长 城 安 心 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月28 日
长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年08 月 21 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对 报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分 类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城安 心回 报混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长城安 心回 报混 合
基金主 代码 200007
交易代 码 200007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月 22 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,202,349,550.18 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以获取 高于 银行 一年 期定 期存款 （税 前） 利 率 2 倍的
回报为 目标 ，通 过动 态的 资产配 置平 衡当 期收 益与 长
期资本 增值 ， 争 取为 投资 人实现 长期 稳定 的绝 对回 报。
投资策 略 分析上 市公 司股 息率 、固 定收益 品种 当期 收益 率、 上
市公司 持续 成长 潜力 ， 动 态配置 基金 资产 。 采 用" 注重
收益 、 关 注成 长、 精选 个 股"的 投资 策略 ， 通 过把 握 上
市公司 股息 率预 期、 持续 成长潜 力， 选择 具有 持续 分
红能力 或持 续成 长潜 力的 企业作 为主 要投 资对 象。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 （税 前）利 率 的2 倍。
风险收 益特 征 本基金 是绝 对回 报产 品， 其预期 收益 与风 险低 于股 票
型基金 ，高 于债 券基 金与 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 李芳菲
联系电 话 0755-23982338 010-66060069
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95599
传真 0755-23982328 010-63201816
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
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层
邮政编 码 518026 100031
法定代 表人 杨光裕 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 40 、41 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 61,718,463.97
本期利 润 31,606,724.41
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0030
本期加 权平 均净 值利 润率 0.42%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.45%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 79,347,501.63
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0078
期末基 金资 产净 值 7,295,475,214.04
期末基 金份 额净 值 0.7151
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 109.02%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
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③期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.97% 0.62% 0.51% 0.02% 2.46% 0.60%
过去三 个月 2.20% 0.72% 1.51% 0.02% 0.69% 0.70%
过去六 个月 0.45% 0.92% 3.02% 0.02% -2.57% 0.90%
过去一 年 5.38% 0.88% 6.18% 0.02% -0.80% 0.86%
过去三 年 4.99% 0.91% 20.90% 0.02% -15.91% 0.89%
自基金 合同
生效起 至今
109.02% 1.44% 60.37% 0.02% 48.65% 1.42%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注： 本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 为： 股票 投资 比例为 基金 净资 产 的10% －85% ； 权 证投 资比 例
为基金 净资 产 的 0%-3%； 债券投 资比 例为 基金 净资 产的 10% －85% ；现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券为 基金 净资 产 的5%以上 。 本 基金 的建 仓期 为自本 基金 基金 合同 生效 日起 6 个月 ， 建 仓期
满时， 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券有 限 责
任公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共同 出资 设立 ，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年 5 月 21 日， 经中国 证监 会批 准， 公 司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券有限 责任公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 平衡 型证 券投 资基 金、长 城久 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 长
城货币市场证 券投资基 金 、长城消费增 值股票型 证 券投资基金、 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金、 长城 久富 核心 成长 股 票型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城品 牌优 选股 票型 证券 投资基 金 、 长 城稳 健
增利债券型证 券投资基 金 、长 城双动力 股票型证 券 投资基金、长 城景气行 业 龙头灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城中 小 盘成长股票型 证券投资 基 金、长城积极 增利债券 型 证券投资基 金、长城
久兆中 小 板 300 指数 分级 证券投 资基 金、 长城 优化 升级股 票型 证券 投资 基金 、长城 保本 混合 型 证
券投资基金、 长城岁岁 金 理财债券型证 券投资基 金 、长城久利保 本混合型 证 券投资基金 、长城增
强收益定期开 放债券型 证 券投资基金、 长城医疗 保 健股票型证券 投资基金 、 长城淘金一 年期理财
债券型 证券 投资 基金 、长 城工资 宝货 币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
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徐九龙
长城安 心
回报混 合
基金、 长
城医疗 保
健基金 基
金经理
2009 年1 月6
日
- 12 年
男，中 国
籍，兰 州
大学理 学
学士、 中
山大学 理
学硕士 。
曾就职 深
圳市沙 头
角保税 区
管理局 、
深圳市 经
济贸易
局。2002
年3 月进
入长城 基
金管理 有
限公司 ，
曾任基 金
管理部 研
究员、
“长城 久
富核心 成
长股票 型
证券投 资
基金” 基
金经理 、
“长城 景
气行业 龙
头灵活 配
置混合 型
证券投 资
基金” 基
金经理 。
乔春
长城安 心
回报混 合
型证券 投
资基金 的
基金经 理
助理
2014 年 3 月
11 日
- 4 年
男，中 南
大学环 境
工程专 业
工学学
士、南 开
大学金 融
学硕士 。
具有4 年
证券从 业
经历。
2010 年进
入长城 基长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
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金管理 有
限公司 ，
曾任行 业
研究员 ，
现任“ 长
城安心 回
报混合 型
证券投 资
基金” 基
金经理 助
理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 安心回报 混合型证券投 资
基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定， 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上半年上 证指数虽 小 幅下跌，但波 动幅度变 窄 ，操作的空间 越来越小 。 但以创业板为 代长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
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表的中 小市 值股 票先 扬后 抑，波 动幅 度加 大。
本基金的大类 资产一直 配 置在消费板块 ，一方面 基 于消费类大市 值股票估 值 相对较低，中 长
期看风险不大 ；另一方 面 ，本基金持有 较多的医 药 股。在目前市 场状况下 ， 本基金没有 大幅调整
持仓结 构， 因此 仓位 和结 构变化 不大 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 基金 净值 增长 率为 0.45% ，在 同类 可比 的基金 中排 名处 于中 间水 平。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从目前 的情况 看，我国 经 济在微刺激的 政策作用 下 ，出现短期企 稳迹象， 但 下行压力犹存 。
我们认为，下 半年市场 走 势将取决于宏 观政策、 房 地产销售状况 以及上市 公 司的业绩增 长情况，
市场仍然呈现 震荡格局 ， 小市值股票风 险较大。 我 们将逐步调整 和优化组 合 ，争取在控 制风险的
前提下 竭力 改善 基金 的投 资绩效 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会 负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向 受
托资产估值委 员会 建议 应 采用的估 值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据 受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会 成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
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基金估值和会 计 核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会 建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未就 没有 市价的 投资 品种 的定 价服 务签署 任何 协议 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《长城安 心回报混 合 型证券投资基 金基金合 同 》关于收益分 配原则的 规 定，本基金收 益
每年最 多分 配 12 次 ， 年 度 收益分 配比 例不 低于 基金 可分配 收益 的 60% ， 基金 收 益分配 后每 基金 份
额净值 不能 低于 面值 。
截止本 报告 期末 ，本 基金 可供分 配利 润 为79,347,501.63 元， 不进 行收 益分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长城 基金管理
有限公 司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真 履行了 托管 人的 义务 ， 没 有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况 的 说明
本托 管人认为 ，长城 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基金份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 13 页 共 50 页
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务 指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 315,423,803.61 671,379,092.26
结算备 付金
1,953,077.66 10,008,993.07
存出保 证金
645,405.81 1,173,586.25
交易性 金融 资产 6.4.7.2 6,396,888,399.12 6,773,142,251.13
其中： 股票 投资
5,599,883,464.52 5,863,230,842.13
基金投 资
- -
债券投 资
797,004,934.60 909,911,409.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 591,252,055.63 299,470,909.54
应收证 券清 算款
1,599,913.94 54,666,620.49
应收利 息 6.4.7.5 8,541,094.41 11,228,607.55
应收股 利
- -
应收申 购款
18,020.01 30,130.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
7,316,321,770.19 7,821,100,190.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
252,725.65 -
应付赎 回款
7,729,752.75 6,488,075.56 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 14 页 共 50 页
应付管 理人 报酬
8,873,430.70 9,688,111.42
应付托 管费
1,478,905.12 1,614,685.24
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,092,569.22 3,035,982.53
应交税 费
206,630.13 206,630.13
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,212,542.58 1,219,360.35
负债合 计
20,846,556.15 22,252,845.23
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 4,531,893,070.40 4,866,045,495.80
未分配 利润 6.4.7.10 2,763,582,143.64 2,932,801,849.33
所有者 权益 合计
7,295,475,214.04 7,798,847,345.13
负债和 所有 者权 益总 计
7,316,321,770.19 7,821,100,190.36
注： 报 告截 止日2014 年 06 月 30 日， 基金 份额 净值0.7151 元， 基金 份额 总额10,202,349,550.18
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
100,955,539.27 341,141,370.25
1.利息 收入
25,210,314.81 35,365,367.51
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,654,923.80 5,308,790.78
债券利 息收 入
19,533,427.14 18,748,707.02
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,021,963.87 11,307,869.71
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
105,676,894.87 580,355,047.84
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 41,784,624.39 540,192,311.45
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 5,384,216.93 -109,682.73
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 58,508,053.55 40,272,419.12
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -30,111,739.56 -275,103,965.57 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
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4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 180,069.15 524,920.47
减： 二、费用
69,348,814.86 72,723,565.00
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 55,593,864.90 56,025,649.69
2．托 管费 6.4.10.2.2 9,265,644.15 9,337,608.30
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 3,768,803.23 7,097,444.85
5．利 息支 出
428,000.54 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
428,000.54 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 292,502.04 262,862.16
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
31,606,724.41 268,417,805.25
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
31,606,724.41 268,417,805.25
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,866,045,495.80 2,932,801,849.33 7,798,847,345.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 31,606,724.41 31,606,724.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-334,152,425.40 -200,826,430.10 -534,978,855.50
其中：1.基 金申 购款 42,983,390.51 26,129,871.45 69,113,261.96
2. 基金 赎回 款 -377,135,815.91 -226,956,301.55 -604,092,117.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,531,893,070.40 2,763,582,143.64 7,295,475,214.04 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 16 页 共 50 页
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,978,743,721.05 2,345,187,755.20 7,323,931,476.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 268,417,805.25 268,417,805.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-24,163,898.45 1,394,020.69 -22,769,877.76
其中：1.基 金申 购款 499,287,825.60 279,502,203.20 778,790,028.80
2. 基金 赎回 款 -523,451,724.05 -278,108,182.51 -801,559,906.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,954,579,822.60 2,614,999,581.14 7,569,579,403.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城安心回报 混合型证 券 投资基金（以 下简称“ 本 基金” ）系由长 城基金管 理 有限公司发起 ，
经中国证券监 督管理委 员 会（中国证监 会 ） “证监 基 金字[2006]23 号”《关 于 同意长城安心 回报
混合型 证券 投资 基金 募集 的批复 》核 准， 基金 合同 于 2006 年 8 月 22 日 生效 的契约 型开 放式 证 券
投资基 金 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集规 模为1,416,548,067.74 份基 金份 额。 基金 管理 人为 长
城基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 长城基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国农业 银行股份
有限公 司（ 以下 简称 “中 国农业 银行 ”）。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包 括国 内 依法发 行并 上市 交易 的公 司股票 、 债 券、
权证以及法律 、法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基金 的 业绩比较基 准为：银长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
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行一年 期定 期存 款（ 税前 ）利率 的 2 倍。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
并按照 中国 证券 业协 会制 定的 《证 券投 资基 金会 计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一
步规范证券 投资基金 估值 业务的指导 意见》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及
份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》 、 《证 券 投资基金信 息披露 内
容与格 式准 则》 第 3 号《 半年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号
《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 和《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度
报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 进行 具体 会计核 算和 信息 披露 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2014 年 06 月 30
日的财 务状 况以 及2014 年 1 月1 日至 6 月 30 日 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计 差错 更正 的说 明
本基金 于本 期未 发生 会计 差错更 正。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财 政部、 国 家税务 总局 研究 决定， 自 2008 年4 月24 日起， 调整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权 转
让，暂 免征 收印 花税 。
长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
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2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的 规定 ， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股 期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部 国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 19 页 共 50 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 315,423,803.61
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 315,423,803.61
注：本 基金 于本 期末 未投 资于定 期存 款和 其他 存款 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,186,274,347.99 5,599,883,464.52 413,609,116.53
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 199,396,175.92 200,541,934.60 1,145,758.68
银行间 市场 598,849,453.40 596,463,000.00 -2,386,453.40
合计 798,245,629.32 797,004,934.60 -1,240,694.72
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,984,519,977.31 6,396,888,399.12 412,368,421.81
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 591,252,055.63 -
合计 591,252,055.63 - 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 20 页 共 50 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 期末 未持 有因买 断式 逆回 购交 易取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 131,174.88
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 878.90
应收债 券利 息 8,217,917.94
应收买 入返 售证 券利 息 190,832.19
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 290.50
合计 8,541,094.41
注：其 他为 应收 交易 所结 算保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,056,761.20
银行间 市场 应付 交易 费用 35,808.02
合计 1,092,569.22
注：交 易所 市场 应付 交易 费用均 为应 付佣 金。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 313.86
应付其 他 1,000,000.00
预提费 用 212,228.72
合计 1,212,542.58 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 21 页 共 50 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,954,597,828.99 4,866,045,495.80
本期申 购 96,766,907.90 42,983,390.51
本期赎 回( 以"-" 号填列) -849,015,186.71 -377,135,815.91
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 10,202,349,550.18 4,531,893,070.40
注：本 期申 购包 含基 金转 入份额 及金 额； 本期 赎回 包含基 金转 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 14,233,099.62 2,918,568,749.71 2,932,801,849.33
本期利 润 61,718,463.97 -30,111,739.56 31,606,724.41
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,395,938.04 -204,222,368.14 -200,826,430.10
其中： 基金 申购 款 -1,004,749.18 27,134,620.63 26,129,871.45
基金赎 回款 4,400,687.22 -231,356,988.77 -226,956,301.55
本期已 分配 利润 - - -
本期末 79,347,501.63 2,684,234,642.01 2,763,582,143.64
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,623,994.27
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 23,028.35
其他 7,901.18
合计 2,654,923.80
注：其 他为 交易 所结 算保 证金利 息收 入。 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,312,700,440.26
减：卖 出股 票成 本总 额 1,270,915,815.87
买卖股 票差 价收 入 41,784,624.39
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
2,551,460,780.50
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
2,519,894,741.52
减：应 收利 息总 额 26,181,822.05
债券投 资收 益 5,384,216.93
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期未 发生 资产支 持证 券投 资收 益/ 损 失。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 未进 行贵金 属投 资， 未产 生贵 金属投 资收 益/ 损失 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期未 发生 衍生工 具收 益/ 损失 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 58,508,053.55
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 58,508,053.55
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 23 页 共 50 页
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -30,111,739.56
—— 股 票投 资 -41,649,595.85
—— 债 券投 资 11,537,856.29
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -30,111,739.56
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 179,040.81
转换基 金补 偿收 入 1,028.34
合计 180,069.15
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
3,727,053.23
银行间 市场 交易 费用
41,750.00
合计
3,768,803.23
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 54,547.97
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 63,591.64
银行间 债券 帐户 维护 费 17,853.84
银行小 额账 户维 护费 7,742.88
合计 292,502.04 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 24 页 共 50 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期无 对本 基金 存在 控制关 系或 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 - - 360,145,232.95 8.31%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 25 页 共 50 页
长城证券 78,430,700.00 18.87% - -
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
长城证券 - - 100,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 327,875.22 8.37% 171,725.57 12.23%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 上海 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 26 页 共 50 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
55,593,864.90 56,025,649.69
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
9,917,454.90 11,149,602.29
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前三个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,265,644.15 9,337,608.30
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前三个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上年度 可比期间 未 运用固有资金 投资于本 基 金，于本期 末及上年
度末均 未持 有本 基金 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 27 页 共 50 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 315,423,803.61 2,623,994.27 1,410,818,996.82 5,252,017.31
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 于本 期未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603328
依顿
电子
2014 年6
月23 日
2014 年
7 月 1
日
新股流
通受限
15.31 15.31 35,300 540,443.00 540,443.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 的股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末2014 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额 为0.00 元 ，无 质 押证券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末2014 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额 为0.00 元 ，无 质 押证券 。 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 28 页 共 50 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的股 票市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易 前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 除在 附 注 6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况
外，其余均能 及时变现 。 此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对 流动性需
求，其上限一 般不超过 基 金持有的可回 购交易的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有的 金融负债
以及可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 的合约约 定到 期日均为一 年以内且 不计 息，因此账 面余额
即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 29 页 共 50 页
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
由于本 基金 所有 资产 及负 债均以 人民 币计 价， 因此 无外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金投资 于
股票、债券的 比例为 10%-85%，因此本 基金的收 入及 经营活动的现 金流量在 一 定程度上受到 市场
利率变化的影 响。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、债券 投 资及应收申 购款等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
4 年
6 月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
315,423,803.61 - - - - - 315,423,803.61
结
算
备
付
金
1,953,077.66 - - - - - 1,953,077.66
存
出
保
证
金
645,405.81 - - - - - 645,405.81
交
易
性
金
融
资
产
148,200,000.00 77,427,000.
00
396,186,510.
00
114,588,424.
60
60,603,000.
00
5,599,883,464.
52
6,396,888,399.
12 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 30 页 共 50 页
买
入
返
售
金
融
资
产
591,252,055.63 - - - - - 591,252,055.63
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 1,599,913.94 1,599,913.94
应
收
利
息
- - - - - 8,541,094.41 8,541,094.41
应
收
申
购
款
- - - - - 18,020.01 18,020.01
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
1,057,474,342.
71
77,427,000.
00
396,186,510.
00
114,588,424.
60
60,603,000.
00
5,610,042,492.
88
7,316,321,770.
19
负
债
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 252,725.65 252,725.65
应
付
赎
回
- - - - - 7,729,752.75 7,729,752.75 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 31 页 共 50 页
款
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 8,873,430.70 8,873,430.70
应
付
托
管
费
- - - - - 1,478,905.12 1,478,905.12
应
付
交
易
费
用
- - - - - 1,092,569.22 1,092,569.22
应
交
税
费
- - - - - 206,630.13 206,630.13
其
他
负
债
- - - - - 1,212,542.58 1,212,542.58
负
债
总
计
- - - - - 20,846,556.15 20,846,556.15
利
率
敏
感
度
缺
口
1,057,474,342.
71
77,427,000.
00
396,186,510.
00
114,588,424.
60
60,603,000.
00
上
年
度
末
201
3 年
12
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 32 页 共 50 页
月
31
日
资
产
银
行
存
款
671,379,092.26 - - - - - 671,379,092.26
结
算
备
付
金
10,008,993.07 - - - - - 10,008,993.07
存
出
保
证
金
1,173,586.25 - - - - - 1,173,586.25
交
易
性
金
融
资
产
292,373,700.00 75,991,000.
00
199,223,000.
00
278,401,709.
00
63,922,000.
00
5,863,230,842.
13
6,773,142,251.
13
买
入
返
售
金
融
资
产
299,470,909.54 - - - - - 299,470,909.54
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 54,666,620.49 54,666,620.49
应
收
利
息
- - - - - 11,228,607.55 11,228,607.55 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 33 页 共 50 页
应
收
申
购
款
- - - - - 30,130.07 30,130.07
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
1,274,406,281.
12
75,991,000.
00
199,223,000.
00
278,401,709.
00
63,922,000.
00
5,929,156,200.
24
7,821,100,190.
36
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 6,488,075.56 6,488,075.56
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 9,688,111.42 9,688,111.42
应
付
托
管
费
- - - - - 1,614,685.24 1,614,685.24
应
付
交
易
费
用
- - - - - 3,035,982.53 3,035,982.53
应
交
税
费
- - - - - 206,630.13 206,630.13
其
他
负
- - - - - 1,219,360.35 1,219,360.35 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 34 页 共 50 页
债
负
债
总
计
- - - - - 22,252,845.23 22,252,845.23
利
率
敏
感
度
缺
口
1,274,406,281.
12
75,991,000.
00
199,223,000.
00
278,401,709.
00
63,922,000.
00
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的重新定 价 日或到期日 孰早者进
行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -2,920,076.64 -4,950,344.59
利率下 降 25 个 基点 2,937,909.63 5,013,185.34
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金 投资 组合 的资 产配 置为： 股票 资 产10%-85% ， 权证投 资 0%-3% ， 债 券10%-85%， 本基 金
保持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券。 于 2014 年 06 月 30 日，长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 35 页 共 50 页
本基金 面临 的整 体其 他价 格风险 列示 如下 ：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 5,599,883,464.52 76.76 5,863,230,842.13 75.18
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 797,004,934.60 10.92 909,911,409.00 11.67
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,396,888,399.12 87.68 6,773,142,251.13 86.85
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 148,396,911.81 149,512,386.47
沪深300 指 数下 降 5% -148,396,911.81 -149,512,386.47
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金资 产净值 ，负 数表 示可 能减 少基金 资产 净值 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 36 页 共 50 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 5,599,883,464.52 76.54
其中： 股票 5,599,883,464.52 76.54
2 固定收 益投 资 797,004,934.60 10.89
其中： 债券 797,004,934.60 10.89
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 591,252,055.63 8.08
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 317,376,881.27 4.34
7 其他各 项资 产 10,804,434.17 0.15
8 合计 7,316,321,770.19 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 128,615,175.20 1.76
C
制造业 4,638,385,685.05 63.58
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 395,402,949.80 5.42
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
331,170,247.22 4.54
J
金融业 - -
K
房地产 业 1,006,800.00 0.01
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,642.00 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 105,300,965.25 1.44
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - - 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 37 页 共 50 页
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 5,599,883,464.52 76.76
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 3,300,340 468,582,273.20 6.42
2 600594 益佰制 药 9,069,666 373,035,362.58 5.11
3 000963 华东医 药 5,800,640 313,234,560.00 4.29
4 000568 泸州老 窖 16,000,121 262,081,981.98 3.59
5 000513 丽珠集 团 5,362,584 253,274,842.32 3.47
6 600062 华润双 鹤 14,000,729 240,672,531.51 3.30
7 600535 天士力 6,000,423 232,636,399.71 3.19
8 000848 承德露 露 11,250,639 223,550,196.93 3.06
9 600887 伊利股 份 6,500,994 215,312,921.28 2.95
10 000651 格力电 器 7,300,000 214,985,000.00 2.95
11 000895 双汇发 展 5,800,874 207,613,280.46 2.85
12 600079 人福医 药 6,438,911 192,201,493.35 2.63
13 600557 康缘药 业 6,000,034 172,200,975.80 2.36
14 600406 国电南 瑞 12,500,800 166,635,664.00 2.28
15 300026 红日药 业 5,567,000 163,113,100.00 2.24
16 000400 许继电 气 7,818,465 156,760,223.25 2.15
17 600252 中恒集 团 10,500,000 123,165,000.00 1.69
18 002065 东华软 件 6,000,000 120,720,000.00 1.65
19 000333 美的集 团 6,089,880 117,656,481.60 1.61
20 000999 华润三 九 6,000,637 110,351,714.43 1.51
21 600276 恒瑞医 药 3,300,000 109,428,000.00 1.50
22 300164 通源石 油 6,699,704 109,205,175.20 1.50
23 300070 碧水源 3,600,033 105,300,965.25 1.44
24 600518 康美药 业 7,000,000 104,650,000.00 1.43
25 600066 宇通客 车 6,200,942 100,083,203.88 1.37
26 000800 一汽轿 车 10,000,247 96,002,371.20 1.32
27 600859 王府井 5,200,531 82,168,389.80 1.13
28 000538 云南白 药 1,500,000 78,300,000.00 1.07
29 600835 上海机 电 4,345,674 67,705,600.92 0.93 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 38 页 共 50 页
30 000661 长春高 新 800,000 65,040,000.00 0.89
31 600309 万华化 学 4,000,000 60,640,000.00 0.83
32 600872 中炬高 新 5,004,666 53,399,786.22 0.73
33 002022 科华生 物 2,000,000 46,100,000.00 0.63
34 002410 广联达 1,611,014 42,595,210.16 0.58
35 300309 吉艾科 技 2,022,600 40,714,938.00 0.56
36 300263 隆华节 能 2,600,311 39,654,742.75 0.54
37 000869 张
裕Ａ 1,000,000 24,110,000.00 0.33
38 300157 恒泰艾 普 1,500,000 19,410,000.00 0.27
39 000625 长安汽 车 450,000 5,539,500.00 0.08
40 002701 奥瑞金 200,000 4,034,000.00 0.06
41 000550 江铃汽 车 120,000 3,477,600.00 0.05
42 000521 美菱电 器 500,000 2,425,000.00 0.03
43 002508 老板电 器 50,000 1,413,500.00 0.02
44 002358 森源电 气 50,000 1,243,000.00 0.02
45 300386 飞天诚 信 21,122 1,219,373.06 0.02
46 000957 中通客 车 80,000 1,030,400.00 0.01
47 600340 华夏幸 福 40,000 1,006,800.00 0.01
48 603008 喜临门 100,000 934,000.00 0.01
49 002402 和而泰 50,000 931,000.00 0.01
50 002126 银轮股 份 83,000 930,430.00 0.01
51 002572 索菲亚 54,173 890,604.12 0.01
52 603328 依顿电 子 35,300 540,443.00 0.01
53 300011 鼎汉技 术 45,000 535,500.00 0.01
54 002101 广东鸿 图 35,000 505,400.00 0.01
55 300207 欣旺达 16,000 467,200.00 0.01
56 300385 雪浪环 境 7,926 203,381.16 0.00
57 600315 上海家 化 4,668 171,082.20 0.00
58 603006 N 联明 4,541 64,936.30 0.00
59 002353 杰瑞股 份 150 6,037.50 0.00
60 300228 富瑞特 装 100 5,116.00 0.00
61 002475 立讯精 密 140 4,589.20 0.00
62 002236 大华股 份 100 2,695.00 0.00
63 002241 歌尔声 学 100 2,666.00 0.00
64 300303 聚飞光 电 130 2,390.70 0.00
65 002415 海康威 视 100 1,694.00 0.00
66 300215 电科院 200 1,642.00 0.00
67 002254 泰和新 材 130 1,098.50 0.00
长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 39 页 共 50 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600535 天士力 181,903,146.35 2.33
2 300070 碧水源 106,898,366.26 1.37
3 600887 伊利股 份 71,095,501.25 0.91
4 000963 华东医 药 61,581,581.03 0.79
5 000848 承德露 露 55,426,780.71 0.71
6 600872 中炬高 新 51,396,600.10 0.66
7 000538 云南白 药 45,328,514.58 0.58
8 600557 康缘药 业 43,033,961.60 0.55
9 600518 康美药 业 40,966,325.65 0.53
10 000999 华润三 九 38,953,162.24 0.50
11 002410 广联达 38,086,993.40 0.49
12 300263 隆华节 能 37,958,651.41 0.49
13 000895 双汇发 展 21,355,928.80 0.27
14 002065 东华软 件 20,849,826.52 0.27
15 300157 恒泰艾 普 18,928,292.95 0.24
16 600062 华润双 鹤 17,627,270.57 0.23
17 000651 格力电 器 17,587,740.40 0.23
18 002022 科华生 物 16,265,744.53 0.21
19 000888 峨眉山 Ａ 12,177,896.11 0.16
20 000800 一汽轿 车 10,587,546.36 0.14
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002022 科华生 物 207,015,149.63 2.65
2 000651 格力电 器 103,769,465.66 1.33
3 600525 长园集 团 82,248,643.60 1.05
4 601126 四方股 份 69,112,929.10 0.89
5 002004 华邦颖 泰 68,852,412.49 0.88 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 40 页 共 50 页
6 000538 云南白 药 66,066,299.32 0.85
7 002065 东华软 件 62,997,765.01 0.81
8 600858 银座股 份 57,643,082.98 0.74
9 000581 威孚高 科 49,785,881.12 0.64
10 300170 汉得信 息 47,024,023.89 0.60
11 002367 康力电 梯 42,649,982.25 0.55
12 600785 新华百 货 42,233,523.45 0.54
13 600518 康美药 业 41,716,880.32 0.53
14 000888 峨眉山 Ａ 36,817,300.21 0.47
15 002689 博林特 29,384,819.01 0.38
16 002146 荣盛发 展 28,229,731.97 0.36
17 600697 欧亚集 团 25,993,090.24 0.33
18 300181 佐力药 业 22,755,132.50 0.29
19 600079 XD 人 福医 21,934,800.91 0.28
20 600252 中恒集 团 21,762,172.14 0.28
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,049,218,034.11
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,312,700,440.26
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 180,178,934.60 2.47
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 556,799,000.00 7.63
其中： 政策 性金 融债 556,799,000.00 7.63
4 企业债 券 30,030,000.00 0.41
5 企业短 期融 资券 29,997,000.00 0.41
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 797,004,934.60 10.92
长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 41 页 共 50 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130234 13 国开 34 1,500,000 148,200,000.00 2.03
2 140431 14 农发 31 500,000 50,405,000.00 0.69
3 140204 14 国开 04 500,000 50,225,000.00 0.69
4 140212 14 国开 12 500,000 50,085,000.00 0.69
5 140436 14 农发 36 500,000 50,080,000.00 0.69
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确股 指期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确国 债期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，本 期末 未持有 国债 期货 。 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 42 页 共 50 页
7.11.3 本 期国 债期 货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 645,405.81
2 应收证 券清 算款 1,599,913.94
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,541,094.41
5 应收申 购款 18,020.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,804,434.17
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 所持 前十 名股 票未存 在流 通受 限的 情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 43 页 共 50 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
493,026 20,693.33 1,842,881,722.98 18.06% 8,359,467,827.20 81.94%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,865.87 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 8 月 22 日 ） 基金 份额 总额 1,416,548,067.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,954,597,828.99
本报告 期基 金总 申购 份额 96,766,907.90
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 849,015,186.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,202,349,550.18
长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 44 页 共 50 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
自2014 年3 月24 日 起 ， 余骏先 生不 再担 任公 司副 总经理 ， 并全 职担 任长 城 基金管 理有 限公
司子公 司长 城嘉 信资 产管 理有限 公司 总经 理职 务 ； 自 2014 年4 月17 日 起 ， 杨建华 先生 担任 公司
副总经 理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
在本报 告期 内， 为本 基金 提供审 计服 务的 会计 师事 务所未 发生 变化 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 45 页 共 50 页
例
招商证券 2 806,202,927.00 34.15% 733,966.10 34.15% -
大同证券 1 350,870,531.23 14.86% 319,432.38 14.86% -
华西证券 1 306,080,566.12 12.97% 278,656.17 12.97% -
国信证券 2 289,069,058.12 12.25% 263,168.97 12.25% -
中信证券 2 253,446,926.53 10.74% 230,739.21 10.74% -
申银万国证券 1 136,832,961.24 5.80% 124,572.94 5.80% -
银河证券 2 135,959,143.67 5.76% 123,777.36 5.76% -
长江证券 1 48,199,854.19 2.04% 43,881.34 2.04% -
宏源证券 1 33,854,449.30 1.43% 30,821.13 1.43% -
长城证券 3 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增1 个交 易单元 （西 南证 券） ，截 止 本报告 期末 共 计 36 个交 易 单元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 46 页 共 50 页
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具备基金 运作所需 的高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 56,078,055.00 13.49% 220,000,000.00 32.35% - -
大同证券 - - - - - -
华西证券 90,226,180.60 21.71% 160,000,000.00 23.53% - -
国信证券 4,992,800.27 1.20% - - - -
中信证券 135,252,758.54 32.54% 300,000,000.00 44.12% - -
申银万国证券 50,671,484.40 12.19% - - - -
银河证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
长城证券 78,430,700.00 18.87% - - - -
中金公司 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - - 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 47 页 共 50 页
中银国际 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金 持 有 的 “13 鞍 城 投
（124261 ） ” 债券 估 值调整 的 公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2014 年 1 月 10 日
2
关 于恢 复旗下 基金 所持方正 证券
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 1 月 14 日
3
长 城基 金关于 西南 证券增加 为代
销 机构 并开通 定投 、转换业 务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 1 月 20 日
4
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 1 月 23 日
5
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金持有的 “13 六安 01
（124439 ） ” 债券 估 值调整 的 公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2014 年 1 月 25 日 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 48 页 共 50 页
6
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 2 月 15 日
7
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 2 月 18 日
8
关 于恢 复旗下 基金 所持天源 迪科
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 3 月 21 日
9
长 城基 金管理 有限 公司关于 副总
经理离 任的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 3 月 26 日
10
关 于恢 复旗下 基金 所持国电 清新
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 3 月 26 日
11
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 3 月 28 日
12
长 城基 金管理 有限 公司关于 副总
经理离 任的 公告
证券时报及本基金
管理人 网站 2014 年 3 月 28 日
13
关 于恢 复旗下 基金 所持互动 娱乐
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 4 月 10 日
14
长 城基 金管理 有限 公司关于 聘任
公司副 总经 理的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 4 月 18 日
15
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 4 月 26 日 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
第 49 页 共 50 页
16
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 4 月 29 日
17
关 于恢 复旗下 基金 所持拓维 信息
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 5 月 21 日
18
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 停牌 股票市价 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 6 月 25 日
19
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 停牌 股票市价 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 6 月 28 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 本基 金设 立批 准的 相关文 件
（二） 《长 城安 心回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《长 城安 心回 报混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（四） 《长 城安 心回 报混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
11.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
11.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。 长城安心回报混合 2014 年半年 度报告
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咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
公司网 址：http://www.ccfund.com.cn
