兴 全 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月27 日
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 26 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理 人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 8
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .......................................................... 9
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ...................................................................... 9
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 10
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5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 10
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 10
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 10
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 13
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 27
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 27
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 27
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 28
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 28
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 29
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 29
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 29
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 30
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 30
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 30
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 31
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 31
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 31
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 31
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 31
10.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 31
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 32
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 32
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 32
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 32
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 32
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 33
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 33
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 34
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 34
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 34
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 34
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 34
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴全货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 兴全货 币
基金主 代码 340005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年4 月 27 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 975,865,442.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基
础上， 使基 金资 产的 变现 损 失降低 至最 低程 度并 有效 地
规避市 场利 率风 险和 再投 资风险 等， 使基 金收 益达 到 同
期货币 市场 的收 益水 平， 力争超 越业 绩比 较基 准。
投资策 略 本基金 通过 对货 币市 场短 期金融 工具 的积 极稳 健投 资，
在风险 和收 益中 寻找 最优 组合， 在保 持本 金安 全与 资 产
充分流 动性 的前 提下 ， 综 合运用 类属 配置 、 目 标久 期控
制、 收益 曲线 、 个 券选 择 、 套利等 多种 投资 策略 进行 投
资，追 求稳 定的 现金 收益 。
业绩比 较基 准 税后 6 个月 银行 定期 存款 利率
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品 种，
其预期 风险 和预 期收 益率 低于股 票型 、 债 券型 和混 合 型
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业全球基金管理有限公
司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电 话 021-20398888 021-62677777
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话
4006780099 ， 021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
注册地 址 上海市 黄浦 区金 陵东 路368
号
福州市 湖东 路154 号
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办公地 址 上 海 市 张 杨 路 500 号时代
广场 19-20 楼
上海江 宁 路 168 号 兴业 大 厦 20
楼（资 产托 管部 办公 地址 ）
邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 兰荣 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公
场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 张杨 路 500 号 时代
广场 20 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 32,018,108.14
本期利 润 32,018,108.14
本期净 值收 益率 2.2498%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 975,865,442.94
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 25.9649%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3129% 0.0006% 0.2301% 0.0000% 0.0828% 0.0006%
过去三 个月 0.9964% 0.0032% 0.6981% 0.0000% 0.2983% 0.0032%
过去六 个月 2.2498% 0.0040% 1.3885% 0.0000% 0.8613% 0.0040%
过去一 年 4.5288% 0.0037% 2.8000% 0.0000% 1.7288% 0.0037%
过去三 年 12.5842% 0.0037% 8.8926% 0.0006% 3.6916% 0.0031%
自基金 合同
生效起 至今
25.9649% 0.0058% 21.1589% 0.0017% 4.8060% 0.0041%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为税 后 6 个 月银 行定 期存 款利率 ，业 绩比 较基 准的 选取上 主要 基于 如 下
考虑：本业绩 比较基准 是 投资者最熟知 、最容易 获 得的低风险收 益率。同 时 本基金将采 用兴业全
球基金 绩效 评价 系统 对投 资组合 的投 资绩 效进 行评 价。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2014 年6 月30 日。
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2 、按 照《 兴全 货币 市 场证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 本基 金建 仓期 为 2006 年 4 月 27
日至2006 年10 月 26 日。 建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同规 定的 比例 限 制
及本基 金投 资组 合的 比例 范围。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴 业全 球基 金管 理有 限公司 （ 以下 简称 “公 司” 或 “ 本公 司” ） 是经 证监 基 金字[2003] 100 号
文批准 于2003 年9 月 30 日成立 。2008 年 1 月 2 日 ，中国 证监 会批 准（ 证监 许可[2008]6 号）了
公司股 权变 更申 请， 全球 人寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ）受 让 本公司 股权 并成 为
公司股东。股 权转让完 成 后，兴业证券 股份有限 公 司的出资占注 册资本 的 51% ，全球人寿保 险国
际公司的出资 占注册资 本 的 49%。同 时公司名 称由 “ 兴业基金管 理有限公 司 ”更名为 “兴 业全球
人寿基 金管 理有 限公 司 ” ， 公司注 册资 本 由9800 万 元 变更 为 1.2 亿元 人民 币。 2008 年7 月7 日，
经中国 证监 会批 准 （ 证监 许可[2008]888 号文 ） ， 公 司名称 由 “ 兴业 全球 人寿 基金管 理有 限公 司 ”
变更为 “兴 业全 球基 金管 理有限 公司 ”， 同时 ， 公 司 注册资 本由 人民 币1.2 亿 元变更 为人 民 币 1.5
亿元人 民币 ，其 中两 股东 出资比 例不 变。
截止 2014 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理着 十四 只基 金，分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增 长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、兴 全添 利宝 货币 市场基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨云
固定收 益部
总监、 本基
2014 年6 月
10 日
- 12 年
1974 年生 ，理 学硕 士，
历任申 银万 国证 券研
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金、 兴 全可 转
债混合 型证
券投资 基金
和兴全 保本
混合型 证券
投资基 金基
金经理
究所金 融工 程部 、 策 略
部研究 员； 兴全 可转 债
混合型 证券 投资 基金
的基金 经理 助理 、 兴 业
全球基 金管 理有 限公
司基金 管理 部副 总监 。
张睿 -
2012 年6 月
29 日
2014 年 6 月 10 日 - -
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限 计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全货 币市
场证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法规 的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽责 、 取信 于市 场、
取信于社会的 原则管理 和 运用基金资产 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内 ，基金投
资管理符合有 关法规和 基 金合同的规定 ，无违法 违 规、未履行基 金合同承 诺 或损害基金 份额持有
人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环节严格 把关，确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待，保护投 资者的合 法 权益。公司 监察稽核
部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计，从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否
存在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
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4.4 管 理人 对 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 流动 性环 境 较去年 明显 改善 ，M1 、M2 等货币 供应 指标 均有 所回 升； 上半 年新 增
社会融 资 10.5 万亿 ，比 去 年同期 多 4000 亿左 右， 新 增贷款 比去 年同 期高 13% 。自 1 月份 央行 提
出地方 法人 金融 机构 开展 常备借 贷便 利 （SLF ） 、 推 行利率 走廊 机制 以来 ， 微 刺激政 策逐 渐加 码 ，4
月份央 行定 向下 调农 村和 县金融 机构 准备 金率 ，5 月再贷 款，6 月 再次 定向 下调准 备金 率，127 号
文推出对商业 银行的资 产 配置影响等多 项措施刺 激 ，配合经济基 本面低于 预 期的不景气 ，债券 走
出了一 波牛 市行 情 。10 年 国债收 益率 下行 约 50BP ，1 年国 债收 益率 下行 近84BP ， 国 开债 收益 率下
行幅度 更大 ，1 年期 高达 120BP ； 信用 债方 面， 短 端 相对于 长端 、 高 评级 相对 于低评 级、 短融 相对
于企业债来说 ，下行幅 度 更大。本报告 期内，配 置 上以评级相对 较高的优 质 短融和不同 期限的银
行存单 为主 ，考 虑到 货币 基金流 动性 要求 及应 对半 年末 及 IPO 等不 确定 因素 的冲击 ，总 体策 略 采
取维持 较短 的配 置久 期并 伺机捕 捉半 年末 收益 上行 出现的 现券 机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长 率 2.2498% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 1.3885% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年 债市 将承 受更 多基 本面的 压力 ， 在 全年 经济 增速 保7.5% 的 基调 下， 短 期经济 企稳 ； 资
金面受新股发 行及季节 性 影响或比二季 度收紧的 可 能性为大；加 之利率债 供 给出现高峰 ，不排除
债市在三季度 出现震荡 。 债市经历上半 年由资金 面 推动的交易型 牛市，市 场 杠杆已处于 不低的水
平，机构进一 步加仓动 力 减弱，叠加市 场频繁爆 出 违约风险，可 能导致信 用 利差上升和 信用债调
整，下半年债 市的市场 情 绪或由乐观转 为谨慎。 下 半年本基金在 策略上， 积 极调整并优 化客户结
构，降低流动 性风险的 同 时，兼顾 收益 。在客户 结 构调整过程中 ，逐步加 大 现券配置力 度，适当
拉长组 合久 期。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
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误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历， 具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《基金法》 、 《兴全货 币市场证券投 资基金基 金 合同》及其他 相关法律 法 规的规定，本 基
金自基金合同 生效日起 每 日将基金份额 实现的基 金 净收益分配给 份额持有 人 ，并按月结 转到份额
持有人的基金账 户。本报 告期内，本基金 本报告期 内向基金份额持 有人分配 利润 32,018,108.14
元，符 合本 基金 基金 合同 的相关 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本托管人依据 《兴全货 币 市场证券投资 基金基金 合 同》与《兴全 货币市场 证 券投资基金托 管
协议》 ， 自2006 年4 月 27 日起托 管兴 全货 币市 场证 券投资 基金 （即 更名 后的 “兴全 货币 市场 证券
投资基 金 ” ） （ 以下 称 “ 本 基金 ” ）的 全部 资产 。
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的 投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 11 页 共 34 页
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 535,097,029.93 1,052,375,455.44
结算备 付金
- 95,238.10
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 500,328,546.05 539,649,459.78
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
500,328,546.05 539,649,459.78
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 568,300,133.50
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 12,614,736.34 12,693,738.77
应收股 利
- -
应收申 购款
26,544,287.91 3,510,110.09
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,074,584,600.23 2,176,624,135.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
94,959,562.52 -
应付证 券清 算款
- 394,300,000.00
应付赎 回款
972,658.70 128,470.23
应付管 理人 报酬
333,392.85 362,942.12
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
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应付托 管费
101,028.13 109,982.47
应付销 售服 务费
252,570.35 274,956.16
应付交 易费 用 6.4.7.7 16,547.41 22,241.81
应交税 费
- -
应付利 息
87,721.73 -
应付利 润
1,923,088.80 3,225,362.20
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 72,586.80 139,614.02
负债合 计
98,719,157.29 398,563,569.01
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 975,865,442.94 1,778,060,566.67
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
975,865,442.94 1,778,060,566.67
负债和 所有 者权 益总 计
1,074,584,600.23 2,176,624,135.68
注： 报告 截止 日2014 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0000 元， 基金 份额 总额975,865,442.94 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
38,038,186.29 18,367,844.95
1.利息 收入
34,866,450.11 16,818,224.14
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 25,422,222.09 9,622,590.21
债券利 息收 入
8,307,362.64 4,677,545.83
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,136,865.38 2,518,088.10
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列 ）
3,171,736.18 1,549,620.81
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,171,736.18 1,549,620.81
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 - -
减： 二、费用
6,020,078.15 3,471,408.59
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,422,292.97 1,540,925.39
2．托 管费 6.4.10.2.2 734,028.15 466,947.11
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,835,070.47 1,167,367.76
4．交 易费 用 6.4.7.18 - -
5．利 息支 出
925,361.26 193,208.05
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
925,361.26 193,208.05
6．其 他费 用 6.4.7.19 103,325.30 102,960.28
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
32,018,108.14 14,896,436.36
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
32,018,108.14 14,896,436.36
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,778,060,566.67 - 1,778,060,566.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 32,018,108.14 32,018,108.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-802,195,123.73 - -802,195,123.73
其中：1. 基 金申 购款 4,511,555,087.60 - 4,511,555,087.60
2. 基金 赎回 款 -5,313,750,211.33 - -5,313,750,211.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -32,018,108.14 -32,018,108.14
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
975,865,442.94 - 975,865,442.94
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
731,974,057.16 - 731,974,057.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 14,896,436.36 14,896,436.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
314,891,824.17 - 314,891,824.17
其中：1. 基 金申 购款 5,039,713,476.35 - 5,039,713,476.35
2. 基金 赎回 款 -4,724,821,652.18 - -4,724,821,652.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -14,896,436.36 -14,896,436.36
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,046,865,881.33 - 1,046,865,881.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
兴全货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 系经中国证券 监督管理 委 员会（以下简 称
“中国 证监 会 ” ）证 监基 金字[2006]49 号文 《关 于 同意兴 业货 币市 场证 券投 资基金 募集 的批 复》
的核准，由兴 业全球基 金 管理有限公司 作为发起 人 向社会公开发 行募集， 基 金合同于 2006 年 4
月27 日正 式生 效， 首次 设 立募集 规模 为 1,729,582,293.12 份 基金 份额。 本基 金为契 约型 开放 式，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人及 注册登记 机 构为兴业全球 基金管理 有 限公司，基 金托管人
为兴业 银行 股份 有限 公司 。本基 金 于2011 年1 月1 日起更 名为 兴全 货 币 市场 证券投 资基 金。
本基金投资范 围是具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括现金、通知 存款、一 年 以内（含一年 ）
的银行 存款 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天 ） 的债券 ，期 限在 一年 以内 （含一 年） 的中 央银
行票据、期限 在一年以 内 （含一年）的 债券回购 、 短期融资券以 及中国证 监 会、中国人 民银行认
可的其 他具 有良 好流 动性 的货币 市场 工具 。
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
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本基金 的业 绩比 较基 准为 税后 6 个月 银行 定期 存款 利率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2014 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2014 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1
营业 税、 企业 所 得税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税。
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
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根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.2
个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定： 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 5,097,029.93
定期存 款 530,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 240,000,000.00
存款期 限3-12 个月 290,000,000.00
其他存 款 -
合计： 535,097,029.93
6.4.7.2 交 易性 金 融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 500,328,546.05 501,577,000.00 1,248,453.95 0.1279%
合计 500,328,546.05 501,577,000.00 1,248,453.95 0.1279%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊余 成本 法确 定的 基金 资 产净值 。
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持 有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末各 项买 入返售 金融 资产 余额 为零 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 通过 买断式 逆回 购交 易取 得债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 6,411.47
应收定 期存 款利 息 4,195,930.92
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 8,276,709.05
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 135,684.90
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 12,614,736.34
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 16,547.41
合计 16,547.41
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,079.43
预提费 用 68,507.37
合计 72,586.80
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,778,060,566.67 1,778,060,566.67
本期申 购 4,511,555,087.60 4,511,555,087.60
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,313,750,211.33 -5,313,750,211.33
本期末 975,865,442.94 975,865,442.94
注：申 购含 红利 再投 资、 转入转 换份 额， 赎回 含转 换转出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 32,018,108.14 - 32,018,108.14
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -32,018,108.14 - -32,018,108.14
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 285,829.67
定期存 款利 息收 入 25,054,347.61
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,471.34
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其他 74,573.47
合计 25,422,222.09
6.4.7.12 股 票投 资收益
股票不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单 位： 人民 币 元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 931,210,264.87
减:卖 出债 券（ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）成 本总 额 910,094,813.78
减:应 收利 息总额 17,943,714.91
债券投 资收 益 3,171,736.18
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内未 进行 衍生工 具买 卖交 易。
6.4.7.15 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.17 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.18 交 易费 用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。
6.4.7.19 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 34,712.18
账户服 务费 18,400.00
银行汇 划费 25,167.93
其他 250.00
合计 103,325.30
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
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6.4.7.20 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴 业 全球 基 金管 理有 限 公司 （ 以下 简 称 “ 兴业 全
球基金 ”）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “ 兴业 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “ 兴业 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
上 海 兴全 睿 众资 产管 理 有限 公 司（ 以 下简 称 “ 兴
全睿众 ”）
基金管 理人 控制 的公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
股票不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占 当期 债券 回购
成交总额 的 比例
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 21 页 共 34 页
兴业证券 480,000,000.00 100.00% 896,500,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
权证不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,422,292.97 1,540,925.39
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
107,529.47 101,341.61
注：基金管理 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.33% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金管 理费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.33 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
734,028.15 466,947.11
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.10% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.10 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴业全 球基 金 1,520,842.32
兴业证 券 43,295.03
兴业银 行 72,802.57
合计 1,636,939.92
获得销 售服 务费 上年度 可比 期间
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 22 页 共 34 页
各关联 方名 称 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴业全 球基 金 846,675.35
兴业证 券 32,508.01
兴业银 行 85,395.42
合计 964,578.78
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本基金的基金 销售服务 费 按前一日基金 资产净值 的 0.25% 的年 费率计 提 。计算 方法如下：每 日应
支付的 基金 销售 服务 费= 前 一日的 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 50,097,419.20 -
期间申 购/ 买 入总 份额 367,574,765.31 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 402,500,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 15,172,184.51 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.5547% -
注：1 、 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 资 、 转 换 转入份 额 ， 期 间赎 回/ 卖出 总份额 含转 换转 出份
额。
2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ，符 合公允 性要 求。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
兴全睿众 10,244,741.66 1.0498% - -
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
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6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
兴业银行 5,097,029.93 3,147,718.60 24,576,242.81 2,791,587.72
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
28,555,971.29 4,764,410.25 -1,302,273.40 32,018,108.14 -
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
股票不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 银行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额 是94,959,562.52 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041359069 13 闽能源CP003 2014 年7 月1 日 99.97 260,000 25,992,454.18
130227 13 国开27 2014 年7 月1 日 99.98 400,000 39,990,643.47
130243 13 国开43 2014 年7 月1 日 99.89 100,000 9,988,692.21
130331 13 进出31 2014 年7 月1 日 99.88 100,000 9,987,982.48
140207 14 国开07 2014 年7 月1 日 100.42 100,000 10,042,247.44
合计
960,000 96,002,019.78
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
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6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 ， 由督察 长 、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部、
相关职 能部 门和 业务 部 门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 债券 、国 债、 央行票 据等 ，且 通过 分散 化投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国债、企业 债及央行 票 据等，除在证 券
交易所的债券 回购交易 ， 其余均在银行 间同业市 场 交易。此外， 本基金可 通 过卖出回购 金融资产
方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求， 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 资产 的公允 价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
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6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 115,097,029.93 180,000,000.00 240,000,000.00 - - - 535,097,029.93
交易性金融资产 220,002,996.41 90,229,465.60 190,096,084.04 - - - 500,328,546.05
应收利息 - - - - - 12,614,736.34 12,614,736.34
应收申购款 23,091,730.07 - - - - 3,452,557.84 26,544,287.91
资产总计 358,191,756.41 270,229,465.60 430,096,084.04 - - 16,067,294.18 1,074,584,600.23
负债
卖出回购金融资
产款
94,959,562.52 - - - - - 94,959,562.52
应付赎回款 - - - - - 972,658.70 972,658.70
应付管理人报酬 - - - - - 333,392.85 333,392.85
应付托管费 - - - - - 101,028.13 101,028.13
应付销售服务费 - - - - - 252,570.35 252,570.35
应付交易费用 - - - - - 16,547.41 16,547.41
应付利息 - - - - - 87,721.73 87,721.73
应付利润 - - - - - 1,923,088.80 1,923,088.80
其他负债 - - - - - 72,586.80 72,586.80
负债总计 94,959,562.52 - - - - 3,759,594.77 98,719,157.29
利率敏感度缺口 263,232,193.89 270,229,465.60 430,096,084.04 - - 12,307,699.41 975,865,442.94
上年度末
2013 年12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 1,002,375,455.44 50,000,000.00 - - - - 1,052,375,455.44
结算备付金 95,238.10 - - - - - 95,238.10
交易性金融资产 69,985,574.72 169,941,420.36 299,722,464.70 - - - 539,649,459.78
买入返售金融资
产
568,300,133.50 - - - - - 568,300,133.50
应收利息 - - - - - 12,693,738.77 12,693,738.77
应收申购款 2,192,373.91 - - - - 1,317,736.18 3,510,110.09
其他资产 - - - - - - -
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
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资产总计 1,642,948,775.67 219,941,420.36 299,722,464.70 - - 14,011,474.95 2,176,624,135.68
负债
应付证券清算款 - - - - - 394,300,000.00 394,300,000.00
应付赎回款 - - - - - 128,470.23 128,470.23
应付管理人报酬 - - - - - 362,942.12 362,942.12
应付托管费 - - - - - 109,982.47 109,982.47
应付销售服务费 - - - - - 274,956.16 274,956.16
应付交易费用 - - - - - 22,241.81 22,241.81
应付利润 - - - - - 3,225,362.20 3,225,362.20
其他负债 - - - - - 139,614.02 139,614.02
负债总计 - - - - - 398,563,569.01 398,563,569.01
利率敏感度缺口 1,642,948,775.67 219,941,420.36 299,722,464.70 - - -384,552,094.06 1,778,060,566.67
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
其他影 响债 券公 允价 值的 变量保 持不 变， 仅利 率发 生变动
假设所 有期 限的 利率 保持 同方向 同幅 度的 变化 （即 平移收 益率 曲线 ）
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
利率 +1% -1,204,512.86 -1,478,125.69
利率 -1% 1,216,017.15 1,490,489.49
注：上表反映 了在其他 变 量不变的假设 下，利率 发 生合理、可能 的变动时 ， 为交易而持 有的债权
公允价 值的 变动 将对 基金 净值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金其他价 格风险主 要 系市场价格风 险，市场 价 格风险是指基 金所持金 融 工具的 公允价 值
或未来现金流 量因除市 场 利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。 本基金主
要投资于银行 间同业市 场 交易的固定收 益品种， 且 以摊余成本进 行后续计 量 ，因此无重 大市场价
格风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 500,328,546.05 46.56
其中： 债券 500,328,546.05 46.56
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 535,097,029.93 49.80
4 其他各项 资产 39,159,024.25 3.64
5 合计 1,074,584,600.23 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.33
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 94,959,562.52 9.73
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产
净值比 例 （% ）
原因 调整期
1 2014 年1 月9 日 21.27 巨额赎 回 2014 年 1 月 10 日
2 2014 年6 月19 日 44.09 巨额赎 回 2014 年 6 月 26 日
3 2014 年6 月20 日 43.98 被动超 标调 整期 2014 年 6 月 26 日
4 2014 年6 月23 日 38.07 被动超 标调 整期 2014 年 6 月 26 日
5 2014 年6 月24 日 22.68 被动超 标调 整期 2014 年 6 月 26 日
6 2014 年6 月25 日 21.48 被动超 标调 整期 2014 年 6 月 26 日
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
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7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 82
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 32
报 告期 内投资 组 合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 发生 违规 超 过180 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 34.34 9.73
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 13.32 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 14.37 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 35.86 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 8.21 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 106.10 9.73
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,009,565.60 7.17
其中： 政策 性金 融债 70,009,565.60 7.17
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 430,318,980.45 44.10
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 29 页 共 34 页
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 500,328,546.05 51.27
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 071407002 14 中 信建 投CP002 900,000 89,997,324.96 9.22
2 041359067 13 闽 能源CP002 500,000 50,191,954.75 5.14
3 011413001 14 招 商局SCP001 500,000 50,021,845.62 5.13
4 011464002 14 中 广核SCP002 500,000 50,000,643.78 5.12
5 071439001 14 上 海证 券CP001 400,000 40,014,384.20 4.10
6 041469018 14 电 科院CP002 400,000 39,998,606.08 4.10
7 130227 13 国开 27 400,000 39,990,643.47 4.10
8 041359069 13 闽 能源CP003 300,000 29,991,293.29 3.07
9 011437002 14 中 建材SCP002 200,000 20,037,475.80 2.05
10 011415005 14 中 铝业SCP005 200,000 20,010,344.25 2.05
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1437%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0287%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0729%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 30 页 共 34 页
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金估 值采 用摊 余成 本 法， 即 估值 对象 以买入 成 本列示 ， 按 照实际 利率 每 日计提 应收 利
息，2007 年 7 月 1 日前 按直线 法，2007 年 7 月 1 日起按 实际 利率 法在 其 剩余期 限内
摊销其 买入 时的 溢价 或折 价。
7.8.2
本报告期 内不 存在 剩余 期 限小于 397 天但 剩余 存续 期超过 397 天的 浮动 利率 债券的 摊余
成本超 过当 日基 金资 产净 值的 20 ％的 情况 。
7.8.3
本基金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查 ， 并 且 未在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 12,614,736.34
4 应收申 购款 26,544,287.91
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 39,159,024.25
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
10,377 94,041.19 728,825,278.67 74.69% 247,040,164.27 25.31%
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 31 页 共 34 页
8.2 期 末基 金管 理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
1,077,078.77 0.1104%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年4 月 27 日 ）基 金份 额总 额 1,729,582,293.12
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 1,778,060,566.67
本报告 期基 金总 申购 份额 4,511,555,087.60
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,313,750,211.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 975,865,442.94
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期 内 基金 管理 人 重大人 事变 动：
2014 年2 月26 日， 兴业 全球基 金管 理有 限公 司副 总经理 王晓 明离 任。
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 32 页 共 34 页
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期内本 基金未 改聘为 本基金提供 审计服 务的审 计机构 —— 安永华 明会计 师事务所（ 特殊
普通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报 告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 1 - - - - -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
10.7.2 基 金租 用 证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
兴业证券 - - 480,000,000.00 100.00% - -
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
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10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期内 未发 生偏 离度 绝对值 超 过0.5% 的 情况 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 旗下各 基 金2013 年12 月31 日 资产 净值 公告 中国证 券报 2014 年 1 月1 日
2
兴全货币市场证券投资基金收益支付公告
（2014 年第 1 号）
中国证 券报 2014 年 1 月10 日
3
关 于 兴 全 货 币 市 场 基 金 “ 春节” 假 期 前 暂 停
接受申 购和 转换 转入 申请 的公告
中国证 券报 2014 年 1 月24 日
4
兴全货币市场证券投资基金收益支付公告
（2014 年第 2 号）
中国证 券报 2014 年 2 月10 日
5
关 于 增 加 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 为 旗 下 部 分
基金销 售机 构的 公告
中国证 券报 2014 年 2 月14 日
6
关 于 通 过 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 申 购 或 定 期
定额申 购旗 下部 分基 金费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券 报 2014 年 2 月14 日
7 关于副 总经 理离 任的 公告 中国证 券报 2014 年 2 月27 日
8
兴全货币市场证券投资基金收益支付公告
（2014 年第 3 号）
中国证 券报 2014 年 3 月10 日
9 关于部 分独 立董 事变 更的 公告 中国证 券报 2014 年 3 月20 日
10 关于在 安信 证券 开通 基金 转换业 务的 公告 中国证 券报 2014 年 3 月25 日
11
兴全货币市场证券投资基金收益支付公告
（2014 年第 4 号）
中国证 券报 2014 年 4 月10 日
12
关 于 兴 全 货 币 市 场 基 金 “ 五一” 假 期 前 暂 停
接受申 购和 转换 转入 申请 的公告
中国证 券报 2014 年 4 月25 日
13
兴全货币市场证券投资基金收益支付公告
（2014 年第 5 号）
中国证 券报 2014 年 5 月12 日
14
关 于 变 更 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理的公 告
中国证 券报 2014 年 6 月10 日
15
兴全货币市场证券投资基金收益支付公告
（2014 年第 6 号）
中国证 券报 2014 年 6 月10 日
16
关 于 调 整 部 分 销 售 渠 道 申 购 及 追 加 申 购 起 点
的公告
中国证 券报 2014 年 6 月27 日
兴全货 币市场证券投资基金 2014 年半 年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 本 基 金设立 的文 件
2 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》
3 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查 阅， 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
基金管 理人 客户 服务 中心 电话：400-678-0099 ，021-38824536 。
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2014 年8 月27 日
