诺安天天宝货币市场基金
2014 年半年度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2014 年 8 月 26 日
诺安天天宝货币 2014年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2014年 3月 25 日（基金合同生效日）起至6 月 30 日止。 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 35
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 36
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 37
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
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§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况............................................................................................. 41
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 42
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 43
诺安天天宝货币 2014年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安天天宝货币市场基金
基金简称 诺安天天宝货币
基金主代码 000559
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3 月25 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 418,965,260.30 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 诺安天天宝 A 诺安天天宝 E 诺安天天宝 B
下属分级基金的交易代码： 000559 000560 000625
报告期末下属分级基金的份额总额 395,809,067.31
份
745,252.62份 22,410,940.37 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综
合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行
积极管理。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基
金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈勇 李芳菲
联系电话 0755-83026688 010-66060069
电子邮箱 info@lionfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95599
传真 0755-83026677 010-68121816
注册地址 深圳市深南大道4013号兴业
银行大厦 19-20 层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 深圳市深南大道4013号兴业
银行大厦 19-20 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 518048 100031 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
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法定代表人 秦维舟 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金半年度报告报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦
19-20 层诺安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大
厦 19-20 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用
摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②本基金自 2014 年 4 月 28 日起，增加诺安天天宝B 类基金份额类别。增加基金份额类别后，本
基金将分设 A 类、E 类及 B 类三类基金份额，其中，新增的诺安天天宝 B 的业务规则与诺安天天
宝 E 的业务规则相同，详情请参阅相关公告。
基金级别 诺安天天宝 A 诺安天天宝 E 诺安天天宝 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2014年 3 月25
日 - 2014 年 6月 30 日 )
报告期( 2014年 3 月
25日 - 2014年6月30
日)
报告期( 2014年 3
月 25 日 - 2014
年 6 月 30 日)
本期已实现收益 19,291,274.16 7,288.29 47,106.41
本期利润 19,291,274.16 7,288.29 47,106.41
本期净值收益率 1.0501% 1.0919% 0.7549%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年 6月 30 日 )
期末基金资产净值 395,809,067.31 745,252.62 22,410,940.37
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年 6月 30 日 )
累计净值收益率 1.0501% 1.0919% 0.7549% 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安天天宝 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3625% 0.0060% 0.0292% 0.0000% 0.3333% 0.0060%
过去三个月 0.9815% 0.0041% 0.0885% 0.0000% 0.8930% 0.0041%
自基金合同
生效起至今
1.0501% 0.0041% 0.0953% 0.0000% 0.9548% 0.0041%
诺安天天宝 E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3753% 0.0060% 0.0292% 0.0000% 0.3461% 0.0060%
过去三个月 1.0208% 0.0041% 0.0885% 0.0000% 0.9323% 0.0041%
自基金合同
生效起至今
1.0919% 0.0041% 0.0953% 0.0000% 0.9966% 0.0041%
诺安天天宝 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.4089% 0.0060% 0.0292% 0.0000% 0.3797% 0.0060%
过去三个月 0.7549% 0.0051% 0.0622% 0.0000% 0.6927% 0.0051%
自基金合同
生效起至今
0.7549% 0.0051% 0.0622% 0.0000% 0.6927% 0.0051%
注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按日支付” 。
②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
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诺安天天宝 A
诺安天天宝 E
诺安天天宝货币 2014年半年度报告
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诺安天天宝 B
注：①本基金基金合同于 2014 年 3 月 25 日生效，截至 2014 年 6 月 30 日止，本基金成立未满 1
年。
②本基金建仓期为 6个月，截至2014年 6 月 30日止，本基金成立未满 6个月。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2014 年 6 月，本基金管理人共管理 34 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货
币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证
券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券
型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安
主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证
券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券
投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源
股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分
级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中
小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信诺安天天宝货币 2014年半年度报告
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用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺
安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安
优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放
债券型证券投资基金及诺安理财宝货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张乐赛
固定收益
部总监、
诺安货币
市场基金
基 金 经
理、诺安
保本混合
型证券投
资基金基
金经理、
诺安汇鑫
保本混合
型证券投
资基金的
基 金 经
理、诺安
天天宝货
币市场基
金基金经
理、诺安
理财宝货
币市场基
金基金经
理
2014 年 3 月
25 日
- 9
硕士,具有基金从业资格。曾就
职于南京商业银行资金运营中
心； 2004年 12 月加入诺安基金
管理有限公司，现任固定收益
部总监。曾于 2009 年 8 月至
2012 年 1 月担任诺安优化收益
债券型证券投资基金的基金经
理。2006 年 8 月起担任诺安货
币市场基金的基金经理，2011
年 5 月起担任诺安保本混合型
证券投资基金的基金经理，
2012 年 5 月起担任诺安汇鑫保
本混合型证券投资基金的基金
经理，2014 年 3 月起担任诺安
天天宝货币市场基金基金经
理，2014 年 5 月起担任诺安理
财宝货币市场基金基金经理。
注：①此处任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安天天宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规,遵守了《诺安天天宝货币市场基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制
度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年上半年，在宏观经济数据低迷，通胀维持低位的背景下，央行连续定向降准，债券市
场多头情绪显著回暖。央行公开市场操作力度温和，资金面持续宽裕，债券市场走出了较为明显
的牛市行情，各期限和等级的债券收益率下行幅度普遍较大。
作为“现金管理工具” ，诺安货币市场基金始终把流动性管理作为重中之重。灵活进行逆回购
和协议存款运作，在流动性的关键时点，安排相应的资金到期，使资产保持较强的流动性，以满
足投资者日常的申购、赎回需求。诺安天天宝货币市场基金始终坚持“确保本金的安全性、资产
的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益” ，注重信用风险的控制，严格执行内部债
券评级制度，确保资产的安全性。在投资管理过程中，注重控制投资、交易及操作风险，对基金
资产进行合理配置。在投资组合方面，基金密切关注市场流动性变化，择时进行逆回购和协议存
款运作，并紧跟宏观经济走势，分析政策面动向，把握市场热点的转化和收益率的走势，选择合
适期限、信用等级的短融进行投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金基金投资组合的剩余期限为 97天,影子定价偏离度为 0.0449%。本报告
期诺安天天宝货币 A 基金份额净值收益率为 1.0501%，诺安天天宝货币 A 的同期业绩比较基准收
益率为 0.0953%；本报告期诺安天天宝货币 E 基金份额净值收益率为1.0919%，诺安天天宝货币E
的同期业绩比较基准收益率为 0.0953%；本报告期诺安天天宝货币 B 基金份额净值收益率为
0.7549%，诺安天天宝货币B 的同期业绩比较基准收益率为0.0622%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前政策微刺激效果有所显现，短期经济有企稳的迹象，但经济增长的内生动力不足，受房
地产周期拖累，中期来看，下行压力巨大。在通胀预期较弱，保增长成为首要目标的情况下，货
币政策的宽松仍有一定空间。在新股连续发行的情况下，资金面可能会受到阶段性冲击，但整体
来看，稳中偏松的货币政策奖为资金的充裕保驾护航，下半年流动性仍将维持宽松的局面，中等
级短融具有较好的配置价值。
我们将继续灵活运用逆回购和协议存款，在保证资产的流动性和安全性的基础上，秉持债券
分散化投资的原则，通过动态调整固定收益资产比例，动态释放收益，为投资者创造更高的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及诺安天天宝货币 2014年半年度报告
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中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核
部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值
小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存
在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估
值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决
权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同约定,本基金收益“每日分配，按日支付”。本基金本期实现收益为
19,345,668.86 元,应分配利润 19,345,668.86 元,已实施利润分配 19,345,668.86 元，符合合同
约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基
金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—诺安基金管
理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2014 年 6 月27 日，本基金的基金投资组合平均剩余期限为122天,超过了基金合同中“基金
投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天”的约定，基金管理人第二天及时对此进行了调整。本
托管人认为，除此以外，诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利诺安天天宝货币 2014年半年度报告
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益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，诺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺安天天宝货币市场基金
报告截止日： 2014年 6 月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 158,330,941.97
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融资产 6.4.7.2 120,294,690.76
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
120,294,690.76
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 136,000,645.00
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 3,192,589.81
应收股利
-
应收申购款
1,637,614.71
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
419,456,482.25 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 15 页 共 44 页
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
147,471.85
应付托管费
50,006.04
应付销售服务费
122,790.31
应付交易费用 6.4.7.7 25,950.88
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
91,497.67
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 53,505.20
负债合计
491,221.95
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 418,965,260.30
未分配利润 6.4.7.10 -
所有者权益合计
418,965,260.30
负债和所有者权益总计
419,456,482.25
注：①报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额总额 418,965,260.30 份，基金份额净值 1.0000
元。其中，诺安天天宝 A 的基金份额为 395,809,067.31 份；诺安天天宝 E 的份额为 745,252.62
份；诺安天天宝 B 的份额为 22,410,940.37 份。
②本会计期间为 2014年 3 月 25日(基金合同生效日)至 2014 年 6月 30 日。
6.2 利润表
会计主体：诺安天天宝货币市场基金
本报告期：2014年 3月 25 日(基金合同生效日)至 2014年 6 月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年 3 月 25 日(基金合同生效日)至 2014 年 6
月 30 日
一、收入
22,754,499.23
1.利息收入
22,177,213.60
其中：存款利息收入 6.4.7.11 17,031,810.59
债券利息收入
1,395,247.58
资产支持证券利息收入
- 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 16 页 共 44 页
买入返售金融资产收入
3,750,155.43
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
577,102.03
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 577,102.03
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 183.60
减：二、费用
3,408,830.37
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,536,647.60
2．托管费 6.4.10.2.2 513,067.49
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,280,274.83
4．交易费用
-
5．利息支出
5,736.03
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.20 73,104.42
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
19,345,668.86
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
19,345,668.86
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安天天宝货币市场基金
本报告期：2014年 3月 25 日 至 2014年 6 月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 3 月 25 日(基金合同生效日)至 2014 年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,640,067,179.54 - 3,640,067,179.54
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 19,345,668.86 19,345,668.86 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 17 页 共 44 页
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-3,221,101,919.24 - -3,221,101,919.24
其中：1.基金申购款 100,038,990.41 - 100,038,990.41
2.基金赎回款 -3,321,140,909.65 - -3,321,140,909.65
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -19,345,668.86 -19,345,668.86
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
418,965,260.30 - 418,965,260.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安天天宝货币市场基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监
会”)证监许可[2014]184 号文《关于核准诺安天天宝货币市场基金募集的批复》核准,于 2014年
3 月 3 日至 2014 年 3 月 21 日向社会进行公开募集，经毕马威华振会计师事务所验资, 募集的有
效认购金额为人民币 3,639,696,827.36 元,折合 3,639,696,827.36 份基金份额,有效认购金额产
生的利息为人民币 370,352.18 元，折合 370,352.18 份基金份额于基金合同生效后归入本基金。
其中 A 级有效认购资金人民币 3,696,078,725.82 元，利息转份额 370,217.61 元，合计人民币
3,639,448,943.43 元；E 级有效认购资金人民币 618,101.54 元，利息转份额 134.57 元，合计人
民币 618,236.11 元。有效认购户数为16,832户，其中A 级认购户数 16,802户，E 级认购户数30
户。与上述投入的资金相关的资产总额为货币资金人民币 3,640,067,179.54 元。
本基金自 2014 年 4 月 28 日起，增加诺安天天宝B 类基金份额类别。增加基金份额类别后，
本基金将分设 A 类、E 类及 B 类三类基金份额，其中，新增的诺安天天宝 B 的业务规则与诺安天
天宝 E 的业务规则相同。
本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金
托管人为中国农业银行股份有限公司。 《诺安天天宝货币市场基金基金合同》 、 《诺安天天宝货币市诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 18 页 共 44 页
场基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金的财务报表于2014 年 8月 21 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求， 真实、 完整地反映了本基金2014 年6 月30 日的财务状况以及2014 年3 月 25 日 （基
金合同生效日）至 2014年 6月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1 月 1 日起至12 月 31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资、基金投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，
其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表
中作为衍生金融资产列报。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
(2)金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为
其他金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 19 页 共 44 页
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认，相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
取得时支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独
确认为应收项目。
本基金对所持有的债券投资、贷款及应收款项和其他金融负债以摊余成本法进行后续计量。
本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
满足下列条件之一的金融资产， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融
资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是
放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负
债或其一部分。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
债券投资
买入银行间市场交易的债券于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账，相
关交易费用计入债券投资的初始成本。
买入央行票据和零息债券等贴现债券，于交易日按应付或实际支付的全部价款入账，相关交
易费用计入债券投资的初始成本。
卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成
本。
(2)贷款及应收款项
买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融
出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认
金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
(3)其他金融负债
卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产
所融入的资金。 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 20 页 共 44 页
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认
金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存
续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程
度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考
公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认
为“公允价值变动损益” ，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1元，恢
复使用摊余成本估算公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据
具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,
不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。申购、赎回及红利再投
资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
本基金不适用。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1. 利息收入
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(2) 本基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
(3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
2. 投资收益 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 21 页 共 44 页
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息
(若有)后的差额确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
(2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基
准，为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位；
(4)本基金每日进行收益支付，并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时，则
增加投资者基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将
采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，不缩减投资人基金
份额，待其后累计收益大于零时，即增加投资人基金份额；若投资人赎回基金份额，其收益将结
清；
(5)T 日申购且成功确认的基金份额，自 T+1 日起享有基金的收益分配权益；T 日赎回且成
功确认的基金份额，自 T+1 日起不享有基金的收益分配权益；
(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定；
(7)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人可调整基金收益的分配原
则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
6.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政
策和会计估计。 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 22 页 共 44 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、国税函[2008]870 号文《关于做好证券市场
个人投资者证券交易结算资金利息所得免征个人所得税工作的通知》及其他相关税务法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及
其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
活期存款 8,330,941.97
定期存款 150,000,000.00
其中：存款期限 1-3个月 -
存款期限 3-6 个月 150,000,000.00
其他存款 -
合计： 158,330,941.97
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
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项目
本期末
2014 年 6 月30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
- - - -
银行间市场
120,294,690.76 120,483,000.00 188,309.24 0.0449%
合计
120,294,690.76 120,483,000.00 188,309.24 0.0449%
注：偏离金额=影子定价-摊余成本,偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 6,000,000.00 -
银行间市场 130,000,645.00 -
合计 136,000,645.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
应收活期存款利息 2,379.30
应收定期存款利息 2,222,916.99
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 901,759.69
应收买入返售证券利息 65,533.83
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 3,192,589.81诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 25,950.88
合计 25,950.88
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 53,505.20
合计 53,505.20
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
诺安天天宝 A
项目
本期
2014年3月25日(基金合同生效日)至2014年6月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 3,639,448,943.43 3,639,448,943.43
本期申购 57,762,775.69 57,762,775.69
本期赎回(以"-"号填列) -3,301,402,651.81 -3,301,402,651.81
本期末 395,809,067.31 395,809,067.31
金额单位：人民币元
诺安天天宝 E
项目
本期
2014年3月25日(基金合同生效日)至2014年6月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 618,236.11 618,236.11
本期申购 1,105,221.75 1,105,221.75
本期赎回(以"-"号填列) -978,205.24 -978,205.24
本期末 745,252.62 745,252.62
金额单位：人民币元
诺安天天宝 B 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 25 页 共 44 页
项目
本期
2014 年 3 月25 日(基金合同生效日)至 2014年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 - -
本期申购 41,170,992.97 41,170,992.97
本期赎回(以"-"号填列) -18,760,052.60 -18,760,052.60
本期末 22,410,940.37 22,410,940.37
注：本期申购含红利再投资、转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
诺安天天宝 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -19,291,274.16 - -19,291,274.16
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -19,291,274.16 - -19,291,274.16
本期末 - - -
单位：人民币元
诺安天天宝 E
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -7,288.29 - -7,288.29
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -7,288.29 - -7,288.29
本期末 - - -
单位：人民币元
诺安天天宝 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 47,106.41 - 47,106.41
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -47,106.41 - -47,106.41
本期末 - - - 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 26 页 共 44 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年3月25日(基金合同生效日)至2014年
6 月 30 日
活期存款利息收入 199,929.64
定期存款利息收入 16,829,083.65
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,797.00
其他 0.30
合计 17,031,810.59
注：本报告期内“其他”为申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年3月25日(基金合同生效日)至2014
年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 292,099,306.92
减:卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总
额
290,121,547.36
减:应收利息总额 1,400,657.53
债券投资收益 577,102.03
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期内无公允价值变动损益。
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 27 页 共 44 页
项目
本期
2014年3月25日(基金合同生效日)至2014
年 6 月 30 日
基金赎回费收入 -
其它收入 183.60
合计 183.60
注：本报告期内“其他”为募集结束日至基金合同生效日收到的利息。
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 3 月25 日(基金合同生效日)至
2014 年 6 月30 日
审计费用 27,615.90
信息披露费 25,889.30
汇划费 19,549.22
账户维护费 50.00
合计 73,104.42
6.4.7.20 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国农业银行股份有限公司 托管人、代销机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 28 页 共 44 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 3 月25 日(基金合同生效日)至 2014年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,536,647.60
其中：支付销售机构的客户维护费 28,812.64
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 3 月25 日(基金合同生效日)至 2014年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 513,067.49
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 29 页 共 44 页
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2014 年 3 月25 日(基金合同生效日)至 2014年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安天天
宝 A
诺安天天宝 E
诺安天天
宝 B
合计
诺安基金管理有限公司
(管理人)
70,865.31 133.11 0.55 70,998.97
中国农业银行股份有限公
司(托管人)
1,096,102.15 0.00 0.00 1,096,102.15
合计 1,166,967.46 133.11 0.55 1,167,101.12
注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设三级基金份额：A 级基金份额、E 级基金份额和B
级基金份额，A 级基金份额销售服务费年费率为 0.25%，E 级和 B级基金份额销售服务费年费率为
0.10%。
各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注
册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日
期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 30 页 共 44 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年 3 月25 日(基金合同生效日)至
2014 年 6 月30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股
份有限公司
8,330,941.97 199,929.64 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
诺安天天宝A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
19,197,098.60 8,063.88 86,111.68 19,291,274.16 -
诺安天天宝E
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
7,109.39 13.59 165.31 7,288.29 -
诺安天天宝B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
40,134.78 1,750.95 5,220.68 47,106.41 -
6.4.12 期末（ 2014 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2014 年 06 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限证券。 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 31 页 共 44 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2014年 06 月30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 06 月 30 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款,无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2014年 06 月30 日止， 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设
定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、 合规审查与风险控制委员
会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及风险控制部所监控;第三
层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信
用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券,不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 32 页 共 44 页
短期信用评级
本期末
2014 年 6 月30 日
A-1 80,216,777.51
A-1 以下 -
未评级 -
合计 80,216,777.51
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014 年 6 月30 日
AAA -
AAA 以下 -
未评级 40,077,913.25
合计 40,077,913.25
注：① 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
② 以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均可在银行间同业市场交易,能够及时
变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超
过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不
计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）的合约无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证
券的流动性风险进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数
变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本
和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包
括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 33 页 共 44 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。本基金所持有的大部分金融资产和金融负债计息，本基金的生息资产主要为银行存款、债券
投资及买入返售金融资产等。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本法
计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本法确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允
价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感
度缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 6 月30 日
6 个月以内 6 个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 158,330,941.97 - - - - 158,330,941.97
交易性金融资产 40,077,913.25 80,216,777.51 - - - 120,294,690.76
买入返售金融资产 136,000,645.00 - - - - 136,000,645.00
应收利息 - - - - 3,192,589.81 3,192,589.81
应收申购款 1,389,212.73 - - - 248,401.98 1,637,614.71
其他资产 - - - - - -
资产总计 335,798,712.95 80,216,777.51 - - 3,440,991.79 419,456,482.25
负债
应付管理人报酬 - - - - 147,471.85 147,471.85
应付托管费 - - - - 50,006.04 50,006.04
应付销售服务费 - - - - 122,790.31 122,790.31
应付交易费用 - - - - 25,950.88 25,950.88
应付利润 - - - - 91,497.67 91,497.67
其他负债 - - - - 53,505.20 53,505.20
负债总计 - - - - 491,221.95 491,221.95
利率敏感度缺口 335,798,712.95 80,216,777.51 - - 2,949,769.84 418,965,260.30
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
市场利率发生变化
其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 34 页 共 44 页
本期末（ 2014年 6月 30 日 ）
1.市场利率下降 27 个基点 195,429.55
2.市场利率上升 27 个基点 -195,429.55
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资标的物包括但不限于
以下金融工具:1、现金；2、通知存款；3、短期融资券（包括超级短期融资券） ；4、1 年以内（含
1 年）的银行定期存款、大额存单；5、期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；6、剩余期限在
397 天以内（含 397 天）的债券；7、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券；8、
剩余期限在 397天以内（含 397天）的中期票据；9、期限在 1 年以内（含 1年）的中央银行票据
（以下简称“央行票据”） ；10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,且以摊余成本法进行计价,因此无重
大其他价格风险。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布,在95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照VaR正
态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设
1.置信度：95%
2.观察期：1年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2014年 6 月30 日）
基金投资组合的风险价值 79,316.54
合计 79,316.54
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 35 页 共 44 页
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于 2014 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层级的余额，
属于第二层级的余额为 120,294,690.76元，无属于第三层级的余额。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和
债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第
一层级。
④第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 120,294,690.76 28.68
其中：债券 120,294,690.76 28.68
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 136,000,645.00 32.42
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 158,330,941.97 37.75
4 其他各项资产 4,830,204.52 1.15
5 合计 419,456,482.25 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 36 页 共 44 页
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.18
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 97
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 122
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 34.45 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
2 30 天(含)—60天 9.57 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60 天(含)—90天 35.80 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
4 90 天(含)—180天 - -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 180 天(含)—397 天（含） 19.15 - 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 37 页 共 44 页
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计 98.96 -
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,077,913.25 9.57
其中：政策性金融债 40,077,913.25 9.57
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 80,216,777.51 19.15
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 120,294,690.76 28.71
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例 （％）
1 090306 09 进出 06 400,000 40,077,913.25 9.57
2 041458037 14 友阿 CP001 300,000 30,124,216.03 7.19
3 041461025 14 粤佛塑 CP001 300,000 30,054,166.63 7.17
4 041453051 14 北盘江 CP001 200,000 20,038,394.85 4.78
7.6
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0511%
报告期内偏离度的最低值 -0.0018%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0172%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
诺安天天宝货币 2014年半年度报告
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7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提
收益。
7.8.2 本报告期内不存在“持有剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券”的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
7.8.3 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,192,589.81
4 应收申购款 1,637,614.71
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 4,830,204.52
7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
诺安
天天
宝 A
13,598 29,107.89 82,685,769.22 20.89% 313,123,298.09 79.11%
诺安 47 15,856.44 0.00 0.00% 745,252.62 100.00% 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
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天天
宝 E
诺安
天天
宝 B
1,634 13,715.39 0.00 0.00% 22,410,940.37 100.00%
合计 15,279 27,420.99 82,685,769.22 19.74% 336,279,491.08 80.26%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分
母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份
额总额） 。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
诺安天天宝 A - -
诺安天天宝 E 42,962.76 5.7649%
诺安天天宝 B - -
合计
42,962.76 0.0103%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
诺安天天宝 A 0
诺安天天宝 E 0
诺安天天宝 B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
诺安天天宝 A
0
诺安天天宝 E 0
诺安天天宝 B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
诺安天天宝 A 诺安天天宝 E 诺安天天宝 B
基金合同生效日（2014 年3 月
25 日）基金份额总额
3,639,448,943.43 618,236.11 - 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
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本报告期期初基金份额总额 - - -
基金合同生效日起至报告期期
末基金总申购份额
57,762,775.69 1,105,221.75 41,170,992.97
减:基金合同生效日起至报告
期期末基金总赎回份额
3,301,402,651.81 978,205.24 18,760,052.60
基金合同生效日起至报告期期
末基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- - -
本报告期期末基金份额总额 395,809,067.31 745,252.62 22,410,940.37
注：总申购含红利再投、转换入份额，总赎回含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的
任何情形。 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 2 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:
本报告期新增 1 家证券公司的2 个交易单元：渤海证券股份有限公司（2个交易单元） 。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证
券交易单元租用协议》 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
渤海证券 - -580,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
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10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 诺安天天宝货币市场基金发售公告 《中国证券报》 2014年2月27日
2 诺安天天宝货币市场基金基金合同 基金管理人网站 2014年2月27日
3 诺安天天宝货币市场基金基金合同摘
要
《中国证券报》
2014年2月27日
4 诺安天天宝货币市场基金托管协议 基金管理人网站 2014年2月27日
5 诺安天天宝货币市场基金招募说明书 《中国证券报》 2014年2月27日
6 诺安基金管理有限公司关于诺安天天
宝货币市场基金增加代销机构的公告
《中国证券报》
2014 年 3 月3 日
7 诺安基金管理有限公司关于诺安天天
宝货币市场基金增加代销机构的公告
《中国证券报》
2014 年 3 月4 日
8 诺安基金管理有限公司关于诺安天天
宝货币市场基金增加代销机构的公告
《中国证券报》
2014年3月12日
9 诺安基金管理有限公司关于增加北京
钱景财富投资管理有限公司为旗下部
分基金代销机构并开通基金定投、 转换
业务及开展费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2014年3月13日
10 诺安基金管理有限公司关于增加晟视
天下投资管理有限公司为旗下部分基
金代销机构并开通基金定投、 转换业务
及开展费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2014年3月19日
11 诺安天天宝货币市场基金基金合同生
效公告
《中国证券报》
2014年3月26日
12 诺安基金管理有限公司关于增加宜信
普泽投资顾问(北京)有限公司为旗下
部分基金代销机构并开通基金定投、 转
换业务及开展费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2014年4月12日
13 诺安天天宝货币市场基金开放日常申
购、赎回、转换及定投业务的公告
《中国证券报》
2014年4月24日 诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 43 页 共 44 页
14 诺安基金管理有限公司关于诺安天天
宝货币市场基金新增基金份额类别的
公告
《中国证券报》
2014年4月24日
15 诺安基金管理有限公司关于诺安天天
宝货币限制大额申购业务的公告
《中国证券报》
2014年4月29日
16 诺安基金管理有限公司关于诺安天天
宝货币市场基金开通直销网上交易快
速赎回业务的公告
《中国证券报》
2014 年 5 月6 日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安天天宝货币市场基金公开募集的文件。
②《诺安天天宝货币市场基金基金合同》 。
③《诺安天天宝货币市场基金托管协议》 。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安天天宝货币市场基金 2014年半年度报告正文。
⑥报告期内诺安天天宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安天天宝货币 2014年半年度报告
第 44 页 共 44 页
诺安基金管理有限公司
2014年8 月26日
