富国强回报：2014年第一次收益分配公告查看PDF公告
富国强 回报 定期 开放债 券型 证券 投资基 金二 O 一 四年第
一次收 益分 配公 告
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公告基本信息
基金名称 富国强回报定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 富国强回报定期开放债券
基金主代码 100072
基金合同生效日 2013 年 01 月29 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金
法》及配套法规、《富国强回报定期开
放债券型证券投资基金基金合同》、
《富国强回报定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》及其更新等
收益分配基准日 2014 年 08 月25 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年度的第1 次分红
下属分级基金的基金简称 富国强回报定
期开放债券 A/B
富国强回报定
期开放债券C
下属分级基金的交易代码 100072 100073
截止基准
日下属分级基
金的相关指标
基准日下
属分级基金
份额净值
（单位：人
民币元）
1.1090 1.0980
基准日下
属分级基金
可供分配利
润（单位：
人民币元）
55,167,748.38 29,192,978.95 截止基准
日下属分级
基金按照基
金合同约定
的分红比例
计算的应分
配金额（单
位：人民币
元）
11,033,549.68 5,838,595.79
本次下属分级基金分红方
案（单位：元/10 份基金份
额）
0.30 0.30
注：本 基金 合同 约定 ，基 金合同 生效 满 3 个 月后 ， 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提
下，本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为 12 次， 每次 收益分 配比 例不 得低 于该 次可供 分配 利
润的 20% 。 本次 收益 分配 方案经 基金 管理 人计 算后 已由基 金托 管人 中国 工商 银行复 核。
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与分红相关的其他信 息
权益登 记日 2014 年 08 月 29 日
除息日 2014 年 09 月 01 日
现金红 利发 放日 2014 年 09 月 03 日
分红对 象 权益登 记日 交易 结束 后在 富国基 金管
理有限 公司 登记 在册 的本 基金全 体投 资
者。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 方式 的投 资者所 得再
投资基 金份 额的 计算 基准 为 2014 年 9 月 1
日的基 金份 额净 值， 自 2014 年 9 月 3 日起
投资者 可以 办理 该部 分基 金份额 的查 询、
赎回业 务。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局相关 规
定，基 金向 投资 者分 配的 基金收 益， 暂免
征收所 得税 。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 选择红 利再 投资 方式 的投 资者其 红利
所转换 的基 金份 额免 收申 购费用 。
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其他需要提示的事项
1 、对 于未 选择 具体 分红 方 式的投 资者 ，本 基金 默认 的分红 方式 为现 金方 式。
2 、投 资者 可以 在上 海证 券 交易所 、深 圳证 券交 易所 交易日 的交 易时 间内 到销 售网点
修改分 红方 式， 本次 分红 确认的 分红 方式 将按 照投 资者在 权益 登记 日之 前（ 含权益 登记
日）最 后一 次选 择的 分红 方式为 准。
3 、投 资者 可以 登陆 富国 基 金管理 有限 公司 网 站 www.fullgoal.com.cn 或拨 打富 国基金
管理有 限公 司客 户服 务热 线 95105686 、4008880688 （ 全国 统一 ，均 免长 途 费）进 行相 关
咨询。
4 、风 险提 示
本基金 分红 并不 改变 本基 金的风 险收 益特 征， 也不 会因此 降低 基金 投资 风险 或提高 基
金投资 收益 。本 公司 承诺 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运用 基金 资产 ，但不 保证 基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。敬 请投 资者 注意 投资风 险。 投资 者投 资于 本基金 前应 认
真阅读 基金 合同 、招 募说 明书。
富国基 金管 理有 限公 司
2014 年 8 月 28 日
