博时精选股票证券投资基金
2014 年半年度报告
2014 年6 月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2014 年8月 28日
博时精选股票证券投资基金 2014年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014年8月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。
2 2
1.2目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................................... 1?
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 1?
1.2目录 ..................................................................................................................................................... 2?
§2 基金简介 ..................................................................................................................................................... 4?
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 4?
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 4?
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................. 4?
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 5?
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 5?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 5?
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 5?
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 5?
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 6?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................. 6?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................... 8?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................................. 8?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................................. 8?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................................. 9?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................................. 9?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................ 10?
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................... 10?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 10?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................ 10?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 10?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................... 10?
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 10?
6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 12?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................... 12?
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 14?
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 27?
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 27?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................... 27?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................ 28?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................ 29?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 30?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................... 31?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........................ 31?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........................ 31?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................... 31?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................... 31?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................... 31?
7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 31?
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................... 32?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 32?
3 3
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................ 32?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............................................ 32?
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 32?
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 33?
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................. 33?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................................. 33?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................. 33?
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................... 33?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................... 33?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................... 33?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................... 33?
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................. 34?
§11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 36?
11.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 36?
11.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 36?
11.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 36?
4 4
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 博时精选股票证券投资基金
基金简称 博时精选股票
基金主代码 050004
交易代码
050004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年6月22日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,601,949,993.62份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
始终坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与
管理能力，自下而上精选个股，适度主动配置资产，系统有效控
制风险，与产业资本共成长，分享中国经济与资本市场的高速成
长，谋求实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略 自下而上精选个股，适度主动配置资产，系统有效管理风险。
业绩比较基准
75%×富时中国A600指数 + 20%×富时中国国债指数 + 5%×现金
收益率。
风险收益特征
本基金是一只主动型的股票基金，本基金的风险与预期收益都要
高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金
力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 孙麒清 赵会军
联系电话 0755-83169999 010-66105799
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦 29层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦 29层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 杨鶤 姜建清
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2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1 座23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日）
本期已实现收益 -135,855,417.28
本期利润 -200,167,521.18
加权平均基金份额本期利润 -0.0345
本期加权平均净值利润率 -3.23%
本期基金份额净值增长率 -3.03%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2014 年6 月30 日）
期末可供分配利润 33,899,195.37
期末可供分配基金份额利润 0.0061
期末基金资产净值 5,986,609,310.82
期末基金份额净值 1.0687
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2014 年6 月30 日）
基金份额累计净值增长率 197.20%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.62% 0.74% 0.57% 0.59% 1.05% 0.15%
过去三个月 3.32% 0.78% 1.01% 0.66% 2.31% 0.12%
过去六个月 -3.03% 0.96% -3.99% 0.79% 0.96% 0.17%
过去一年 -2.23% 1.00% 1.00% 0.88% -3.23% 0.12%
过去三年 -16.91% 1.17% -20.35% 0.97% 3.44% 0.20%
6 6
自基金成立起至今 197.20% 1.39% 78.97% 1.34% 118.23% 0.05%
注：本基金的业绩比较基准为：75%×富时中国 A600 指数 + 20%×富时中国国债指数 + 5%×现金收
益率。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要
求，基准指数每日按照 75%、20%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序
列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：本基金合同于 2004年 6 月22 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个
月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、 （九）禁止行为的有关约定。本基
金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至2014年6月30日，博
时基金公司共管理四十七只开放式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保
基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1041亿元人民币，累计分红超过628亿
元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名
列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至6月30日， 博时医疗保健股
7 7
票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/4，
博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/3。标准指
数股票型基金中，博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF、博时深证基本面200ETF三只基
金今年以来净值增长率在150只同类基金中排名前1/2。混合基金方面，今年以来博时裕益
收益率在35只灵活配置型同类基金中排名前1/2，博时平衡配置在16只股债平衡型同类基
金中排名前1/2。
固定收益方面，博时信用债纯债今年以来收益率在101只长期标准债券型基金中排名前
1/4，博时安丰18个月定期开放基金排名前1/3，博时安盈债券基金（A类）在6只中短期标
准债券型基金中排名前1/2。
海外投资方面业绩方面，截至6月30日，博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只
QDII债券基金中排名第1， 博时大中华亚太精选今年以来收益率在9只QDII亚太股票型基金
中排名第2，博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第2。
2、客户服务
2014年上半年，博时基金共举办各类渠道培训活动284场，参加人数7355人。
3、其他大事件
2014年1月9日，金融界网站在北京举办“第二届领航中国2013金融行业年度颁奖典
礼”，博时基金荣获“2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖”。
2014年1月11日， 在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中，博时
基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。
2014年6月16日，大智慧在上海举办“智慧财经巅峰榜”，博时基金荣获“十佳基金
公司”奖项，基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李权胜
股票投资
部副总经
理-成长组
投资总监-
基金经理
2013-12-19 - 13
2001 年起先后在招商证券、银华基金工
作。 2006 年加入博时基金管理有限公司，
历任研究部研究员、 研究部研究员兼基金
经理助理、特定资产投资经理、特定资产
管理部副总经理。 现任股票投资部副总经
理兼成长组投资总监、 博时医疗保健行业
股票型证券投资基金、 博时精选股票型证
券投资基金的基金经理。
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陈雷
资深研究
员兼基金
经理助理
2014-1-1 - 6
2007 至 2008 年在华信惠悦咨询公司工
作，任分析师。2008 年加入博时基金管
理有限公司， 现任研究部资深研究员兼基
金经理助理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事
证券行业开始时间计算。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、
取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投
资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内A股市场总体呈现震荡下行态势，但是不同风格指数表现分化较大：其中沪深
300指数报告期下跌超过7%，振幅不足11%，显示主板波动性的大幅下降；创业板指数报告
期上涨幅度达到7.7%，但其振幅则高达27.6%。从市场具体表现来看，沪深300指数在3月
中旬之前震荡下跌，之后3月下旬开始较为强势的反弹，不过4月中旬之后又进入下跌态势；
5月份开始，沪深300指数一直在2100-2200之间做窄幅震荡走势。相比主板指数相对平淡
走势，创业板指数则从年初到2月中旬创出新高，之后一直到5月中旬处于连续下跌状态，
最大跌幅超过22%，之后5月下旬开始反弹，阶段涨幅超过17%。从行业表现来看，报告期表
现最好的行业分别为计算机、通信等板块，此外汽车、旅游等行业也涨幅居前；表现相对落
后的行业则主要包括采掘、非银金融、农业及商贸等。
报告期我们总体的投资策略仍然是防御，与2013年下半年相比，我们在市场下跌中进一
步降低股票仓位，报告期我们在股票仓位方面保持中等偏低水平。从行业配置来看，我们的
重点配置仍然在医药、食品饮料等行业，同时我们在餐饮旅游和农业等板块进行一定的配置。
报告期内我们持有的部分医药个股、旅游行业个股及汽车行业个股获得了较好的收益。
9 9
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止2014年6月30日，本基金份额净值为1.0687元，累计净值为2.6372元。报告期
内，本基金份额净值增长率为-3.03%，同期业绩基准增长率为-3.99%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
相比上半年谨慎和防御的态度，我们对2014年A股下半年A股的表现持谨慎乐观态度，
主要原因在于： 1）从宏观经济来看，虽然三季度经济数据可能仍然表现不佳，但是投资者
已在一二季度对经济面的负面因素进行了充分的消化；同时从政策来看，在经历了之前货币
相对控制之后，政府对流动性控制方面有放松的一定潜力。 2）从A股市场来看，新股IPO
已经开始，其对市场负面影响已经逐步消化，随着大批拟上市公司退出IPO，其边际影响还
在逐步改善；同时创业板及TMT等板块二季度的大幅上涨给市场一定的赚钱效应和信心。所
以未来半年，我们投资总体的策略从之前相对谨慎转为相对乐观，主要的投资思路包括：1）
在资产配置方面，相比二季度过低的股票仓位，我们有进一步提升仓位的潜力；同时我们对
原先相对均衡的配置做出集中度提升的调整。2）在行业配置方面，一方面我们要继续坚守业
绩优良而估值不高的食品饮料、医药、家电等个股；另一方面我们需要强化对新经济相关行
业个股的研究及投资，行业配置包括环保、计算机等。此外，我们仍然继续看好国企改革、
国防军工以及沪港通等未来中长期的主题性投资机会。不过，对于创业板的部分高估值低增
长的小市值股票，我们对其下半年表现持比较谨慎的态度。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总
经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，
基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。
估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有
绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有
效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政
策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
10 10
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人已于2014年1月10日发布公告， 以截止到2013年12月31日可供分配利
润为基准，每10份基金份额派发红利0.125元。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对博时精选股票证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内， 博时精选股票证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时精
选股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，博时精选股票证券投资基金对基金份额持有人进行了
1次利润分配，分配金额为74,452,744.49元。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时精选股票证券投资基金2014
年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：博时精选股票证券投资基金
报告截止日：2014年6月30日
单位：人民币元
11 11
资产 附注号
本期末
2014年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.3.1 201,842,412.23 402,119,415.94
结算备付金
24,887,420.71 1,839,909.24
存出保证金
1,896,014.68 2,899,398.12
交易性金融资产 6.4.3.2 5,292,268,875.18 5,533,521,816.82
其中：股票投资
4,986,491,875.18 5,533,521,816.82
基金投资
- -
债券投资
305,777,000.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 299,760,269.64 800,000,000.00
应收证券清算款
176,157,914.18 20,928,255.39
应收利息 6.4.3.5 9,004,927.46 900,946.64
应收股利
- -
应收申购款
198,546.53 548,191.91
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
6,006,016,380.61 6,762,757,934.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 65,972,444.90
应付赎回款
6,876,279.82 6,632,552.81
应付管理人报酬
7,325,701.30 8,552,036.14
应付托管费
1,220,950.21 1,425,339.34
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 3,267,378.99 4,434,282.57
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 716,759.47 733,062.02
负债合计
19,407,069.79 87,749,717.78
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 5,601,949,993.62 5,986,144,342.03
未分配利润 6.4.3.10 384,659,317.20 688,863,874.25
所有者权益合计
5,986,609,310.82 6,675,008,216.28
12 12
负债和所有者权益总计
6,006,016,380.61 6,762,757,934.06
注：报告截止日 2014 年6 月30 日，基金份额净值 1.0687 元，基金份额总额 5,601,949,993.62 份。
6.2利润表
会计主体：博时精选股票证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013年6 月30 日
一、收入
-125,426,039.68 -342,373,962.67
1.利息收入
16,223,367.50 6,062,878.58
其中：存款利息收入 6.4.3.11 1,614,130.29 4,170,352.95
债券利息收入
8,032,792.12 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
6,576,445.09 1,892,525.63
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“－”填列）
-77,423,534.93 27,147,229.21
其中：股票投资收益 6.4.3.12 -137,713,521.76 -66,772,559.33
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 3,171,653.55 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 57,118,333.28 93,919,788.54
3.公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
6.4.3.16
-64,312,103.90 -375,780,647.11
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“－”号填列） 6.4.3.17 86,231.65 196,576.65
减：二、费用
74,741,481.50 89,287,566.41
1.管理人报酬
46,160,886.80 59,094,110.15
2.托管费
7,693,481.12 9,849,018.37
3.销售服务费
- -
4.交易费用 6.4.3.18 20,649,326.51 20,104,770.98
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.其他费用 6.4.3.19 237,787.07 239,666.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-200,167,521.18 -431,661,529.08
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-200,167,521.18 -431,661,529.08
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时精选股票证券投资基金
13 13
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
5,986,144,342.03 688,863,874.25 6,675,008,216.28
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -200,167,521.18 -200,167,521.18
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“－”号填列）
-384,194,348.41 -29,584,291.38 -413,778,639.79
其中：1.基金申购款 101,915,651.74 7,383,948.57 109,299,600.31
2.基金赎回款 -486,110,000.15 -36,968,239.95 -523,078,240.10
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“－”号
填列）
- -74,452,744.49 -74,452,744.49
五、期末所有者权益（基金
净值）
5,601,949,993.62 384,659,317.20 5,986,609,310.82
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
6,719,855,522.03 1,504,422,673.62 8,224,278,195.65
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -431,661,529.08 -431,661,529.08
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“－”号填列）
-220,763,519.53 -43,177,248.66 -263,940,768.19
其中：1.基金申购款 282,729,343.23 54,441,630.93 337,170,974.16
2.基金赎回款 -503,492,862.76 -97,618,879.59 -601,111,742.35
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“－”号
填列）
- -340,703,399.36 -340,703,399.36
五、期末所有者权益（基金
净值）
6,499,092,002.50 688,880,496.52 7,187,972,499.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
————————
—————————
————————
基金管理人负责人：吴姚东，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江
14 14
6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关
问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：根据财政部、国家税务
总局财税[2002]128号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78号 《关
于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的
通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、
红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的， 暂减按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.3重要财务报表项目的说明
6.4.3.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
活期存款 201,842,412.23
定期存款 -
15 15
其他存款 -
合计 201,842,412.23
6.4.3.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,141,588,610.75 4,986,491,875.18 -155,096,735.57
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 2,937,000.00 2,937,000.00 -
银行间市场 301,359,550.00 302,840,000.00 1,480,450.00
合计 304,296,550.00 305,777,000.00 1,480,450.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,445,885,160.75 5,292,268,875.18 -153,616,285.57
6.4.3.3衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4买入返售金融资产
6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 200,000,000.00 -
银行间买入返售证券 99,760,269.64 -
合计 299,760,269.64 -
6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.3.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应收活期存款利息 71,681.01
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 11,199.30
应收债券利息 8,854,884.04
应收买入返售证券利息 66,309.91
应收申购款利息 -
16 16
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 853.20
合计 9,004,927.46
6.4.3.6其他资产
无余额。
6.4.3.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
交易所市场应付交易费用 3,267,109.35
银行间市场应付交易费用 269.64
合计 3,267,378.99
6.4.3.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 3,528.80
预提费用 213,230.67
合计 716,759.47
6.4.3.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,986,144,342.03 5,986,144,342.03
本期申购 101,915,651.74 101,915,651.74
本期赎回（以“－”号填列） -486,110,000.15 -486,110,000.15
本期末 5,601,949,993.62 5,601,949,993.62
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 248,972,839.91 439,891,034.34 688,863,874.25
本期利润 -135,855,417.28 -64,312,103.90 -200,167,521.18
本期基金份额交易产生的变动数 -4,765,482.77 -24,818,808.61 -29,584,291.38
其中：基金申购款 2,198,378.73 5,185,569.84 7,383,948.57
基金赎回款 -6,963,861.50 -30,004,378.45 -36,968,239.95
本期已分配利润 -74,452,744.49 - -74,452,744.49
本期末 33,899,195.37 350,760,121.83 384,659,317.20
6.4.3.11存款利息收入
17 17
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
活期存款利息收入 1,370,273.78
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 225,212.38
其他 18,644.13
合计 1,614,130.29
6.4.3.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
卖出股票成交总额 6,926,080,102.51
减：卖出股票成本总额 7,063,793,624.27
买卖股票差价收入 -137,713,521.76
6.4.3.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 179,698,105.20
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 175,731,284.52
减：应收利息总额 795,167.13
债券投资收益 3,171,653.55
6.4.3.14 衍生工具收益
无发生额。
6.4.3.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
股票投资产生的股利收益 57,118,333.28
基金投资产生的股利收益 -
合计 57,118,333.28
6.4.3.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
1.交易性金融资产 -64,312,103.90
——股票投资 -65,792,553.90
——债券投资 1,480,450.00
——资产支持证券投资 -
18 18
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -64,312,103.90
6.4.3.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金赎回费收入 80,254.70
印花税返还 -
转换费收入 5,976.95
其他收入 -
合计 86,231.65
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成， 其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基
金资产。
6.4.3.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
交易所市场交易费用 20,648,776.51
银行间市场交易费用 550.00
合计 20,649,326.51
6.4.3.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
审计费用 64,464.96
信息披露费 148,765.71
银行间汇划费 15,156.40
银行间账户维护费 9,000.00
上清所账户维护费 400.00
合计 237,787.07
6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1或有事项
无。
6.4.4.2资产负债表日后事项
无。
19 19
6.4.5关联方关系
6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
招商证券 2,313,543,328.08 17.14% 2,414,190,617.20 19.04%
6.4.6.1.2应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 2,106,258.80 17.30% 173,561.61 5.31%
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 1,996,029.52 18.15% 985,082.40 26.79%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手
费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.6.2关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
20 20
2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 46,160,886.80 59,094,110.15
其中： 支付销售机构的客户维护费 3,131,885.67 4,032,785.50
注： 支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 7,693,481.12 9,849,018.37
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
6.4.6.4各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
201,842,412.23 1,370,273.78 2,671,013,823.54 4,062,679.24
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.7利润分配情况
单位：人民币元
序号 权益登记日 除息日
每10份
基金份
额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配合
计
备注
21 21
1 2014-01-14 2014-01-14 0.125 28,990,598.47 45,462,146.02 74,452,744.49 -
合计
0.125 28,990,598.47 45,462,146.02 74,452,744.49 -
6.4.8期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
603168 莎普爱思 2014/06/24 2014/07/02 新股网下申购 21.85 21.85 5,047 110,276.95 110,276.95 -
6.4.8.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
128006 长青转债 2014/06/25 2014/07/09 新债申购 100.00 100.00 29,370 2,937,000.00 2,937,000.00 -
6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600059 古越龙山 2014/06/30
影响股票
价格重大
传闻
7.97 2014/07/01 7.83 4,999,817 42,449,237.32 39,848,541.49 -
注：本基金截至 2014 年6 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4.8.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.9金融工具风险及管理
6.4.9.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种，风险与预期收
益都要高于平衡型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在
日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“基金资产长期稳定增长”的风险收益目
标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察
22 22
长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理
人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全
的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准
每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接
对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负
责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展
提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完
善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2014年6月30日，本基金未
持有信用类债券(2013年12月31日：同)。
6.4.9.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
23 23
变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金
的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于2014年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等，
其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程
度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监
控。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014年6月30日
1年以内 1－5年 5年以上 不计息 合计
24 24
资产
银行存款 201,842,412.23 - - - 201,842,412.23
结算备付金 24,887,420.71 - - - 24,887,420.71
存出保证金 1,896,014.68 - - - 1,896,014.68
交易性金融资产 200,220,000.00 102,620,000.00 2,937,000.00 4,986,491,875.18 5,292,268,875.18
买入返售金融资产 299,760,269.64 - - - 299,760,269.64
应收证券清算款 - - - 176,157,914.18 176,157,914.18
应收利息 - - - 9,004,927.46 9,004,927.46
应收申购款 - - - 198,546.53 198,546.53
资产总计 728,606,117.26 102,620,000.00 2,937,000.00 5,171,853,263.35 6,006,016,380.61
负债
应付赎回款 - - - 6,876,279.82 6,876,279.82
应付管理人报酬 - - - 7,325,701.30 7,325,701.30
应付托管费 - - - 1,220,950.21 1,220,950.21
应付交易费用 - - - 3,267,378.99 3,267,378.99
其他负债 - - - 716,759.47 716,759.47
负债总计 - - - 19,407,069.79 19,407,069.79
利率敏感度缺口 728,606,117.26 102,620,000.00 2,937,000.00 5,152,446,193.56 5,986,609,310.82
上年度末
2013年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 402,119,415.94 - - - 402,119,415.94
结算备付金 1,839,909.24 - - - 1,839,909.24
存出保证金 2,899,398.12 - - - 2,899,398.12
交易性金融资产 - - - 5,533,521,816.82 5,533,521,816.82
买入返售金融资产 800,000,000.00 - - - 800,000,000.00
应收证券清算款 - - - 20,928,255.39 20,928,255.39
应收利息 - - - 900,946.64 900,946.64
应收申购款 - - - 548,191.91 548,191.91
资产总计 1,206,858,723.30 - - 5,555,899,210.76 6,762,757,934.06
负债
应付证券清算款 - - - 65,972,444.90 65,972,444.90
应付赎回款 - - - 6,632,552.81 6,632,552.81
应付管理人报酬 - - - 8,552,036.14 8,552,036.14
应付托管费 - - - 1,425,339.34 1,425,339.34
应付交易费用 - - - 4,434,282.57 4,434,282.57
其他负债 - - - 733,062.02 733,062.02
负债总计 - - - 87,749,717.78 87,749,717.78
利率敏感度缺口 1,206,858,723.30 - - 5,468,149,492.98 6,675,008,216.28
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以
分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
25 25
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
（2014年 6月 30 日）
上年度末
（2013 年 12 月 31 日）
市场利率上升25个基点 减少约 73 -
市场利率下降25个基点 增加约 73 -
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间
同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资目标比例
为：股票资产75%，债券及现金资产25%。本基金的资产配置的低限为：股票资产35%，现金
资产不低于3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期
运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产-股票投资 4,986,491,875.18 83.29 5,533,521,816.82 82.90
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
26 26
合计 4,986,491,875.18 83.29 5,533,521,816.82 82.90
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除富时中国A600指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
1.富时中国A600指数上升5% 增加约24,563 增加约27,457
2.富时中国A600指数下降5% 减少约24,563 减少约27,457
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2014 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为 5,249,373,056.74 元，属于第二层级的余额为 42,895,818.44 元，无属于第三层级的余
额(2013年12月31日： 第一层级5,533,521,816.82元， 无属于第二层级及第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股
票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值
的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
27 27
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 4,986,491,875.18 83.02
其中：股票 4,986,491,875.18 83.02
2 固定收益投资 305,777,000.00 5.09
其中：债券 305,777,000.00 5.09
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 299,760,269.64 4.99
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 226,729,832.94 3.78
7 其他各项资产 187,257,402.85 3.12
8 合计 6,006,016,380.61 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 91,866,209.28 1.53
B 采矿业 31,659,273.55 0.53
C 制造业 3,404,331,886.96 56.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 182,357,284.80 3.05
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 56,080,245.35 0.94
G 交通运输、仓储和邮政业 63,423,762.31 1.06
H 住宿和餐饮业 9,845,261.55 0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 320,588,465.71 5.36
J 金融业 390,303,040.23 6.52
K 房地产业 55,888,453.71 0.93
L 租赁和商务服务业 278,324,205.36 4.65
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 101,713,509.42 1.70
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
28 28
S 综合 110,276.95 0.00
合计 4,986,491,875.18 83.29
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 13,808,168 240,676,368.24 4.02
2 600887 伊利股份 6,499,423 215,260,889.76 3.60
3 000895 双汇发展 5,999,214 214,711,869.06 3.59
4 000333 美的集团 9,998,725 193,175,367.00 3.23
5 601318 中国平安 4,499,530 177,011,510.20 2.96
6 600276 恒瑞医药 5,199,548 172,417,011.68 2.88
7 600138 中青旅 6,999,556 152,450,329.68 2.55
8 000513 丽珠集团 3,202,048 151,232,727.04 2.53
9 601601 中国太保 8,499,861 151,212,527.19 2.53
10 000625 长安汽车 11,999,658 147,715,789.98 2.47
11 000999 华润三九 7,999,352 147,108,083.28 2.46
12 000876 新希望 12,998,427 146,752,240.83 2.45
13 000063 中兴通讯 10,999,744 144,316,641.28 2.41
14 600660 福耀玻璃 14,999,720 125,997,648.00 2.10
15 601888 中国国旅 3,809,742 125,873,875.68 2.10
16 000858 五粮液 7,009,875 125,687,058.75 2.10
17 002250 联化科技 8,498,887 120,684,195.40 2.02
18 002368 太极股份 3,603,050 120,666,144.50 2.02
19 600372 中航电子 5,199,842 117,880,418.14 1.97
20 600481 双良节能 9,999,610 97,696,189.70 1.63
21 600118 中国卫星 4,999,449 92,389,817.52 1.54
22 000888 峨眉山 A 4,999,692 92,094,326.64 1.54
23 002041 登海种业 3,299,792 91,866,209.28 1.53
24 600886 国投电力 17,999,795 91,798,954.50 1.53
25 300171 东富龙 2,499,637 91,311,739.61 1.53
26 600011 华能国际 15,999,705 90,558,330.30 1.51
27 600315 上海家化 2,000,013 73,300,476.45 1.22
28 600195 中牧股份 4,994,789 64,982,204.89 1.09
29 601126 四方股份 4,507,340 64,004,228.00 1.07
30 601328 交通银行 15,999,743 62,079,002.84 1.04
31 002063 远光软件 2,999,692 61,343,701.40 1.02
32 002065 东华软件 3,005,938 60,479,472.56 1.01
33 600261 阳光照明 6,007,350 59,352,618.00 0.99
34 600050 中国联通 17,999,960 58,139,870.80 0.97
35 000553 沙隆达 A 5,001,417 58,016,437.20 0.97
36 002275 桂林三金 3,799,753 57,680,250.54 0.96
37 300039 上海凯宝 4,499,700 56,426,238.00 0.94
38 600858 银座股份 8,000,035 56,080,245.35 0.94
29 29
39 600325 华发股份 8,999,751 55,888,453.71 0.93
40 000726 鲁泰 A 5,202,798 45,732,594.42 0.76
41 000089 深圳机场 12,006,303 45,263,762.31 0.76
42 002028 思源电气 4,799,129 45,111,812.60 0.75
43 600801 华新水泥 6,598,996 44,015,303.32 0.74
44 600059 古越龙山 4,999,817 39,848,541.49 0.67
45 002185 华天科技 3,003,088 33,574,523.84 0.56
46 600056 中国医药 2,999,312 31,882,686.56 0.53
47 601808 中海油服 1,799,845 31,659,273.55 0.53
48 002658 雪迪龙 1,499,783 30,850,536.31 0.52
49 002030 达安基因 1,499,831 29,171,712.95 0.49
50 600171 上海贝岭 3,507,222 28,618,931.52 0.48
51 002463 沪电股份 8,009,711 25,871,366.53 0.43
52 002253 川大智胜 799,971 19,959,276.45 0.33
53 002216 三全食品 1,007,831 18,191,349.55 0.30
54 601018 宁波港 8,000,000 18,160,000.00 0.30
55 601222 林洋电子 799,926 18,070,328.34 0.30
56 600160 巨化股份 3,599,899 17,423,511.16 0.29
57 002281 光迅科技 499,918 17,192,180.02 0.29
58 600754 锦江股份 599,955 9,845,261.55 0.16
59 300190 维尔利 350,809 9,619,182.78 0.16
60 603168 莎普爱思 5,047 110,276.95 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 257,070,654.28 3.85
2 600887 伊利股份 235,632,616.70 3.53
3 000333 美的集团 230,727,153.48 3.46
4 600138 中青旅 171,579,083.24 2.57
5 600276 恒瑞医药 165,346,135.11 2.48
6 002368 太极股份 162,627,252.84 2.44
7 600085 同仁堂 151,245,095.12 2.27
8 000625 长安汽车 148,158,791.56 2.22
9 600315 上海家化 128,103,783.73 1.92
10 300171 东富龙 127,810,368.30 1.91
11 600660 福耀玻璃 123,773,884.45 1.85
12 600309 万华化学 122,727,209.81 1.84
13 600198 大唐电信 121,014,526.43 1.81
14 600118 中国卫星 115,217,389.41 1.73
15 002250 联化科技 114,062,925.88 1.71
16 000876 新 希 望 106,853,432.34 1.60
17 002041 登海种业 101,468,469.62 1.52
30 30
18 600011 华能国际 100,668,346.59 1.51
19 000581 威孚高科 100,118,392.44 1.50
20 000826 桑德环境 99,768,935.93 1.49
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600261 阳光照明 360,244,857.72 5.40
2 601933 永辉超市 272,945,680.59 4.09
3 000513 丽珠集团 253,048,935.94 3.79
4 002140 东华科技 227,694,443.79 3.41
5 002672 东江环保 225,637,005.89 3.38
6 601238 广汽集团 218,659,611.91 3.28
7 000858 五 粮 液 186,625,254.44 2.80
8 600009 上海机场 181,196,130.81 2.71
9 601888 中国国旅 178,448,304.85 2.67
10 002557 洽洽食品 172,973,318.79 2.59
11 600150 中国船舶 159,552,142.06 2.39
12 600372 中航电子 158,519,886.75 2.37
13 600383 金地集团 156,135,296.44 2.34
14 603001 奥康国际 128,336,958.75 1.92
15 600827 XD 友谊股 125,592,033.22 1.88
16 000001 平安银行 121,071,463.85 1.81
17 600198 大唐电信 115,166,600.71 1.73
18 002065 东华软件 114,156,342.98 1.71
19 600837 海通证券 111,833,556.66 1.68
20 002501 利源精制 106,378,384.11 1.59
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,582,556,236.53
卖出股票收入（成交）总额 6,926,080,102.51
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 302,840,000.00 5.06
其中：政策性金融债 302,840,000.00 5.06
4 企业债券 - -
31 31
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 2,937,000.00 0.05
8 其他 - -
9 合计 305,777,000.00 5.11
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 130243 13 国开 43 2,000,000 200,220,000.00 3.34
2 140201 14 国开 01 1,000,000 102,620,000.00 1.71
3 128006 长青转债 29,370 2,937,000.00 0.05
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,896,014.68
2 应收证券清算款 176,157,914.18
3 应收股利 -
4 应收利息 9,004,927.46
5 应收申购款 198,546.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
32 32
8 其他 -
9 合计 187,257,402.85
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
398,709 14,050.22 37,456,797.85 0.67% 5,564,493,195.77 99.33%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 90,660.03 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
-
-
本基金基金经理持有本开放式基金
-
-
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004年 6 月22 日）基金份额总额 6,102,585,420.08
本报告期期初基金份额总额 5,986,144,342.03
本报告期基金总申购份额 101,915,651.74
33 33
减：本报告期基金总赎回份额 486,110,000.15
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,601,949,993.62
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人于2014年4月19日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，李志惠不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金
提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 2,487,423,595.52 18.43% 2,264,370.29 18.59% -
招商证券 3 2,313,543,328.08 17.14% 2,106,258.80 17.30% -
海通证券 2 2,060,791,244.51 15.27% 1,876,148.91 15.41% -
广发证券 2 1,590,825,241.47 11.79% 1,448,282.74 11.89% -
国金证券 1 1,372,321,049.05 10.17% 1,249,352.44 10.26% -
光大证券 3 867,034,572.34 6.42% 789,349.97 6.48% -
兴业证券 1 842,852,554.39 6.24% 767,333.67 6.30% -
中信建设 2 762,781,071.19 5.65% 694,259.86 5.70% -
34 34
中投证券 1 547,178,746.59 4.05% 388,716.68 3.19% -
中金公司 2 332,928,658.92 2.47% 303,099.66 2.49%
长江证券 2 255,075,149.79 1.89% 232,219.17 1.91%
国信证券 1 63,857,142.14 0.47% 58,135.56 0.48%
安信证券 1
德邦证券 1
东吴证券 1
方正证券 1
国海证券 1
国泰君安 1
国元证券 1
宏源证券 1
华创证券 1
华林证券 1
华龙证券 1
华泰证券 3
华西证券 1
平安证券 1
齐鲁证券 1
申银万国 1
世纪证券 1
五矿证券 1
西部证券 1
中航证券 1
中信证券 2
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加北京晟视天下投资管理有限公司其定期
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/5/29
35 35
定额申购费率优惠活动的公告
2
博时基金管理有限公司关于直销网上交易开通
建行快捷开户和支付服务及费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/5/27
3
关于博时旗下部分基金继续参加重庆银行股份
有限公司网上银行基金申购及定期定额申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/5/22
4
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/5/10
5
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/4/29
6
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/4/29
7
关于博时旗下部分基金增加北京晟视天下投资
管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/4/15
8
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/4/11
9
关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股份
有限公司个人电子银行申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/4/3
10
关于博时旗下部分基金参加东莞银行股份有限
公司手机银行申购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/4/1
11
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/3/29
12
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/3/11
13
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/2/28
14
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/2/25
15
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/2/18
16
博时基金管理有限公司关于直销网上交易开通
工行快捷开户和支付服务及费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/2/17
17
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/2/15
18
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/2/15
19
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/1/23
20
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/1/10
21 博时精选股票证券投资基金基金分红公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2014/1/10
36 36
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
11.1.1中国证监会批准博时精选股票证券投资基金设立的文件
11.1.2《博时精选股票证券投资基金基金合同》
11.1.3《博时精选股票证券投资基金托管协议》
11.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5博时精选股票证券投资基金各年度审计报告正本
11.1.6报告期内博时精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
11.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
11.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
2014年 8月 28日
