万 家 岁 得 利定 期 开 放 债券 型 发 起 式证 券 投
资基金 2014 年 半 年 度报 告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月27 日
万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2014 年8 月25 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家岁 得利 定期 开放 债券
基金主 代码 519190
基金运 作方 式 契约型 发起 式。 本基 金以 定期开 放方 式运 作， 自基 金
合同生 效之 日起 （包 括基 金合同 生效 之日 ）或 自每 一
开放期 结束 之日 次日 起（ 包括该 日） 一年 内， 本基 金
封闭运 作， 不办 理基 金份 额的申 购赎 回业 务。 每个 封
闭期结 束后 首个 工作 日起 ，本基 金进 入开 放期 ，每 个
开放期 最长 不超 过 20 个 工 作日 ， 最 短不 少于5 个工作
日。
基金合 同生 效日 2013 年 3 月6 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 596,064,053.73 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在合理 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下， 追求 基
金资产 的长 期稳 定增 值， 力争获 得超 过业 绩比 较基 准
的收益 。
投资策 略 本基金 每个 封闭 运作 周期 的投资 策略 分为 三个 阶段 ：
第一阶 段， 即封 闭期 前期 ，将适 当提 高组 合资 产平 均
久期， 配置 流动 性低 但收 益较高 的长 期信 用债 券， 运
用多种 积极 投资 策略 扩大 收益； 第二 阶段 ，即 封闭 期
后期， 将有 序减 少长 期配 置，增 加与 剩余 封闭 期限 匹
配且流 动性 更强 的短 期国 债、货 币市 场工 具等 投资 品
种；第 三阶 段， 即封 闭到 期，将 持有 大量 现 金 及货 币
市场投 资工 具， 降低 封闭 期和开 放期 衔接 时的 流动 性
风险。 围绕 着这 三个 阶段 的投资 策略 ，基 金管 理人 还
将坚持 在组 合久 期和 封闭 期限适 当匹 配的 原则 下， 灵
活应用 各种 投资 策略 ，以 追求绝 对回 报。
开放期 内， 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性， 方便 投
资人安 排投 资， 在遵 守本 基金有 关投 资限 制与 投资 比
例的前 提下 ，将 主要 投资 于高流 动性 的投 资品 种， 减
小基金 净值 的波 动。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 税后 利率 × 1.2
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 低风 险
的品种 ，其 预期 的风 险收 益水平 低于 股票 型基 金和 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。 万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 赵会军
联系电 话 021-38619810 010-66105799
电子邮 箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95588
传真 021-38619888 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号9 楼基 金管 理人 办公
场所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,045,944.41
本期利 润 78,900,730.56
加权平 均基 金份 额 本 期利 润 0.0277
本期基 金份 额净 值增 长率 3.47%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0041
期末基 金资 产净 值 612,765,864.93
期末基 金份 额净 值 1.0280
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.02% 0.06% 0.31% 0.00% 0.71% 0.06%
过去三 个月 2.71% 0.10% 0.90% 0.00% 1.81% 0.10%
过去六 个月 3.47% 0.08% 1.79% 0.00% 1.68% 0.08%
过去一 年 3.18% 0.06% 3.60% 0.00% -0.42% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
3.85% 0.07% 4.75% 0.00% -0.90% 0.07%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： （1 ） 本 基金 合同 生效 日 期为 2013 年 3 月 6 日， 本 基金的 建仓 期为 自基 金合 同生效 日 起 6 个 月。 万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司,住 所地 及办 公地
点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路 360 号 9 楼, 注册 资 本 1 亿 元人 民币 。目 前管 理十八 只开 放式 基金,
分别为 万 家 180 指数 证券 投资基 金、 万家 增强 收益 债券型 证券 投资 基金 、万 家公用 事业 行业 股 票
型证券投资基 金、万家 货 币市场证券投 资基金、 万 家和谐增长混 合型证券 投 资基金、万 家双引擎
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家精 选股票型 证 券投资基金、 万家稳健 增 利债券型证 券投资基
金、 万家 中证 红利 指数 证 券投资 基金 、 万家 添利 债 券型证 券投 资基 金(LOF) 、 万家中 证创 业成 长指
数分级证券投 资基金、 万 家信用恒利债 券型证券 投 资基金、万家 日日薪货 币 市场证券投 资基金、
万家岁 得利 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金、 万 家上 证 380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、
万家强化收益 定期开放 债 券型证券投资 基金、万 家 市政纯债债券 型证券投 资 基金和万家 城市建 设
债券型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
孙驰
本基金 基
金经理 、
万家货 币
基金基 金
经理、 万
家增强 收
益基金 基
金经理 、
万家日 日
薪货币 基
金基金 经
理、万 家
强化收 益
定期开 放
债券型 发
起式基 金
基金经
理、固 定
2014 年 5 月
24 日
- 6 年
硕士学
位，曾 任
中海信 托
股份有 限
公司投 资
经理。
2010 年 4
月加入 万
家基金 管
理有限 公
司,曾担
任固定 收
益研究
员、基 金
经理助
理。 万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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收益部 总
监
朱虹
本基金 基
金经理 、
万家信 用
恒利债 券
基金基 金
经理、 万
家稳健 增
利债券 基
金基金 经
理、万 家
添利分 级
债券基 金
基金经
理、万 家
市政纯 债
定期开 放
债券基 金
基金经
理、万 家
城市建 设
主题纯 债
债券型 基
金基金 经
理、固 定
收益部 总
监
2013 年 4 月
17 日
2014 年 5 月24 日 6 年
经济学 硕
士，曾 任
长城保 险
股份有 限
公司债 券
投资助
理，天 弘
基金管 理
有限公 司
基金经
理，2012
年1 月加
入万家 基
金管理 有
限公司 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的 说明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
报告期内，针 对个别媒 体 报道，在本基 金发售期 间 有销售机构在 推介时称 本 基金有约定收 益
率，公司及时 进行了澄 清 。对公司存在 的宣传推 介 材料未按程序 报备的问 题 ，上海证监 局对相关
责任人 采取 了出 具警 示函 的行政 监管 措施 ， 并 责令 公司进 行改 正。 公司 对相 关责任 人 进 行了 处理 ，
并按要 求完 成了 改正 。 万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞 价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 的 5% 的 交 易次数 为 1 次， 为指 数型 基金因 被动 跟踪 标的 指数 与其他 组合 发生 同日
反向交 易， 不存 在不 公平 交易和 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，基本 面数据一 直 不好，经济增 速继续下 行 ，cpi 压力 不大。在 这种 情况下，政府 逐
步把重点放到 稳增长上 来 ，对货币政策 进行实质 性 的放松，央行 先后采取 了 定向降准、 再贷款等
货币政策工具 ，市场资 金 面一直十分宽 松。在这 种 情况下，债券 市场收益 率 出现了一波 客观的降
幅。
本基金 大量 持有 中等 评级 的公司 债， 所以 上半 年取 得了较 好的 绝对 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期,本 基金 份额 净 值为 1.0280 元, 本报 告期 份额净 值增 长率 为 3.47%, 业绩比 较基 准
收益 率1.79% 。 万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下一阶段 ，基本面 数 据可能还会较 差，但是 有 几个对市场有 利的因素 可 能会发生变化 ：
一是在政府不 断进行政 策 托底后，市场 会形成经 济 企稳的预期， 且短期也 没 有办法证伪 ；二是由
于外汇占款的 不确定性 ， 资金面在三季 度需要观 察 怎么表现，三 是目前如 果 继续有一波 行情，需
要货币政策进 一步明 确 宽 松，而目前的 政府态度 不 明朗，似乎不 愿意露出 放 松的信号。 因此从目
前的市 场环 境看 ， 短期 债 市有调 整的 可能 。 这个 判 断的风 险在 于 ， 基 本面 数 据出现 超预 期的 恶化 。
基金操 作上 ，继 续以 持有 为主， 获得 票息 收入 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定 收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同规 定:“ 在 符 合有关 基金 分红 条件 的前 提下， 基金 收益 每季 度最 少分配 一次 ， 每
年 最 多 分 配 12 次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的
50% 。 ”201 4 年2 月28 日, 本基金 进行 了利 润分 配, 每 10 份基 金份 额分 红为0.018 元,共 计分 配利
润11484791.31 元。 符合 基金合 同的 规定 。 万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对万家岁 得利定期 开 放债券证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害 基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 万家岁得 利 定期开放债券 证券投资 基 金的管理人—— 万家基 金 管理有限公司 在
万家岁得利定 期开放债 券 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 万 家岁得利定期 开放债券 证 券投资基金 对基金份
额持有 人进 行 了 1 次 利润 分配， 分配 金额 为 11,484,791.31 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对万家基 金 管理有限公司 编制和披 露 的万家岁得利 定期开放 债 券证券投资基 金
2014 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 岁得 利定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 64,179.52 809,464,687.94
结算备 付金 862,413.62 15,097,461.22
存出保 证金 360,962.26 404,519.19
交易性 金融 资产 620,267,620.35 5,591,133,177.29
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 620,267,620.35 5,591,133,177.29
资产支 持证 券投 资 - - 万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 697,556,489.38
应收证 券清 算款 - 716,286.87
应收利 息 12,364,422.90 132,306,086.70
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 633,919,598.65 7,246,678,708.59
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 18,771,961.10 833,498,072.95
应付证 券清 算款 - 56,210,414.88
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 351,185.53 3,776,292.24
应付托 管费 100,338.72 1,078,940.61
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 30,005.21 75,334.72
应交税 费 1,702,947.10 708,772.04
应付利 息 8,858.77 428,942.64
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 188,437.29 320,000.00
负债合 计 21,153,733.72 896,096,770.08
所有者权益：
实收基 金 596,064,053.73 6,380,439,191.18
未分配 利润 16,701,811.20 -29,857,252.67
所有者 权益 合计 612,765,864.93 6,350,581,938.51
负债和 所有 者权 益总 计 633,919,598.65 7,246,678,708.59
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 岁得 利定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
上年度可比期间
2013 年 3 月 6 日( 基
金合同生效日)至万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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2013 年 6 月 30 日
一、收入 97,664,261.98 60,775,754.27
1.利息 收入 76,688,768.28 78,140,628.95
其中： 存款 利息 收入 17,226,414.11 1,139,481.05
债券利 息收 入 35,259,727.01 63,140,369.58
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 24,202,627.16 13,860,778.32
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -61,972,217.24 4,884,330.69
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -61,972,217.24 4,884,330.69
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
82,946,674.97 -22,261,977.78
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 1,035.97 12,772.41
减： 二、费用 18,763,531.42 19,448,694.87
1．管 理人 报酬 10,174,309.06 14,270,959.94
2．托 管费 2,906,945.47 4,077,417.09
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 75,685.38 69,224.63
5．利 息支 出 5,380,904.45 880,314.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,380,904.45 880,314.62
6．其 他费 用 225,687.06 150,778.59
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
78,900,730.56 41,327,059.40
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
78,900,730.56 41,327,059.40
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 岁得 利定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,380,439,191.18 -29,857,252.67 6,350,581,938.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 78,900,730.56 78,900,730.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-5,784,375,137.45 -20,856,875.38 -5,805,232,012.83
其 中：1. 基 金申 购款 191,642,913.00 695,853.71 192,338,766.71
2. 基金 赎回 款 -5,976,018,050.45 -21,552,729.09 -5,997,570,779.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -11,484,791.31 -11,484,791.31
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
596,064,053.73 16,701,811.20 612,765,864.93
项目
上年度可比期间
2013 年3 月6 日(基金合同生效日)至2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,380,439,193.08 - -6,380,439,193.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 41,327,059.40 41,327,059.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-
其中：1. 基 金申 购款
-
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -31,902,207.22 -31,902,207.22
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,380,439,193.08 9,424,852.18 6,389,864,045.26
万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 毕玉 国______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家岁 得利 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金 ( 以下简 称 “本 基金 ”) ， 系 经中国 证券 监 督
管理委员会（ 以下简称“ 中国证监会 ” ） 证监许可[2012]1520 号文 《关于核 准 万家岁得利定 期开
放债券 型发 起式 证券 投资 基金募 集的 批复 》 的 核准 ， 由万 家基 金管 理有 限公 司作为 发起 人 于 2013
年2 月1 日至 2013 年3 月1 日 向社 会公 开募 集， 实际募 集期 限为 自2013 年 2 月 1 日至 2013 年3
月1 日 ， 本 基金 募集 期 共 募集 6,380,439,193.08 份 基金份 额 （ 含有 效认 购资 金利息 结转 的基 金份
额） ， 有效 认购 户数 30,523 户。 募集 期结 束经 安永 华明会 计师 事务 所验 证并 出具安 永华 明(2013)
验字 第 60778298_B04 号验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。 基金 合同 于 2013 年 3 月
6 日生 效。 本基 金为 契约 型开放 式基 金, 以定 期开 放 方式运 作， 自基 金合 同生 效之日 起 （ 包括 基金
合同生效之日 ）或自每 一 开放期结束之 日次日起 （ 包括该日）一 年内，本 基 金封闭运作 ，不办理
基金份 额的 申购 赎回 业务 。
本基金 存续 期限 不定 。 本 基 金的基 金管 理人 为万 家基 金管理 有限 公司,注 册登 记 机构为 中国 证
券登记 结算 有限 责任 公司, 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金投资于 固定收益 类 资产的比例不 低于基金 资 产的 80%， 其中对信 用债 券的投资比例 不
低于固定收益 类资产 的 80% ；现金或到期 日在一年 以 内的政府债券 的投资比 例 不低于基金资 产净
值的 5%。本 基金所指 信用 债券包括中期 票据、金 融 债（不含政策 性金融债） 、 企业债、公 司债、
短期融资券、 可转换债 券 、可分离交易 的可转换 债 券的纯债部分 、资产支 持 证券等除国 债、政策
性金融债和中 央银行票 据 之外的、非国 家信用的 债 券类金融工具 。本基金 业 绩比 较基准 为中债总
全价指 数（ 总值 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会制定的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2014 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 与最 近一 期 年度 报告相 一致 的说明
本基金 财务 报表 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与上 年度报 告相 一致 。
6.4.4.1 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.5 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革 中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息 收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通 股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本 报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
工商银 行股 份有 限公 司（ “工商 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司（ “ 齐 鲁证券 ”） 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.6.3 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.6.3.1 股 票交 易
本报告 期间 本基 金未 通过 关联方 席位 进行 股票 交易 。
债 券交 易 万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年3 月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2013 年6
月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
齐鲁证券 334,427,689.85 10.95% 145,495,695.82 54.37%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年3月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2013 年6
月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
齐鲁证券 126,366,000.00 4.86% 226,149,000.00 3.99%
6.4.6.3.2 权 证交 易
本报告 期间 本基 金未 通过 关联方 席位 进行 权证 交易 。
6.4.6.3.3 应 支付 关联方 的佣 金
本报告 期间 本基 金无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.6.4 关 联方 报酬
6.4.6.4.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013年3月6 日( 基金 合同 生 效日) 至
2013年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,174,309.06 14,270,959.94
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,105,477.6 5,132,475.11
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .70% / 当 年天 数 万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.6.4.2 基 金托 管费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年3月6 日( 基金 合同 生 效日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,906,945.47 4,077,417.09
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.6.5 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入
交易金
额
利息支 出
工商银行 - 201,030,680.00 - - - -
上年度 可比 期间
2013 年3 月6 日( 基 金合 同生效 日) 至 2013 年 6 月30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入
交易金
额
利息支 出
工商银行 - 10,104,754.25 100,000,000.00 106,579.32 - - 万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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6.4.6.6 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.6.6.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年3 月6 日( 基金 合同 生效日)
至 2013 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
3 月6 日 ） 持有 的基 金份 额
10,001,250.00 10,001,250.00
期初持 有的 基金 份额 10,001,250.00 10,001,250.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,001,250.00 10,001,250.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.68% 0.16%
注： 基 金管 理人 认购 及申 购本基 金份 额时 所适 用的 费率与 本基 金公 告的 费率 一致。 期间 申购/买入
总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额。
6.4.6.6.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
6.4.6.7 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年3 月6 日(基 金合 同 生效日)至2013 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 64,179.52 1,955,004.39 7,537,034.35 1,102,541.25
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2014 年1 月1 日至 6 月30 日获 得的 利息 为人 民 币 52,757.17 元 ， （2013 年 1 月 1 日至 6 月 30
日获得 的利 息收 入为 人民 币36,893.28 元） ； 2014 年6 月30 日 结算 备付 金余 额 为人民 币862,413.62
元（2013 年6 月30 日结 算备付 金余 额为 人民 币 3,182,951.24 元） 。
6.4.6.8 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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6.4.7 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发 、增 发证 券而 于期末 持有 的流 通受 限证 券。
6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事银 行间 市场 证券 正回购 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
6.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2014 年6 月30 日止,本 基金 从事 交 易所市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 18,771,961.1 元，其 中 9,634,979.50 元于 2014 年 7 月 9 日到 期 ，4,999,992.50 元
于 2014 年7 月 10 日到 期 ，3,811,989.92 元于 2014 年 7 月11 日到 期，324,999.20 元于 2014 年
7 月 25 日 到期 。该 类交 易 要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式
回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余
额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 620,267,620.35 97.85
其中： 债券 620,267,620.35 97.85
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 926,593.14 0.15
7 其他各 项资 产 12,725,385.16 2.01
8 合计 633,919,598.65 100.00 万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 194,948,620.35 31.81
5 企业短 期融 资券 10,130,000.00 1.65
6 中期票 据 415,189,000.00 67.76
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 620,267,620.35 101.22
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1080129 10 中 钢债 1,000,000 98,560,000.00 16.08
2 1382133 13 天 隆集 1,000,000 97,930,000.00 15.98 万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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MTN1
3 1382136 13 乌 兰煤
MTN1
600,000 58,446,000.00 9.54
4 1382130 13 通 综投
MTN1
500,000 49,365,000.00 8.06
5 1282116 12 渝 力帆
MTN1
400,000 40,252,000.00 6.57
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支 持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况 。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 360,962.26
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,364,422.90
5 应收申 购款 - 万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,725,385.16
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,767 215,418.88 468,060,263.43 78.53% 128,003,790.30 21.47%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0 0
注： 截 至 本 报告 期末,本 公 司高级 管理 人员 、 基 金投 资和研 究部 门负 责人 持有 本基金 份额 总量 的数
量区间 为 0, 本 基金 的基 金 经理持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。
8.3 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,001,250.00 1.68 10,001,250.00 1.68 3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
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基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,250.00 1.68 10,001,250.00 1.68 -
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 3 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
6,380,439,193.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,380,439,191.18
本报告 期基 金总 申购 份额 191,642,913.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,976,018,050.45
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 596,064,053.73
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
2014 年 5 月 24 日 本公 司 发布公 告聘 任孙 驰为 本基 金基金 经理 。原 基金 经理 朱虹因 个人 原 因
离职， 不再 担任 本基 金基 金经理 。
基金托 管人 ：
报告期 内本 基金 基金 托管 人无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同成 立 即 2013 年 3 月 6 日 起聘 请安 永华明 会计 师事 务所 为本 基金提 供审 计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
无。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华宝证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华宝证券 2,720,210,137.48 89.05% 2,472,400,000.00 95.14% - -
齐鲁证券 334,427,689.85 10.95% 126,366,000.00 4.86% - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
(证监基字[2007]48 号) 的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要; 万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告万家岁得利定期开放债券 2014 年半年度报告摘 要
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(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时 、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
本基金 本报 告期 内无 交易 席位的 变更 。
万家基金管理有 限公司
2014 年8 月27 日
