： 云南省昆明市青年路389 号 志远大厦18 层
办公地址： 北京市西城区北展北街九号华远企业号D 座三单元
法定代表人： 李长伟
联系人： 陈征
电话： 0871-68885858
传真： 0871-68898100
客户服务电话： 400-665-0999
网址： http://www.tpyzq.com/
基金管理人可根据有关法律、 法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销 售本基金，
并及时公告 。
（五）直 销机 构
博时基金管理有限公司（同上）
（六）出 具法 律 意 见 书的 律 师 事 务所
名称： 国浩律师 集 团（北京 ） 事务所
注册地址 ：
北京市朝 阳 区东三环 北 路 38 号泰康金融大厦 9 层
办公地址: 北京市朝 阳 区东三环 北 路 38 号泰康金融大厦 9 层
负责人：
王卫东
电话： 010-65171188 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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传真：
021-65176800
联系人：
黄伟民
经办律师 ： 黄伟民、 陈周
（七）审 计基 金 财 产 的 会 计 师 事 务所
名称： 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
注册地址 ：
上海市浦 东 新区陆家 嘴 环路 1318 号星展银 行 大厦 6 楼
办公地址 ： 上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道 中心 11 楼
法定代表 人 ：
杨绍信
电话： 021-61238888
传真：
021-61238800
联系人：
沈兆杰
经办注册 会 计师： 薛竞、陈熹
四．基金的名称
博时现金收益证券投资基金
五．基金的类型
货币市场基金
六. 基金的投资
( 一) 投资目标
在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。
( 二) 投资方向
1. 到 期 期 限 在一 年 以 内 的国 债 、 金 融债 、 央 行 票据 、AAA 级企 业 债 等 短期债
券；
2. 债券回购；
3. 同业存款；
4. 证 监 会 、人民 银 行 等部门 批 准 基金投 资 的 商业票 据 及 其他流 动 性 良好 的 短
期金融工具。
( 三) 业 绩 比 较 基准
本基金成立于2004 年1 月16 日， 业绩比较基准是一年期定期存款利率 （ 税
后）。
自2009 年7 月1 日起 ， 本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利率 （税
后）。 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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如 果 今 后 市 场 出 现 更 具 代 表 性 的 业 绩 比 较 基 准 ， 在 与 基 金 托 管 人 协 商 一
致 后 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 在 报 中 国 证 监 会 备 案 后 调 整 或 变 更 业 绩 比 较 基 准 并
及时公告 。
( 四) 投资策略
本 基 金 根 据 短 期 利 率 的 变 动 和 市 场 格 局 的 变 化 ， 积 极 主 动 地 在 债 券 资 产
和回购资产之间进行动态地资产配置。
通 过 对 中 长 期 回 购 利 率 波 动 规 律 的 把 握 对 回 购 资 产 进 行 时 间 方 向 上 的 动
态 配 置 策 略 。 同 时 根 据 回 购 利 差 进 行 回 购 品 种 的 配 置 比 例 调 整 。 同 时 ， 把 握
大 盘 新 股 发 行 、 季 节 因 素 、 日 历 效 应 等 ， 捕 捉 回 购 利 率 的 高 点 。 对 银 行 间 市
场和交易所市场出现的跨市场套利机会，进行跨市场套利。对于跨期限套
利 ， 进 行 严 格 的 实 证 检 验 ， 在 控 制 风 险 的 基 础 上 进 行 操 作 。 在 短 期 债 券 的 个
券 选 择 上 利 用 收 益 率 利 差 策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 以 及 含 权 债 券 价 值 变 动 策 略
选择收益高或价值低估的短期债券，进行投资决策。
为 控 制 风 险 、 保 证 流 动 性 ， 根 据 持 有 人 的 平 均 持 有 期 限 确 定 组 合 的 平 均
持有期限。组合久期控制在180 天以内，并通过控制同业存款的比例、保留充
足的可变现资产和平均安排回购到期期限，保证基金的高流动性。
本基金的目标资产配置比例如下：
投资品种 计划配置 比 例
短期债券 20%－95%
债券回购 0%－75%
同业存款/ 现金 5%－80%
注：市场利率低于同业存款利率时，本基金可将除国债头寸以外的资金全部存放同业
1. 投资决策依据
（1） 国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。
（2） 宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。
2. 投资决策机制
（1） 本基金的投资决策机制为投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
（2） 投资决策委员会－负责制定基金投资方面的整体战略和原则； 审定基金
季度资产配置和调整计划； 审定基金季度投资检讨报告； 决定基金禁止
的投资事项等。
（3） 基金经理－负责资产配置、个债配置、投资组合的构建和日常管理。
3. 投资决策程序
（1） 由基金经理或者组合经理对宏观经济和市场状况进行考察， 进行经济与
政策研究；
（2） 数量化投资部运用风险监测模型以及各种风险监控指标， 对市场预期风
险和投资组合风险进行风险测算， 并提供分析报告； 市场部每日提供基
金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考； 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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（3） 投资决策委员会进行资产配置政策的设计； 投资决策委员会定期召开会
议， 依据上述报告对资产配置提出指导性意见； 如遇重大事项， 投资决
策委员会及时召开临时会议做出决策；
（4） 结合投资委员会和风险管理委员会的建议， 基金经理或者组合经理根据
市场状况进行投资组合方案设计；基金经理根据投资决策委员会的决
议，参考上述报告，制定资产配置、类属配置和个债配置和调整计划，
进行投资组合的构建和日常管理；
（5） 进行投资组合的敏感性分析；
（6） 对投资方案进行合约性检查， 重点检查是否满足基金合同规定和各项法
律法规的规定；
（7） 基金经理或者组合经理进行投资 组合的实施， 设定或者调整资产配置比
例、 单个券种投资比例， 交易指令传达到中央交易员； 交易部依据基金
经理的指令， 制定交易策略， 通过交易系统执行投资组合的买卖。 交易
情况及时反馈到基金经理。
4. 投资组合评价
风 险 控 制 委 员 会 根 据 市 场 变 化 对 投 资 组 合 的 资 产 配 置 和 调 整 提 出 风 险 防
范 建 议 ； 风 险 管 理 小 组 对 投 资 组 合 进 行 评 估 ， 并 对 风 险 隐 患 提 出 预 警 ； 监 察
部 对 投 资 组 合 的 执 行 过 程 进 行 实 时 风 险 监 控 ； 基 金 经 理 依 据 基 金 申 购 和 赎 回
的情况控制投资组合的流动性风险。
( 五) 基 金 的 风 险收 益 特 征
本基金属于低风险低收益产品。
( 六) 基 金 投 资 组合 报 告
博时基金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、
误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及
连带责任 。
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 收益 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据 截至2014 年6 月30 日，本报告中所列财务数据
未经审计。
1. 报 告 期 末 基金 资 产 组 合 情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 15,768,756,517.00 39.37
其中：债券 15,768,756,517.00 39.37
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 - - 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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售金融资产
3 银行存款和结算备付金合计 23,771,854,718.99 59.36
4 其他资产 508,970,834.99 1.27
5 合计 40,049,582,070.98 100.00
2. 报 告 期 债 券回 购 融 资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 10.10
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
4,857,996,05
1.00
13.82
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的
20%。
3. 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
（1） 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 149
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 149
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 109
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 180 天 情况 说 明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
（2） 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占
基金资产净值
的比例(%)
1 30 天以内 7.40 13.82
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利
率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 9.90 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利
率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 37.01 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利
率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 17.93 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利 0.14 - 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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率债
5 180 天( 含) —397 天（含） 40.24 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利
率债
- -
合计 112.48 13.82
4. 报 告 期 末 债券 投 资 组 合
（1） 按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券
品种
摊余成本（元）
占基金资产净
值的比例（% ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 2,838,837,747.80 8.08
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 2,568,886,919.25 7.31
4 企 业 债 券 49,600,081.34 0.14
5 企 业 短 期 融 资 券 12,880,318,687.86 36.64
6 中 期 票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 15,768,756,517.00 44.86
9
剩 余 存 续 期 超 过397 天 的 浮 动 利
率 债 券
49,600,081.34 0.14
（2） 报告期末按摊余成本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投资
明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元）
占基金资产
净值的比例
（% ）
1 130236 13 国开 36 7,300,000 729,378,712.98 2.07
2 130243 13 国开 43 4,400,000 439,248,545.32 1.25
3 140204 14 国开 04 2,900,000 290,490,579.59 0.83
4 041461005 14 西基 投 CP001 2,000,000 201,203,959.11 0.57
5 041461029 14 滨建 投 CP002 2,000,000 200,000,129.97 0.57
6 041464036 14 张资 产 CP001 2,000,000 199,981,855.53 0.57
7 130227 13 国开 27 2,000,000 199,873,863.54 0.57
8 140212 14 国开 12 2,000,000 199,855,640.80 0.57
9 041451032 14 电网 CP001 2,000,000 199,828,352.23 0.57
10 041453060 14 京投 CP001 2,000,000 199,826,716.73 0.57
5. “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25% （ 含）-0.5% 间 的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.19%
报告期内偏离度的最低值 0.05%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.12% 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 投资组 合 报告 附 注
(1) 基金计价方法说明
本基金采用摊余 成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并
考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内摊销， 每日计提收益。 本基金采
用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
(2) 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397
天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值 20％的情况。
(3) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(4)其他资产构成
（5） 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
七. 基金的业绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金
财 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代
表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金的
招募说明书。
博时现金收益货币 A:
期 间
①基金收 益
率
②基金收 益
率标准差
③业绩比 较
基准收益 率
④业绩比
较基准收
益率标准
差
①- ③ ②- ④
2004.1.16-2004.12.31 2.2053% 0.0014% 1.5568% 0.0002% 0.6485% 0.0012%
2005.1.1-2005.12.31 2.4124% 0.0038% 1.8000% 0.0000% 0.6124% 0.0038%
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 359,386,400.74
4 应收申购款 149,489,434.25
5 其他应收款 95,000.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 508,970,834.99 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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2006.1.1-2006.12.31 1.9918% 0.0022% 1.8799% 0.0003% 0.1119% 0.0019%
2007.1.1-2007.12.31 2.9637% 0.0036% 2.7850% 0.0019% 0.1787% 0.0017%
2008.1.1-2008.12.31 4.2949% 0.0110% 3.7617% 0.0012% 0.5332% 0.0098%
2009.1.1-2009.12.31 1.6750% 0.0054% 1.2998% 0.0026% 0.3752% 0.0028%
2010.1.1-2010.12.31 2.1389% 0.0090% 0.3650% 0.0000% 1.7739% 0.0090%
2011.1.1-2011.12.31 3.9174% 0.0035% 0.4762% 0.0001% 3.4412% 0.0034%
2012.1.1-2012.12.31 4.4004% 0.0052% 0.4246% 0.0002% 3.9758% 0.0050%
2013.1.1-2013.12.31 4.0138% 0.0028% 0.3549% 0.0000% 3.6589% 0.0028%
2014.1.1-2014.6.30 2.5344% 0.0026% 0.1760% 0.0000% 2.3584% 0.0026%
2004.1.16-2014.6.30 37.7839% 0.0062% 14.8798% 0.0032% 22.9041% 0.0030%
博时现金收益货币 B:
期 间
①基金收 益
率
②基金收 益
率标准差
③业绩比 较
基准收益 率
④业绩比
较基准收
益率标准
差
①- ③ ②- ④
2004.6.4-2014.6.30 0.3781% 0.0053% 0.0263% 0.0000% 0.3518% 0.0053%
重要说明： 本基金采取的收益分配方式是采用 1.00 元固定份额净值交易
方式，自基金合同生效日起，每日将基金净收益 （或净损失） 分配给基金份额
持 有 人 ， 当 日 收 益 参 与 下 一 日 的 收 益 分 配 ， 并 定 期 结 转 为 相 应 的 基 金 份 额 ，
使基金账面份额净值始终保持 1.00 元。通常情况下，本基金的收益支付方式
为 按 日 结 转 ， 对 于 目 前 暂 不 支 持 按 日 结 转 的 销 售 机 构 ， 仍 保 留 按 月 结转的方
式。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配。
八. 基 金的 费 用 概 览
(一) 与 基 金 运 作有 关 的 费 用
与 基 金 运 作 有 关 的 费 用 包 括 ： 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ； 基 金 托 管 人 的 托 管
费 ； 基 金 合 同 生 效 后 的 基 金 信 息 披 露 费 用 ； 基 金 合 同 生 效 后 的 与 基 金 相 关 的
会 计 师 费 和 律 师 费 ； 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ； 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ； 以 及
其它按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费以基金资产净值的 0.33%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提， 按月支付， 由基金托管人于次月前 3 个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人， 若遇法定节假日、 休息日 等， 支付
日期顺延。
2、基金托管人的托管费 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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基金托管人的托管费按不高于前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E ×0.10%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管 人的 托 管 费 每日 计 提 ， 按月 支 付 ， 由基 金 托 管 人于 次 月 前 3 个
工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 取 ， 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 等 ， 支 付 日 期
顺延。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或
基 金 资 产 的 损 失 ， 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金
费用。
(二) 与 基 金 销 售有 关 的 费 用
1、申购和赎回费
本基金 不收取申购费和赎回费。
2、转换费用
基 金 转 换 费 用 由 转 出 基 金 赎 回 费 和 申 购 费 补 差 两 部 分 构 成 ， 其 中 ： 申 购 费
补差具体收取情况， 视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基
金转换费用由基金持有人承担。
3、销售服务费
本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，本基金B级基金份额的
销售服务费年费率为0.01%。
各类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：
H=E ×R/当年天数
H 为各类别基金份额每日应计提的基金销售费
E 为各类别基金份额前一日的基金资产净值
R 为各类别基金份额适用的基金销售服务费率
销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从
基金资产中一次性支付给基金销售机构， 由注册登记机构代收， 注册登记机构
收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。 若遇法定节假日、 休息日等， 支
付日期顺延。
(三) 其他费用
1 、 其 它 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定 ， 按 费 用 实 际博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号（摘要）
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支出金额支付，列入当期基金费用。
2、基金管理费、托管费和销售服务费的调整
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 销售机构 可 以 协 商 调 低 基 金 管 理 费 、 基 金 托
管 费 和 销 售 服 务 费 ， 前 述 费 率 下 调 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 基 金 管 理
人必须最迟于新的费率实施日前3 个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体
上刊登公告。
3、基金费用种类的调整
本 基 金 可 在 中 国 证 监 会 允 许 的 条 件 下 按 照 国 家 的 有 关 规 定 增 加 其 他 种 类
的 基 金 费 用 。 如 本 基 金 仅 对 新 发 行 的 基 金 单 位 适 用 新 的 基 金 费 用 种 类 ， 不 涉
及现有基金份额持有人利益的，无须召开基金份额持有人大会。
九．对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金
运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露
管理办法》 及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2014 年3 月1 日刊
登 的 本 基 金 原 招 募 说 明 书（《 博 时 现 金 收 益 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘
要》） 进行了更新,并根据本基金管理人在本基金 合同生效后对本基金实施的投
资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1. 更新了“三、基金管理人”部分内容；
2. 在“四、基金托管人”对托管人情况进行了更新；
3. 更新了“五、相关服务机构”的相关服务机构的内容；
4. 增加了“基金份额的分类”；
5. 更新了“八、基金的申购与赎回和转换”的部分内容；
6. 更 新 “十、 基 金 的投资 （ 七 ）基金 投 资 组合报 告 ” 的内容 ， 数 据内 容 截
止时间为 2014 年6 月30 日；
7. 更新“十一、基金的业绩”；
8. 更新“十四、基金收益与分配”；
9. 更新“十五、基金的费用与税收”；
10. 更新“二十三、其它应披露的事项”内容。
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司
2014 年 8 月 30 日
