中海惠祥：关于基金认购申请确认比例的公告查看PDF公告
关于中海惠祥分级债券型证券投资基金认购申请确认比例的公 告
中海 惠祥 分级 债券 型证券 投资 基金 之惠 祥 A 份额（ 基金 代码 ：000675 ）和惠 祥B 份 额（基 金代 码：000676 ） 已分别 于2014 年 8 月26 日和 2014 年 8 月 22 日顺 利结束 募集 ， 根据《 中海 惠祥 分级 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》、《 中海 惠祥 分级 债券 型证券 投资 基 金招募 说明 书》 、《 中海 惠祥分 级债 券型 证券 投资 基金基 金份 额发 售公 告》 的有关 规定 ， 本基金 管理 人中 海基 金管 理有限 公司 对惠 祥 B 符合 相关认 购条 件和 要求 的认 购申请 予以 全 部确认 ，即 认购 申请 确认 比例结 果 为100% ； 对发 售 期内最 后一 个认 购日 （ 即2014 年 8 月 26 日 ）惠 祥A 份额 的认 购 申请采 用“ 末日 （T 日） 比例配 售原 则” 给予 部分 确认。
T 日惠 祥 A 份额 的 认购申 请确 认比 例＝ （7/3 ×惠 祥B 份 额的 最终 确认 认购金 额－T 日以前 惠 祥A 份 额的 有效 认购申 请金 额） ／T 日惠 祥A 份 额的 有效 认购 申请 金额
根 据上 式计 算的T 日惠 祥A 份 额的 认购 申请 确认比 例结 果 为 59.160372% 。
由 于发 生比 例确 认 ，因此 对最 后一 个认 购日 惠祥 A 的认 购申 请确 认金 额不受 认购 最 低限额 的限 制。
对 于投 资者 未被 确 认的认 购申 请金 额将 按相 关规定 划回 至投 资者 账户 ，请投 资者 留 意资金 到账 情况 。
特 此公 告。
中海基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 八月 二十 八日
