国金鑫安保本：基金合同生效公告查看PDF公告
国金通用鑫安保本混合型证券投资基金
基金合同生效公告
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国 金 通 用 鑫安 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金 基
金 合 同 生 效公 告
公告 送 出日期：2014 年 8 月28 日
国金通用鑫安保本混合型证券投资基金
基金合同生效公告
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1. 公 告基 本信息
基金名 称 国金通 用鑫 安保 本混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 国金通 用鑫 安保 本
基金主 代码 000749
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 27 日
基金管 理人 名称 国金通 用基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国光 大银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资
基金运 作管 理 办 法 》 等 法 律法规 以及 《 国金 通用 鑫 安保本
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《 国金 通用 鑫安 保 本混合
型证券 投资 基金 招募 说明 书》
2. 基 金募 集情况
注：1. 本次 募集 期间 发生 的与本 基金 有关 的律 师费 、会计 师费 、信 息披 露费 等费用 不从 基金 资产
中列支 ；
2.本基 金管 理人 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有本 基金 的基 金份额 总量 的数 量区
间为0 至 10 万 份（ 含） ；
3.本基 金的 基金 经理 持有 本基金 的基 金份 额总 量的 数量区 间 为0 份。
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 监会 证监 许可 ﹝2014 ﹞716 号文
基金募 集期 间
自 2014 年7 月31 日
至 2014 年8 月22 日 止
验资机 构名 称
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合
伙）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2014 年 8 月 26 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 17,655
募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 1,442,585,619.80
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 285,939.71
募集份 额 （ 单位 ：份 ）
有效认 购份 额 1,442,585,619.80
利息结 转的 份额 285,939.71
合计 1,442,871,559.51
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认 购 本 基 金
情况
认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 0.00
占基金 总份 额比 例 0.00%
其他需 要说 明的 事项 无
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购 本 基 金 情
况
认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 602,727.29
占基金 总份 额比 例
0.04%
募 集 期 限届 满 基金 是否 符合 法 律 法规 规定 的 办理 基金
备案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期
2014 年 8 月 27 日 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金
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3. 其 他需 要提示 的事 项
销售机构受理 投资者认 购 申请并不代表 该申请成 功 ，申请的成功 与否须以 本 基金注册 登记 人
的确认结果为 准。基金 份 额持有人可以 到销售机 构 的网点进行交 易确认单 的 查询和打印 ，也可以
通过本 基金 管理 人的 网站 （www.gfund.com ） 或 客户 服务电 话 （4000-2000-18 ） 查询交 易确 认情 况 。
根据本基金《 基金合同 》 的有关规定， 本基金的 申 购和赎回业务 自《基金 合 同》生效之日 起
不超 过 3 个 月的 时间 内开 始办理 。办 理申 购、 赎回 业务的 具体 时间 由本 基金 管理人 于申 购、 赎 回
开放日前依照 《证券投 资 基金信息披露 管理办法 》 的有关规定在 至少一种 中 国证监会指 定的信息
披露媒 体上 刊登 公告 。
风险提示：本 基金管理 人 承诺以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，但不保 证
基金一定盈 利，也不 保证 最低收益。 投资者投 资基 金前应认真 阅读《基 金合 同》 、 《招募说 明书》
等法律 文件 ，投 资与 自身 风险承 受能 力相 适应 的基 金。
特此公 告。
国金通用基金管理有限公司
2014 年8 月28 日
