长 盛 添 利 宝货 币 市 场 基金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月28 日
长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 6
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基 金管 理人 及基 金 经 理情况 .................................................. 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................. 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 13
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........... 13
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................. 14
6.1 资 产负 债表 ............................................................... 14
6.2 利 润表 ................................................................... 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 16
6.4 报 表附 注 ................................................................. 17
§7 投资组合报告 ................................................................ 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 34
7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................... 34
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 ................................................. 34
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 35
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............. 36
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ..................... 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证 券 投资 明细 ....... 36
7.8 投 资组 合报 告附 注 ......................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............... 38
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 38 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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§10 重大事件揭示 ............................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 39
10.8 偏离 度绝 对值 超过0.5% 的 情况 .............................................. 42
10.9 其他 重大 事件 ............................................................ 42
§11 备查文件目录 ............................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 ............................................................ 43
11.2 存放 地点 ................................................................ 43
11.3 查阅 方式 ................................................................ 43
长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛添 利宝 货币 市场 基金
基金简 称 长盛添 利宝 货币
基金主 代码 000424
交易代 码 000424
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 9 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,237,350,190.72 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛添 利宝 货 币 A 长盛添 利宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000424 000425
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 158,419,576.71 份 1,078,930,614.01 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
以有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性为 优先 目标 ， 力求 获得 高于 业绩 比
较基准 的稳 定回 报。
投资策 略
本基金 在短 期市 场利 率预 期策略 的基 础上 ， 综 合运 用期限 结构 的滚 动配 置
策略、 投资 组合 优化 策略 和无风 险套 利操 作策 略， 通过比 较各 类短 期固 定
收益工 具如 央行 票据 、 债 券、 短期 融资 券 、 银 行存 款、 债券 回购 等投 资品
种在流 动性 、 收 益率 水平 和风险 参数 等指 标的 差异 ， 确定 这些 投资 品种 的
合 理 配 置 比 例 ， 以 保 证 投 资 组 合 在 低 风 险 的 前 提 下 尽 可 能 提 高 组 合 收 益
率。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-888-2666 、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三 路 诺 德
金融中 心主 楼10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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建大 厦A 座20-22 层
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 高新 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《 上海 证券 报》 《证 券时 报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、本 基金 的基 金合 同 生效日 为 2013 年 12 月9 日，截 至本 报告 期末 ，基 金成立 未满 一年。
2、本 基金 收益 分配 是按 日 结转份 额。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于本基金 采用摊余
成本法 核算 ，因 此公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛添 利宝 货 币 A
基金级 别 长盛添 利宝 货 币 A 长盛添 利宝 货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2014 年 1 月 1 日 -
2014 年6 月30 日 )
报告期( 2014 年 1 月1 日 -
2014 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 8,533,729.97 29,889,251.32
本期利 润 8,533,729.97 29,889,251.32
本期净 值收 益率 2.4316% 2.5554%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 158,419,576.71 1,078,930,614.01
期末基 金份 额净 值 1.00 1.00
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 2.8163% 2.9555% 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3474% 0.0033% 0.1110% 0.0000% 0.2364% 0.0033%
过去三 个月 1.0941% 0.0021% 0.3366% 0.0000% 0.7575% 0.0021%
过去六 个月 2.4316% 0.0025% 0.6695% 0.0000% 1.7621% 0.0025%
自基金 合同
生效起 至今
2.8163% 0.0026% 0.7545% 0.0000% 2.0618% 0.0026%
长盛添 利宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3675% 0.0033% 0.1110% 0.0000% 0.2565% 0.0033%
过去三 个月 1.1550% 0.0021% 0.3366% 0.0000% 0.8184% 0.0021%
过去六 个月 2.5554% 0.0025% 0.6695% 0.0000% 1.8859% 0.0025%
自基金 合同
生效起 至今
2.9555% 0.0026% 0.7545% 0.0000% 2.2010% 0.0026%
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2、本 基金 业绩 比较 基准 的 构建及 再平 衡过 程：
本基金业绩比 较基准为 七 天通知存款税 后利率。 本 基金为储蓄存 款的良好 投 资替代工具 ，所以投
资业绩 基准 确定 为七 天通 知存款 税后 利率 。 本 比较 基 准与货 币市 场工 具的 收益 率有一 定的 相关 性，
能够反 映货 币市 场的 收益 率水平 。
本基金 的业 绩比 较基 准将 根据央 行调 息而 调整 。 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
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注：1 、本 基金 的基 金合 同 生效日 为 2013 年 12 月9 日，截 至本 报告 期末 ，基 金成立 未满 一年 。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起三 个月 内使 基 金的 投资 组合 比 例
符合基金合同 的约定。 建 仓期结束时， 本基金的 各 项资产配置比 例符合本 基 金合同第十 二部分第
二条投资范围 、第五条 投 资限制的有关 约定。截 至 报告日，本基 金的各项 资 产配置比例 符合基金
合同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2014 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 一只 封闭 式
基金、 三十 四只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理 ）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张帆
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 ， 长 盛
同 丰 债 券
型 证 券 投
资基金
（LOF）基
金经理 。
2013 年 12 月 9
日
- 7 年
男，1983 年1 月 出生 ， 中 国
国籍。 华中 科技 大学 硕士 。
曾 在 长 江 证 券 股 份 有 限 公
司从事 债券 研究 、 债 券投 资
工作。 2012 年4 月加 入长 盛
基金管 理有 限公 司， 曾任 非
信用研 究员 ， 长 盛同 丰分 级
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 现任 长盛 纯债 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 长
盛添利 宝货 币 市 场基 金 （ 本
基金） 基 金经 理， 长 盛同 丰
债券型 证券 投资 基金 （LOF ）
基金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期。
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持 有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内 ，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 共发 生 4 次 同日 反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的交 易。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾2014 年上 半年 ， 经济 基本面 相对 疲弱 ， 通胀 水 平处于 相对 低位 ， 货币 政 策定向 放松 ， 资
金面呈现持续 宽松局面 ， 债券市场总体 呈现牛市 行 情。利率债方 面，收益 率 明显下行， 其中短端
收益率下行幅 度大于长 端 收益率。信用 债方面， 低 评级债券收益 率下行幅 度 小于中高评 级债券，
主要是 受信 用风 险事 件频 发及交 易所 高风 险债 券质 押回购 标准 变动 等不 利影 响所致 。
货币市场方面 ，受央行 公 开市场操作趋 于温和及 定 向宽松的货币 政策影响 ， 市场流动性保 持
相对宽 松局 面， 各中 短期 限 Shibor 利率 及银 行间 质 押式回 购利 率均 保持 在较 低水平 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分 析 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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在报告期内， 本基金始 终 控制配置节奏 ，根据市 场 变动调整组合 久期，优 化 持仓结构，保 持
组合流 动性 。密 切关 注高 收益债 券的 信用 风险 暴露 ，严格 控制 其持 仓比 例， 防控信 用风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年上 半年 ， 本 基金A 级净值 收益 率 为2.4316% ，B 级净 值收 益率 为2.5554%，同 期业 绩比
较基准 收益 率0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济层面，随 着稳增长 政 策措施的逐步 落实，预 计 经济将逐渐企 稳，短期 内 将对债市表现 形
成一定压力； 通胀水平 预 计继续处于相 对低位， 低 于政府调控目 标，短期 内 不会对货币 政策形成
约束。从中长 期看，随 着 短期刺激政策 的淡出， 房 地产投资增速 下降及企 业 融资成本高 企等因素
对实体 经济 的拖 累将 继续 显现， 经济 仍然 可能 重归 于回落 。
在后期投资策 略上，我 们 将控制久期和 信用风险 ， 提升组合流动 性及整体 信 用资质，择机 把
握利率债的投 资机会， 品 种上以中高等 级信用债 为 主。密切关注 高收益债 券 的信用风险 暴露，严
格控制 其持 仓比 例， 防控 信用风 险。
总之，无论后 市如何发 展 变化，我们都 将继续秉 承 谨慎原则，在 组合流动 性 得到保证的前 提
下，通过灵活 的资产配 置 和深入的个券 甄别分析 ， 做好组合配置 ，力求确 保 基金资产在 维 持价值
底线基 础上 实现 持续 的稳 定增值 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理 等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算 履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对基金收益分 配
原则的约定， 本基金按 日 分配收益，自 基金合同 生 效日起每日将 基金份额 实 现的基金净 收益分配
给份额 持有 人， 并按 月结 转到投 资人 基金 账户 ，使 基金账 面份 额净 值始 终保 持1.00 元。
按照上 述办 法及 基金 合同 的规定 ，2014 上 半年 度分 配利润 38,422,981.29 元 ，其中 ：A 类别
份额分 配利 润8,533,729.97 元，B 类 别份 额分 配利 润29,889,251.32 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “ 本托 管人” ） 在 对长 盛添 利宝 货 币市场 基金 （ 以
下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法 律 法规 、 基 金合 同和
托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 添利 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 648,558,590.07 3,870,240,933.22
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 755,072,840.15 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
755,072,840.15 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 4,000,000.00
应收证 券清 算款
- 1,307,337.56
应收利 息 6.4.7.5 13,811,272.30 15,900,948.29
应收股 利
- -
应收 申 购款
3,211,173.07 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,420,653,875.59 3,891,449,219.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
182,421,034.75 -
应付管 理人 报酬
472,859.10 772,325.70
应付托 管费
143,290.63 234,038.09
应付销 售服 务费
63,190.78 218,117.22
应付交 易费 用 6.4.7.7 20,197.50 -
应交税 费
- -
应付利 息
- - 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 183,112.11 -
负债合 计
183,303,684.87 1,224,481.01
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,237,350,190.72 3,890,224,738.06
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
1,237,350,190.72 3,890,224,738.06
负债和 所有 者权 益总 计
1,420,653,875.59 3,891,449,219.07
注：1 、报 告截 止日2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 1,237,350,190.72 份 ， 其中 A 类基 金份 额
份额净 值1.00 元， 基金 份 额总额 为 158,419,576.71 份，B 类基 金份 额份 额净 值1.00 元 ， 基 金份
额总额 为1,078,930,614.01 份。
2、 本 基金 基金 合同 于2013 年 12 月9 日 生效， 上年 度可比 期间 的实 际编 制期 间为2013 年 12 月9
日（基 金合 同生 效日 ） 至2013 年12 月 31 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 添利 宝货 币市场 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
一、收入
43,696,085.85
1.利息 收入
42,931,510.36
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 29,727,708.38
债券利 息收 入
13,116,976.39
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
86,825.59
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
764,575.49
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 764,575.49
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号
填列）
6.4.7.17 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 -
减： 二、费用
5,273,104.56 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,595,511.08
2．托 管费 6.4.10.2.2 786,518.46
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 504,897.26
4．交 易费 用 6.4.7.19 -
5．利 息支 出
1,158,967.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,158,967.62
6．其 他费 用 6.4.7.20
227,210.14
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填
列）
38,422,981.29
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
38,422,981.29
注：本 基金 基金 合同 于2013 年 12 月9 日 生效 ，无 上年度 可比 期间 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 添利 宝货 币市场 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日 至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所 有 者权 益 （基 金 净值） 3,890,224,738.06 - 3,890,224,738.06
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 38,422,981.29 38,422,981.29
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-2,652,874,547.34 - -2,652,874,547.34
其中：1. 基 金申 购款 4,810,161,629.04 - 4,810,161,629.04
2. 基金 赎回 款 -7,463,036,176.38 - -7,463,036,176.38
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -38,422,981.29 -38,422,981.29
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 1,237,350,190.72 - 1,237,350,190.72
注：本 基金 基金 合同 于2013 年 12 月9 日 生效 ，无 上年度 可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛添利宝货币市场基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监许 可[2013] 第 1403 号《 关于 核准 长 盛添利 宝货 币市 场基 金募 集的批 复》 核准 ，
由长盛基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 添利宝货币 市场基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息 共 募 集人 民 币3,874,930,536.49 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 普华
永道中 天验 字(2013) 第 819 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案， 《长 盛 添利宝 货币 市场 基
金基金 合同 》 于2013 年12 月9 日正 式生 效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额为3,875,301,402.19
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合370,865.70 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为长 盛基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。
根据《长盛添 利宝货币 市 场基金招募说 明书》的 有 关规定，本基 金根据适 用 的销售服务费费
率的不 同， 将基 金份 额分 为 A 类、B 类两 类份 额。 在基金 存续 期内 的任 何一 个开放 日， 如 A 类基
金份额 持有 人持 有的 基金 份额余 额达 到 5,000,000 份，即 升级 为 B 类份 额持 有人， 如 B 类基 金份
额持有 人持 有的 基金 份额 余额少 于 5,000,000 份， 即降级 为 A 类份 额持 有人 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 添利宝货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定， 本基 金投 资于 法律 法 规允许 的金 融工 具包 括现 金； 通知 存款 ； 短期 融资 券 ； 一 年以 内( 含一 年)
的银行 定期 存款 、银 行协 议存款 和大 额存 单； 剩余 期限在 397 天以 内(含 397 天)的 债券 、资 产支
持证券和中 期票据； 期限 在一年以内( 含一年)的 债 券回购和中 央银行票 据； 以及法律法 规或中 国
证监会 允许 本基 金投 资的 其他货 币市 场工 具。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 以及 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、 企 业会 计准 则解 释 和其 他相 关规 定( 以
下合称 “企 业会 计准 则”)、 中国 证监 会颁 布的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报
告和半年度 报告>》 、中 国 证券投资基 金业协会 颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《长盛
添利宝 货币 市场 基金 基金 合同》 和中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2014 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2014 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期 损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 债券投资 分 类为以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产。以公允 价
值计量 且其 公允 价值 变动 计入损 益的 金融 资产 在资 产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。对 于取得债 券 投资支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止 的利息，
单独确 认为 应收 项目 。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入 初 始确 认金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有 保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的 偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25%时， 基金管 理
人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合， 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未 发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最 近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时 ，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是 可 执行 的； 且2) 交易 双方 准备 按净 额 结算时 ， 金 融资 产与
金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表中 列示 。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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6.4.4.8 收入/( 损失)的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣 除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
6.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 等级的基 金 份额享有同等 分配权。 申 购的基金份额 享有确认 当 日的分红权益 ，
而赎回的基金 份额不享 有 确认当日的分 红权益。 本 基金以份额面 值 1.00 元 固定份额净值 交易方
式，每日计算 当日收益 并 以红利再投资 形式每日 全 部按份额面 值 1.00 元分 配结转至实收 基金科
目。每月集中 宣告收益 分 配并将当月收 益结转到 基 金份额持有人 基金账户 ， 基金成立不 满一个月
不结转。基金 投资当期 亏 损时，采用等 比例调减 基 金份额持有人 持有份额 的 方式，将基 金份额净
值维持 在份 额面 值1.00 元。
6.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入 、 发 生费 用； (2) 本 基金管 理人 能够 定期 评价 该组成 部分 的经 营成 果， 以决定 向其 配置 资源 、
评价其 业绩 ；(3) 本 基金 能 够取得 该组 成部 分的 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量等有 关会 计信 息。
如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济 特征 ，并 且满足 一定 条件 的， 则合 并为一 个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
重要会 计估 计及 其关 键假 设 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券 投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局 颁发的 财税[2002]128 号《关于开放式 证券投资 基金有关税收 问
题的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发 行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 12,558,590.07 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
第 22 页 共 44 页
定期存 款 636,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 478,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 158,000,000.00
其他存 款 -
合计： 648,558,590.07
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
755,072,840.15 758,072,500.00 2,999,659.85 0.2424%
合计
755,072,840.15 758,072,500.00 2,999,659.85 0.2424%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 617.20
应收定 期存 款利 息 1,811,828.52
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 11,998,826.58
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 13,811,272.30 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
第 23 页 共 44 页
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 20,197.50
合计 20,197.50
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付赎 回费 547.59
预提费 用 182,564.52
合计 183,112.11
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛添 利宝 货 币 A
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,348,501,088.54 1,348,501,088.54
本期申 购 1,336,662,175.05 1,336,662,175.05
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -2,526,743,686.88 -2,526,743,686.88
本期末 158,419,576.71 158,419,576.71
金额单 位： 人民 币元
长盛添 利宝 货 币 B
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,541,723,649.52 2,541,723,649.52
本期申 购 3,473,499,453.99 3,473,499,453.99
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -4,936,292,489.50 -4,936,292,489.50
本期末 1,078,930,614.01 1,078,930,614.01
注：申购份额 含红利再 投 、 转换入份额 和因份额 升 降级导致的强 制调增份 额 ，赎回份额 含 转换出
份额和 因份 额升 降级 导致 的强制 调减 份额 。 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
第 24 页 共 44 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
长盛添 利宝 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 8,533,729.97 - 8,533,729.97
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -8,533,729.97 - -8,533,729.97
本期末 - - -
单位： 人民 币元
长盛添 利宝 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 29,889,251.32 - 29,889,251.32
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -29,889,251.32 - -29,889,251.32
本期 末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 31,730.08
定期存 款利 息收 入 29,683,963.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 300.50
其他 11,714.80
合计 29,727,708.38
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得股 票投 资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单 位： 人民 币 元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 962,661,548.17
减:卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成 本总 额 954,976,434.61
减:应 收利 息总 额 6,920,538.07
债券投 资收 益 764,575.49
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得贵 金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得衍 生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得公 允价 值变 动收 益。
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 内未 取得其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
-
银行间 市场 交易 费用
-
合计
-
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 133,892.94
银行汇 划费 38,623.12
银行间 账户 维护 费（ 上清 所） 7,500.00
银行间 账户 维护 费（ 中债 ） 7,500.00
其他 22.50
合计 227,210.14 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
第 26 页 共 44 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 并无 需作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,595,511.08
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 476,155.68
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.33% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.33%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
第 27 页 共 44 页
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 786,518.46
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.10%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛添 利宝 货 币A 长盛添 利宝 货 币 B 合计
中国银 行 288,301.98 13,183.66 301,485.64
长盛基 金 7,459.84 41,182.67 48,642.51
国元证 券 91.46 280.05 371.51
合计 295,853.28 54,646.38 350,499.66
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给长盛 基 金公司，再由 长盛基金 公 司计算并支付 给各基金 销 售机构。A 类基金份
额和B 类基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率分 别 为0.25% 和 0.01% 。销 售服 务 费的计 算公 式为 ：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值× 约定 年费 率/ 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 - 10,001,787.40 - - 84,600,000.00 5,321.20
6.4.10.4 各关 联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
长盛添 利宝 货 币A 长盛添 利宝 货 币 B
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 50,131,646.03
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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期末持 有的 基金 份额 - 50,131,646.03
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 4.05%
注：1 、期 间申 购含 红利 再 投转入 份额 。
2、期 末持 有的 基金 份额 占 基金总 份 额 比例 的分 母为 各级别 基金 份额 总额 的合 计数。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入
中国银行 12,558,590.07 489,571.47
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率/ 约定 利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛添 利宝 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
8,533,729.97 - - 8,533,729.97 -
长盛添 利宝 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
29,889,251.32 - - 29,889,251.32 -
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 流通 受 限的证 券。 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末无 暂时 停牌等 流通 受限 的股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 从事 银行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 从事 交易 所市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 货币型证 券 投资基金，属 于低风险 合 理稳定收益品 种，本基 金 管理人从事风 险
管理的主要目 标是争取 将 以上风险控制 在限定的 范 围之内，使本 基金在风 险 和收益之间 取得最佳
的平衡 以实 现“ 低风 险、 高流动 性和 持续 稳定 收益 ”的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，在董事会下 设立风险 控 制管理委员会 ，
负责制定风险 管理的宏 观 政策，审议通 过风险控 制 的总体措施等 ；在管理 层 层面设立风 险控制委
员会，讨论和 制定公司 日 常经营过程中 风险防范 和 控制措施；在 业务操作 层 面风险管 理 职责主要
由监察稽核部 与金融工 程 部负责，协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 以 及进行投资 风险分析
与绩效 评估 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 管理委员 会 为核心的、由 风险控制 管 理委员会、风 险
控制委 员会 、监 察稽 核部 与 风险 管理 部、 相关 业务 部门构 成的 四级 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金
的托管 行中国 银行，因 而 与该银行存款 相关的信 用 风险不重大。 其他定期 存 款存放在具 有托管资
格的上海银行 股份有限 公 司、中国民生 银行股份 有 限公司、中信 银行股份 有 限公司、兴 业银行股
份有限公司、 宁波银行 股 份有限公司、 浙商银行 股 份有限公司、 江苏银行 股 份有限公司 ，与该银
行存款相关的 信用风险 不 重大。本基金 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
并对证券交割 方式进行 限 制以控制相应 的信用风 险 ；在交易所进 行的交易 均 以中国证券 登记结算
有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ，违约 风险 可能 性很 小。 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
第 30 页 共 44 页
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风 险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
A-1 425,009,761.04 -
A-1 以下 - -
未评级 290,063,716.17 -
合计 715,073,477.21 -
注：1 、截止 2013 年12 月 31 日， 本基 金未 持有 信 用类债 券。
2、 未 评级 债券 为政 策性 金 融债及 超短 期融 资券 ， 其 中政策 性金 融债 ：90,058,384.83 元 ， 超 短期
融资券 ：200,005,331.34 元。债 券信 用评 级取 自第 三方评 级机 构的 评级 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 39,999,362.94 -
合计 39,999,362.94 -
注：1 、截止 2013 年12 月 31 日， 本基 金未 持有 信 用类债 券。
2、 未 评级 债券 为政 策性 金 融债。 债券 信用 评级 取自 第三方 评级 机构 的评 级。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性 需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
第 31 页 共 44 页
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 120 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求 ，正回 购 上限一般不 超过基金
持有的债券投 资的公允 价 值以及基金资 产净值 的 20% 。本基金投资 于同一公 司 发行的短期企 业债
券不超过本基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一
家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券 的10% 。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债无固 定到 期日 或合 约约 定到期 日均 为 一
个月以内且 不计息， 可赎 回基金份额 净值(所有 者权 益)无固定到 期日且不 计息 ，因此账面 余额即
为未折 现的 合约 到期 现金 流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场 各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 及交易所市场 交易的固 定 收益品种，此 外还持有 银 行存款、结算 备
付金、买入返 售金融资 产 等利率敏感性 资产，因 此 存在相应的利 率风险。 本 基金的基金 管理人每
日通过“影子 定价”对 本 基金面临 的市 场风险进 行 监控，定期对 本基金面 临 的利率敏感 性缺口进
行监控 ，并 通过 调整 投资 组合的 久期 等方 法对 上述 利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 648,558,590.07 - - - 648,558,590.07
交易性 金融 资产 435,109,641.95 319,963,198.20 - - 755,072,840.15
应收利 息 - - - 13,811,272.30 13,811,272.30 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
第 32 页 共 44 页
应收申 购款 - - - 3,211,173.07 3,211,173.07
资产总 计 1,083,668,232.02 319,963,198.20 - 17,022,445.37 1,420,653,875.59
负债
应付赎 回款 - - - 182,421,034.75 182,421,034.75
应付管 理人 报酬 - - - 472,859.10 472,859.10
应付托 管费 - - - 143,290.63 143,290.63
应付销 售服 务费 - - - 63,190.78 63,190.78
应付交 易费 用 - - - 20,197.50 20,197.50
其他负 债 - - - 183,112.11 183,112.11
负债总 计 - - - 183,303,684.87 183,303,684.87
利率敏 感度 缺口 1,083,668,232.02 319,963,198.20 - -166,281,239.50 1,237,350,190.72
上年度 末
2013 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 3,870,240,933.22 - - - 3,870,240,933.22
买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 1,307,337.56 1,307,337.56
应收利 息 - - - 15,900,948.29 15,900,948.29
资产总 计 3,874,240,933.22 - - 17,208,285.85 3,891,449,219.07
负债
应付管 理人 报酬 - - - 772,325.70 772,325.70
应付托 管费 - - - 234,038.09 234,038.09
应付销 售服 务费 - - - 218,117.22 218,117.22
负债总 计 - - - 1,224,481.01 1,224,481.01
利率 敏 感度 缺口 3,874,240,933.22 - - 15,983,804.84 3,890,224,738.06
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月 30 日 ）
市场利 率上 升 25 个 基点 -700,427.89
市场利 率下 降 25 个 基点 700,427.89
注： 截至2013 年 12 月31 日， 本基 金未 持有 债券 投资。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
第 33 页 共 44 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是 指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
755,072,840.15 元 ，无 属 于第一 和第 三层 级的 余额(2013 年 12 月 31 日无 属于 第一、 第二 和第 三
层级的 余额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生
重大变 动。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外 本 基金 无 需要说 明的 其他 重要 事项 。 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
第 34 页 共 44 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 755,072,840.15 53.15
其中： 债券 755,072,840.15 53.15
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 648,558,590.07 45.65
4 其他各项 资产 17,022,445.37 1.20
5 合计 1,420,653,875.59 100.00
注：本报告期 内，根据 流 动性管理的需 要，本基 金 提前支取了部 分可提前 支 取且没有利 息损失的
存款。
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.48
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的
比例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占基金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 113
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 113 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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报告期 内 投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 25
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过120 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 23.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.81 -
2 30 天( 含) —60 天 6.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 49.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 7.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 25.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 113.44 -
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 130,057,747.77 10.51
其中： 政策 性金 融债 130,057,747.77 10.51
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 625,015,092.38 50.51
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 755,072,840.15 61.02
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 9,993,955.61 0.81
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
第 36 页 共 44 页
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人 民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 130322 13 进出 22 500,000 50,065,525.30 4.05
2 011473002 14 鲁 高速 SCP002 400,000 40,000,160.07 3.23
3 011461002 14 五 矿股 SCP002 300,000 30,040,105.08 2.43
4 110413 11 农发 13 300,000 30,005,407.33 2.42
5 041453069 14 山煤 CP001 300,000 30,001,071.38 2.42
6 011415005 14 中 铝业 SCP005 300,000 30,000,136.23 2.42
7 011488002 14 豫 投资 SCP002 300,000 30,000,126.73 2.42
8 071402004 14 国 泰君 安 CP004 300,000 29,999,246.67 2.42
9 041463003 14 川 能投 CP001 300,000 29,982,533.98 2.42
10 041453016 14 蒙 西水 泥 CP001 200,000 20,001,271.71 1.62
7.6
“影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2424%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0009%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1079%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金的 债券 投资采用 摊 余成本法计价 ，即计价 对 象以买入成本 列示，按 票 面利率或商定 利
率每日 计提 应收 利息 ，并 按实际 利率 法在 其剩 余期 限内摊 销其 买入 时的 溢价 或折价 。
7.8.2
本报告 期内 不存 在剩 余期 限小于 397 天但 剩余 存续 期超过 397 天的 浮动 利率 债券的 摊余 成 本
超过当 日基 金资 产净 值 的20% 的 情况 。
7.8.3
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
第 37 页 共 44 页
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 13,811,272.30
4 应收申 购款 3,211,173.07
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 17,022,445.37
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长盛添利
宝货 币A
1,895 83,598.72 6,555,608.26 4.14% 151,863,968.45 95.86%
长盛添利
宝货 币B
41 26,315,380.83 943,221,969.15 87.42% 135,708,644.86 12.58%
合计 1,936 639,127.16 949,777,577.41 76.76% 287,572,613.31 23.24%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
长盛添 利宝 货 币A 6,043,435.65 3.8148%
长盛添 利宝 货 币B - -
合计 6,043,435.65 0.4884%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基金 投
资和研究部门负责人持有本
开放式 基 金
长盛添 利宝 货 币A 50~100
长盛添 利宝 货 币B 0
合计
50~100
本基金基金经理持有本开放
式基金
长盛添 利宝 货 币A 10~50
长盛添 利宝 货 币B
0
合计 10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
长盛添 利宝 货 币A 长盛添 利宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （2013 年 12 月 9 日） 基金
份额总 额
1,343,455,033.04 2,531,846,369.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,348,501,088.54 2,541,723,649.52
本报告 期基 金总 申购 份额 1,336,662,175.05 3,473,499,453.99
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,526,743,686.88 4,936,292,489.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
本报告 期期 末基 金份 额总 额 158,419,576.71 1,078,930,614.01
注：申购份额 含红利再 投 、 转换入份额 和因份额 升 降级导致的强 制调增份 额 ，赎回份额 含 转换出
份额和 因份 额升 降级 导致 的强制 调减 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额 持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本基金 管理 人 于2014 年4 月16 日发 布公 告， 经 公司 第五届 董事 会第 五十 七次 会议以 及第 六
届董事 会第 一次 会议 审议 通过, 并报 中国 证监 会审 核批准 ， 由高 新先 生担 任 公司董 事长 ， 凤良 志
先 生 因年 龄原 因不 再担 任公 司 董事 长职 务。 根据 公司 章 程相 关规 定, “董 事长为 公 司的 法定 代表
人” 。 公司 已于2014 年4 月 14 日完 成相 关工 商登 记 变更手 续。
10.2.2 基 金经 理的 变动 情 况 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
第 39 页 共 44 页
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2014 年 2 月 14 日 中国银 行股份 有限 公司 公告 ， 自 2014 年 2 月 13 日 起，陈 四清先 生担 任 本
行行长 。报 告期 内基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 本报告 期内 本 基
金未更 换会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东海证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - - 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
第 40 页 共 44 页
华安证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的 比例
成交金额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的比
例
东海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
国泰君安 - - 40,000,000.00 100% - - 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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五矿证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
1、本 公司 选择 证券 经营 机 构的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的 处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ： 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期本 基金 无偏 离度绝 对值 超过0.5% 的情 况。
10.9 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 件如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于长 盛添 利宝 货币 市场基 金端 午
节 假期 前暂 停申 购、 转换转 入、 定
期定额 投资 业务 的公 告
《中国 证券 报》 《 上
海证券 报》 《 证券 时
报》及 本公 司网 站
2014 年5 月 27 日
2
关 于在 星展 银行 开通 旗下部 分基 金
转换业 务的 公告
同上 2014 年5 月 23 日
3
关 于增 加星 展银 行为 长盛添 利宝 货
币 市场 基金 代销 机构 及开通 基金 定
投业务 的公 告
同上 2014 年4 月 30 日
4
关 于长 盛添 利宝 货币 市场基 金五 一
劳动节 假期 前暂 停申 购 、 转 换转入 、
定期定 额投 资业 务的 公告
同上 2014 年4 月 25 日
5
长 盛基 金管 理有 限公 司关于 公司 法
定代表 人变 更的 公告
同上 2014 年4 月 16 日
6
长 盛基 金管 理有 限公 司关于 董事 长
变更的 公告
同上 2014 年4 月 16 日
7
关 于增 加中 信银 行为 旗下部 分基 金
代 销机 构以 及开 通基 金定投 业务 的
公告
同上 2014 年 4 月 4 日
8
关 于长 盛添 利宝 货币 市场基 金在 部
分代销 机构 开通 定投 业务 的公告
同上 2014 年 4 月 3 日
9
关 于长 盛添 利宝 货币 市场基 金清 明
节 假期 前暂 停申 购、 转换转 入、 定
期定额 投资 业务 的公 告
同上 2014 年 4 月 2 日
10
关 于增 加旗 下部 分开 放式基 金代 销
机 构并 推出 部分 代销 机构申 购费 率
优惠活 动的 公告
同上 2014 年3 月 27 日
11
关 于增 加钱 景为 旗下 开放式 基金 代
销 机构 并推 出定 期定 额投资 业务 及
费率优 惠活 动的 公告
同上 2014 年3 月 24 日
12
关 于增 加恒 天明 泽为 旗下部 分开 放
式 基金 代销 机构 并推 出定期 定额 投
资业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上 2014 年3 月 24 日
13 关 于增 加徽 商银 行为 旗下部 分基 金 同上 2014 年3 月 17 日 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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代 销机 构以 及开 通基 金定投 业务 的
公告
14
关 于长 盛添 利宝 货币 市场基 金调 整
大 额申 购、 转换 转入 、定期 定额 投
资业务 的公 告
同上 2014 年3 月 12 日
15
关 于开 展长 盛添 利宝 货币市 场基 金
快速赎 回业 务的 公告
同上 2014 年 3 月 7 日
16
关 于调 整长 盛添 利宝 货币市 场基 金
在 直销 机构 和部 分代 销机构 单笔 申
购申请 最低 限额 的公 告
同上 2014 年 3 月 7 日
17
关 于旗 下部 分开 放式 基金在 中信 建
投证券 开通 转换 业务 的公 告
同上 2014 年2 月 12 日
18
关 于长 盛添 利宝 货币 市场基 金春 节
假 期前 两个 工作 日暂 停申购 、转 换
转入、 定期 定额 投资 业务 的公告
同上 2014 年1 月 27 日
19
关 于增 加浦 发银 行为 长盛添 利宝 货
币 市场 基金 代销 机构 并开通 基金 定
投及转 换业 务的 公告
同 上 2014 年1 月 17 日
20
关 于长 盛添 利宝 货币 市场基 金暂 停
大 额申 购、 转换 转入 、定期 定额 投
资业务 的公 告
同上 2014 年1 月 13 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛添 利宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛添 利宝 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛添 利宝 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。 长盛添利宝货币 2014 年半年度 报告
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投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2014 年 8 月28 日
